Ratios Financiers Mont Royal Resources Limited

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AU0000041758

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:42:28 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^AUD	+4,94 %		-9,57 %	-70,18 %

09/07	Mont Royal Resources Ltd lance une campagne d'échantillonnage de till par hélicoptère sur la propriété Chateaufort	CI
18/06	Transcript : Mont Royal Resources Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: MONT ROYAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	93,33 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	93,33 k
Résultat Brut	-	-	-	-	93,33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	936 k	867 k	879 k	1,71 M	4,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	369 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	374 k	297 k	347 k	-	583 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	19,07 k	32,69 k	32,69 k	36,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	838 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,18 M	1,63 M	1,74 M	5,64 M
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-1,18 M	-1,63 M	-1,74 M	-5,55 M
Intérêts payés, total	-	-10,76 k	-15,99 k	-12,53 k	-9,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,36 k	18,69 k	6,42 k	116 k	-
Charges d'intérêt nettes	14,36 k	7,93 k	-9,57 k	104 k	-9,59 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-100 k	-333 k
Gains (pertes) de change	-11,82 k	-6,68 k	-2,07 k	-961	-11,68 k
Autres produits non opérationnels	487 k	484 k	-32,79 k	1,56 M	-654 k
EBT, hors éléments non courants	-820 k	-698 k	-1,67 M	-178 k	-6,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,58 k	-20,74 k	-3,37 k	-2,25 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-28,52 M	-
Autres éléments non courants	-	-4,84 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-808 k	-724 k	-1,68 M	-28,7 M	-6,56 M
Charge d'impôt	-357 k	-	20,62 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-451 k	-724 k	-1,7 M	-28,7 M	-6,56 M
Résultat net part du groupe	-451 k	-724 k	-1,7 M	-28,7 M	-6,56 M
Résultat net	-451 k	-724 k	-1,7 M	-28,7 M	-6,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-451 k	-724 k	-1,7 M	-28,7 M	-6,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-451 k	-724 k	-1,7 M	-28,7 M	-6,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,16	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,16	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,99 M	90,45 M	98,93 M	182 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,16	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,16	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,99 M	90,45 M	98,93 M	182 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,16 M	-1,6 M	-1,71 M	-5,51 M
EBITA	-1,31 M	-1,18 M	-1,63 M	-1,74 M	-5,55 M
EBIT	-1,31 M	-1,18 M	-1,63 M	-1,74 M	-5,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	44,15	-	-1,23	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-357 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-513 k	-436 k	-1,05 M	-111 k	-4,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,76 k	15,99 k	12,53 k	9,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	209 k	211 k	108 k	259 k	-
Dépense de marketing	209 k	211 k	108 k	259 k	-
Dépenses générales et administratives	707 k	593 k	721 k	1,28 M	3,03 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	374 k	297 k	347 k	-	583 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	374 k	297 k	347 k	-	583 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,26 M	514 k	3,95 M	2,49 M	10,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	52,88 k	31,98 k	28,62 k	326 k	-
Total des liquidités et VMP	3,31 M	546 k	3,98 M	2,81 M	10,17 M
Autres créances	307 k	567 k	35,52 k	524 k	-
Total des créances	307 k	567 k	35,52 k	524 k	-
Dépenses payées d'avance	1,08 M	708 k	432 k	645 k	4,09 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	38,1 k
Total de l'actif circulant	4,7 M	1,82 M	4,45 M	3,98 M	14,29 M
Immobilisations corporelles brutes	67,09 M	72 M	73,17 M	50,93 M	59,43 M
Amortissements cumulés	-670 k	-718 k	-411 k	-256 k	-
Immobilisations corporelles nettes	66,42 M	71,29 M	72,76 M	50,68 M	59,43 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	80 k	80 k	80 k	80 k	87,31 k
Total des actifs	71,2 M	73,19 M	77,29 M	54,74 M	73,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	918 k	1,29 M	369 k	1,26 M	4,62 M
Charges à payer, total	18,39 k	116 k	11,1 k	217 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	27,21 k	27,21 k	34,56 k	44,11 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	24,2 k	9,17 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	46,44 k	27,87 k	-	53,37 k	-
Autres passifs à court terme	-	15,87 k	45,29 k	6,97 k	-
Total du passif circulant	983 k	1,47 M	476 k	1,58 M	4,67 M
