Bilan Money Forward, Inc.

Actions

3994

JP3869960009

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 342,00 ^JPY	+3,37 %		-10,22 %	+14,44 %

14/07	Résultats d'entreprises au Japon : Sansan et Sakata Seed bondissent, Money Forward chute	MT
13/07	Money Forward renoue avec les bénéfices au premier semestre	MT

f46fd901b7305e03db3c4a771cb.muY1b_uAPt2PWvcTXothP1KswK4kl-2liq9louX5Aa4.z6RRH5fyebn9LYFyb_8-UBPZhtcSp7Tc8p8W15GYbsyrl0VYzcpGjLoQhA

Données Financières Publiées: MONEY FORWARD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,63 Md	21,48 Md	30,38 Md	40,36 Md	50,35 Md
Total Chiffre d'affaires	15,63 Md	21,48 Md	30,38 Md	40,36 Md	50,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,81 Md	8,08 Md	11,3 Md	13,3 Md	16,12 Md
Résultat Brut	10,82 Md	13,4 Md	19,08 Md	27,06 Md	34,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,87 Md	21,82 Md	25,18 Md	31,68 Md	35,8 Md
Provision pour créances douteuses	6 M	1 M	15 M	-5 M	-2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	46 M	212 M	121 M	1,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,88 Md	21,87 Md	25,41 Md	31,8 Md	36,88 Md
Résultat d'Exploitation	-1,06 Md	-8,47 Md	-6,33 Md	-4,74 Md	-2,65 Md
Intérêts payés, total	-48 M	-83 M	-239 M	-172 M	-263 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	2 M	6 M	57 M
Charges d'intérêt nettes	-48 M	-82 M	-237 M	-166 M	-206 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-922 M	-70 M	-307 M	-928 M
Gains (pertes) de change	-	-	-60 M	-65 M	34 M
Autres produits non opérationnels	-325 M	-107 M	-42 M	-80 M	-125 M
EBT, hors éléments non courants	-1,44 Md	-9,58 Md	-6,74 Md	-5,35 Md	-3,88 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3 M	-33 M	-	-14 M	7,82 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-67 M	-218 M	-12 M
Autres éléments non courants	2 M	0	1 M	-58 M	-538 M
EBT, elements non courants inclus	-1,43 Md	-9,61 Md	-6,8 Md	-5,64 Md	3,39 Md
Charge d'impôt	152 M	86 M	54 M	558 M	1,21 Md
Résultat des activités poursuivies	-1,58 Md	-9,7 Md	-6,86 Md	-6,2 Md	2,18 Md
Résultat net part du groupe	-1,58 Md	-9,7 Md	-6,86 Md	-6,2 Md	2,18 Md
Intérêts minoritaires	100 M	251 M	544 M	-129 M	-594 M
Résultat net	-1,48 Md	-9,45 Md	-6,32 Md	-6,33 Md	1,59 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,48 Md	-9,45 Md	-6,32 Md	-6,33 Md	1,59 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,48 Md	-9,45 Md	-6,32 Md	-6,33 Md	1,59 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-29,97	-176,43	-116,98	-116,31	28,77
BPA de base - Activités poursuivies	-29,97	-176,43	-116,98	-116,31	28,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,45 M	53,56 M	53,98 M	54,42 M	55,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-29,97	-176,43	-116,98	-116,31	28,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-29,97	-176,43	-116,98	-116,31	28,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,45 M	53,56 M	53,98 M	54,42 M	55,52 M
BPA de base normalisé	-16,11	-107,11	-67,95	-63,85	-54,73
BPA dilué normalisé	-16,11	-107,11	-67,95	-63,85	-54,37
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-195 M	-6,9 Md	-3,9 Md	-1,18 Md	2,38 Md
EBITA	-589 M	-7,83 Md	-5,67 Md	-4,05 Md	-1,74 Md
EBIT	-1,06 Md	-8,47 Md	-6,33 Md	-4,74 Md	-2,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-10,63	-0,89	-0,79	-9,89	35,7
Résultat net normalisé	-797 M	-5,74 Md	-3,67 Md	-3,47 Md	-3,02 Md
Provisions de pension	2,5 M	2,49 M	2,37 M	528 k	17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,7 Md	6,58 Md	5,67 Md	6,61 Md	6,93 Md
Dépense de marketing	2,7 Md	6,58 Md	5,67 Md	6,61 Md	6,93 Md
Dépense en recherche et de développement	103 M	155 M	179 M	207 M	228 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,22 Md	26,71 Md	38,86 Md	45,25 Md	40,97 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4,88 Md
Total des liquidités et VMP	36,22 Md	26,71 Md	38,86 Md	45,25 Md	45,85 Md
Créances clients, total	6,71 Md	9,46 Md	13,48 Md	15,24 Md	18,41 Md
Total des créances	6,71 Md	9,46 Md	13,48 Md	15,24 Md	18,41 Md
Stocks	21 M	20 M	12 M	20 M	87 M
Autres actifs à court terme, total	1,07 Md	2,63 Md	2,65 Md	5,82 Md	8,92 Md
Total de l'actif circulant	44,02 Md	38,82 Md	55 Md	66,33 Md	73,27 Md
Immobilisations corporelles nettes	537 M	731 M	1,16 Md	1,06 Md	1,6 Md
Investissements à long terme	6,27 Md	15,46 Md	18,66 Md	21,75 Md	25,86 Md
Goodwill	3,07 Md	4,5 Md	3,84 Md	3,38 Md	6,73 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,04 Md	6,47 Md	9,62 Md	13,66 Md	20,1 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	3 M
Total des actifs	56,94 Md	65,99 Md	88,28 Md	106 Md	128 Md
Passifs
