NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD.

Flux de Trésorerie Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd.

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517431

INE060D01028

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,35 ^INR	+1,48 %		-0,93 %	-17,55 %

03/09	Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Limited annonce la démission de Vidhi Krupal Shah de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité	CI
14/08	Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	125 M	100 M	18,13 M	69,84 M	133 M
Total Chiffre d'affaires	125 M	100 M	18,13 M	69,84 M	133 M
Coût des marchandises vendues, total	123 M	100 M	17,12 M	59,44 M	106 M
Résultat Brut	1,96 M	147 k	1,01 M	10,4 M	26,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	948 k	1,44 M	1,46 M	1,7 M	962 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	133 k	126 k	177 k	106 k	32 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,16 M	-1,48 M	-633 k	-2,18 M	2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	92 k	1,01 M	-372 k	3,8 M
Résultat d'Exploitation	-282 k	55 k	3 k	10,77 M	23 M
Intérêts payés, total	-215 k	-255 k	-277 k	-164 k	-365 k
Intérêts perçus et revenus des placements	287 k	317 k	393 k	262 k	-
Charges d'intérêt nettes	72 k	62 k	116 k	98 k	-365 k
Autres produits non opérationnels	273 k	-	-	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	63 k	117 k	119 k	10,87 M	22,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	53,78 M	-
EBT, elements non courants inclus	63 k	117 k	119 k	64,66 M	22,64 M
Charge d'impôt	-	29 k	101 k	10,74 M	5,88 M
Résultat des activités poursuivies	63 k	88 k	18 k	53,92 M	16,75 M
Résultat net part du groupe	63 k	88 k	18 k	53,92 M	16,75 M
Résultat net	63 k	88 k	18 k	53,92 M	16,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63 k	88 k	18 k	53,92 M	16,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63 k	88 k	18 k	53,92 M	16,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	1,49	0,46
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	1,49	0,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	1,49	0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	1,49	0,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0,19	0,39
BPA dilué normalisé	0	0	0	0,19	0,39
Dividende par action	-	-	-	-	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	1,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-149 k	181 k	180 k	10,88 M	23,03 M
EBITA	-282 k	55 k	3 k	10,77 M	23 M
EBIT	-282 k	55 k	3 k	10,77 M	23 M
EBITDAR	-	-	-	11,02 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	125 M	103 M	20,35 M	128 M	133 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	24,79	84,87	16,61	26
Total des impôts courants	-	29 k	101 k	10,74 M	5,88 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	39,38 k	73,12 k	74,38 k	6,79 M	14,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68 k	45 k	28 k	38 k	29 k
Dépense de marketing	68 k	45 k	28 k	38 k	29 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	140 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4 k	-	15 k	11 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,73 M	2,98 M	-309 k	4,01 M	671 k
Total des liquidités et VMP	2,73 M	2,98 M	-309 k	4,01 M	671 k
Créances clients, total	40,7 M	11,06 M	13,77 M	29,01 M	136 M
Total des créances	40,7 M	11,06 M	13,77 M	29,01 M	136 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	611 k	668 k	221 k	993 k	1,24 M
Total de l'actif circulant	44,05 M	14,71 M	13,69 M	34,01 M	137 M
Immobilisations corporelles brutes	25,92 M	26,82 M	28,07 M	22,32 M	22,34 M
Amortissements cumulés	-23,2 M	-23,33 M	-23,51 M	-22,14 M	-22,18 M
Immobilisations corporelles nettes	2,72 M	3,5 M	4,56 M	170 k	161 k
Investissements à long terme	5,86 M	3,34 M	3,68 M	73 k	73 k
Prêts à long terme	-	9,27 M	9,55 M	54,17 M	52,87 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,52 M	3,02 M	3,02 M	8 k	8 k
Total des actifs	62,14 M	33,82 M	34,49 M	88,44 M	191 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,81 M	5,11 M	4,49 M	236 k	79,13 M
Charges à payer, total	162 k	663 k	142 k	102 k	95 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	435 k
Impôts sur le revenu à payer	32 k	42 k	101 k	10,82 M	16,71 M
Autres passifs à court terme	740 k	310 k	306 k	18 k	159 k
Total du passif circulant	34,74 M	6,12 M	5,04 M	11,18 M	96,53 M
Dette à long terme	4,28 M	4,31 M	6,11 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	39,02 M	10,43 M	11,14 M	11,18 M	96,53 M
Actions ordinaires, total	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	72,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,11 M	-12,84 M	-12,88 M	41,03 M	21,55 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,12 M	23,39 M	23,35 M	77,26 M	94,01 M
Total des capitaux propres	23,12 M	23,39 M	23,35 M	77,26 M	94,01 M
Total du passif et des capitaux propres	62,14 M	33,82 M	34,49 M	88,44 M	191 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Actif net par action	0,64	0,65	0,64	2,13	2,59
Actif corporel net	23,12 M	23,39 M	23,35 M	77,26 M	94,01 M
Actif corporel net par action	0,64	0,65	0,64	2,13	2,59
Total de la dette	4,28 M	4,31 M	6,11 M	0	435 k
Dette nette	1,55 M	1,33 M	6,42 M	-4,01 M	-236 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,12 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,04 M	1,04 M	1,04 M	-	-
Bâtiments, total	8,03 M	8,93 M	9,45 M	6,91 M	6,91 M
Machines, total	16,85 M	16,85 M	16,88 M	15,41 M	15,43 M
Employés à temps plein	4	4	6	6	6

