Flux de Trésorerie NetBrands Corp.

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US3794391025

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:31:31 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-33,33 %		0,00 %	-93,33 %

13/05	NetBrands Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	NetBrands Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NETBRANDS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,67 M	1,64 M	645 k	-	18,26 k
Total Chiffre d'affaires	2,67 M	1,64 M	645 k	-	18,26 k
Coût des marchandises vendues, total	1,63 M	1,24 M	480 k	-	8,78 k
Résultat Brut	1,04 M	408 k	165 k	-	9,49 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	1,42 M	1,08 M	798 k	581 k
Rémunération à base d'actions (IS)	189 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	1,42 M	1,08 M	798 k	583 k
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-1,02 M	-915 k	-798 k	-574 k
Intérêts payés, total	-12,6 k	-19,87 k	-406 k	-487 k	-734 k
Charges d'intérêt nettes	-12,6 k	-19,87 k	-406 k	-487 k	-734 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-1,04 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,31 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-50 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-389 k
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Résultat net	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,01 M	15,1 M	16,1 M	22,55 M	69,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,01 M	15,1 M	16,1 M	22,55 M	69,2 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-1,02 M	-915 k	-798 k	-564 k
EBITA	-1,2 M	-1,02 M	-915 k	-798 k	-574 k
EBIT	-1,2 M	-1,02 M	-915 k	-798 k	-574 k
EBITDAR	-1,18 M	-881 k	-738 k	-	-
Impôts intérieurs courants	-48 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-48 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	48 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	48 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-759 k	-648 k	-826 k	-803 k	-817 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	174 k	48,93 k	94,12 k	94,12 k	36,02 k
Dépenses générales et administratives	1,04 M	282 k	216 k	600 k	50,48 k
Charges locatives nettes, total	21,25 k	135 k	177 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,14 k	21,37 k	454 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,11 k	114 k	-277 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	933 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	189 k	227 k	164 k	425 k	21,37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,12 M	227 k	164 k	425 k	21,37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	313 k	54,18 k	1,01 k	-	4,3 k
Total des liquidités et VMP	313 k	54,18 k	1,01 k	-	4,3 k
Créances clients, total	175 k	63,9 k	5,35 k	-	-
Total des créances	175 k	63,9 k	5,35 k	-	-
Stocks	664 k	238 k	6,11 k	-	-
Dépenses payées d'avance	51,98 k	51,5 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	998	999	999	-	-
Total de l'actif circulant	1,2 M	408 k	13,48 k	-	4,3 k
Immobilisations corporelles nettes	81,1 k	571 k	-	-	78,31 k
Autres actifs à long terme, total	1,6 k	1,6 k	1,6 k	1,6 k	19,58 k
Total des actifs	1,29 M	980 k	15,08 k	1,6 k	102 k
Passifs
Comptes à payer, total	492 k	325 k	711 k	1,22 M	1,05 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	567 k	795 k	672 k	661 k	968 k
Part à court terme des contrats de location	13,51 k	113 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-1	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,07 M	1,23 M	1,38 M	1,88 M	2,02 M
Dette à long terme	-	-	500 k	500 k	494 k
Contrats de location à long terme	66,76 k	458 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-	3	-
Total du passif	1,14 M	1,69 M	1,88 M	2,38 M	2,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	13
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	13
Actions ordinaires, total	1,45 k	1,56 k	1,66 k	2,26 k	13,13 k
Primes d'émissions d'actions	27,69 M	27,92 M	28,08 M	28,86 M	30,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,54 M	-28,63 M	-29,95 M	-31,24 M	-32,93 M
Résultat global et autres	1,9 k	1,9 k	1,9 k	1,9 k	1,89 k
Total des fonds propres ordinaires	148 k	-711 k	-1,87 M	-2,37 M	-2,41 M
Total des capitaux propres	148 k	-711 k	-1,87 M	-2,37 M	-2,41 M
Total du passif et des capitaux propres	1,29 M	980 k	15,08 k	1,6 k	102 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,49 M	20 M	17,36 M	47,04 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,47 M	20 M	16,61 M	22,55 M	131 M
Actif net par action	0,01	-0,04	-0,11	-0,11	-0,02
Actif corporel net	148 k	-711 k	-1,87 M	-2,37 M	-2,41 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,04	-0,11	-0,11	-0,02
Total de la dette	647 k	1,37 M	1,17 M	1,16 M	1,46 M
Dette nette	335 k	1,31 M	1,17 M	1,16 M	1,46 M
