Flux de Trésorerie Net Avenue Technologies Limited

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INE518X01015

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Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,050 ^INR	-4,72 %		-4,72 %	+59,21 %

21/05	Net Avenue Technologies Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/09/25	Net Avenue Technologies Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: NET AVENUE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	138 M	312 M	334 M	262 M	271 M
Total Chiffre d'affaires	138 M	312 M	334 M	262 M	271 M
Coût des marchandises vendues, total	54,34 M	86,28 M	103 M	58,95 M	88,66 M
Résultat Brut	83,66 M	226 M	232 M	203 M	182 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,15 M	90,43 M	108 M	110 M	106 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	986 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	419 k	1,03 M	1,66 M	1,4 M	950 k
Autres dépenses de fonctionnement	47,41 M	108 M	106 M	117 M	118 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,98 M	199 M	216 M	228 M	226 M
Résultat d'Exploitation	-2,32 M	26,73 M	15,61 M	-25,41 M	-43,15 M
Intérêts payés, total	-721 k	-379 k	-709 k	-1,75 M	-610 k
Intérêts perçus et revenus des placements	477 k	1,01 M	1,02 M	1,42 M	1,84 M
Charges d'intérêt nettes	-244 k	629 k	314 k	-324 k	1,23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 k	-2 k	-2 k	-2 k	-2 k
Gains (pertes) de change	409 k	-498 k	-1,41 M	-	-701 k
Autres produits non opérationnels	1,82 M	275 k	3,04 M	4,79 M	976 k
EBT, hors éléments non courants	-331 k	27,13 M	17,55 M	-20,94 M	-41,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16 k	2 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	5,13 M	-
EBT, elements non courants inclus	-315 k	27,13 M	17,55 M	-15,81 M	-41,64 M
Charge d'impôt	-2,63 M	982 k	-94 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,31 M	26,15 M	17,64 M	-15,81 M	-41,64 M
Résultat net part du groupe	2,31 M	26,15 M	17,64 M	-15,81 M	-41,64 M
Résultat net	2,31 M	26,15 M	17,64 M	-15,81 M	-41,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,31 M	26,15 M	17,64 M	-15,81 M	-41,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,31 M	26,15 M	17,64 M	-15,81 M	-41,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	3,11	2,1	-0,92	-1,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	3,11	2,1	-0,92	-1,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,4 M	8,4 M	8,4 M	17,14 M	21,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	2,77	1,87	-0,92	-1,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	2,77	1,87	-0,92	-1,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	17,18 M	21,42 M
BPA de base normalisé	-0,02	2,02	1,31	-0,76	-1,22
BPA dilué normalisé	-0,02	1,79	1,16	-0,76	-1,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 M	27,28 M	17,19 M	-24,13 M	-42,27 M
EBITA	-2,32 M	26,73 M	15,61 M	-25,41 M	-43,15 M
EBIT	-2,32 M	26,73 M	15,61 M	-25,41 M	-43,15 M
EBITDAR	144 k	29,79 M	20,54 M	-20,69 M	-38,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	145 M	328 M	345 M	269 M	277 M
Taux d’imposition effectif (%)	833,65	3,62	-0,54	-	-
Total des impôts courants	-	977 k	-	-	-
Total des impôts différés	-2,63 M	5 k	-94 k	-	-
Résultat net normalisé	-207 k	16,96 M	10,97 M	-13,09 M	-26,03 M
Provisions de pension	319 k	172 k	43 k	560 k	455 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,9 M	31,88 M	41,41 M	42,75 M	53,17 M
Dépenses de marketing	2,59 M	15,17 M	14,48 M	9,78 M	3,32 M
Dépense de marketing	7,5 M	47,05 M	55,89 M	52,52 M	56,49 M
Charges locatives nettes, total	2,06 M	2,51 M	3,35 M	3,44 M	3,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	552 k	1,05 M	2,32 M	1,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,96 M	2,3 M	1,12 M	1,97 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	249 k	474 k	2,58 M	1,28 M	802 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	1,94 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,08 M	943 k	1,46 M	7,06 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,08 M	943 k	1,46 M	7,06 M	1,94 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,83 M	32,79 M	20,75 M	32,07 M	39,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	52,21 M	37,27 M
Total des liquidités et VMP	13,83 M	32,79 M	20,75 M	84,28 M	76,88 M
Créances clients, total	7,14 M	5,81 M	12,84 M	3,73 M	3,22 M
Autres créances	256 k	634 k	115 k	-	489 k
Total des créances	7,39 M	6,44 M	12,96 M	3,73 M	3,71 M
Stocks	26,89 M	56,85 M	72,27 M	55,08 M	28,9 M
Dépenses payées d'avance	286 k	360 k	698 k	515 k	668 k
Autres actifs à court terme, total	12,73 M	15,6 M	15,6 M	30,23 M	12,24 M
Total de l'actif circulant	61,13 M	112 M	122 M	174 M	122 M
Immobilisations corporelles brutes	12,86 M	15,03 M	17,96 M	18,4 M	18,58 M
Amortissements cumulés	-11,75 M	-12,29 M	-13,86 M	-15,14 M	-16,02 M
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	2,75 M	4,1 M	3,26 M	2,56 M
Investissements à long terme	48 k	46 k	44 k	41 k	39 k
Autres immobilisations incorporelles, total	511 k	32 k	338 k	214 k	139 k
Prêts à long terme	-	-	-	3,97 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,63 M	2,62 M	2,72 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,57 M	12,05 M	12,52 M	10,96 M	8,96 M
Total des actifs	76,98 M	130 M	142 M	192 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,6 M	54,18 M	44,45 M	25,67 M	24,54 M
Charges à payer, total	20,99 M	22,13 M	17,36 M	18,94 M	18,71 M