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	63 k	88 k	18 k	53,92 M	16,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	133 k	126 k	177 k	106 k	32 k
Amortissements et dépréciations, Total	133 k	126 k	177 k	106 k	32 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-53,78 M	-
Autres activités d'exploitation, total	48 k	177 k	-31 k	10,63 M	5,88 M
Variation des créances	-	-	-2,72 M	-15,24 M	-107 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-989 k	-4,25 M	78,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-399 k	971 k	0	-45,52 M	1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-155 k	1,36 M	-3,54 M	-54,14 M	-3,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-903 k	-1,25 M	-1,13 M	-23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	59,2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,4 M	-278 k	-340 k	6,4 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	378 k	253 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,4 M	-1,18 M	-1,21 M	64,72 M	-23 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	435 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,8 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,8 M	-	435 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-6,11 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-6,11 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-204 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-204 k
Autres activités de financement, total	-1,8 M	69 k	-340 k	-161 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,8 M	69 k	1,46 M	-6,27 M	231 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	445 k	250 k	-3,29 M	4,32 M	-3,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	275 k	161 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	32 k	29 k	18 k	1,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-576 k	66 k	-4,59 M	-4,26 M	-7,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-441 k	225 k	-4,42 M	-4,16 M	-7,45 M
Variation du fonds de roulement net	398 k	-968 k	3,35 M	9,87 M	21,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,8 M	-6,11 M	435 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,29	0,07	0,01	10,95	10,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,65	0,12	0,01	12,62	16,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,27	0,38	0,08	107,19	19,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,27	0,38	0,08	107,19	19,56
Analyse des marges
Marge brute %	1,57	0,15	5,58	14,89	20,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,76	1,44	8,08	2,43	0,72
Marge d’EBITDA %	-0,12	0,18	0,99	15,58	17,31
Marge EBITA %	-0,23	0,05	0,02	15,42	17,28
Marge d'EBIT %	-0,23	0,05	0,02	15,42	17,28
Marge des activités poursuivies %	0,05	0,09	0,1	77,2	12,59
Marge nette %	0,05	0,09	0,1	77,2	12,59
Net Avail. Pour la marge commune %	0,05	0,09	0,1	77,2	12,59
Marge nette normalisée %	0,03	0,07	0,41	9,73	10,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,46	0,07	-25,34	-6,11	-5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,35	0,22	-24,38	-5,96	-5,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,08	2,09	0,53	1,14	0,95
Rotation des actifs corporels	44,75	32,26	4,5	29,51	804,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,23	3,87	1,46	3,26	1,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	2,4	2,72	3,04	1,42
Quick Ratio	1,25	2,29	2,67	2,95	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,22	-0,7	-4,84	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	113,12	94,26	250,7	111,81	225,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	94,62	70,96	106,52	14,5	136,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,51	18,42	26,16	-	0,46
Dette totale / Capital total	15,62	15,56	20,73	-	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	18,51	18,42	26,16	-	-
Dette à long terme / Capital total	15,62	15,56	20,73	-	-
Dette totale / Total de l'actif	62,79	30,84	32,31	12,64	50,66
EBIT / Charges d'intérêt	-1,31	0,22	0,01	65,68	63,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,69	0,71	0,65	66,33	63,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,69	-2,83	-3,85	59,45	63,04
Dette totale / EBITDA	-28,72	23,81	33,93	-	0,02
Dette nette / EBITDA	-10,39	7,34	35,64	-0,37	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-28,72	-5,97	-5,73	-	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,39	-1,84	-6,02	-0,41	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	239,36	-19,58	-81,91	285,28	90,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,51	-92,51	660,15	928,68	157,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-884,21	47,15	-2,17	5,94 k	111,72
EBITA, 1 an Croissance en %	113,64	-650	-94,83	359 k	113,51
EBIT, 1 an Croissance %	113,64	-650	-94,83	359 k	113,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	800	39,68	-79,55	299 k	-68,93
Résultat net, Croissance 1 an	800	39,68	-79,55	299 k	-68,93