Comptes à payer, total	212 M	341 M	370 M	292 M	235 M
Charges à payer, total	942 M	1,6 Md	1,9 Md	2,46 Md	2,68 Md
Emprunts à court terme	4,7 Md	8,24 Md	4,94 Md	10,06 Md	5,25 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,71 Md	2,3 Md	3,49 Md	4,48 Md	5,6 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,17 Md	5,56 Md	8,78 Md	11,29 Md	11,66 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,72 Md	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	815 M	5,93 Md	11,3 Md	10,94 Md	21,04 Md
Total du passif circulant	12,28 Md	23,96 Md	30,78 Md	39,53 Md	46,47 Md
Dette à long terme	2,14 Md	6,37 Md	21,95 Md	20,9 Md	22,99 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2 M	4 M	6 M	6 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,76 Md
Autres passifs non courants	192 M	571 M	891 M	1,08 Md	478 M
Total du passif	14,61 Md	30,91 Md	53,62 Md	61,52 Md	71,7 Md
Actions ordinaires, total	25,78 Md	26,32 Md	26,72 Md	27,29 Md	27,84 Md
Primes d'émissions d'actions	17,23 Md	15,8 Md	7,6 Md	15,16 Md	18,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,76 Md	-10,69 Md	-8,38 Md	-8,99 Md	-7,69 Md
Actions détenues en propre	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	276 M	1,21 Md	2,39 Md	3,98 Md	5,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	40,53 Md	32,63 Md	28,32 Md	37,44 Md	43,84 Md
Intérêts minoritaires	1,8 Md	2,45 Md	6,33 Md	7,24 Md	12,02 Md
Total des capitaux propres	42,33 Md	35,08 Md	34,66 Md	44,67 Md	55,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	56,94 Md	65,99 Md	88,28 Md	106 Md	128 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,35 M	53,77 M	54,29 M	55,03 M	55,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,35 M	53,77 M	54,12 M	54,63 M	55,32 M
Actif net par action	759,74	606,91	523,37	685,19	792,5
Actif corporel net	34,42 Md	21,66 Md	14,86 Md	20,39 Md	17,01 Md
Actif corporel net par action	645,3	402,77	274,57	373,19	307,44
Total de la dette	8,55 Md	16,9 Md	30,37 Md	35,44 Md	33,85 Md
Dette nette	-27,67 Md	-9,81 Md	-8,48 Md	-9,81 Md	-12 Md
Dette relative aux PBO non financés	2 M	4 M	6 M	6 M	5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,8 Md	2,45 Md	6,33 Md	7,24 Md	12,02 Md
Stocks - matières premières, total	4 M	7 M	5 M	8 M	17 M
Stocks - travaux en cours, total	7 M	8 M	3 M	2 M	63 M
Stocks de produits finis, total	10 M	5 M	3 M	10 M	6 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	1,25 k	1,89 k	2,13 k	2,6 k	2,84 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	102 M	94 M	155 M	107 M	128 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,43 Md	-9,62 Md	-6,8 Md	-5,64 Md	3,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	394 M	921 M	1,77 Md	2,87 Md	4,12 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	473 M	643 M	660 M	684 M	912 M
Amortissements et dépréciations, Total	867 M	1,56 Md	2,43 Md	3,55 Md	5,03 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	212 M	12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	33 M	-	9 M	-5,71 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	922 M	70 M	307 M	928 M
Autres activités d'exploitation, total	-50 M	-212 M	-90 M	-210 M	-2,47 Md
Variation des créances	-3,17 Md	-2,73 Md	-3,57 Md	-2,22 Md	-3,69 Md
Variation des stocks	61 M	-	8 M	-8 M	-65 M
Variation des dettes fournisseurs	220 M	3,76 Md	3,37 Md	976 M	1,51 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,18 Md	2,16 Md	7,04 Md	-1,74 Md	2,56 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,33 Md	-4,12 Md	2,46 Md	-4,76 Md	1,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-204 M	-333 M	-633 M	-164 M	-779 M
Acquisitions en espèces	-	-1,81 Md	-	-465 M	-3,65 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-14 M	-	-	-80 M	7 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,13 Md	-3,94 Md	-4,75 Md	-6,2 Md	-8,32 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,8 Md	-8,15 Md	-2,17 Md	-2,32 Md	-3,38 Md
Autres activités d'investissement, total	-52 M	-553 M	100 M	-267 M	-1,21 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-5,2 Md	-14,78 Md	-7,45 Md	-9,5 Md	-10,34 Md
Dette à court terme émise, total	2,19 Md	3,54 Md	-	5,12 Md	-
Dette à long terme émise, total	1 Md	6,98 Md	19,89 Md	3,56 Md	9,44 Md
Total de la dette émise	3,19 Md	10,52 Md	19,89 Md	8,68 Md	9,44 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,3 Md	-	-5,23 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 Md	-2,46 Md	-3,23 Md	-3,61 Md	-5,14 Md
Total de la dette remboursée	-1,16 Md	-2,46 Md	-6,53 Md	-3,61 Md	-10,38 Md
Émission d'actions ordinaires	31,44 Md	144 M	145 M	361 M	193 M
Autres activités de financement, total	1,32 Md	864 M	3,96 Md	14,91 Md	5,31 Md