Contrats de location à long terme	-	122 k	94,59 k	56,58 k	17,65 k
Total du passif	983 k	1,6 M	571 k	1,64 M	4,68 M
Actions ordinaires, total	95,61 M	97,32 M	104 M	108 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,46 M	-36,18 M	-37,88 M	-66,58 M	-78,93 M
Résultat global et autres	10,07 M	10,46 M	11,02 M	11,26 M	15,21 M
Total des fonds propres ordinaires	70,22 M	71,59 M	76,72 M	53,1 M	68,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1 M
Total des capitaux propres	70,22 M	71,59 M	76,72 M	53,1 M	69,13 M
Total du passif et des capitaux propres	71,2 M	73,19 M	77,29 M	54,74 M	73,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,65 M	99,85 M	168 M	212 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,01 M	91,65 M	168 M	212 M	192 M
Actif net par action	0,85	0,78	0,46	0,25	0,35
Actif corporel net	70,22 M	71,59 M	76,72 M	53,1 M	68,13 M
Actif corporel net par action	0,85	0,78	0,46	0,25	0,35
Total de la dette	0	149 k	122 k	91,14 k	61,75 k
Dette nette	-3,31 M	-397 k	-3,86 M	-2,72 M	-10,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	120 k	120 k	120 k	-	-
Bâtiments, total	304 k	304 k	304 k	-	-
Machines, total	317 k	317 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (AUD)
Résultat net	-451 k	-724 k	-1,7 M	-28,7 M	-6,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	19,07 k	32,69 k	32,69 k	36,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	19,07 k	32,69 k	32,69 k	36,28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	247 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	28,52 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,58 k	20,74 k	3,37 k	2,25 k	-9,47 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	100 k	333 k
Rémunération à base d'actions (CF)	374 k	297 k	347 k	-	583 k
Autres activités d'exploitation, total	-951 k	-569 k	357 k	-1,61 M	358 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-239 k	48,16 k	-37,67 k	88,13 k	3,22 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-271 k	-260 k	222 k	-566 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-813 k	394 k	262 k	-184 k	-213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,36 M	-774 k	-510 k	-2,32 M	-2,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,31 M	-4,31 M	-2,48 M	-5,87 M	-2,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	600 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	157	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,31 M	-4,31 M	-2,48 M	-5,87 M	-2,39 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,34 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,34 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-25,2 k	-43,2 k	-43,2 k	-47,62 k
Total de la dette remboursée	-	-25,2 k	-43,2 k	-43,2 k	-47,62 k
Émission d'actions ordinaires	8,12 M	2,51 M	6,76 M	7,06 M	9,56 M
Autres activités de financement, total	-241 k	-149 k	-290 k	-291 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,88 M	2,34 M	6,43 M	6,72 M	11,85 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-8,62 k
Variation nette de la trésorerie	2,21 M	-2,75 M	3,44 M	-1,47 M	7,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,96 M	-4,16 M	-3,32 M	-6,54 M	-5,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,96 M	-4,15 M	-3,31 M	-6,53 M	-5,49 M
Variation du fonds de roulement net	1,2 M	-580 k	191 k	-398 k	-109 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-25,2 k	-43,2 k	-43,2 k	2,29 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,21	-1,02	-1,35	-1,65	-5,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,23	-1,04	-1,37	-1,68	-5,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,68	-1,02	-2,29	-44,22	-10,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,68	-1,02	-2,29	-44,22	-10,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	4,48 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-5,91 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-5,94 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-5,94 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-7,02 k
Marge nette %	-	-	-	-	-7,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-7,02 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-4,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-5,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-5,88 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,79	1,23	9,34	2,52	3,06
Quick Ratio	3,69	0,75	8,44	2,11	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-0,52	-1,07	-1,47	-0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,21	0,16	0,17	0,09
Dette totale / Capital total	-	0,21	0,16	0,17	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,17	0,12	0,11	0,03
Dette à long terme / Capital total	-	0,17	0,12	0,11	0,03
Dette totale / Total de l'actif	1,38	2,18	0,74	2,99	6,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-109,94	-101,83	-139,11	-578,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-106,4	-97,74	-133,9	-574,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-506,75	-252,91	-602,14	-886,77