Emprunts à court terme	19,11 M	8,42 M	27,61 M	13,84 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	-	977 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	623 k	1,36 M	785 k	397 k	3,05 M
Autres passifs à court terme	14,9 M	34,7 M	24,82 M	25,04 M	15,22 M
Total du passif circulant	95,22 M	122 M	115 M	83,89 M	68,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,41 M	3,28 M	3,41 M	3,62 M	3,58 M
Autres passifs non courants	196 k	219 k	211 k	293 k	231 k
Total du passif	99,82 M	125 M	119 M	87,8 M	72,32 M
Actions privilégiées Convertibles	1,01 M	1,01 M	1,01 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,01 M	1,01 M	1,01 M	-	-
Actions ordinaires, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	21,42 M	21,42 M
Primes d'émissions d'actions	426 M	426 M	426 M	498 M	495 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-469 M	-442 M	-424 M	-424 M	-466 M
Résultat global et autres	18,4 M	18,07 M	19,53 M	8,92 M	10,7 M
Total des fonds propres ordinaires	-23,85 M	3,24 M	22,34 M	104 M	61,79 M
Total des capitaux propres	-22,84 M	4,26 M	23,35 M	104 M	61,79 M
Total du passif et des capitaux propres	76,98 M	130 M	142 M	192 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,4 M	8,4 M	15,72 M	21,42 M	21,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,4 M	8,4 M	1,2 M	21,42 M	21,42 M
Actif net par action	-2,84	0,39	18,62	4,88	2,89
Actif corporel net	-24,36 M	3,21 M	22 M	104 M	61,65 M
Actif corporel net par action	-2,9	0,38	18,34	4,87	2,88
Total de la dette	19,11 M	8,42 M	27,61 M	13,84 M	7 M
Dette nette	5,28 M	-24,37 M	6,86 M	-70,45 M	-69,88 M
Dette relative aux PBO non financés	5,31 M	5,35 M	5,72 M	6,51 M	7,05 M
Dette relative aux contrats de location	16,52 M	20,06 M	26,8 M	27,53 M	29,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	48 k	46 k	44 k	41 k	39 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	8	8	8
Stocks - matières premières, total	10,43 M	35,12 M	25,07 M	21,38 M	12,58 M
Stocks - travaux en cours, total	4,48 M	9,01 M	10,61 M	7,65 M	2,26 M
Stocks de produits finis, total	22,66 M	40,45 M	64,8 M	48,32 M	39,96 M
Machines, total	12,66 M	14,8 M	17,74 M	18,17 M	18,35 M
Employés à temps plein	-	-	-	86	58

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,31 M	26,15 M	17,64 M	-15,81 M	-41,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	394 k	551 k	1,58 M	1,28 M	875 k
Amortissements et dépréciations, Total	394 k	551 k	1,58 M	1,28 M	875 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	25 k	479 k	84 k	124 k	75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16 k	-2 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-212 k	-750 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 M	943 k	1,46 M	7,06 M	1,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,64 M	2,91 M	5,63 M	16,04 M	12,01 M
Variation des créances	9,98 M	1,33 M	-7,04 M	9,11 M	-477 k
Variation des stocks	-1,07 M	-29,96 M	-15,42 M	5,5 M	18,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,53 M	14,58 M	-9,73 M	-27,22 M	-6,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,57 M	14,71 M	-21,94 M	-9,89 M	12,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,03 M	31,68 M	-27,75 M	-14,02 M	-2,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-180 k	-2,19 M	-3,32 M	-440 k	-195 k
Vente d'immobilisations corporelles	21 k	3 k	-	-	13 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-56,83 M	14,09 M
Autres activités d'investissement, total	477 k	527 k	554 k	1,42 M	1,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	318 k	-1,66 M	-2,77 M	-55,84 M	15,72 M
Dette à court terme émise, total	14,01 M	-	19,18 M	3,42 M	1,5 M
Total de la dette émise	14,01 M	-	19,18 M	3,42 M	1,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10,68 M	-	-17,2 M	-8,33 M
Total de la dette remboursée	-	-10,68 M	-	-17,2 M	-8,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	91,85 M	-
Autres activités de financement, total	-720 k	-379 k	-709 k	-1,75 M	-610 k
Flux de trésorerie de financement	13,29 M	-11,06 M	18,47 M	76,32 M	-7,44 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	47 k	137 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,58 M	18,96 M	-12,04 M	6,5 M	5,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	721 k	379 k	709 k	1,75 M	610 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	977 k	-	-352 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	21,53 M	-39,11 M	-14,44 M	10,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	21,77 M	-38,66 M	-13,35 M	11,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,28 M	48,22 M	5,5 M	-35,5 M
Dette nette émise (remboursée)	14,01 M	-10,68 M	19,18 M	-13,78 M	-6,83 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,18	7,19	-9,38	-16,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	373,24	30,66	-18,98	-28,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-281,5	127,78	-25,12	-50,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-253,82	137,89	-25,33	-50,09
Analyse des marges
Marge brute %	60,63	72,38	69,28	77,49	67,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,64	28,95	32,29	41,97	38,97
Marge d’EBITDA %	-1,39	8,73	5,14	-9,21	-15,59
Marge EBITA %	-1,68	8,56	4,67	-9,7	-15,91
Marge d'EBIT %	-1,68	8,56	4,67	-9,7	-15,91
Marge des activités poursuivies %	1,67	8,37	5,28	-6,04	-15,36
Marge nette %	1,67	8,37	5,28	-6,04	-15,36
Net Avail. Pour la marge commune %	1,67	8,37	5,28	-6,04	-15,36