Résultat net normalisé sur 1 an	65,79	85,71	1,71	9,04 k	108,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	800,52	39,7	-75,2	300 k	-69,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,41	-72,83	24,55	110,64	367,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,67	28,59	30,59	-96,28	-5,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,75	-45,57	1,97	156,42	115,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	1,16	-0,2	230,93	21,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	1,16	-0,2	230,93	21,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-358,33	-984,42	-76,29	1,42 k	-93,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-65,59	-9,39	-97,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	406,01	-116,23	73,2	-7,15	80,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,84 k	-182,78	77,46	-5,83	79,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,09	65,21	-61,86	-16,52	170,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,77	-74,99	-28,22	784,28	414,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,75	208,65	20,97	668,89	1,03 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,51	-35,45	-45,23	1,26 k	8,66 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,51	-35,45	-45,23	1,26 k	8,66 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,06	254,56	-46,55	2,38 k	2,95 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,06	254,56	-46,55	2,38 k	2,95 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,74	75,47	37,44	863,92	1,28 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,02	254,69	-46,58	2,63 k	2,95 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	147,44	-44,98	-41,83	61,97	213,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,85	10,72	29,58	-77,95	-81,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,59	-23,42	-25,5	61,7	135,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,15	0,72	0,48	81,73	100,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,15	0,72	0,48	81,73	100,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,47	376,45	379,45	90,43	-0,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	164,58	-	-44,16	-86,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,54	-23,83	236,1	26,8	29,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,02	287,53	302,93	29,26	29,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,69	36,12	-20,97	-17,55	9,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,89	-69,27	-24,51	74,36	486,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,14	7,94	111,6	345,53	400,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,71	-44,16	-71,67	925,1	634,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,71	-44,16	-71,67	925,1	634,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,98	57,39	37	849,43	475,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,98	57,39	37	849,43	475,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,77	57,28	46,3	456,73	478,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,99	57,37	36,98	849,55	512,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,73	18,49	-27,76	-10,67	130,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,69	5,2	16,98	-60,31	-64,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,46	9,16	-15,75	12,48	77,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,13	0,49	0,41	49,5	58,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,13	0,49	0,41	49,5	58,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,38	1,56	289,3	605,78	-38,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	195,77	112,97	-	-81,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,37	-66,42	243,07	118,88	42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40	-48,99	565,34	148,18	44,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,94	85,86	-27,33	11,94	29,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,26	-49,58	-23,91	15,47	62,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,99	-25,3	-22,91	137,51	313,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,49	-37,3	-63,62	102,56	180,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,49	-37,3	-63,62	102,56	180,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,32	-29,24	-51,78	373,84	374,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,32	-29,24	-51,78	373,84	374,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,93	-33,59	-33,26	224,8	258,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,07	-29,25	-51,8	373,83	373,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,93	6,92	-3,72	34,27	29,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,87	0,98	7,77	-43,69	-43,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,16	1,75	-2,6	27,74	27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,96	0,74	0,27	27,36	32,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,96	0,74	0,27	27,36	32,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,32	-13,14	56,84	110,81	126,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-12,4	27,51	100,44	-29,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,26	-63,95	17,67	19,59	132,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,88	-53,88	16,69	19,64	246,09