Flux de Trésorerie NAT Absolute Technologies

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THB885010009

Services et conseils en informatique

Cours en clôture Thailand S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,740 ^THB	+6,20 %		+37,69 %	+4,58 %

14/08	NAT Absolute Technologies Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/06	NAT Absolute Technologies Public Company Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 5 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	1,09 Md	1,56 Md	2,3 Md	559 M
Autres recettes, total	3,63 M	2,29 M	7,1 M	6,03 M
Total Chiffre d'affaires	1,09 Md	1,56 Md	2,3 Md	565 M
Coût des marchandises vendues, total	917 M	1,33 Md	1,98 Md	480 M
Résultat Brut	176 M	227 M	323 M	85,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,45 M	79,51 M	113 M	78,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,45 M	79,51 M	113 M	78,59 M
Résultat d'Exploitation	128 M	148 M	210 M	6,6 M
Intérêts payés, total	-1,01 M	-792 k	-1,66 M	-1,35 M
Charges d'intérêt nettes	-1,01 M	-792 k	-1,66 M	-1,35 M
EBT, hors éléments non courants	127 M	147 M	208 M	5,25 M
EBT, elements non courants inclus	127 M	147 M	208 M	5,25 M
Charge d'impôt	26,07 M	29,7 M	40,29 M	1,88 M
Résultat des activités poursuivies	101 M	117 M	168 M	3,36 M
Résultat net part du groupe	101 M	117 M	168 M	3,36 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	11
Résultat net	101 M	117 M	168 M	3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	117 M	168 M	3,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	117 M	168 M	3,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,52	0,86	0,53	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	2,52	0,86	0,53	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	136 M	317 M	327 M
Bénéfice net par action - dilué	2,52	0,86	0,53	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	2,52	0,86	0,53	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	136 M	317 M	327 M
BPA de base normalisé	1,98	0,67	0,41	0,01
BPA dilué normalisé	1,98	0,67	0,41	0,01
Dividende par action	-	0,02	0,35	-
Ratio de distribution	76,52	144,36	47,77	1,27 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	128 M	148 M	211 M	7,95 M
EBITA	128 M	148 M	210 M	6,64 M
EBIT	128 M	148 M	210 M	6,6 M
EBITDAR	128 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 Md	1,56 Md	2,3 Md	565 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,58	20,23	19,32	35,92
Impôts intérieurs courants	26,35 M	30,12 M	40,92 M	2,68 M
Total des impôts courants	26,35 M	30,12 M	40,92 M	2,68 M
Impôts intérieurs différés	-278 k	-420 k	-629 k	-795 k
Total des impôts différés	-278 k	-420 k	-629 k	-795 k
Résultat net normalisé	79,19 M	91,73 M	130 M	3,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	772 k	760 k	1,13 M	1,31 M
Provisions de pension	185 k	236 k	219 k	292 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	11,04 M	25,65 M	35,9 M	29,72 M
Dépenses générales et administratives	37,41 M	53,86 M	76,82 M	48,87 M
Charges locatives nettes, total	35 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	174 M	166 M	447 M	409 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17 k	85 k	10 k	-
Total des liquidités et VMP	174 M	166 M	447 M	409 M
Créances clients, total	230 M	173 M	334 M	254 M
Autres créances	31 k	138 k	283 k	628 k
Total des créances	230 M	173 M	335 M	254 M
Stocks	3,95 k	58,41 M	1,21 M	12,66 M
Dépenses payées d'avance	13,25 M	32,57 M	17,62 M	15,59 M
Autres actifs à court terme, total	28,05 M	18,58 M	10,78 M	21,45 M
Total de l'actif circulant	445 M	449 M	811 M	713 M
Immobilisations corporelles brutes	22,78 M	24,7 M	36,07 M	44,65 M
Amortissements cumulés	-920 k	-1,69 M	-2,85 M	-10,99 M
Immobilisations corporelles nettes	21,86 M	23,02 M	33,22 M	33,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	148 k	372 k	359 k	336 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,41 M	1,83 M	2,38 M	3,17 M
Autres actifs à long terme, total	28,35 M	30,84 M	42,75 M	83,19 M
Total des actifs	497 M	505 M	890 M	833 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 M	261 M	64,17 M	87,44 M
Charges à payer, total	2,03 M	1,4 M	1,23 M	1,42 M
Part à court terme des contrats de location	2,66 M	3,45 M	4,26 M	4,09 M
Impôts sur le revenu à payer	12,39 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,67 M	16,12 M	3,43 M	3,42 M
Autres passifs à court terme	53,36 M	58 M	72,87 M	46,35 M
Total du passif circulant	379 M	340 M	146 M	143 M
Contrats de location à long terme	11,22 M	9,89 M	15,82 M	15,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,78 M	8,59 M	10,91 M	14,43 M
Total du passif	397 M	358 M	173 M	173 M
Actions ordinaires, total	20 M	118 M	164 M	164 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	437 M	437 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,34 M	27,41 M	115 M	75,97 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-17,72 M
Résultat global et autres	908 k	908 k	1,24 M	1,24 M
Total des fonds propres ordinaires	100 M	146 M	717 M	660 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	589
Total des capitaux propres	100 M	146 M	717 M	660 M
Total du passif et des capitaux propres	497 M	505 M	890 M	833 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	328 M	328 M	323 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	236 M	328 M	323 M
Actif net par action	2,51	0,62	2,19	2,05
Actif corporel net	100 M	146 M	717 M	660 M
Actif corporel net par action	2,5	0,62	2,19	2,05
Total de la dette	13,88 M	13,34 M	20,08 M	19,89 M
Dette nette	-160 M	-153 M	-427 M	-389 M
Dette relative aux PBO non financés	6,78 M	8,59 M	10,91 M	14,43 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	589
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	31,28 M	11 k	11,96 M
Stocks de produits finis, total	3,95 k	27,13 M	1,2 M	699 k
Bâtiments, total	1,75 M	1,87 M	3,46 M	3,49 M
Machines, total	2,42 M	3,32 M	4,74 M	9,12 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	101 M	117 M	168 M	3,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,12 M	3,5 M	4,6 M	5,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14 k	23,79 k	43,05 k	43,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,14 M	3,52 M	4,64 M	5,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,55 k	-	-	480 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,66 M	-	243 k	7,91 k
Autres activités d'exploitation, total	6,15 M	-14,45 M	614 k	-8,8 M
Variation des créances	-200 M	37,68 M	-149 M	81,54 M
