Flux de Trésorerie Nawi Group Ltd

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NAWI

IL0002080179

Services financiers aux entreprises

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4 353,00 ^ILa	-2,71 %		-1,76 %	-19,91 %

14/08	Nawi Group Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Nawi Group Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NAWI GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	167 M	252 M	372 M	375 M	459 M
Intérêts payés, total	21,91 M	59,91 M	143 M	138 M	191 M
Revenus nets d'intérêts	145 M	192 M	229 M	237 M	268 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	145 M	192 M	229 M	237 M	268 M
Provision pour pertes sur prêts	-17,24 M	-5,12 M	29,27 M	13,72 M	17,56 M
Total Chiffre d'affaires	163 M	197 M	200 M	224 M	251 M
Coût des services fournis, total	20,84 M	20,72 M	20,94 M	22,71 M	27,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	474 k	922 k	563 k	475 k	1,43 M
Total des dépenses de fonctionnement	21,31 M	21,64 M	21,5 M	23,18 M	29,08 M
Résultat d'Exploitation	141 M	175 M	179 M	201 M	222 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-702 k
Autres produits non opérationnels	-	1,32 M	5,31 M	4,93 M	65,89 M
EBT, hors éléments non courants	141 M	177 M	184 M	205 M	287 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-3,88 M	-
Règlements judiciaires	1,8 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	143 M	177 M	184 M	202 M	287 M
Charge d'impôt	32,94 M	40,4 M	41,11 M	44,79 M	51,3 M
Résultat des activités poursuivies	110 M	136 M	143 M	157 M	236 M
Résultat net part du groupe	110 M	136 M	143 M	157 M	236 M
Résultat net	110 M	136 M	143 M	157 M	236 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	110 M	136 M	143 M	157 M	236 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	110 M	136 M	143 M	157 M	236 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,36	4,16	4,36	4,79	7,2
BPA de base - Activités poursuivies	3,36	4,16	4,36	4,79	7,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,74 M
Bénéfice net par action - dilué	3,36	4,16	4,36	4,79	7,2
BPA dilué - Activités poursuivies	3,36	4,16	4,36	4,79	7,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,74 M
BPA de base normalisé	2,7	3,37	3,51	3,92	5,48
BPA dilué normalisé	2,7	3,37	3,51	3,92	5,48
Dividende par action	1,94	1,94	2,29	2,46	3,07
Ratio de distribution	73,14	61,36	25,8	59,67	46,72
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	23,03	22,87	22,37	22,22	17,88
Total des impôts courants	28,17 M	37,78 M	47,47 M	41,22 M	54,4 M
Total des impôts différés	4,77 M	2,62 M	-6,36 M	3,57 M	-3,11 M
Résultat net normalisé	88,28 M	110 M	115 M	128 M	179 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,21 M	1,92 M	509 k	513 k	5,62 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	313 M	239 M	334 M	214 M	150 M
Autres créances	2,21 Md	2,3 Md	2,52 Md	2,79 Md	3,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	14,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-1,53 M
Immobilisations corporelles nettes	918 k	793 k	658 k	537 k	13,3 M
Liquidités soumises à restrictions	375 k	330 k	6 k	6 k	453 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	6,85 M	7,73 M	12,66 M	9,09 M	12,55 M
Autres actifs à long terme, total	805 M	875 M	539 M	1,12 Md	1,76 Md
Total des actifs	3,34 Md	3,43 Md	3,4 Md	4,13 Md	5,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	939 k	51 k	2,56 M	94 k
Charges à payer, total	9,48 M	13,67 M	38,94 M	33,88 M	39,32 M
Emprunts à court terme	2,18 Md	2,3 Md	2,29 Md	3,11 Md	1,09 Md
Part à court terme de la dette à long terme	236 M	157 M	190 M	32,35 M	2,65 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	686 k
Dette à long terme	246 M	239 M	48,34 M	16,04 M	580 M
Impôts sur le revenu à payer	9,4 M	12,28 M	18,4 M	7,3 M	7,01 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	20,37 M	15,1 M	250 k	447 k	644 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	276 k	657 k	732 k	556 k	855 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,34 M	14,42 M	-
Autres passifs non courants	-	3,05 M	-	-	8,14 M
Total du passif	2,7 Md	2,74 Md	2,59 Md	3,22 Md	4,37 Md
Actions ordinaires, total	-	262 M	262 M	262 M	264 M
Primes d'émissions d'actions	262 M	117 M	117 M	117 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	259 M	311 M	417 M	485 M	635 M
Actions détenues en propre	-423 k	-423 k	-423 k	-423 k	-423 k
Résultat global et autres	124 M	-4,81 M	14,53 M	48,27 M	-1,18 M
Total des fonds propres ordinaires	645 M	685 M	811 M	912 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	645 M	685 M	811 M	912 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,34 Md	3,43 Md	3,4 Md	4,13 Md	5,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,73 M	32,76 M
Actif net par action	19,69	20,94	24,77	27,86	30,98
Actif corporel net	645 M	685 M	811 M	912 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	19,69	20,94	24,77	27,86	30,98
Total de la dette	2,66 Md	2,7 Md	2,53 Md	3,16 Md	4,32 Md
Dette nette	2,66 Md	2,69 Md	2,53 Md	3,16 Md	4,31 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	89,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	110 M	136 M	143 M	157 M	236 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	173 k	152 k	147 k	165 k	365 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	173 k	152 k	147 k	165 k	365 k
Amortissement des charges différées, total	252 k	1,22 M	686 k	199 k	157 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	3,88 M	-
Provision pour pertes sur créances	-17,24 M	-5,12 M	29,27 M	13,72 M	17,56 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	702 k
Variation des dettes fournisseurs	6,55 M	-4,23 M	-15,64 M	2,5 M	-2,46 M
Variation de l'impôt sur le revenu	120 k	1,63 M	7,04 M	-5,42 M	-10,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-383 M	-221 M	71,5 M	-435 M	-1,1 Md
