NATIVE MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

Flux de Trésorerie Native Mineral Resources Holdings Limited

Actions

NMR

AU0000108219

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:12 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0720 ^AUD	-2,70 %		+2,86 %	+33,33 %

03/09	Native Mineral Resources signe une coentreprise avec Citigold pour les titres miniers de Stockholm dans le Queensland, l'action grimpe de 3%	MT
12/08	Native Mineral Resources produit trois lingots d'or doré sur son projet dans le Queensland ; l'action recule de 5 %	MT

4bf2da0ad1.qai8Ecpd2jlyCOWyV2ntQ8ZGoLOc3EVrMUZmgQQVnrY.ne_QYZANu1ELWbHobx2cAq4W4uPEsicZZAgWykVQp97fm_Jbh2-IbEFXoA

Données Financières Publiées: NATIVE MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	266 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	18,21 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	284 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	147 k	-	-	-
Résultat Brut	-	137 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	2,5 M	2,18 M	2,36 M	11,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,08 M	2,24 M	1,91 M	1,3 M	3,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,58 k	37,9 k	44,47 k	38,23 k	86,89 k
Autres dépenses de fonctionnement	-271	-40,38 k	-6,48 k	3 k	281 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,37 M	4,74 M	4,13 M	3,69 M	14,92 M
Résultat d'Exploitation	-3,37 M	-4,6 M	-4,13 M	-3,69 M	-14,92 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-30,1 k	-1,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,32 k	288	527	774	117
Charges d'intérêt nettes	1,32 k	288	527	-29,33 k	-1,25 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-16,87 k	-
Autres produits non opérationnels	-294 k	-2,78 k	399 k	-	-2,77 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Résultat des activités poursuivies	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Résultat net part du groupe	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Résultat net	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,23 M	92,79 M	113 M	197 M	559 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,23 M	92,79 M	113 M	197 M	559 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,37 M	-4,56 M	-4,08 M	-3,66 M	-14,83 M
EBITA	-3,37 M	-4,6 M	-4,13 M	-3,69 M	-14,92 M
EBIT	-3,37 M	-4,6 M	-4,13 M	-3,69 M	-14,92 M
EBITDAR	-3,32 M	-4,54 M	-4,08 M	-3,66 M	-14,39 M
Résultat net normalisé	-2,29 M	-2,88 M	-2,33 M	-2,34 M	-10,11 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	1,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	573 k	993 k	794 k	1,07 M	2,85 M
Frais d'exploration et de forage	2,08 M	2,24 M	1,91 M	1,3 M	3,41 M
Charges locatives nettes, total	42,03 k	16,97 k	5,67 k	210	441 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	996 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-555 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	353 k	143 k	143 k	113 k	4,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	353 k	143 k	143 k	113 k	4,84 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,05 M	450 k	307 k	10,46 k	13,47 k
Total des liquidités et VMP	2,05 M	450 k	307 k	10,46 k	13,47 k
Créances clients, total	-	739	-	-	-
Autres créances	36,6 k	89,19 k	28,15 k	26,38 k	1,33 M
Total des créances	36,6 k	89,93 k	28,15 k	26,38 k	1,33 M
Dépenses payées d'avance	21,76 k	19,69 k	84,78 k	32,15 k	65,83 k
Total de l'actif circulant	2,11 M	560 k	420 k	68,99 k	1,41 M
Immobilisations corporelles brutes	44,7 k	210 k	236 k	199 k	33,69 M
Amortissements cumulés	-7,58 k	-45,49 k	-89,95 k	-108 k	-195 k
Immobilisations corporelles nettes	37,12 k	164 k	146 k	90,64 k	33,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,02 M
Total des actifs	2,14 M	724 k	566 k	160 k	37,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,34 k	67,78 k	38,67 k	312 k	6,22 M
Charges à payer, total	62,96 k	111 k	158 k	227 k	439 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,13 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	16,57 M
Autres passifs à court terme	40,83 k	47,2 k	174 k	227 k	4,69 M
Total du passif circulant	142 k	226 k	371 k	1,89 M	27,92 M
Total du passif	142 k	226 k	371 k	1,89 M	27,92 M
Actions ordinaires, total	6,31 M	9,27 M	12,54 M	14,7 M	37,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,66 M	-9,27 M	-12,99 M	-16,73 M	-32,91 M
Résultat global et autres	353 k	495 k	645 k	293 k	5,14 M
Total des fonds propres ordinaires	2 M	498 k	195 k	-1,73 M	10 M
Total des capitaux propres	2 M	498 k	195 k	-1,73 M	10 M
Total du passif et des capitaux propres	2,14 M	724 k	566 k	160 k	37,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,29 M	103 M	147 M	398 M	991 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,29 M	99,13 M	147 M	210 M	918 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	-0,01	0,01
Actif corporel net	2 M	498 k	195 k	-1,73 M	10 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	-0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	1,13 M	16,57 M
Dette nette	-2,05 M	-450 k	-307 k	1,12 M	16,56 M
Dette relative aux contrats de location	336 k	136 k	45,38 k	1,68 k	3,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	1,16 M
Machines, total	44,7 k	210 k	236 k	199 k	5,53 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,67 M	-4,6 M	-3,73 M	-3,74 M	-16,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,58 k	37,9 k	44,47 k	38,23 k	86,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,58 k	37,9 k	44,47 k	38,23 k	86,89 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	22,06 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	10,89 k	758	-
Rémunération à base d'actions (CF)	353 k	143 k	143 k	113 k	4,84 M
Autres activités d'exploitation, total	94,27 k	-154 k	20,96 k	330 k	1,25 M
Variation des créances	-46,82 k	-51,26 k	-3,31 k	54,4 k	-1,34 M
Variation des dettes fournisseurs	60,89 k	56,32 k	85,38 k	333 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	116 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,2 M	-4,55 M	-3,43 M	-2,87 M	-11,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,7 k	-165 k	-26,28 k	-42,04 k	-7,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	178 k	-	10,73 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-23,2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-44,7 k	12,76 k	-26,28 k	-31,31 k	-7,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,1 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,1 M	-
Émission d'actions ordinaires	5,75 M	3 M	3,38 M	1,64 M	19,26 M
Autres activités de financement, total	-467 k	-65,09 k	-72,5 k	-118 k	-311 k
