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FI0009013296

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 15:55:12 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,61 ^EUR	+0,53 %		-11,20 %	-29,09 %

12:50	NESTE : T1 : baisse des bénéfices en raison de vents contraires sur les marges ; le T2 mise sur un décollage de la SAF
25/04	Coup de froid sur les marchés, lestés par la croissance américaine et Meta	AW

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	23 814	45 425	33 299	33 043	24 744	17 277	-	-
Valeur Entreprise ¹	23 623	45 160	33 340	34 387	27 232	19 863	19 360	18 964
PER	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12 x	9,44 x	8,4 x
Rendement	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,47 %	5,56 %	5,67 %
Capitalisation / CA	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,81 x	0,74 x	0,73 x
Valeur Entreprise / CA	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,93 x	0,83 x	0,8 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,01 x	5,87 x	5,52 x
Valeur Entreprise / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	16,2 x	12,8 x	10,4 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	6,18 %	7,82 %	9,6 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	2,01 x	1,75 x	1,6 x
Nbr de Titres (en Milliers)	767 684	767 837	767 969	768 083	768 200	768 214	-	-
Cours de référence ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	22,49	22,49	22,49
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	15 840	11 751	15 148	25 707	22 926	21 350	23 311	23 784
EBITDA ¹	2 464	2 096	1 920	3 537	3 458	2 835	3 297	3 435
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 962	1 416	1 342	2 899	2 592	1 752	2 356	2 456
Marge d'exploitation	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	8,21 %	10,11 %	10,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 067	786	1 962	2 279	1 596	1 691	2 066	2 267
Résultat net ¹	1 789	712	1 771	1 888	1 433	1 396	1 883	2 020
Marge nette	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	6,54 %	8,08 %	8,49 %
BNA ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,877	2,384	2,677
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	1 227	1 514	1 820
Marge FCF	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	5,75 %	6,5 %	7,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	43,28 %	45,94 %	52,99 %
FCF Conversion (Résultat net)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	87,92 %	80,45 %	90,1 %
Dividende / Action ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,230	1,250	1,275
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 968	5 523	7 039	6 583	6 562	5 298	5 351	5 973	6 303	4 801	3 691	5 177	5 663	5 676	5 756
EBITDA ¹	591	578	1 085	979	894	830	784	1 047	797	551	621,7	761,6	784,6	770,6	840,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	258	524,7	623,3	506,1	568,1
Marge d'exploitation	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	6,99 %	10,13 %	11,01 %	8,92 %	9,87 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	345,7	474,5	445,7	330	361
Résultat net ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	286	420	428,1	407,8	468
Marge nette	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	7,75 %	8,11 %	7,56 %	7,19 %	8,13 %
BNA ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,1300	0,5300	0,7500	0,5700	0,6000
Dividende / Action ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,6000	-	0,8400	-	0,6300
Date de publication	10/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	41	1 344	2 488	2 586	2 083	1 687
Trésorerie Nette ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	0,912 x	0,6318 x	0,4912 x
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	1 227	1 514	1 820
ROE (RN / Capitaux Propres)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	16,7 %	20,8 %	19,2 %
ROA (RN / Total Actif)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	9,85 %	10,7 %	11,3 %
Total Actifs ¹	10 304	9 804	11 116	13 667	15 450	14 171	17 645	17 877
Actif net par Action ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,20	12,80	14,10
Cash Flow Par Action ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,560	3,730	4,120
Capex ¹	567	972	977	1 743	1 607	1 501	1 348	1 090
Capex / CA	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,03 %	5,78 %	4,58 %
Date de publication	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Neste Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,49 EUR

Objectif de cours Moyen

34,8 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+54,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
NESTE OYJ	-29,09 %	18,51 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	223 Md
BP PLC	+12,80 %	108 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,16 %	71,89 Md
PHILLIPS 66	+15,16 %	66,79 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,68 %	55,06 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,14 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10,78 %	21,04 Md
REPSOL S.A.	+9,78 %	19,56 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA