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-1,08 % | -3,14 % |
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Compte de Résultat Prévisionnel: Nestlé S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 87 088 | 94 424 | 92 998 | 91 354 | 89 490 | 89 995 | 92 749 | 95 844 |
| Variation | - | 8,42 % | -1,51 % | -1,77 % | -2,04 % | 0,56 % | 3,06 % | 3,34 % |
| EBITDA 1 | 18 559 | 19 644 | 19 511 | 19 286 | 18 022 | 18 022 | 19 237 | 20 192 |
| Variation | - | 5,85 % | -0,68 % | -1,15 % | -6,55 % | 0 % | 6,74 % | 4,97 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 15 119 | 16 103 | 16 053 | 15 704 | 14 389 | 14 749 | 15 603 | 16 400 |
| Variation | - | 6,51 % | -0,31 % | -2,17 % | -8,37 % | 2,5 % | 5,79 % | 5,11 % |
| Intérêts payés 1 | -873 | -1 040 | -1 360 | -1 485 | -1 526 | -1 529 | -1 522 | -1 397 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 10 806 | 11 286 | 12 703 | 13 239 | 10 751 | 11 556 | 13 197 | 14 418 |
| Variation | - | 4,44 % | 12,56 % | 4,22 % | -18,79 % | 7,48 % | 14,21 % | 9,25 % |
| Résultat net 1 | 16 905 | 9 270 | 11 209 | 10 884 | 9 033 | 9 806 | 11 172 | 12 078 |
| Variation | - | -45,16 % | 20,92 % | -2,9 % | -17,01 % | 8,56 % | 13,93 % | 8,11 % |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Nestlé S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 32 579 | 47 625 | 49 390 | 56 005 | 51 382 | 50 927 | 48 721 | 45 717 |
| Variation | - | 46,18 % | 3,71 % | 13,39 % | -8,25 % | -0,89 % | -4,33 % | -6,17 % |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Nestlé S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 5 341 | 5 095 | 5 714 | 5 963 | 4 911 | 4 394 | 4 574 | 4 668 |
| Variation | - | -4,61 % | 12,15 % | 4,36 % | -17,64 % | -10,52 % | 4,09 % | 2,05 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 8 523 | 6 570 | 10 403 | 10 666 | 9 154 | 9 779 | 10 371 | 11 687 |
| Variation | - | -22,91 % | 58,34 % | 2,53 % | -14,18 % | 6,83 % | 6,05 % | 12,69 % |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Nestlé S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 21,31 % | 20,8 % | 20,98 % | 21,11 % | 20,14 % | 20,03 % | 20,74 % | 21,07 % |
| Marge EBIT (%) | 17,36 % | 17,05 % | 17,26 % | 17,19 % | 16,08 % | 16,39 % | 16,82 % | 17,11 % |
| Marge EBT (%) | 12,41 % | 11,95 % | 13,66 % | 14,49 % | 12,01 % | 12,84 % | 14,23 % | 15,04 % |
| Marge nette (%) | 19,41 % | 9,82 % | 12,05 % | 11,91 % | 10,09 % | 10,9 % | 12,05 % | 12,6 % |
| Marge FCF (%) | 9,79 % | 6,96 % | 11,19 % | 11,68 % | 10,23 % | 10,87 % | 11,18 % | 12,19 % |
| FCF / Résultat net (%) | 50,42 % | 70,87 % | 92,81 % | 98 % | 101,34 % | 99,73 % | 92,83 % | 96,76 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 12,85 % | 6,76 % | 9,71 % | 8,19 % | 8,54 % | 8,24 % | 9,21 % | 9,67 % |
| ROE | 34,21 % | 19,49 % | 28,84 % | 30,38 % | 33,1 % | 32,75 % | 33,44 % | 32,82 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,76x | 2,42x | 2,53x | 2,9x | 2,85x | 2,83x | 2,53x | 2,26x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 3,82x | 7,25x | 4,75x | 5,25x | 5,61x | 5,21x | 4,7x | 3,91x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,13 % | 5,4 % | 6,14 % | 6,53 % | 5,49 % | 4,88 % | 4,93 % | 4,87 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 28,78 % | 25,94 % | 29,29 % | 30,92 % | 27,25 % | 24,38 % | 23,78 % | 23,12 % |
| CAPEX / FCF (%) | 62,67 % | 77,55 % | 54,93 % | 55,91 % | 53,65 % | 44,94 % | 44,1 % | 39,94 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,967 | 4,395 | 6,025 | 6,423 | 6,174 | 4,857 | 5,569 | 5,876 |
| Variation | - | -11,52 % | 37,07 % | 6,62 % | -3,88 % | -21,34 % | 14,66 % | 5,52 % |
| Dividende / Action 1 | 2,8 | 2,95 | 3 | 3,05 | 3,1 | 3,141 | 3,203 | 3,302 |
| Variation | - | 5,36 % | 1,69 % | 1,67 % | 1,64 % | 1,32 % | 1,99 % | 3,09 % |
| Actif net par Action 1 | 19,26 | 15,21 | 13,15 | 13,96 | 12,76 | 13,41 | 14,42 | 15,72 |
| Variation | - | -21 % | -13,58 % | 6,19 % | -8,63 % | 5,11 % | 7,52 % | 9,06 % |
| BNA 1 | 6,06 | 3,42 | 4,23 | 4,19 | 3,51 | 3,804 | 4,356 | 4,719 |
| Variation | - | -43,56 % | 23,68 % | -0,95 % | -16,23 % | 8,37 % | 14,51 % | 8,34 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 750 456 | 2 759 592 | 2 588 141 | 2 571 306 | 2 572 715 | 2 572 225 | 2 572 225 | 2 572 225 |
| Date de publication | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 20x | 17,5x |
| PBR | 5,69x | 5,29x |
| VE / CA | 2,75x | 2,64x |
| Rendement | 4,12 % | 4,2 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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