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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,35 USD | +0,20 % | +1,93 % | +5,50 % |
14/03 | Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 | |
13/03 | Les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre de Navigator augmentent ; rachat d'actions | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.05 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+5,50 % | 1,12 Md | - | ||
+10,04 % | 9,04 Md | B | ||
+16,61 % | 5,18 Md | C | ||
+17,68 % | 3,52 Md | B- | ||
+16,97 % | 2,57 Md | C | ||
+15,36 % | 2,12 Md | D+ | ||
-12,33 % | 1,52 Md | C- | ||
-20,03 % | 1,48 Md | B | ||
-12,49 % | 1,36 Md | D+ | ||
+17,60 % | 976 M | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action Navigator Holdings Ltd. - Nyse
- Notations Navigator Holdings Ltd.