NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING CO.,LTD.

Flux de Trésorerie Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd.

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JP3644600003

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:11:13 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 790,00 ^JPY	-3,34 %		-3,02 %	+4,32 %

03/08	Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
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Données Financières Publiées: NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	12,91 Md	14,16 Md	13,78 Md	14,72 Md	14,9 Md
Autres recettes, total	-	1 M	-	1 M	1 M
Total Chiffre d'affaires	12,91 Md	14,16 Md	13,78 Md	14,72 Md	14,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,83 Md	10,74 Md	10,41 Md	10,94 Md	10,98 Md
Résultat Brut	3,08 Md	3,42 Md	3,37 Md	3,78 Md	3,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 Md	2,02 Md	2,08 Md	2,2 Md	2,44 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	52 M
Dépenses de R&D	1 M	1 M	1 M	4 M	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	36 M	86 M	55 M	54 M	55 M
Autres dépenses de fonctionnement	62 M	67 M	65 M	71 M	73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 Md	2,17 Md	2,2 Md	2,33 Md	2,62 Md
Résultat d'Exploitation	1,06 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,31 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	20 M	15 M	17 M	30 M	50 M
Charges d'intérêt nettes	20 M	15 M	17 M	30 M	50 M
Autres produits non opérationnels	8 M	7 M	4 M	8 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	1,09 Md	1,27 Md	1,2 Md	1,5 Md	1,38 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-4 M	209 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 M	2 M	5 M	6 M	6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	12 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,09 Md	1,28 Md	1,2 Md	1,5 Md	1,59 Md
Charge d'impôt	331 M	384 M	369 M	450 M	407 M
Résultat des activités poursuivies	763 M	899 M	834 M	1,05 Md	1,19 Md
Résultat net part du groupe	763 M	899 M	834 M	1,05 Md	1,19 Md
Résultat net	763 M	899 M	834 M	1,05 Md	1,19 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	763 M	899 M	834 M	1,05 Md	1,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	763 M	899 M	834 M	1,05 Md	1,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	311,94	365	338,75	425,61	482,51
BPA de base - Activités poursuivies	311,94	365	338,75	425,61	482,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,45 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
Bénéfice net par action - dilué	311,94	365	338,75	425,61	482,51
BPA dilué - Activités poursuivies	311,94	365	338,75	425,61	482,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,45 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
BPA de base normalisé	278,77	322,02	304,12	379,83	350,39
BPA dilué normalisé	278,77	322,02	304,12	379,83	350,39
Ratio de distribution	104,46	60,29	75,18	56,35	62,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,16 Md	1,39 Md	1,29 Md	1,58 Md	1,45 Md
EBITA	1,06 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,31 Md
EBIT	1,06 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,31 Md
EBITDAR	1,31 Md	1,54 Md	1,44 Md	1,73 Md	1,6 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,26	29,93	30,67	30,06	25,55
Résultat net normalisé	682 M	793 M	749 M	934 M	861 M
Provisions de pension	1 M	1 M	73 M	35 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6 M	6 M	11 M	22 M	34 M
Dépense de marketing	21 M	33 M	25 M	39 M	45 M
Dépenses générales et administratives	162 M	177 M	159 M	157 M	145 M
Dépense en recherche et de développement	162 M	201 M	186 M	201 M	301 M
Charges locatives nettes, total	149 M	145 M	149 M	148 M	146 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	913 M	1,45 Md	1 Md	1,28 Md	1,28 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,41 Md	1,97 Md	2,92 Md	2,64 Md	3,56 Md
Total des liquidités et VMP	3,32 Md	3,42 Md	3,93 Md	3,92 Md	4,84 Md
Créances clients, total	4,7 Md	5,19 Md	4,54 Md	5,33 Md	4,29 Md
Total des créances	4,7 Md	5,19 Md	4,54 Md	5,33 Md	4,29 Md
Stocks	752 M	788 M	873 M	1,01 Md	931 M
Dépenses payées d'avance	109 M	109 M	105 M	104 M	78 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	69 M	9 M	11 M	9 M	14 M
Total de l'actif circulant	8,95 Md	9,51 Md	9,45 Md	10,36 Md	10,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	678 M	749 M	720 M	723 M	750 M
Investissements à long terme	660 M	595 M	664 M	565 M	911 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28 M	23 M	25 M	21 M	26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	539 M	541 M	465 M	469 M	323 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	10,86 Md	11,42 Md	11,33 Md	12,15 Md	12,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	916 M	783 M	612 M	833 M	680 M
Charges à payer, total	651 M	646 M	632 M	719 M	804 M
Impôts sur le revenu à payer	382 M	615 M	569 M	626 M	626 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	215 M	282 M	192 M	332 M	107 M
Total du passif circulant	2,16 Md	2,33 Md	2 Md	2,51 Md	2,22 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,04 Md	1,05 Md	986 M	866 M	522 M
Autres passifs non courants	12 M	39 M	40 M	40 M	64 M
Total du passif	3,22 Md	3,41 Md	3,03 Md	3,42 Md	2,8 Md
Actions ordinaires, total	866 M	866 M	866 M	866 M	866 M
Primes d'émissions d'actions	870 M	870 M	870 M	870 M	873 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,29 Md	6,64 Md	6,85 Md	7,31 Md	7,75 Md
Actions détenues en propre	-489 M	-489 M	-489 M	-489 M	-538 M
Résultat global et autres	108 M	118 M	200 M	177 M	410 M
Total des fonds propres ordinaires	7,64 Md	8,01 Md	8,3 Md	8,73 Md	9,36 Md
Total des capitaux propres	7,64 Md	8,01 Md	8,3 Md	8,73 Md	9,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,86 Md	11,42 Md	11,33 Md	12,15 Md	12,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,45 M
Actif net par action	3,1 k	3,25 k	3,37 k	3,55 k	3,82 k
Actif corporel net	7,61 Md	7,98 Md	8,27 Md	8,71 Md	9,34 Md
Actif corporel net par action	3,09 k	3,24 k	3,36 k	3,54 k	3,81 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,32 Md	-3,42 Md	-3,93 Md	-3,92 Md	-4,84 Md
Dette relative aux PBO non financés	939 M	916 M	833 M	640 M	-147 M
Dette relative aux contrats de location	1,19 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,17 Md
Stocks - matières premières, total	94 M	101 M	75 M	150 M	139 M
Stocks - travaux en cours, total	186 M	278 M	236 M	233 M	149 M
Stocks de produits finis, total	471 M	407 M	561 M	622 M	642 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	268	268	265	274	282
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	11 M
Backlog de commande	3,02 Md	3,41 Md	3,47 Md	3,66 Md	3,36 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,1 Md	1,28 Md	1,2 Md	1,5 Md	1,59 Md
Dépréciation et amortissement - CF	98 M	147 M	114 M	124 M	140 M
Amortissements et dépréciations, Total	98 M	147 M	114 M	124 M	140 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	4 M	-209 M
Autres activités d'exploitation, total	-543 M	-256 M	-391 M	-329 M	-454 M
Variation des créances	1,22 Md	-487 M	650 M	-794 M	1,02 Md
Variation des stocks	-210 M	-35 M	-85 M	-132 M	75 M
Variation des dettes fournisseurs	-234 M	-50 M	-144 M	148 M	-61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-100 M	218 M	-121 M	174 M	-419 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 Md	822 M	1,23 Md	692 M	1,69 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99 M	-181 M	-70 M	-121 M	-163 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11 M	-3 M	-9 M	-4 M	-14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9 M	-10 M	-9 M	11 M	203 M
Autres activités d'investissement, total	-105 M	9 M	-1 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-224 M	-185 M	-89 M	-114 M	25 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-55 M
Dividendes ordinaires payés	-797 M	-542 M	-627 M	-590 M	-737 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-797 M	-542 M	-627 M	-590 M	-737 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-2 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-800 M	-544 M	-628 M	-590 M	-792 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	303 M	92 M	510 M	-12 M	924 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	542 M	256 M	390 M	330 M	454 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	987 M	440 M	1,02 Md	490 M	1,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	987 M	440 M	1,02 Md	490 M	1,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-335 M	302 M	-247 M	420 M	-840 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,01	7	6,47	7,76	6,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,8	9,96	9,02	10,7	9,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,11	11,49	10,23	12,3	13,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,11	11,49	10,23	12,3	13,11
Analyse des marges
Marge brute %	23,85	24,13	24,48	25,7	26,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,85	14,23	15,06	14,93	16,34
Marge d’EBITDA %	8,99	9,85	9,37	10,74	9,74
Marge EBITA %	8,23	8,81	8,54	9,89	8,8
Marge d'EBIT %	8,23	8,81	8,54	9,89	8,8
Marge des activités poursuivies %	5,91	6,35	6,05	7,11	7,96
Marge nette %	5,91	6,35	6,05	7,11	7,96
Net Avail. Pour la marge commune %	5,91	6,35	6,05	7,11	7,96
Marge nette normalisée %	5,28	5,6	5,43	6,35	5,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,65	3,11	7,38	3,33	10,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,65	3,11	7,38	3,33	10,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,27	1,21	1,25	1,23
Rotation des actifs corporels	19,32	19,84	18,76	20,41	20,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,43	2,86	2,83	2,98	3,1
Rotation des stocks (stock moyen)	15,19	13,95	12,53	11,65	11,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	4,09	4,71	4,13	4,58
Quick Ratio	3,71	3,7	4,22	3,68	4,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,35	0,61	0,28	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	150,14	127,44	129,12	122,3	117,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,02	26,16	29,21	31,34	32,21
Délais de paiement des fournisseurs	34,88	28,77	24,33	23,81	25,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,28	124,84	134	129,83	124,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	29,64	29,87	26,76	28,12	23,04
Dette nette / EBITDA	-2,86	-2,45	-3,04	-2,48	-3,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,13	-2,82	-3,22	-2,68	-3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,8	9,68	-2,67	6,86	1,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,07	10,95	-1,26	12,18	3,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,44	20,07	-7,39	22,46	-8,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,63	17,31	-5,61	23,79	-9,95
