Flux de Trésorerie NET Power Inc.

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Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,430 ^USD	-2,72 %		+1,42 %	-37,28 %

28/07	Retrait d'une alerte publiée par inadvertance concernant une enquête sur un cabinet d'avocats	RE
12/05	Transcript : NET Power Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 12, 2026

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Données Financières Publiées: NET POWER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,1 M	580 k	175 k	250 k	-
Total Chiffre d'affaires	2,1 M	580 k	175 k	250 k	-
Coût des marchandises vendues, total	829 k	275 k	1,11 M	1,96 M	72,38 M
Résultat Brut	1,27 M	305 k	-932 k	-1,71 M	-72,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,14 M	17,99 M	40,22 M	34,13 M	45,26 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	10,11 M	18,95 M	39,97 M	63,85 M	99,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,74 M	13,39 M	50,84 M	81,62 M	62,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,98 M	50,33 M	131 M	180 M	207 M
Résultat d'Exploitation	-37,71 M	-50,02 M	-132 M	-181 M	-280 M
Intérêts payés, total	-580 k	-4,79 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	19,48 M	31,39 M	20,3 M
Charges d'intérêt nettes	-580 k	-4,79 M	19,48 M	31,39 M	20,3 M
Autres produits non opérationnels	3 k	38 k	-31 k	364 k	21,33 M
EBT, hors éléments non courants	-38,29 M	-54,78 M	-113 M	-150 M	-238 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-16,64 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-360 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,15 Md
Autres éléments non courants	-	-	-52,54 M	-25,66 M	72,39 M
EBT, elements non courants inclus	-38,29 M	-54,78 M	-182 M	-175 M	-1,68 Md
Charge d'impôt	-	-	-5,71 M	-10,58 M	-4,3 M
Résultat des activités poursuivies	-38,29 M	-54,78 M	-176 M	-165 M	-1,67 Md
Résultat net part du groupe	-38,29 M	-54,78 M	-176 M	-165 M	-1,67 Md
Intérêts minoritaires	-	-	98,76 M	115 M	1,09 Md
Résultat net	-38,29 M	-54,78 M	-77,23 M	-49,19 M	-579 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,29 M	-54,78 M	-77,23 M	-49,19 M	-579 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,29 M	-54,78 M	-77,23 M	-49,19 M	-579 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,77	-14,79	-1,87	-0,67	-7,34
BPA de base - Activités poursuivies	-10,77	-14,79	-1,87	-0,67	-7,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,56 M	3,7 M	41,19 M	73,4 M	78,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,77	-14,79	-1,87	-0,67	-7,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,77	-14,79	-1,87	-0,67	-7,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,56 M	3,7 M	41,19 M	73,4 M	78,82 M
BPA de base normalisé	-6,73	-9,25	0,69	0,3	12
BPA dilué normalisé	-6,73	-9,25	0,69	0,3	12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,97 M	-36,64 M	-119 M	-167 M	-266 M
EBITA	-37,69 M	-49,79 M	-132 M	-181 M	-279 M
EBIT	-37,71 M	-50,02 M	-132 M	-181 M	-280 M
EBITDAR	-	-	-	-166 M	-265 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	3,14	6,04	0,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	1 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-10,58 M	-4,31 M
Total des impôts différés	-	-	-5,71 M	-10,58 M	-4,31 M
Résultat net normalisé	-23,93 M	-34,24 M	28,44 M	21,97 M	946 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	15 k	29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	252 k	801 k	2,66 M	3,86 M	4,91 M
Dépenses générales et administratives	15,88 M	17,19 M	37,56 M	29,64 M	39,33 M
Dépense en recherche et de développement	10,11 M	18,95 M	39,97 M	63,85 M	99,51 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	624 k	1,02 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	9,93 M	11,31 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,62 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,69 M	96,37 M	33,67 M	46,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	12,62 M	109 M	33,67 M	46,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	445 k	5,16 M	537 M	329 M	199 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	100 M	178 M	138 M
Total des liquidités et VMP	445 k	5,16 M	637 M	508 M	338 M
Créances clients, total	51 k	352 k	58 k	-	-
Autres créances	-	-	1,94 M	3,68 M	1,38 M
Total des créances	51 k	352 k	2 M	3,68 M	1,38 M
Dépenses payées d'avance	654 k	184 k	1,78 M	1,77 M	4,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,8 M	93 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,15 M	7,5 M	641 M	513 M	344 M
Immobilisations corporelles brutes	126 M	129 M	106 M	175 M	34,27 M
Amortissements cumulés	-45,64 M	-58,78 M	-7,15 M	-21,23 M	-965 k
Immobilisations corporelles nettes	80,43 M	70,38 M	99,07 M	154 M	33,31 M
Investissements à long terme	-	-	-	22,63 M	38,24 M
Goodwill	-	-	424 M	360 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	285 k	263 k	1,31 Md	1,24 Md	182 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,1 M	2,81 M
Total des actifs	81,86 M	78,14 M	2,47 Md	2,29 Md	600 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,71 M	577 k	617 k	3,09 M	1,44 M
Charges à payer, total	1,25 M	2,39 M	10,92 M	11,33 M	7,16 M
