Flux de Trésorerie Net Lease Office Properties

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Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,76 ^USD	-0,42 %		+0,77 %	-54,40 %

07/05	Net Lease Office Properties publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
19/03	Net Lease Office Properties cède deux actifs pour 35 millions de dollars et annonce un dividende exceptionnel	MT

5ab3600a9d620de80823230350e5e3c1.P1KMoqAG4nVPrDB9k4kcUb2cpj9RjUasQjcP15HuP-s.d2O11vFXlEwLmAAH4NxUGI32wVACzjDzBXl_rvbcT6F1OM_p60CMISz7ZQ

Données Financières Publiées: NET LEASE OFFICE PROPERTIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	144 M	151 M	166 M	129 M	99,26 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	1,71 M	1,74 M	1,19 M	89 k	610 k
Autres recettes, total	2,24 M	3,22 M	7,74 M	13,3 M	6,04 M
Total Chiffre d'affaires	148 M	156 M	175 M	142 M	106 M
Dépenses immobilières	-	-	-	17,14 M	13,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,74 M	19,62 M	23,5 M	7,5 M	7,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	58,58 M	63,2 M	75 M	56,7 M	35,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,65 M	24,25 M	27,96 M	26,52 M	22,45 M
Total des dépenses de fonctionnement	98,97 M	107 M	126 M	108 M	78,8 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	48,94 M	49,14 M	48,51 M	34,38 M	27,11 M
Intérêts payés, total	-28,64 M	-26,84 M	-42,61 M	-68,96 M	-12,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,3 M	2,1 M
Charges d'intérêt nettes	-28,64 M	-26,84 M	-42,61 M	-66,66 M	-10,64 M
Gains (pertes) de change	-	-	456 k	-800 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3,25 M	-4,36 M
EBT, hors éléments non courants	20,3 M	22,3 M	6,36 M	-36,33 M	12,12 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-6,02 M	-8,45 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-62,46 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3,61 M	20,22 M	-29,01 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-63,14 M	-78,24 M	-141 M
Autres éléments non courants	-17,23 M	-7 k	-	584 k	12,7 M
EBT, elements non courants inclus	3,06 M	16,26 M	-131 M	-93,77 M	-145 M
Charge d'impôt	1,65 M	486 k	425 k	-2,38 M	158 k
Résultat des activités poursuivies	1,42 M	15,78 M	-132 M	-91,39 M	-145 M
Résultat net part du groupe	1,42 M	15,78 M	-132 M	-91,39 M	-145 M
Intérêts minoritaires	-	-	-24 k	-85 k	-100 k
Résultat net	1,42 M	15,78 M	-132 M	-91,47 M	-145 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,42 M	15,78 M	-132 M	-91,47 M	-145 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,42 M	15,78 M	-132 M	-91,47 M	-145 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-9	-6,18	-9,81
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-9	-6,18	-9,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	14,63 M	14,79 M	14,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-9	-6,18	-9,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-9	-6,18	-9,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	14,63 M	14,79 M	14,81 M
BPA de base normalisé	-	-	0,27	-1,54	0,5
BPA dilué normalisé	-	-	0,27	-1,54	0,5
Dividende par action	-	-	0,34	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-1,17	-73,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 M	114 M	130 M	113 M	65,91 M
EBITA	80,74 M	85,14 M	92,02 M	69,78 M	46,58 M
EBIT	48,94 M	49,14 M	48,51 M	34,38 M	27,11 M
EBITDAR	115 M	123 M	139 M	114 M	66,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	148 M	156 M	175 M	142 M	119 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,72	2,99	-0,32	2,54	-0,11
Impôts intérieurs courants	420 k	469 k	415 k	253 k	29 k
Impôts étrangers courants	1,45 M	1,06 M	1,21 M	636 k	129 k
Total des impôts courants	1,87 M	1,53 M	1,63 M	889 k	158 k
Impôts étrangers différés	-227 k	-1,04 M	-1,2 M	-3,27 M	-
Total des impôts différés	-227 k	-1,04 M	-1,2 M	-3,27 M	-
Résultat net normalisé	12,69 M	13,93 M	3,95 M	-22,79 M	7,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,31 M	11,87 M	14,86 M	7,5 M	7,31 M
Charges locatives nettes, total	6,96 M	8,33 M	9,27 M	302 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,22 M	7,64 M	465 k	134 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	110 k	1,63 M	-163 k	-8,07 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,4 M	3,16 M	2,9 M	250 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,4 M	3,16 M	2,9 M	250 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,1 Md	1,29 Md	1,21 Md	732 M	219 M
Amortissements cumulés	-164 M	-191 M	-213 M	-152 M	-62,66 M
Immobilisations corporelles nettes	941 M	1,1 Md	995 M	580 M	156 M
Total des actifs immobiliers	941 M	1,1 Md	995 M	580 M	156 M
Trésorerie et équivalents	3,97 M	4,67 M	16,27 M	25,12 M	120 M
Créances clients, total	14,96 M	14,73 M	10,52 M	-	41,88 M
Goodwill	51,96 M	63,58 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	214 M	228 M	166 M	97,89 M	15,65 M
Liquidités soumises à restrictions	5,33 M	1,33 M	51,56 M	43,3 M	3,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	433 k	10 k	-