EBIT, 1 an Croissance %	-16,63	17,31	-5,61	23,79	-9,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,32	17,82	-7,23	25,54	13,28
Résultat net, Croissance 1 an	-15,32	17,82	-7,23	25,54	13,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,53	16,32	-5,6	24,79	-7,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,69	17,01	-7,19	25,64	13,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,64	10,39	-12,55	17,53	-19,45
Stocks, Croissance 1 an	38,75	4,79	10,79	15,23	-7,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,04	10,47	-3,87	0,42	3,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,48	5,15	-0,8	7,22	0,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,5	4,89	3,59	5,28	7,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,54	4,8	3,61	5,22	7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,07 k	-38,1	49,27	-43,6	144,36
CAPEX, Croissance 1 an	0	82,83	-61,33	72,86	34,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-895,47	-55,4	131,08	-51,89	231,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-895,47	-55,4	131,08	-51,89	231,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,24	4,31	3,32	1,98	3,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,36	2,08	4,67	5,25	7,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,69	1,35	5,45	6,5	6,05
EBITA, 2 ans CAGR %	30,83	-1,1	5,23	8,09	5,58
EBIT, 2 ans CAGR %	30,83	-1,1	5,23	8,09	5,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,96	-0,11	4,55	7,92	19,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,96	-0,11	4,55	7,92	19,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,38	-1,46	4,79	8,54	7,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,7	-0,09	4,21	7,98	19,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,17	-6,4	-1,75	1,38	-2,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,86	20,58	7,75	12,99	3,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5	6,69	3,05	-1,75	2,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,33	0,74	2,13	3,13	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,56	3,69	4,24	4,44	6,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,59	3,66	4,2	4,41	6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,67	983,64	-3,88	-8,25	17,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,92	35,21	-15,91	-18,24	52,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	124,95	88,36	1,52	5,44	26,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	124,95	88,36	1,52	5,44	26,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,56	8,71	1,93	4,49	1,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,75	10,56	0,96	7,11	4,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,7	25,75	-1,65	10,84	1,37
EBITA, 3 ans CAGR %	21	26,16	-2,63	11,08	1,71
EBIT, 3 ans CAGR %	21	26,16	-2,63	11,08	1,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,42	24,49	-2,54	11,12	9,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,42	24,49	-2,54	11,12	9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,71	24,22	-2,86	11,07	2,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,02	25,32	-2,52	10,91	9,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,39	2,54	-8,5	4,3	-6,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,86	19,65	17,22	10,19	5,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,33	6,79	3,05	2,17	0,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,3	2,59	0,23	3,8	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,25	4	3,66	4,59	5,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,28	3,99	3,65	4,54	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,96	25,49	459,65	-19,53	27,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,31	14,05	-10,91	6,92	-3,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,44	31,17	101,64	-20,85	54,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,44	31,17	101,64	-20,85	54,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,39	5,33	4,66	5,97	2,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,52	8,43	6,51	8,4	3,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,34	22,37	13,78	17,66	1,36
EBITA, 5 ans CAGR %	5,48	23,79	14,43	18,6	0,57
EBIT, 5 ans CAGR %	5,48	23,79	14,43	18,6	0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,82	22,95	13,8	17,57	5,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,82	22,95	13,8	17,57	5,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,14	22,13	13,5	17,69	1,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,98	24,09	14,56	18,08	5,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,74	2,07	-1,53	2,07	-6,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,18	11,22	15,43	16,94	11,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,93	6,49	5,01	3,29	2,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,75	1,58	1,03	2,81	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,46	2,23	3,04	4,17	4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,47	2,21	3,04	4,16	4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,84	1,72	16,78	10,71	199,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,89	-1,78	-9,13	-0,16	10,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,34	-3,01	16,36	20,2	67,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,34	-3,01	16,36	20,2	67,22