Flux de Trésorerie Net Pacific Holdings Limited

Actions

5QY

SG2B83959223

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Singapore S.E. 04:32:56 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^SGD	0,00 %		-8,33 %	-45,00 %

13/05	Net Pacific Holdings Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Net Pacific Holdings Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NET PACIFIC HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,45 M	3,31 M	3,31 M	3,33 M	-
Intérêts payés, total	245 k	5 k	-	10 k	1,21 M
Revenus nets d'intérêts	3,21 M	3,31 M	3,31 M	3,32 M	-1,21 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	28 k	282 k	352 k	359 k	52,84 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,24 M	3,59 M	3,66 M	3,68 M	51,63 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-4,16 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,24 M	7,75 M	3,66 M	3,68 M	51,63 M
Coût des services fournis, total	5,28 M	5,16 M	4,8 M	7,43 M	70,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,95 M	-	-	1,96 M	-1,35 M
Total des dépenses de fonctionnement	14,22 M	5,16 M	4,8 M	9,39 M	69,48 M
Résultat d'Exploitation	-10,99 M	2,59 M	-1,14 M	-5,72 M	-17,85 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-336 k
Gains (pertes) de change	4,92 M	-2,01 M	-2,14 M	-23 k	-
Autres produits non opérationnels	271 k	-	-	-	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	-5,8 M	583 k	-3,28 M	-5,74 M	-19,24 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-2,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	298 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-543 k
Autres éléments non courants	-	230 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,8 M	813 k	-3,28 M	-5,44 M	-21,81 M
Charge d'impôt	483 k	278 k	243 k	76 k	81,33 k
Résultat des activités poursuivies	-6,28 M	535 k	-3,52 M	-5,52 M	-21,89 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	1,9 M
Résultat net part du groupe	-6,28 M	535 k	-3,52 M	-5,52 M	-19,99 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	7,16 M
Résultat net	-6,28 M	535 k	-3,52 M	-5,52 M	-12,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,28 M	535 k	-3,52 M	-5,52 M	-12,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,28 M	535 k	-3,52 M	-5,52 M	-14,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-8,33	34,19	-7,41	-1,4	-0,37
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	483 k	278 k	243 k	76 k	81,33 k
Résultat net normalisé	-3,62 M	364 k	-2,05 M	-3,59 M	-4,87 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,71 M	40,89 M	38,83 M	47,25 M	24,44 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	46,18 M	27,6 M	27,6 M	27,6 M	27,6 M
Autres créances	10,37 M	41,08 M	33,05 M	21,96 M	25,08 M
Immobilisations corporelles brutes	360 k	97 k	18 k	2,71 M	32,23 M
Amortissements cumulés	-175 k	-49 k	-9 k	-75 k	-3,25 M
Immobilisations corporelles nettes	185 k	48 k	9 k	2,64 M	28,98 M
Autres actifs à court terme, total	-	63 k	-	-	24,02 M
Autres actifs à long terme, total	5,07 M	-	3,67 M	2 M	-
Total des actifs	104 M	110 M	103 M	101 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	17,22 M
Charges à payer, total	2,48 M	8,38 M	5,38 M	6,81 M	6,08 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	19,7 M
Part à court terme des contrats de location	75 k	33 k	-	536 k	2,49 M
Contrats de location à long terme	113 k	-	-	1,5 M	14,16 M
Impôts sur le revenu à payer	266 k	160 k	188 k	99 k	137 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	408 k	3,56 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	419 k
Total du passif	2,93 M	8,57 M	5,56 M	9,36 M	63,76 M
Actions ordinaires, total	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,86 M	-43,99 M	-47,51 M	-53,03 M	-76,7 M
Résultat global et autres	340 k	-	-	-	2 k
Total des fonds propres ordinaires	101 M	101 M	97,59 M	92,08 M	68,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-2,04 M
Total des capitaux propres	101 M	101 M	97,59 M	92,08 M	66,37 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	110 M	103 M	101 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Actif net par action	0,19	0,19	0,19	0,18	0,13
Actif corporel net	101 M	101 M	97,59 M	92,08 M	68,4 M
Actif corporel net par action	0,19	0,19	0,19	0,18	0,13
Total de la dette	188 k	33 k	0	2,04 M	36,35 M
Dette nette	-41,52 M	-40,86 M	-38,83 M	-45,21 M	11,91 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	183
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	11

