Flux de Trésorerie Moon River Capital Ltd. Toronto S.E.

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Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

17/07	Moon River Moly mandate Concentrator Support comme consultant pour le projet Davidson	MT
27/05	Moon River Moly Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MOON RIVER CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,84 k	40,71 k	238 k	1,63 M	1,43 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	370 k	-	180 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	5,68 k	14,11 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,69 M	-434 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,84 k	40,71 k	607 k	3,33 M	1,19 M
Résultat d'Exploitation	-15,84 k	-40,71 k	-607 k	-3,33 M	-1,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-227 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	23,78 k	1,1 M	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	23,78 k	1,1 M	871 k
Autres produits non opérationnels	-13,36 k	-14,54 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-29,2 k	-55,26 k	-583 k	-2,23 M	-321 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,45 M	-1,06 M	-1,33 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	269 k
EBT, elements non courants inclus	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Résultat des activités poursuivies	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Résultat net part du groupe	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Résultat net	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,28	-0,1	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,28	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,6 M	2,86 M	14,36 M	32,96 M	33,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,28	-0,1	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,28	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,6 M	2,86 M	14,36 M	32,96 M	33,17 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,33 M	-1,18 M
EBITA	-15,84 k	-40,71 k	-607 k	-3,33 M	-1,19 M
EBIT	-15,84 k	-40,71 k	-607 k	-3,33 M	-1,19 M
EBITDAR	-	-	-	-3,3 M	-1,15 M
Résultat net normalisé	-18,25 k	-34,53 k	-365 k	-1,39 M	-201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,84 k	40,71 k	238 k	1,63 M	1,43 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	30 k	30 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	539 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	370 k	-	180 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	370 k	539 k	180 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	547 k	525 k	2,12 M	2,29 M	785 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	500 k	-
Total des liquidités et VMP	547 k	525 k	2,12 M	2,79 M	785 k
Autres créances	3,59 k	5,94 k	89,79 k	650 k	551 k
Total des créances	3,59 k	5,94 k	89,79 k	650 k	551 k
Stocks	-	-	-	152 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	60,4 k	390 k	460 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	5,18 M	2,87 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	551 k	531 k	2,27 M	9,16 M	4,67 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	2,44 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-14,11 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	2,29 M	2,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	29,49 M	27,05 M
Total des actifs	551 k	531 k	2,27 M	40,94 M	34,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,42 k	18,74 k	159 k	1,11 M	216 k
Charges à payer, total	-	-	118 k	895 k	1,01 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	5,18 M	2,87 M
Total du passif circulant	9,42 k	18,74 k	276 k	7,19 M	4,09 M
Autres passifs non courants	-	-	-	34,51 M	31,92 M
Total du passif	9,42 k	18,74 k	276 k	41,7 M	36,01 M
Actions ordinaires, total	616 k	655 k	5,77 M	5,77 M	5,91 M
Primes d'émissions d'actions	35,85 k	22,24 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 k	-166 k	-4,2 M	-7,49 M	-8,83 M
Résultat global et autres	-	-	419 k	958 k	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	541 k	512 k	1,99 M	-762 k	-1,88 M
Total des capitaux propres	541 k	512 k	1,99 M	-762 k	-1,88 M
Total du passif et des capitaux propres	551 k	531 k	2,27 M	40,94 M	34,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,6 M	2,86 M	32,96 M	32,96 M	37,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,6 M	2,86 M	32,96 M	32,96 M	33,3 M
Actif net par action	0,21	0,18	0,06	-0,02	-0,06
Actif corporel net	541 k	512 k	1,99 M	-762 k	-1,88 M
Actif corporel net par action	0,21	0,18	0,06	-0,02	-0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-547 k	-525 k	-2,12 M	-2,79 M	-785 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	3
Terres possédées	-	-	-	-	16,4 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	26,74 k
Machines, total	-	-	-	-	2,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,2 k	-55,26 k	-4,04 M	-3,29 M	-1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	5,68 k	14,11 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	5,68 k	14,11 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	4,64 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	370 k	539 k	180 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,25 M	470 k	-4,91 M
Variation des créances	-	-	-	-766 k	29,34 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,7 k	9,32 k	258 k	1,55 M	-781 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10	-2,35 k	-144 k	-	4,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,9 k	-48,28 k	-1,3 M	-1,49 M	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-47,47 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,21 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-500 k	500 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	1,66 M	500 k
Émission d'actions ordinaires	-	26 k	3,03 M	-	84,07 k
Autres activités de financement, total	-	-	-134 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	26 k	2,9 M	-	84,07 k
Variation nette de la trésorerie	-38,9 k	-22,28 k	1,59 M	169 k	-1,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,6 k	-18,48 k	103 k	-900 k	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,6 k	-18,48 k	103 k	-900 k	-1,3 M
Variation du fonds de roulement net	9,69 k	-6,97 k	-113 k	-687 k	751 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,74	-4,71	-27,12	-9,65	-1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,78	-4,83	-30,32	-339,13	56,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,26	-10,5	-322,5	-535,6	104,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,26	-10,5	-322,5	-535,6	104,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	58,42	28,31	8,21	1,27	1,14
Quick Ratio	58,42	28,31	7,99	0,48	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,13	-2,58	-4,72	-0,21	-0,51
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,71	3,53	12,19	101,86	105,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-5,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-5,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-5,18
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,84	0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,83	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-64,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,23	156,96	998,83	449,27	-64,26
EBIT, 1 an Croissance %	-65,23	156,96	998,83	449,27	-64,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,29	89,2	7,2 k	-18,44	-58,16
Résultat net, Croissance 1 an	-54,29	89,2	7,2 k	-18,44	-58,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,29	89,2	955,81	282,31	-85,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,29	72	1,35 k	-64,46	-58,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-0,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,6	-3,62	327,33	1,71 k	-16,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,12	-5,41	289	-138,26	146,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,12	-5,41	289	-138,26	146,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,44 k	24,14	2,6 k	14,29	40,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-159,57	-5,72	-475,48	-969,7	93,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,57	-5,72	-475,48	-969,7	74,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,69	-5,47	519,04	676,88	40,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,69	-5,47	519,04	676,88	40,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,11	-7	1,08 k	671,85	-41,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,11	-7	1,08 k	671,85	-41,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,11	-7,01	346,94	535,33	-25,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-11,33	400,19	127,37	-61,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,6	-5,12	102,94	778,37	288
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,14	-5,26	91,82	22	-2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,14	-5,26	91,82	22	-2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,05	337,38	478,79	455,36	26,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-25,05	129,82	471,45	273,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-25,05	129,82	471,45	254,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	13,37	137,08	494,85	178,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	13,37	137,08	494,85	178,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	10,01	298,26	383,06	192,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	10,01	298,26	383,06	192,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	10,01	109,01	324,26	79,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	125,3	107,17	29,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	6,91	56,69	320,51	300,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	6,59	51,7	12,08	54,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,59	51,7	12,08	54,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-21,06	702,21	237,04	250,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	46,54	258,14	274,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	46,54	258,14	261,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	160,24	92,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	160,24	92,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,82	84,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,82	84,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	121,85	38,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	148,25	125,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,5	26,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,5	26,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,27	283,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,7