Emprunts à court terme	7,01 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	130 k	347 k	870 k	1,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	392 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,54 M	5,35 M	142 k	2,61 M	37,67 M
Total du passif circulant	12,9 M	8,45 M	12,02 M	17,91 M	47,46 M
Contrats de location à long terme	-	656 k	1,81 M	2,24 M	2,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	57,72 M	4,31 M	-
Autres passifs non courants	1,46 M	4,63 M	68,59 M	107 M	14,45 M
Total du passif	14,36 M	13,74 M	140 M	132 M	64,5 M
Actions ordinaires, total	228 M	263 M	21 k	22 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	9,28 M	26,29 M	852 M	772 M	898 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-170 M	-225 M	-66,85 M	-116 M	-695 M
Résultat global et autres	20 k	17 k	-	32 k	129 k
Total des fonds propres ordinaires	67,51 M	64,4 M	785 M	656 M	204 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,55 Md	1,51 Md	331 M
Total des capitaux propres	67,51 M	64,4 M	2,33 Md	2,16 Md	535 M
Total du passif et des capitaux propres	81,86 M	78,14 M	2,47 Md	2,29 Md	600 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,56 M	3,72 M	71,96 M	77,06 M	84,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,56 M	3,72 M	71,28 M	76,76 M	83,98 M
Actif net par action	18,99	17,3	11,01	8,54	2,43
Actif corporel net	67,22 M	64,14 M	-946 M	-946 M	22,33 M
Actif corporel net par action	18,91	17,23	-13,27	-12,32	0,27
Total de la dette	7,01 M	786 k	2,16 M	3,1 M	3,78 M
Dette nette	6,56 M	-4,38 M	-635 M	-504 M	-334 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	4,99 M	8,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,55 Md	1,51 Md	331 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	126 M	126 M	89,56 M	124 M	132 k
Employés à temps plein	-	24	43	68	54

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-38,29 M	-54,78 M	-176 M	-49,19 M	-579 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,72 M	13,15 M	12,85 M	14,08 M	13,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22 k	237 k	195 k	209 k	332 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,74 M	13,39 M	13,04 M	14,29 M	13,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	37,74 M	67,33 M	48,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,51 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	12,62 M	109 M	33,67 M	46,43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	352 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,68 M	14,3 M	-29,08 M	-103 M	-1,2 Md
Variation des créances	-17 k	-301 k	-58 k	58 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,09 M	-1,14 M	-189 k	2,48 M	-1,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,53 M	-718 k	-4,12 M	2,64 M	33,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,33 M	-16,63 M	-49 M	-31,65 M	-121 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-115 k	-11,65 M	-68,65 M	-33,21 M
Acquisitions en espèces	-	-	7,95 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,2 M	-1,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 M	-98,82 M	25,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-115 k	-104 M	-169 M	-8,8 M
Dette à court terme émise, total	8 M	2 M	-	-	-
Total de la dette émise	8 M	2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-67 k	-199 k
Total de la dette remboursée	-	-10 M	-	-67 k	-199 k
Émission d'actions ordinaires	-	30 M	566 M	19 k	141 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-219 M	-	-172 k
Autres activités de financement, total	-	-533 k	-11,9 M	-4,88 M	-
Flux de trésorerie de financement	8 M	21,47 M	335 M	-4,93 M	-230 k
Ajustements des taux de change	-	-3 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,33 M	4,72 M	183 M	-205 M	-130 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	114 k	81 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,65 M	-7,56 M	67,77 M	-64,11 M	-71,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,29 M	-4,57 M	67,77 M	-64,11 M	-71,51 M
Variation du fonds de roulement net	2,46 M	-806 k	-1,81 M	-3,78 M	-28,81 M
Dette nette émise (remboursée)	8 M	-8 M	-	-67 k	-199 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,95	-39,08	-6,47	-4,76	-12,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,23	-44,76	-6,88	-5,04	-12,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,1	-83,05	-14,69	-7,33	-124,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,1	-83,05	-18,18	-6,83	-134,64
Analyse des marges
Marge brute %	60,58	52,59	-532,57	-685,2	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	767,28	3,1 k	22,98 k	13,65 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,19 k	-6,32 k	-67,95 k	-66,81 k	-
Marge EBITA %	-1,79 k	-8,58 k	-75,3 k	-72,44 k	-
Marge d'EBIT %	-1,79 k	-8,62 k	-75,41 k	-72,53 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,82 k	-9,44 k	-101 k	-65,86 k	-
Marge nette %	-1,82 k	-9,44 k	-44,13 k	-19,68 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,82 k	-9,44 k	-44,13 k	-19,68 k	-