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	-6,28 M	535 k	-3,52 M	-5,52 M	-12,83 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	85 k	85 k	39 k	66 k	4,71 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	85 k	85 k	39 k	66 k	4,71 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	14,67 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,03 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	2,57 M
Provision pour pertes sur créances	8,95 M	-4,16 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	336 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-6,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	2,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,04 M	2,84 M	2,24 M	11,88 M	5,16 M
Autres activités opérationnelles	824 k	865 k	-309 k	1,76 M	-4,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,62 M	165 k	-1,56 M	8,18 M	-10,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-18 k	-	-	-4,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	71,33 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,7 M	-	-	-	-1,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,7 M	-18 k	-	-	-7,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	11,66 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	8 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	13,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-20,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-72 k	-76 k	-33 k	-42 k	-2,91 M
Total de la dette remboursée	-72 k	-76 k	-33 k	-42 k	-15,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11 k	-5 k	-	-10 k	5,15 M
Flux de trésorerie de financement	-83 k	-81 k	-33 k	-52 k	2,91 M
Ajustements des taux de change	-	-882 k	-476 k	289 k	245 k
Variation nette de la trésorerie	7,24 M	-816 k	-2,06 M	8,42 M	-15,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	5 k	-	10 k	1,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	628 k	420 k	179 k	165 k	56 k
Dette nette émise / remboursée	-72 k	-76 k	-33 k	-42 k	-2,23 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,88	0,5	-3,31	-5,39	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,06	0,53	-3,54	-5,82	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,06	0,53	-3,54	-5,82	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	17,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	163,08	66,58	131,14	202,07	55,15
Marge des activités poursuivies %	-193,98	6,9	-96,12	-150,08	-42,4
Marge nette %	-193,98	6,9	-96,12	-150,08	-24,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-193,98	6,9	-96,12	-150,08	-28,53
Marge nette normalisée %	-111,91	4,7	-55,93	-97,58	-9,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,07	0,03	0,04	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,87	12,79	17,88	12,32	2,06
Quick Ratio	34,87	12,79	17,88	12,32	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,99	0,02	-0,28	1,04	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,19	0,03	-	2,21	54,77
Dette totale / Capital total	0,19	0,03	-	2,16	35,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	-	-	1,63	21,34
Dette à long terme / Capital total	0,11	-	-	1,59	13,79
Dette totale / Total de l'actif	2,83	7,81	5,39	9,22	49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,79	-242,59	-52,75	0,33	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,79	-242,59	-52,75	0,33	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,67	-108,52	-758,32	56,64	-
Résultat net, Croissance 1 an	-39,67	-108,52	-758,32	56,64	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,68	-110,06	-662,44	75,02	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,67	-108,36	-770,67	56,7	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,83	0,53	-3,48	-5,65	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,07	5,96	-5,95	-1,67	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,83	0,53	-3,48	-5,65	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,52	-95,59	-1,04 k	-626,17	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,5	18,08	-17,92	-31,15	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,5	18,08	-17,92	-31,15	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,73	-77,33	-25,11	221,13	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,73	-77,33	-25,11	221,13	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64	-75,57	-24,78	213,75	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,73	-77,54	-25,11	224,18	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,91	-2,7	-1,5	-4,57	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,5	-0,23	-0,17	-3,84	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,91	-2,7	-1,5	-4,57	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,65	-76,29	-35,53	604,19	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,48	-1,15	-12,98	-12,24	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,48	-1,15	-12,98	-12,24	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,49	-77,21	-30,31	-4,22	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,49	-77,21	-30,31	-4,22	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,97	-76,46	-30,51	-0,33	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,15	-77,35	-30,31	-4,21	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,02	-5,18	-2,96	-2,9	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,58	-3,91	-2,18	-0,67	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,02	-5,18	-2,96	-2,9	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,94	-72,68	-19,08	29,8	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-16,57	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,86	-18,57	-21,92	-14,46	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,86	-18,57	-21,92	-14,46	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,52	-41,59	-13,89	-34,34	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,52	-41,59	-13,89	-34,34	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,93	-41,97	-17,34	-33,68	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,02	-41,81	-13,7	-34,34	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,67	-9,51	-10,49	-4,94	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,92	-8,84	-10,37	-3,88	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,67	-9,51	-10,49	-4,94	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,42	-60,97	-44,19	0,22	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-