Marge nette normalisée %	-0,15	5,43	3,28	-5	-9,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,89	-11,7	-5,52	4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,97	-11,56	-5,1	4,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,02	2,46	1,55	1,66
Rotation des actifs corporels	-	162,21	97,66	71,18	93,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	48,26	35,86	31,6	77,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,06	1,59	0,93	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,92	1,06	2,07	1,79
Quick Ratio	0,22	0,32	0,29	1,05	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,26	-0,24	-0,17	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,56	10,18	11,58	4,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	177,12	229,42	395,33	172,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	147,25	152,37	333,99	147,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	37,44	87,23	72,92	29,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-83,67	197,89	118,21	13,24	11,34
Dette totale / Capital total	-512,25	66,43	54,17	11,69	10,18
Dette totale / Total de l'actif	129,66	96,71	83,55	45,66	53,93
EBIT / Charges d'intérêt	-3,21	70,52	22,02	-14,53	-70,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,66	71,97	24,24	-13,79	-69,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,91	66,19	19,56	-14,05	-69,62
Dette totale / EBITDA	-9,95	0,31	1,61	-0,57	-0,17
Dette nette / EBITDA	-2,75	-0,89	0,4	2,92	1,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,09	0,34	1,99	-0,56	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,51	-0,97	0,49	2,87	1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	126,33	7,05	-21,68	1,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	170,19	2,47	-5,22	-12,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,52 k	-36,99	-275,02	123,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,25 k	-41,59	-308,13	113,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,25 k	-41,59	-308,13	113,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,03 k	-32,55	-188,84	163,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,03 k	-32,55	-188,84	163,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-8,3 k	-35,33	-217,66	98,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,05 k	-32,49	-4,71 k	110,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,65	121,16	-70,94	-13,64
Stocks, Croissance 1 an	-	111,41	27,13	-23,78	-47,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	148,51	49,34	-20,54	-21,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	68,25	9,62	31,59	-30,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-113,18	585,02	420,39	-40,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-113,6	588,69	412,8	-40,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-550,52	-187,57	83,91	-82,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,12 k	51,44	-86,75	-55,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-281,62	-64,88	-196,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-277,6	-67,18	-210,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,65	-8,43	-9,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,39	-5,26	-7,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	199,12	-5,95	75,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	159,68	-2,5	88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	159,68	-2,5	88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	176,28	-22,24	52,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	176,28	-22,24	52,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	628,07	-12,14	52,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	179,14	-42,3	886
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,14	-19,83	-49,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	63,94	-1,56	-36,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	92,65	8,92	-20,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	35,81	21,84	-4,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,96	469,77	75,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,22	467,54	74,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	98,63	-33,48	-42,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	329,53	-55,21	-75,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,1	-48,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,69	-47,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,8	-4,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,36	-6,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,45	15,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,23	17,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,23	17,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,84	16,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,84	16,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	298,47	15,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	56,64	-11,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,44	-17,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27	-20,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,39	-2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,68	1,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,37	167,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,63	167,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,86	-57,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,71	-55,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,82