Flux de Trésorerie Net Pix Shorts Digital Media Limited

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INE0D5F01013

Production de spectacles

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:51 08/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,60 ^INR	+5,00 %		-.--%	+5,00 %

22/07	Net Pix Shorts Digital Media Limited annonce l'ouverture d'un siège administratif et le lancement d'une nouvelle activité	CI
14/07	Net Pix Shorts Digital Media Limited annonce la démission de Nazish Furniturewala de son poste de directrice exécutive, effective au 14 juillet 2026	CI

38377.5ChqFKBxVQhn2S_a5BhFyul_q1Fow5J4IGreuskAxKc.0nhebew2DHoLoEi7kCors51IzWAKp9MuFwCa0a1uofKBZDhF0RQQURWyYg

Données Financières Publiées: NET PIX SHORTS DIGITAL MEDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	2,65 M	4,51 M	5,76 M	5,2 M	4,72 M
Autres recettes, total	-	-	-	39 k	10 k
Total Chiffre d'affaires	2,65 M	4,51 M	5,76 M	5,24 M	4,72 M
Coût des marchandises vendues, total	1,54 M	6,08 M	4,59 M	3,57 M	4,09 M
Résultat Brut	1,11 M	-1,57 M	1,17 M	1,67 M	634 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	419 k	42,05 k	809 k	294 k	254 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	660 k	327 k	186 k	248 k	160 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,2 M	1,2 M	902 k	617 k	936 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,28 M	1,57 M	1,9 M	1,16 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-4,17 M	-3,14 M	-727 k	510 k	-716 k
Intérêts payés, total	-22,82 k	-812	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	391 k	256 k	21 k	10 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	368 k	256 k	21 k	10 k	6 k
Autres produits non opérationnels	-1,05 k	79	17 k	-2 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-3,8 M	-2,88 M	-689 k	518 k	-709 k
EBT, elements non courants inclus	-3,8 M	-2,88 M	-689 k	518 k	-709 k
Charge d'impôt	-940 k	-484 k	-336 k	127 k	-332 k
Résultat des activités poursuivies	-2,86 M	-2,4 M	-353 k	391 k	-377 k
Résultat net part du groupe	-2,86 M	-2,4 M	-353 k	391 k	-377 k
Résultat net	-2,86 M	-2,4 M	-353 k	391 k	-377 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,86 M	-2,4 M	-353 k	391 k	-377 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,86 M	-2,4 M	-353 k	391 k	-377 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,9	-0,75	-0,11	0,12	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,9	-0,75	-0,11	0,12	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,9	-0,75	-0,11	0,12	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,9	-0,75	-0,11	0,12	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
BPA de base normalisé	-0,74	-0,56	-0,13	0,1	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,74	-0,56	-0,13	0,1	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,54 M	-2,84 M	-581 k	718 k	-556 k
EBITA	-4,17 M	-3,14 M	-727 k	510 k	-694 k