Flux de trésorerie de financement	34,8 Md	9,07 Md	17,46 Md	20,35 Md	4,57 Md
Ajustements des taux de change	29 M	118 M	36 M	313 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	27,3 Md	-9,71 Md	12,51 Md	6,39 Md	-4,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 M	84 M	130 M	173 M	268 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 M	212 M	93 M	209 M	2,47 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,32 Md	-4,78 Md	-2,17 Md	-8,19 Md	-1,6 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,29 Md	-4,73 Md	-2,02 Md	-8,09 Md	-1,43 Md
Variation du fonds de roulement net	2,16 Md	-3,27 Md	-4,89 Md	2,31 Md	-4,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,03 Md	8,07 Md	13,36 Md	5,07 Md	-934 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,69	-8,61	-5,13	-3,04	-1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,96	-10,29	-6,76	-4,08	-1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,02	-25,06	-19,67	-15,63	4,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,91	-25,83	-20,72	-19,25	3,91
Analyse des marges
Marge brute %	69,2	62,38	62,81	67,04	67,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,96	101,6	82,9	78,49	71,1
Marge d’EBITDA %	-1,25	-32,15	-12,84	-2,93	4,72
Marge EBITA %	-3,77	-36,44	-18,66	-10,04	-3,46
Marge d'EBIT %	-6,79	-39,43	-20,84	-11,73	-5,27
Marge des activités poursuivies %	-10,12	-45,16	-22,58	-15,36	4,33
Marge nette %	-9,48	-44	-20,79	-15,68	3,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,48	-44	-20,79	-15,68	3,15
Marge nette normalisée %	-5,1	-26,71	-12,07	-8,61	-5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,65	-22,26	-7,14	-20,3	-3,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,46	-22,02	-6,65	-20,03	-2,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,35	0,39	0,42	0,43
Rotation des actifs corporels	30,8	33,88	32,08	36,23	37,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,03	2,66	2,65	2,81	2,99
Rotation des stocks (stock moyen)	92,58	394,1	706,12	831,44	301,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,59	1,62	1,79	1,68	1,58
Quick Ratio	3,5	1,51	1,7	1,53	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,17	0,08	-0,12	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	120,39	137,37	137,78	130,19	121,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,94	0,93	0,52	0,44	1,21
Délais de paiement des fournisseurs	14,86	12,49	11,49	9,1	5,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	109,47	125,8	126,81	121,53	117,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,21	48,18	87,63	79,34	60,59
Dette totale / Capital total	16,81	32,52	46,7	44,24	37,73
Dette à long terme / Capitaux propres	5,06	18,15	63,32	46,77	41,16
Dette à long terme / Capital total	4,21	12,25	33,75	26,08	25,63
Dette totale / Total de l'actif	25,66	46,84	60,74	57,93	56,21
EBIT / Charges d'intérêt	-22,12	-102,04	-26,49	-27,53	-10,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,06	-83,19	-16,32	-6,88	9,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,31	-87,2	-18,97	-7,84	6,07
Dette totale / EBITDA	-43,87	-2,45	-7,79	-29,93	14,25
Dette nette / EBITDA	141,88	1,42	2,17	8,28	-5,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,44	-2,34	-6,7	-26,29	21,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	69,34	1,36	1,87	7,28	-7,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,12	37,39	41,45	32,86	24,74
Résultat brut, Croissance 1 an	42,01	23,85	42,42	41,81	26,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,58	3,44 k	-43,5	-69,65	-300,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,81	1,23 k	-27,55	-28,55	-57
EBIT, 1 an Croissance %	-62,13	697,46	-25,26	-25,2	-43,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,16	513,15	-29,29	-9,59	-135,17
Résultat net, Croissance 1 an	-38,84	537,58	-33,17	0,24	-125,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,07	619,87	-36,06	-5,27	-13,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,45	488,7	-33,69	-0,57	-124,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	86,29	40,92	42,55	13,03	20,86
Stocks, Croissance 1 an	-74,7	-4,76	-40	66,67	335
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,34	36,13	59,1	-8,43	49,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	162,27	15,88	33,79	20,29	20,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	574,98	-37,09	-31,38	37,21	-16,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	319,38	-19,48	-13,2	32,16	17,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,95	77,22	-159,65	-293,54	-131,42
CAPEX, Croissance 1 an	64,52	63,24	90,09	-74,09	375
