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Flux de Trésorerie Monogram Technologies Inc.

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Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,000 ^USD	-1,80 %		-.--%	-

08/10/25	Zimmer Biomet finalise l'acquisition du groupe de robotique orthopédique Monogram Technologies	MT
07/10/25	Monogram Technologies Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: MONOGRAM TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	628 k	-	365 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	628 k	-	365 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	459 k	-	-	-
Résultat Brut	-	170 k	-	365 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,99 M	5,17 M	5,64 M	7,05 M	6,52 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,16 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,6 M	5,28 M	4,97 M	10,59 M	8,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	95,69 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,85 M	10,45 M	10,61 M	17,63 M	15,31 M
Résultat d'Exploitation	-6,85 M	-10,28 M	-10,61 M	-17,27 M	-15,31 M
Intérêts payés, total	-54,25 k	-21,66 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	45,93 k	47,77 k	98,06 k	434 k	526 k
Charges d'intérêt nettes	-8,32 k	26,11 k	98,06 k	434 k	526 k
Autres produits non opérationnels	-2,21 M	-1,56 M	-3,18 M	3,09 M	-1,54 M
EBT, hors éléments non courants	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
EBT, elements non courants inclus	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Résultat des activités poursuivies	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Résultat net part du groupe	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Résultat net	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,99	-1,22	-1,42	-0,61	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-0,99	-1,22	-1,42	-0,61	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,13 M	9,67 M	9,67 M	22,41 M	32,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,99	-1,22	-1,42	-0,61	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,99	-1,22	-1,42	-0,61	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,13 M	9,67 M	9,67 M	22,41 M	32,57 M
BPA de base normalisé	-0,62	-0,76	-0,88	-0,38	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,62	-0,76	-0,88	-0,38	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,76 M	-9,96 M	-10,23 M	-16,86 M	-14,88 M
EBITA	-6,85 M	-10,12 M	-10,4 M	-17,06 M	-15,1 M
EBIT	-6,85 M	-10,28 M	-10,61 M	-17,27 M	-15,31 M
EBITDAR	-6,67 M	-9,85 M	-10,09 M	-16,72 M	-14,74 M
Résultat net normalisé	-5,67 M	-7,38 M	-8,56 M	-8,59 M	-10,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	54,25 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,18 M	3,27 M	2,71 M	2,99 M	2,1 M
Dépense de marketing	1,18 M	3,27 M	2,71 M	2,99 M	2,11 M
Dépenses générales et administratives	663 k	1,9 M	2,93 M	4,05 M	4,41 M
Dépense en recherche et de développement	1,6 M	5,28 M	4,97 M	10,59 M	8,79 M
Charges locatives nettes, total	80,76 k	103 k	135 k	141 k	136 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,09 k	85,4 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	50,67 k	17,34 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	701 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	460 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,16 M	206 k	743 k	1,56 M	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,16 M	206 k	743 k	1,56 M	1,17 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,59 M	5,54 M	10,47 M	13,59 M	15,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	32 k
Total des liquidités et VMP	5,59 M	5,54 M	10,47 M	13,59 M	15,69 M
Créances clients, total	-	-	-	365 k	-
Autres créances	-	419 k	158 k	-	-
Total des créances	-	419 k	158 k	365 k	-
Stocks	-	-	4,55 k	-	288 k
Dépenses payées d'avance	841 k	309 k	376 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	250 k	250 k	664 k	305 k
Total de l'actif circulant	6,43 M	6,51 M	11,26 M	14,62 M	16,28 M
Immobilisations corporelles brutes	1,7 M	1,56 M	2,18 M	2,12 M	2,08 M
Amortissements cumulés	-172 k	-328 k	-505 k	-707 k	-927 k
Immobilisations corporelles nettes	1,53 M	1,23 M	1,67 M	1,41 M	1,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	150 k	969 k	759 k	549 k	339 k
Autres actifs à long terme, total	11,14 k	-	-	-	-
Total des actifs	8,12 M	8,72 M	13,69 M	16,58 M	17,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	183 k	449 k	663 k	2,46 M	1,17 M
Charges à payer, total	214 k	464 k	748 k	228 k	229 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	57,54 k	92,89 k	118 k	128 k	138 k
Autres passifs à court terme	2,52 M	4,09 M	7,52 M	-	-
Total du passif circulant	2,98 M	5,09 M	9,05 M	2,82 M	1,54 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	148 k	119 k	492 k	364 k	226 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-	1,5 M