EBIT	-4,17 M	-3,14 M	-727 k	510 k	-716 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,04 M	4,77 M	5,8 M	5,25 M	4,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,71	16,8	48,77	24,52	46,83
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-961 k	-484 k	-336 k	127 k	-334 k
Résultat net normalisé	-2,38 M	-1,8 M	-431 k	324 k	-443 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	788 k	294 k	254 k
Dépenses de marketing	419 k	42,05 k	21 k	-	-
Dépense de marketing	419 k	42,05 k	809 k	294 k	254 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	300 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	16 k	95,44 k	58 k	11 k	10 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,11 M	899 k	1,19 M	633 k	577 k
Total des liquidités et VMP	10,11 M	899 k	1,19 M	633 k	577 k
Créances clients, total	1,56 M	1,69 M	2,34 M	3,67 M	1,71 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,56 M	1,69 M	2,34 M	3,67 M	1,71 M
Stocks	48,18 M	52,04 M	57,62 M	69,9 M	80,9 M
Autres actifs à court terme, total	91,77 k	842 k	7 k	350 k	37 k
Total de l'actif circulant	59,94 M	55,47 M	61,16 M	74,56 M	83,22 M
Immobilisations corporelles brutes	1,6 M	1,6 M	2,15 M	2,15 M	2,15 M
Amortissements cumulés	-953 k	-1,25 M	-1,4 M	-1,61 M	-1,74 M
Immobilisations corporelles nettes	642 k	341 k	754 k	546 k	409 k
Autres immobilisations incorporelles, total	128 k	102 k	62 k	22 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	993 k	1,48 M	1,81 M	1,69 M	2,02 M
Autres actifs à long terme, total	10,57 M	9,07 M	6,03 M	7,04 M	56,49 M
Total des actifs	72,28 M	66,47 M	69,82 M	83,85 M	142 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,68 M	1,98 M	5,07 M	3,64 M	3,21 M
Charges à payer, total	377 k	88,5 k	358 k	235 k	125 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	350 k	533 k	531 k
Total du passif circulant	6,05 M	2,07 M	5,78 M	4,41 M	3,87 M
Dette à long terme	4,86 M	5,43 M	5,43 M	20,44 M	79,66 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	10,91 M	7,5 M	11,21 M	24,85 M	83,52 M
Actions ordinaires, total	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Primes d'émissions d'actions	32 M	32 M	32 M	32 M	32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,64 M	-5,04 M	-5,39 M	-5 M	-5,38 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	61,36 M	58,96 M	58,61 M	59 M	58,63 M
Total des capitaux propres	61,36 M	58,96 M	58,61 M	59 M	58,63 M
Total du passif et des capitaux propres	72,28 M	66,47 M	69,82 M	83,85 M	142 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Actif net par action	19,18	18,43	18,32	18,44	18,32
Actif corporel net	61,24 M	58,86 M	58,55 M	58,98 M	58,63 M
Actif corporel net par action	19,14	18,39	18,3	18,43	18,32
Total de la dette	4,86 M	5,43 M	5,43 M	20,44 M	79,66 M
Dette nette	-5,25 M	4,54 M	4,24 M	19,8 M	79,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	15,18 M	16,88 M	22,86 M	32,67 M	44,54 M
Stocks de produits finis, total	33,01 M	35,16 M	34,76 M	37,23 M	36,36 M
Machines, total	1,1 M	1,1 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Employés à temps plein	-	-	-	5	9