Variation des stocks	51,46 M	-58,4 M	57,2 M	-11,99 M
Variation des dettes fournisseurs	236 M	-36,89 M	-181 M	511 k
Variation des revenus collectés avant livraison	4,65 M	8,46 M	-12,69 M	-11,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,26 M	5,09 M	-3,39 M	-5,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	207 M	62,07 M	-115 M	64,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-896 k	-893 k	-3,16 M	-947 k
Vente d'immobilisations corporelles	53,98 k	-	-	73,19 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-89,17 k	-247 k	-29,06 k	-42,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-32,34 M	6,99 M	477 k	9,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,27 M	5,85 M	-2,71 M	-33,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,51 M	-4,07 M	-5,11 M	-7,09 M
Total de la dette remboursée	-2,51 M	-4,07 M	-5,11 M	-7,09 M
Émission d'actions ordinaires	11,25 M	98 M	497 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-17,72 M
Dividendes ordinaires payés	-77 M	-169 M	-80,34 M	-42,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-77 M	-169 M	-80,34 M	-42,63 M
Autres activités de financement, total	-772 k	-760 k	-13,1 M	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	-69,03 M	-75,83 M	398 M	-68,75 M
Variation nette de la trésorerie	111 M	-7,9 M	281 M	-37,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	772 k	760 k	1,13 M	1,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,39 M	45,57 M	40,96 M	12,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	43,22 M	-145 M	22,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	43,72 M	-144 M	23,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	50,89 M	277 M	-57,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,51 M	-4,07 M	-5,11 M	-7,09 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	18,41	18,83	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	67,37	29,28	0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	94,96	38,94	0,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	94,96	38,94	0,49
Analyse des marges
Marge brute %	16,11	14,57	14,01	15,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,43	5,1	4,89	13,91
Marge d’EBITDA %	11,74	9,52	9,18	1,41
Marge EBITA %	11,68	9,47	9,12	1,18
Marge d'EBIT %	11,68	9,47	9,12	1,17
Marge des activités poursuivies %	9,2	7,51	7,3	0,6
Marge nette %	9,2	7,51	7,3	0,6
Net Avail. Pour la marge commune %	9,2	7,51	7,3	0,6
Marge nette normalisée %	7,24	5,89	5,66	0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,77	-6,29	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,81	-6,24	4,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,11	3,3	0,66
Rotation des actifs corporels	-	69,44	81,93	16,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,73	9,06	1,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	45,58	66,46	69,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,32	5,56	5
Quick Ratio	1,07	1	5,36	4,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,18	-0,78	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	47,2	40,4	191,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,01	5,51	5,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	73,75	30,92	56,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-18,54	14,98	140,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,84	9,12	2,8	3,01
Dette totale / Capital total	12,16	8,36	2,72	2,92
Dette à long terme / Capitaux propres	11,19	6,76	2,2	2,39
Dette à long terme / Capital total	9,83	6,2	2,14	2,32
Dette totale / Total de l'actif	79,83	71,01	19,4	20,75
EBIT / Charges d'intérêt	126,6	186,38	126,53	4,89
EBITDA / Charges d'intérêt	129,72	190,83	129,32	8,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	128,83	189,7	127,42	8,02
Dette totale / EBITDA	0,11	0,09	0,09	1,69
Dette nette / EBITDA	-1,22	-1,01	-1,99	-33,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	0,09	0,09	1,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,23	-1,02	-2,02	-35,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,53	47,85	-75,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	28,9	42,18	-73,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,6	42,49	-96,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,55	42,41	-96,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,55	42,4	-96,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,35	43,66	-98
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,35	43,66	-98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,84	42,04	-97,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-65,81	-38,34	-98,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-24,87	93,69	-24,17
Stocks, Croissance 1 an	-	1,48 M	-97,93	949,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,26	44,34	1,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,55	76,39	-6,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	45,8	391,33	-7,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,95	390,33	-7,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-70,08	-284,57	-156,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,4	253,96	-70,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-435,21	-115,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-429,04	-116,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	1,3 k	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,17	-39,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,38	-38,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,35	-76,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	28,28	-78,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,27	-78,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	29,28	-83,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,28	-83,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,27	-81,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-54,09	-89,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,63	21,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,65 k	-53,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	23,26	20,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,83	28,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	167,65	112,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	167,52	112,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,69	1,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	87,76	3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,37 k
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,85