Total du passif	3,13 M	5,21 M	9,54 M	3,18 M	3,27 M
Actions privilégiées Convertibles	4,9 k	6,64 k	8,53 k	-	4 k
Total des capitaux propres privilégiés	4,9 k	6,64 k	8,53 k	-	4 k
Actions ordinaires, total	4,84 k	4,84 k	9,67 k	31,34 k	35 k
Primes d'émissions d'actions	17,24 M	27,56 M	41,89 M	64,87 M	82,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,26 M	-24,07 M	-37,76 M	-51,51 M	-67,99 M
Total des fonds propres ordinaires	4,98 M	3,5 M	4,14 M	13,4 M	14,5 M
Total des capitaux propres	4,99 M	3,5 M	4,15 M	13,4 M	14,5 M
Total du passif et des capitaux propres	8,12 M	8,72 M	13,69 M	16,58 M	17,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,67 M	9,67 M	9,67 M	31,63 M	35,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,67 M	9,67 M	9,67 M	31,34 M	35,17 M
Actif net par action	0,52	0,36	0,43	0,43	0,41
Actif corporel net	4,83 M	2,53 M	3,38 M	12,85 M	14,16 M
Actif corporel net par action	0,5	0,26	0,35	0,41	0,4
Total de la dette	205 k	211 k	610 k	492 k	364 k
Dette nette	-5,38 M	-5,32 M	-9,86 M	-13,1 M	-15,33 M
Dette relative aux contrats de location	646 k	822 k	1,08 M	1,13 M	1,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	702 k	808 k	1,05 M	1,11 M	1,2 M
Employés à temps plein	18	20	27	28	27
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-9,07 M	-11,81 M	-13,69 M	-13,75 M	-16,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	95,69 k	166 k	177 k	202 k	220 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	156 k	210 k	210 k	210 k
Amortissements et dépréciations, Total	95,69 k	322 k	387 k	412 k	430 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,16 M	206 k	743 k	1,56 M	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	2,22 M	1,56 M	3,43 M	-2,91 M	1,6 M
Variation des créances	-	-	-	-365 k	365 k
Variation des dettes fournisseurs	-59,04 k	266 k	214 k	1,8 M	-1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-752 k	290 k	495 k	-288 k	85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,4 M	-9,17 M	-8,42 M	-13,54 M	-13,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-31,11 k	-241 k	-64,91 k	-84 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-150 k	-975 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,33 M	-1,01 M	-241 k	-64,91 k	-84 k
Dette à long terme émise, total	79,02 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	79,02 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-840 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-840 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	16,58 M	5,19 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-200 k
Émission d'actions privilégiées	10,77 M	10,12 M	13,59 M	147 k	11,13 M
Flux de trésorerie de financement	10,01 M	10,12 M	13,59 M	16,73 M	16,12 M
Variation nette de la trésorerie	3,27 M	-51,04 k	4,93 M	3,12 M	2,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	144 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,02 M	-4,97 M	-1,62 M	-15,37 M	-8,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,98 M	-4,96 M	-1,62 M	-15,37 M	-8,9 M
Variation du fonds de roulement net	-1,37 M	-1,94 M	-4,12 M	6,48 M	852 k
Dette nette émise (remboursée)	-761 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,76	-76,33	-59,21	-71,31	-55,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,57	-144,19	-156,56	-115,75	-66,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-384,66	-278,24	-357,82	-156,67	-117,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-385,12	-278,62	-358,54	-156,75	-117,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	26,99	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	822,68	-	1,93 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,58 k	-	-4,62 k	-
Marge EBITA %	-	-1,61 k	-	-4,67 k	-
Marge d'EBIT %	-	-1,64 k	-	-4,73 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,88 k	-	-3,77 k	-
Marge nette %	-	-1,88 k	-	-3,77 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,88 k	-	-3,77 k	-
Marge nette normalisée %	-	-1,18 k	-	-2,35 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-791,54	-	-4,21 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-789,39	-	-4,21 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	-	0,46	-	0,24	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	1,28	1,24	5,19	10,57
Quick Ratio	1,88	1,17	1,17	4,95	10,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,81	-1,8	-0,93	-4,81	-9,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	251,4	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,12	6,04	14,71	3,67	2,51
Dette totale / Capital total	3,96	5,69	12,82	3,54	2,45
Dette à long terme / Capitaux propres	2,97	3,38	11,86	2,71	1,56
Dette à long terme / Capital total	2,85	3,19	10,34	2,62	1,52
Dette totale / Total de l'actif	38,52	59,8	69,69	19,19	18,38