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	225,11	10,6	-54,6	277,44	-80,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	228,57	10,17	-57,26	300,02	-82,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,8	37,75	39,41	37,09	28,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,17	32,62	32,81	42,12	33,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-70,69	72,71	347,27	-58,59	-21,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,79	79,28	210,27	-28,05	-44,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,11	73,79	144,14	-25,23	-35,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,29	97,85	108,22	-20,05	-43,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,09	97,48	106,43	-18,15	-49,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,43	81,83	114,54	-22,17	-9,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,7	84,07	97,57	-18,81	-50,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,64	62,02	41,74	26,94	16,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,21	-50,91	-24,41	0	169,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,8	23,66	47,16	20,7	17,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,83	74,34	24,51	26,86	20,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	155,22	106,06	-34,3	-2,97	6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,16	83,76	-16,4	7,11	24,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,66	91,97	2,82	7,45	-22,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,48	63,87	76,15	-29,82	10,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,58	89,62	-29,14	30,91	-14,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,52	90,25	-31,38	30,76	-15,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,41	44,25	38,98	37,19	32,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,23	45,79	35,81	35,75	36,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,23	44,89	19	82,43	-29,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,86	49,63	32,54	90,17	-39,4
EBIT, 3 ans CAGR %	10,09	51,28	31,18	64,59	-32,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,84	54,7	40,41	57,67	-39,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,06	54,3	37,62	62,25	-44,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,09	54,49	28,34	63,37	-19,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,3	44,11	30,97	57,15	-45,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	92	47,98	55,26	31,44	24,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	37,95	41,9	-47,52	-1,61	63,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,08	23,61	34,5	25,64	29,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	87,34	59,33	59,61	23,09	24,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	143,48	60,02	42,83	-16,02	-7,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	130,98	60,29	43,11	-2,61	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,05	4,59	30,03	26,95	-28,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,16	41,31	72,18	-7,02	32,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,26	17,81	17,75	23,75	-30,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,8	17,61	15,66	23,5	-32,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	49,26	45,91	41,34	34,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	47,18	46,97	44,31	35,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	54,59	42,89	-12,21	0,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	57,91	51,69	11,64	-6,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	60,43	51,39	14,12	-1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	63,04	52,45	18,8	-2,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	62,19	50,61	19,74	-8,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	61,59	49,18	17,43	11,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	48,06	40,77	14,56	-11,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	94,01	70,05	39,17	38,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	23,36	8,45	23,36	0,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	83,64	32,2	22,44	27,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	54,91	59,1	45,45	42,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	46,49	44,18	31	27,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	52,1	53,82	36,42	35,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	52,62	25,35	5,72	5,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	105,89	16,03	6,81	44,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	19,9	22,88	3,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	18,6	22,7	1,89