Autres actifs à long terme, total	43,62 M	47,93 M	65 M	58,49 M	117 M
Total des actifs	1,27 Md	1,46 Md	1,31 Md	805 M	453 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,28 M	39,01 M	105 M	21,9 M
Part à court terme des contrats de location	-	506 k	503 k	99 k	13 k
Dette à long terme	150 M	273 M	503 M	64,26 M	-
Contrats de location à long terme	4,48 M	4,26 M	4,18 M	160 k	165 k
Comptes à payer, total	38,29 M	45,18 M	54,85 M	366 k	376 k
Charges à payer, total	-	-	-	469 k	294 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	43,05 M	55,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,36 M	12 M	10,45 M	-	-
Autres passifs non courants	16,18 M	14,67 M	11,7 M	6,3 M	77,54 M
Total du passif	217 M	353 M	624 M	220 M	156 M
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,15 Md	15 k	15 k	15 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	856 M	856 M	856 M
Distributions excédant les bénéfices	-	-	-143 M	-234 M	-562 M
Résultat global et autres	-41,23 M	-42,46 M	-35,6 M	-40,16 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,11 Md	677 M	581 M	294 M
Intérêts minoritaires	-	1,74 M	4,42 M	4,18 M	3,91 M
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,11 Md	681 M	585 M	298 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 Md	1,46 Md	1,31 Md	805 M	453 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	14,79 M	14,81 M	14,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	14,62 M	14,81 M	14,81 M
Actif net par action	-	-	46,3	39,23	19,84
Actif corporel net	791 M	816 M	511 M	483 M	278 M
Actif corporel net par action	-	-	34,94	32,63	18,78
Total de la dette	154 M	281 M	547 M	169 M	22,08 M
Dette nette	150 M	276 M	530 M	144 M	-97,54 M
Dette relative aux contrats de location	55,68 M	66,61 M	74,18 M	2,42 M	1,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,74 M	4,42 M	4,18 M	3,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	1,1 Md	178 M	168 M	94,12 M	26,95 M
Bâtiments, total	-	1,11 Md	1,04 Md	636 M	192 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	4,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,42 M	15,78 M	-132 M	-91,47 M	-145 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	27,61 M	29,16 M	37,89 M	43,54 M	19,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31,8 M	36 M	43,5 M	35,4 M	19,46 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	59,41 M	65,16 M	81,4 M	78,94 M	38,8 M
Amortissement des charges différées, total	1,75 M	1,07 M	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	3,61 M	-20,22 M	29,01 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	126 M	78,24 M	141 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,4 M	3,16 M	2,9 M	250 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	4,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,67 M	1,08 M	-8,93 M	13,16 M	-7,99 M
Autres activités opérationnelles	13,03 M	-1,96 M	-1,86 M	12,96 M	3,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	75,34 M	84,28 M	70,97 M	71,86 M	64,11 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,18 M	-4,72 M	-11,16 M	-12 M	-4,03 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	38,86 M	310 M	192 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,18 M	-4,72 M	27,69 M	298 M	188 M
Acquisitions en espèces	-	-20,97 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2,77 M	-	-	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,18 M	-22,92 M	27,69 M	298 M	208 M
Dette à long terme émise, total	-	-	431 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	431 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-264 M	-39,94 M	-63,7 M	-367 M	-111 M
Total de la dette remboursée	-264 M	-39,94 M	-63,7 M	-367 M	-111 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,07 M	-107 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,07 M	-107 M
Autres activités de financement, total	187 M	-24,6 M	-404 M	-316 k	-745 k
Flux de trésorerie de financement	-77,24 M	-64,54 M	-36,78 M	-368 M	-219 M
Ajustements des taux de change	19 k	-123 k	-50 k	-1,03 M	738 k
Variation nette de la trésorerie	-6,08 M	-3,3 M	61,83 M	597 k	54,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,6 M	26,8 M	39,3 M	41,3 M	9,2 M
Dette nette émise / remboursée	-264 M	-39,94 M	367 M	-367 M	-111 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	94,46 M	51,63 M	65,39 M	58,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	110 M	78,26 M	108 M	66,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,13 M	36,36 M	-7,81 M	-10,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,24	2,19	2,04	2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,36	2,32	2,17	3,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,46	-14,71	-14,43	-32,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,46	-14,76	-14,54	-33,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	87,95	87,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,32	12,56	13,43	5,27	6,9
Marge d’EBITDA %	73,26	73,17	74,25	79,67	62,23
Marge EBITA %	54,59	54,5	52,59	49,06	43,97
Marge d'EBIT %	33,09	31,45	27,73	24,17	25,6