Marge nette normalisée %	-1,14 k	-5,9 k	16,25 k	8,79 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-649,05	-1,3 k	38,73 k	-25,65 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-631,82	-787,52	38,73 k	-25,65 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0	0	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,48	2,88	0,85	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,89	53,31	28,65	7,24
Quick Ratio	0,04	0,65	53,15	28,55	7,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-1,97	-4,08	-1,77	-2,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,38	126,81	427,57	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	514,26	1,52 k	196,84	345,77	11,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,38	1,22	0,09	0,14	0,71
Dette totale / Capital total	9,4	1,21	0,09	0,14	0,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,02	0,08	0,1	0,48
Dette à long terme / Capital total	-	1,01	0,08	0,1	0,48
Dette totale / Total de l'actif	17,54	17,58	5,67	5,75	10,75
EBIT / Charges d'intérêt	-65,02	-10,44	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-43,06	-7,65	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,06	-7,67	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,26	0,12	5,34	3,03	1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	0,12	4,86	2,15	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,57 k	-72,42	-69,83	42,86	-
Résultat brut, Croissance 1 an	15,82 k	-76,06	-421,38	83,8	4,13 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,75	46,72	224,38	40,4	59,09
EBITA, 1 an Croissance en %	3,61	32,11	164,54	37,4	54,16
EBIT, 1 an Croissance %	3,6	32,66	163,79	37,36	54,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,17	43,08	221,28	-6,45	916,39
Résultat net, Croissance 1 an	5,17	43,08	40,99	-36,31	1,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	5,17	43,08	-183,06	-22,66	4,21 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,65	37,39	-87,33	-64,26	995,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	50	590,2	-83,52	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,65	-12,49	40,76	55,62	-78,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,55	-4,55	3,06 k	-7,16	-73,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,6	-4,59	-1,58 k	-0,06	-102,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,52	-4,6	1,12 k	-16,48	-68,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,61	-18,2	194,66	-35,41	281,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	10,03 k	489,38	-51,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-44,6	-996,37	-212,33	11,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-65,62	-1,58 k	-212,29	11,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	259,01	-71,15	-34,35	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	517,45	-14,47	143,04	781,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,15	118,22	113,45	49,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	16,99	86,99	90,68	45,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	17,24	87,07	90,38	45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22,67	114,4	73,37	208,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,67	42,03	-5,24	173,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	22,67	9,01	-19,89	477,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	18,76	-58,27	-78,72	97,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	221,76	6,64	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,07	10,98	48,01	-42,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-14,58	449,41	441,85	-50,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-19,21	275,17	283,96	-84,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-19,18	241	219,06	-49,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-18,41	55,25	37,95	57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,7	-	2,34 k	68,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	122,83	191,2	11,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	125,85	274,7	11,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	57,26	-50,83	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	388,4	10,37	529,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	71,95	88,41	93,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,58	68,75	77,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,62	68,79	77,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	69,09	62,62	212,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	28,49	8,71	119,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	7,72	-2,8	202,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-43,67	-60,37	-20,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	19,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	2,08	24,22	-22,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	184,7	203,74	97,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,73	141,39	-29,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	99,69	113,35	46,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	25,18	15,9	93,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	275,5	-	561,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,47	111,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,98	150,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	518,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,76