Flux de trésorerie de financement	5,29 M	2,94 M	3,31 M	2,62 M	18,94 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-16,87 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	-1,6 M	-143 k	-296 k	3,01 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	8,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,74 M	-2,83 M	-2,28 M	-1,77 M	-3,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,74 M	-2,83 M	-2,28 M	-1,75 M	-2,85 M
Variation du fonds de roulement net	-53,52 k	-32,53 k	-142 k	-449 k	-9,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,1 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-195,08	-200,4	-399,88	-636,32	-48,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-213,22	-229,9	-744,61	1,12 k	-71,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-370,79	-368,05	-1,08 k	485,82	-391,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-370,79	-368,05	-1,08 k	485,82	-391,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	48,22	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	879,13	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,61 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-1,62 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-1,62 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,62 k	-	-	-
Marge nette %	-	-1,62 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,62 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-1,01 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-995,67	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-995,67	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	2,82	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,83	2,48	1,13	0,04	0,05
Quick Ratio	14,67	2,39	0,9	0,02	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,5	-20,13	-9,23	-1,52	-0,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	131,76	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-65,04	165,75
Dette totale / Capital total	-	-	-	-186,03	62,37
Dette totale / Total de l'actif	6,63	31,21	65,6	1,19 k	73,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-122,69	-11,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-121,42	-11,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-122,82	-17,96
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,31	-1,12
Dette nette / EBITDA	0,61	0,1	0,08	-0,31	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,31	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	0,1	0,07	-0,3	-0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	105 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,41 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	35,51	-11,72	-10,45	303,94
EBITA, 1 an Croissance en %	657,83	36,33	-11,48	-10,49	302,12
EBIT, 1 an Croissance %	657,83	36,33	-11,48	-10,49	302,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	696,07	25,5	-19	0,34	332,58
Résultat net, Croissance 1 an	696,07	25,5	-19	0,34	332,58
Résultat net normalisé sur 1 an	696,07	25,5	-19	0,34	332,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,44	0,41	-33,67	-42,44	53,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	342,85	-11,06	-38,01	36,86 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,53 k	-66,24	-21,82	-71,8	23,66 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,17 k	-75,13	-60,91	-990,75	-676,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,17 k	-75,13	-60,91	-990,75	-676,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	340,19	42,22	-24,67	-16,22	291,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	269,49	-84,09	59,97	18,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	219,65	41,38	-20,59	-22,3	104,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	219,65	41,38	-20,59	-23,11	61,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,13	-11,09	90,63
EBITA, 2 ans CAGR %	2,1 k	221,42	10,6	-10,99	90,15
EBIT, 2 ans CAGR %	2,1 k	221,42	10,6	-10,99	90,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,67	216,08	0,83	-9,85	108,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,67	216,08	0,83	-9,85	108,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,19 k	216,08	0,83	-9,85	108,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-87,47	-18,39	-38,21	-6,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	98,46	-25,75	1,41 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,03 k	553,06	-48,63	-53,04	718,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,23	348,03	-68,82	86,61	616,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,23	348,03	-68,82	86,61	616,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	275,49	150,21	3,51	-20,56	81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,33	-49,55	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	163,05	127,93	6,69	-21,44	26,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	163,05	127,93	6,69	-21,86	11,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,79	47,48
EBITA, 3 ans CAGR %	437,89	770,75	110,07	3,07	47,37
EBIT, 3 ans CAGR %	437,89	770,75	110,07	3,07	47,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	305,85	112,07	100,77	0,66	52,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	305,85	112,07	100,77	0,66	52,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	453,03	770,89	100,77	0,66	52,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-78,16	-27,36	-16,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,66	488,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	604,05	250,45	221,86	-57,94	274,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	233,79	-2,44	98,72	-4,68	171,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	233,79	-2,44	98,72	-4,68	171,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	504,88	171,68	67,7	-3,54	35,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,03	259,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	124,05	61,13	-4	8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	124,05	61,13	-4,34	-0,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	185,71	250,67	101,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	185,71	250,67	101,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	132,52	50,62	103,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	132,52	50,62	103,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	179,95	251,54	103,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	147,09	56,84	367,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,31	26,46	231,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,31	26,46	231,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	198,53	66,13	72,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,73	46,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,42	39,23