Autres activités opérationnelles	2,36 M	-7,69 M	-6,26 M	4,51 M	-934 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-281 M	-98,34 M	229 M	-258 M	-862 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-719 k	-27 k	-12 k	-44 k	-4,34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-159 M	67,98 M	-94,76 M	161 M	30,77 M
Autres activités d'investissement, total	-60 k	45 k	324 k	-	-447 k
Flux de trésorerie d'investissement	-160 M	68 M	-94,45 M	161 M	25,99 M
Dette à court terme émise, total	40,75 M	347 M	235 M	498 M	753 M
Dette à long terme émise, total	481 M	150 M	-	-	580 M
Total de la dette émise	522 M	497 M	235 M	498 M	1,33 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-146 M	-176 M	-117 M	-350 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-237 M	-158 M	-190 M	-32,35 M
Total de la dette remboursée	-	-383 M	-335 M	-307 M	-382 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-80,53 M	-83,6 M	-36,82 M	-93,56 M	-110 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80,53 M	-83,6 M	-36,82 M	-93,56 M	-110 M
Flux de trésorerie de financement	442 M	30,74 M	-136 M	97,5 M	841 M
Variation nette de la trésorerie	562 k	396 k	-1,41 M	-53 k	5,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,77 M	53,16 M	119 M	115 M	168 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,03 M	37,13 M	40,2 M	49,85 M	65,87 M
Dette nette émise / remboursée	522 M	114 M	-99,57 M	191 M	951 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,14	4,03	4,18	4,16	4,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,68	20,49	19,08	18,21	24,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,68	20,49	19,08	18,21	24,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,82	10,52	10,47	10,15	11,02
Marge des activités poursuivies %	67,73	69,17	71,35	70,09	93,95
Marge nette %	67,73	69,17	71,35	70,09	93,95
Net Avail. Pour la marge commune %	67,73	69,17	71,35	70,09	93,95
Marge nette normalisée %	54,31	56,05	57,44	57,4	71,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,92	0,99	0,88	0,91
Quick Ratio	0,9	0,92	0,99	0,88	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,04	0,09	-0,08	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	412,41	393,28	312,06	346,4	425,41
Dette totale / Capital total	80,48	79,73	75,73	77,6	80,97
Dette à long terme / Capitaux propres	38,15	34,81	5,96	1,76	57,12
Dette à long terme / Capital total	7,44	7,06	1,45	0,39	10,87
Dette totale / Total de l'actif	80,72	80	76,18	77,92	81,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,5	21,16	1,54	11,86	12,11
Résultat brut, Croissance 1 an	42,5	21,16	1,54	11,86	12,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,05	23,74	4,73	9,89	50,27
Résultat net, Croissance 1 an	48,05	23,74	4,73	9,89	50,27
Résultat net normalisé sur 1 an	44,5	25,06	4,05	11,79	39,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,05	23,74	4,73	9,89	50,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,3	6,35	18,27	12,49	11,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,57	2,53	-0,69	21,35	30,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,3	6,35	18,27	12,49	11,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,79	-65,01	-333,31	-212,65	233,33
CAPEX, Croissance 1 an	2,3 k	-96,24	-55,56	266,67	9,75 k
Dividende par action, 1 an de croissance	71,76	0,09	17,7	7,58	24,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,94	31,4	10,92	6,58	11,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,94	31,4	10,92	6,58	11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,09	35,35	13,84	7,28	28,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,09	35,35	13,84	7,28	28,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,41	34,43	13,35	7,85	24,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,09	35,35	13,84	7,28	28,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,77	6,82	12,15	15,34	11,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,66	31,47	0,91	9,78	25,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,77	6,82	12,15	15,34	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,54	-55,82	-9,65	62,12	93,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	201,68	-5,13	-87,08	27,66	1,8 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	31,12	8,54	12,52	15,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,06	24,99	20,58	11,23	8,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,06	24,99	20,58	11,23	8,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,15	37,59	24,26	12,51	20,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,15	37,59	24,26	12,51	20,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,63	26,62	23,43	12,83	17,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,15	37,59	24,26	12,51	20,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,35	8,62	10,51	12,26	13,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,47	9,83	19,73	7,31	16,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,35	8,62	10,51	12,26	13,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	167,42	-43,15	-23,06	-2,75	106,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,93	-30,08	-26,32	-60,59	443,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	26,48	8,22	16,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11	15,09	12,79	17,27	17,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11	15,09	12,79	17,27	17,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,19	18,15	14,62	24,56	25,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,19	18,15	14,62	24,56	25,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,31	16,37	14,41	18,75	24,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,53	18,15	14,62	24,56	25,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,88	8,63	11,06	11,26	11,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,68	10,05	8,84	9,81	22,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,88	8,63	11,06	11,26	11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,89	9,86	73,26	-13,55	11,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	74,06	2,38	-49,35	-11,05	170,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,54	16,53	-	-	22,14