EBIT / Charges d'intérêt	-126,28	-474,48	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-123,03	-454,87	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-144,86	-456,3	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,06	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,81	0,54	0,98	0,78	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,06	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	0,54	0,95	0,78	1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	310,66	47,38	2,72	64,82	-11,72
EBITA, 1 an Croissance en %	308,59	47,74	2,78	63,97	-11,48
EBIT, 1 an Croissance %	308,59	50,02	3,26	62,7	-11,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	404,83	30,29	15,88	0,4	18,79
Résultat net, Croissance 1 an	404,83	30,29	15,88	0,4	18,79
Résultat net normalisé sur 1 an	404,83	30,29	15,88	0,4	18,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	220,21	22,99	15,88	-56,66	-18,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	547,79	-19,26	35,82	-15,69	-18,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	209,75	7,39	57,08	21,1	7,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,86 k	-47,71	33,79	279,91	10,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,91 k	-29,85	18,42	223,55	8,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	415,47	69,65	-8,16	60,85	3,14
CAPEX, Croissance 1 an	21,97 k	-97,37	675,4	-73,09	29,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	898,13	146,68	-67,24	846	-42,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,5 k	150,22	-67,24	846	-42,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,78	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,71	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	230,3	146,01	23,04	30,12	20,63
EBITA, 2 ans CAGR %	224,62	145,69	23,23	29,82	20,48
EBIT, 2 ans CAGR %	224,62	147,58	24,47	29,62	20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	256,81	156,47	22,87	7,86	9,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	256,81	156,47	22,87	7,86	9,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	256,81	156,47	22,87	7,86	9,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,32	98,45	19,38	-29,13	-40,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	141,36	128,7	4,72	7,01	-17,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	161,79	82,38	29,88	37,92	13,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,43	203	-16,36	125,45	104,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,3	256,36	-8,86	95,74	87,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	319,65	195,72	24,82	21,54	28,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	176,48	140,79	-54,87	44,46	-40,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	222,56	396,21	-10,23	76,04	134,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	257,72	531,97	-9,46	76,04	134,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	121,44	152,4	83,88	35,64	14,33
EBITA, 3 ans CAGR %	120,91	149,7	83,75	35,54	14,26
EBIT, 3 ans CAGR %	120,91	150,98	84,98	36,09	14,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,63	155,03	96,8	14,87	11,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	139,63	155,03	96,8	14,87	11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	139,63	155,03	96,8	14,87	11,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,8	-29,23	65,87	-14,84	-25,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	122,74	67,55	92,23	-2,58	-2,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	178,91	94,51	73,52	26,88	26,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,49	22,03	130,73	38,52	77,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,46	35,97	146,83	39,04	60,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	105,87	210,3	100,26	35,83	15,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	98,44	-41,44	255,58	-62,01	39,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	194,97	100,36	96,81	21,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	217,54	135,63	97,93	21,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	75,06	93,64	55,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	74,91	92,21	55,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	75,61	92,69	55,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	83,45	80,76	55,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	83,45	80,76	55,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	83,45	80,76	55,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-17,72	-29,19	10,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	64,7	40,04	37,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	105,44	69,52	46,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,91	55,99	119,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	43,61	57,3	120,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	68,53	113,28	67,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	9,74	-15,97	73,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,81	113,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	150,8	135,01