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,08	-0,05	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	0,35	2,47	1,62	1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,07	0,96	0,36	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-95,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-95,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	37,02	7,26	14,51 k
EBITA, 1 an Croissance en %	74,47	-9,7	37,58	7,12	7,4 k
EBIT, 1 an Croissance %	74,47	-9,7	37,58	7,12	7,4 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,48	60,4	134,43	1,59 k	-79,41
Résultat net, Croissance 1 an	-45,48	60,4	134,43	1,59 k	-79,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,29	50,73	139,58	-89,36	3,18 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,17	32,98	114,34	821,52	-82,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,52	7,33	2,06	-30,34	7,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,54	2,79	5,6	-29,17	23,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,93	1,95	7,16	-30,78	17,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,93	1,95	7,16	-30,78	17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	185,34	-67,24	-34,16	355,5	-21,47
CAPEX, Croissance 1 an	684,06	30,14	-42,43	136,6	-54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	536,78	-16,1	-20,19	96,92	-10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	536,78	-16,23	-20,3	97,28	-10,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	21,23	77,93
EBITA, 2 ans CAGR %	16,07	25,52	11,46	21,4	76,71
EBIT, 2 ans CAGR %	16,07	25,52	11,46	21,4	76,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,19	-6,49	93,91	529,81	88,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,19	-6,49	93,91	529,81	88,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,89	-8,35	90,03	-49,5	89,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,18	-33,93	68,83	344,43	78,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,65	6,92	4,66	-15,68	-13,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,33	7,08	4,19	-13,52	-6,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,51	6,83	4,52	-13,88	-9,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,51	6,83	4,52	-13,88	-9,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,97	-3,31	-53,56	73,18	89,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,42	219,43	-13,44	16,71	5,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,46	131,15	-18,17	25,37	23,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,46	130,96	-18,29	25,39	23,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	63,09
EBITA, 3 ans CAGR %	21,92	6,75	29,42	9,99	62,56
EBIT, 3 ans CAGR %	21,92	6,75	29,42	9,99	62,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,38	-14,15	27,03	299,21	102,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,38	-14,15	27,03	299,21	102,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,45	-14,9	26,25	-27,29	104,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,44	-39,48	-2,19	197,26	89,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,49	4,86	5,28	-8,62	-8,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,69	5,14	6,58	-8,39	-2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,43	4,97	6,94	-8,89	-4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,43	4,97	6,94	-8,89	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	124,06	-21,3	-14,94	-0,59	33,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	153,54	96,48	80,43	21,02	-13,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	601,87	24,94	62,16	9,66	6,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	601,87	24,87	62	9,62	6,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	17,34	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,78	-6,52	17,62	12,38	46,59
EBIT, 5 ans CAGR %	0,78	-6,52	17,62	12,38	46,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,79	-14,12	16,22	90,52	48,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,79	-14,12	16,22	90,52	48,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,43	-17,09	15	-30,93	48,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,94	-31,57	-7,84	34,35	24,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,8	2,94	3,35	-3,9	-2,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,01	3,34	4,49	-2,76	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,59	3,38	5,07	-3,02	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,59	3,38	5,07	-3,02	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,21	-10,48	19,4	7,89	17,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,27	24	64,95	59,53	45,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,79	7,82	197,12	25,11	45,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,79	7,79	196,94	25,08	45,22