Marge des activités poursuivies %	0,96	10,1	-75,28	-64,24	-137,06
Marge nette %	0,96	10,1	-75,3	-64,3	-137,15
Net Avail. Pour la marge commune %	0,96	10,1	-75,3	-64,3	-137,15
Marge nette normalisée %	8,58	8,92	2,26	-16,02	7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	60,47	29,51	45,97	54,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	70,52	44,73	76,27	62,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11	0,13	0,13	0,17
Rotation des actifs corporels	-	0,15	0,17	0,18	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,19	13,15	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,42	0,83	0,46	2,11
Quick Ratio	0,49	0,4	0,29	0,17	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,97	1,72	0,75	0,48	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,82	27,75	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	11,12	10,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,6	25,31	80,22	28,95	7,41
Dette totale / Capital total	12,74	20,2	44,51	22,45	6,9
Dette à long terme / Capitaux propres	14,6	24,97	74,42	11	0,06
Dette à long terme / Capital total	12,74	19,93	41,3	8,53	0,05
Dette totale / Total de l'actif	17,04	24,12	47,79	27,29	34,31
EBIT / Charges d'intérêt	1,71	1,83	1,14	0,5	2,13
EBITDA / Charges d'intérêt	4,03	4,57	3,27	1,65	5,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,03	4,57	3,27	1,65	5,18
Dette totale / EBITDA	1,34	2,29	3,93	1,49	0,33
Dette nette / EBITDA	1,3	2,25	3,81	1,27	-1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,34	2,29	3,93	1,49	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,3	2,25	3,81	1,27	-1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,17	5,62	12	-18,7	-25,54
Résultat brut, Croissance 1 an	2,17	5,62	12	-24,22	-25,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,49	5,49	12,6	-12,77	-41,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,05	5,45	8,08	-24,16	-33,26
EBIT, 1 an Croissance %	-1,72	0,4	-1,27	-29,12	-21,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,15	1,01 k	-934,9	-30,62	58,84
Résultat net, Croissance 1 an	-91,15	1,01 k	-934,95	-30,57	58,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-934,35	-31,31	58,54
Résultat net normalisé sur 1 an	14,96	9,84	-71,66	-677,23	-132,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,1	-9,65	-41,7	-73,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,56	-28,56	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,71	-10,74	-38,31	-43,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,75	-38,89	-14,15	-49,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,09	-37,37	-5,4	-42,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,28	11,88	-15,8	1,26	-10,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-45,34	26,66	-10,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-29,64	38,63	-38,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,88	8,76	-4,58	-22,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,88	8,76	-8,2	-25,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	2,96	8,62	-0,89	-28,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,15	6,76	-9,46	-30,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-0,66	-0,44	-16,35	-25,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-0,75	863,81	140,67	4,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-0,75	863,9	140,77	5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	863,56	139,39	4,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	12,37	-44,21	27,9	37,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,86	-27,42	-60,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,14	-	99,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,18	-25,8	-41,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,99	-27,57	-34,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,65	-23,03	-26,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	6,97	-2,94	-7,66	-4,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,8	6,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,24	-8,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,52	-1,29	-12,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,52	-5,43	-14,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,41	0,97	-17,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,09	-4,74	-18,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-0,87	-11,1	-17,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	101,85	300,93	109,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	101,86	301,05	109,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	299,52	108,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,01	21,57	-18,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,87	-47,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,2	-32,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,09	-35,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,15	-30,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,23	-1,56	-8,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,74