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-2,86 M	-2,4 M	-353 k	391 k	-377 k
Dépréciation et amortissement - CF	628 k	301 k	146 k	208 k	138 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	628 k	301 k	146 k	208 k	160 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	32 k	25,6 k	40 k	40 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 M	-911 k	-456 k	113 k	-349 k
Variation des créances	240 k	-132 k	-645 k	-1,33 M	1,96 M
Variation des stocks	-7,04 M	-3,86 M	-5,58 M	-12,28 M	-11 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,57 M	-3,7 M	3,09 M	-1,42 M	-432 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,28 M	631 k	4,59 M	-1,28 M	-49,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,31 M	-10,04 M	830 k	-15,57 M	-59,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-559 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	7,55 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-606 k	256 k	21 k	10 k	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-606 k	7,81 M	-538 k	10 k	6 k
Dette à long terme émise, total	-	574 k	-	15 M	59,22 M
Total de la dette émise	-	574 k	-	15 M	59,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,65 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-17,65 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	48 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	812	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,35 M	575 k	-	15 M	59,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	2,44 M	-1,66 M	293 k	-558 k	-57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	812	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	130 k	170 k	98 k	3 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,14 M	-10,36 M	-2,51 M	-14,75 M	-9,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,13 M	-10,36 M	-2,51 M	-14,75 M	-9,55 M
Variation du fonds de roulement net	13,18 M	8,73 M	1,68 M	15,32 M	9,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,65 M	574 k	-	15 M	59,22 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,18	-2,83	-0,67	0,41	-0,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,97	-3	-0,71	0,44	-0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,38	-3,99	-0,6	0,66	-0,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,38	-3,99	-0,6	0,66	-0,64
Analyse des marges
Marge brute %	42,01	-34,82	20,32	31,86	13,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,83	0,93	14,05	5,61	5,38
Marge d’EBITDA %	-133,86	-62,94	-10,09	13,7	-11,77
Marge EBITA %	-157,57	-69,62	-12,62	9,73	-14,69
Marge d'EBIT %	-157,57	-69,62	-12,62	9,73	-15,15
Marge des activités poursuivies %	-108,21	-53,21	-6,13	7,46	-7,98
Marge nette %	-108,21	-53,21	-6,13	7,46	-7,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-108,21	-53,21	-6,13	7,46	-7,98
Marge nette normalisée %	-89,82	-39,97	-7,48	6,18	-9,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-572,01	-229,77	-43,61	-281,62	-202,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-571,47	-229,76	-43,61	-281,62	-202,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,07	0,08	0,07	0,04
Rotation des actifs corporels	2,77	9,18	10,52	8,06	9,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,58	2,77	2,86	1,73	1,75
Rotation des stocks (stock moyen)	0,03	0,12	0,08	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,9	26,83	10,59	16,9	21,51
Quick Ratio	1,93	1,25	0,61	0,98	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,51	-4,86	0,14	-3,53	-15,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	231,67	131,62	127,71	211,47	208,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,62 k	3,01 k	4,36 k	6,54 k	6,73 k
Délais de paiement des fournisseurs	402,93	140,59	126,45	100,57	82,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,45 k	3 k	4,36 k	6,65 k	6,85 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,92	9,22	9,27	34,63	135,87
Dette totale / Capital total	7,34	8,44	8,48	25,72	57,6
Dette à long terme / Capitaux propres	7,92	9,22	9,27	34,63	135,87
Dette à long terme / Capital total	7,34	8,44	8,48	25,72	57,6
Dette totale / Total de l'actif	15,1	11,29	16,05	29,63	58,76
EBIT / Charges d'intérêt	-182,82	-3,87 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-155,32	-3,5 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-155,32	-3,5 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,37	-1,91	-9,35	28,46	-143,26
Dette nette / EBITDA	1,48	-1,6	-7,3	27,58	-142,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,37	-1,91	-4,77	28,46	-143,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	-1,6	-3,72	27,58	-142,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,14	70,37	27,69	-9,36	-9,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,58	-241,2	-174,52	40,13	-62,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-491,79	-19,16	-79,35	-238,08	-173,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,1 k	-24,73	-76,85	-172,24	-236,08
EBIT, 1 an Croissance %	-1,1 k	-24,73	-76,85	-172,24	-240,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,04 k	-16,22	-85,29	-210,76	-196,42
Résultat net, Croissance 1 an	-1,04 k	-16,22	-85,29	-210,76	-196,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,04 k	-24,19	-76,11	-175,18	-236,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-579,52	-16,21	-85,29	-208,78	-200
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,32	8,47	38,18	57,01	-53,5
Stocks, Croissance 1 an	17,1	8,01	10,72	21,32	15,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,43	-46,88	121,11	-27,59	-25,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,78	-8,04	5,05	20,09	69,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	281,09	-3,88	-0,53	0,74	-0,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	278,13	-3,91	-0,6	0,67	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,83	-63,26	-108,27	-1,98 k	280,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-31,56	-75,76	660,82	-35,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-31,5	-75,76	660,82	-35,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	35,74	47,5	7,78	-9,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	14,24	2,57	3,1	-27,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	77,16	-59,32	-49,48	3,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	174,35	-58,25	-59,7	-0,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	174,35	-58,25	-59,7	0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	181,02	-64,89	-59,64	3,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	181,02	-64,89	-59,64	3,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	166,51	-57,44	-57,62	1,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	100,45	-64,89	-60	4,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-3,03	22,41	47,3	-14,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	12,46	9,36	15,9	18,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-48,17	8,37	26,54	-26,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,56	-1,71	12,32	42,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	91,39	-2,22	0,1	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	90,61	-2,27	0,03	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-49,93	-82,57	24,52	745,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,27	19,33	121,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,26	19,33	121,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	33	25,55	1,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,93	14,49	-26,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-13,72	-41,09	-41,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	20,34	-50,37	-39,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	20,34	-50,37	-38,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	5,12	-48,51	-46,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,12	-48,51	-46,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	19,27	-48,55	-37,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,08	-48,82	-45,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	9,11	33	0,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	11,88	13,21	15,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-15,94	-5,26	6,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10	5,08	28,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	53,88	-1,24	-0,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,43	-1,3	-0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-72,53	-17,1	80,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,86	-2,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,83	-2,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,16