Dette relative aux contrats de location	170 k	1,08 M	1,42 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Employés à temps plein	2	4	1	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,21 M	-1,09 M	-1,32 M	-1,29 M	-1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	556	556	277	-	9,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	556	556	277	-	9,25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	50 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,12 M	227 k	164 k	425 k	21,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	-1	-	160 k	1,05 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-16,04 k
Variation des créances	-40,01 k	111 k	58,55 k	5,35 k	-
Variation des stocks	-314 k	427 k	231 k	6,11 k	-
Variation des dettes fournisseurs	19,17 k	-166 k	385 k	505 k	295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,12 k	922	51,06 k	999	-1,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-438 k	-437 k	-430 k	-182 k	-337 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-87,56 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-50 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-50 k	-	-	-87,56 k
Dette à court terme émise, total	396 k	239 k	401 k	202 k	435 k
Total de la dette émise	396 k	239 k	401 k	202 k	435 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10,29 k	-24,03 k	-20,58 k	-6,29 k
Total de la dette remboursée	-	-10,29 k	-24,03 k	-20,58 k	-6,29 k
Émission d'actions ordinaires	300 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	696 k	228 k	377 k	181 k	429 k
Ajustements des taux de change	-8 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	250 k	-258 k	-53,17 k	-1,01 k	4,3 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,62 k	-98,33 k	65,85 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,5 k	-85,92 k	320 k	-	-
Variation du fonds de roulement net	345 k	-372 k	-727 k	-	-
Dette nette émise (remboursée)	396 k	228 k	377 k	181 k	429 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,26	-56,05	-114,93	-5,98 k	-690,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-161,41	-87,62	2,81 k	52,23	33,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,5 k	386,3	102,48	60,59	70,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,5 k	386,3	102,48	60,59	70,84
Analyse des marges
Marge brute %	38,87	24,81	25,55	-	51,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,85	86,69	167,56	-	3,18 k
Marge d’EBITDA %	-45,05	-61,85	-141,97	-	-3,09 k
Marge EBITA %	-45,08	-61,88	-142,01	-	-3,14 k
Marge d'EBIT %	-45,08	-61,88	-142,01	-	-3,14 k
Marge des activités poursuivies %	-45,55	-66,13	-205,01	-	-9,29 k
Marge nette %	-45,55	-66,13	-205,01	-	-9,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,55	-66,13	-205,01	-	-9,29 k
Marge nette normalisée %	-28,47	-39,43	-128,13	-	-4,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,7	-5,98	10,22	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,99	-5,23	49,59	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,81	1,45	1,29	-	0,35
Rotation des actifs corporels	55,09	5,04	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,24	13,78	18,61	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,21	2,74	3,94	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,33	0,01	-	0
Quick Ratio	0,45	0,1	0	-	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,35	-0,31	-0,1	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,17	26,49	19,61	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,7	133,21	92,66	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	90,57	184,38	761,19	-	47,21 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,3	-24,68	-648,91	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	436,23	-192,14	-62,75	-48,87	-60,55
Dette totale / Capital total	81,35	208,53	-168,46	-95,56	-153,51
Dette à long terme / Capitaux propres	45	-64,45	-26,77	-21,05	-20,46
Dette à long terme / Capital total	8,39	69,95	-71,87	-41,17	-51,86
Dette totale / Total de l'actif	88,47	172,51	12,49 k	149 k	2,46 k
EBIT / Charges d'intérêt	-95,33	-51,18	-2,25	-1,64	-0,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-93,6	-44,34	-2,25	-1,64	-0,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-93,6	-44,34	-2,25	-1,64	-0,89
Dette totale / EBITDA	-0,55	-1,55	-1,28	-1,45	-2,59
Dette nette / EBITDA	-0,28	-1,49	-1,28	-1,45	-2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-1,55	-1,28	-1,45	-2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-1,49	-1,28	-1,45	-2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,47	-38,34	-60,77	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	56,76	-60,65	-59,6	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,41	-15,36	-9,96	-12,81	-29,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-95,41	-15,36	-9,98	-12,81	-28,13
EBIT, 1 an Croissance %	-95,41	-15,36	-9,98	-12,81	-28,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,36	-10,48	21,6	-2,73	31,95
Résultat net, Croissance 1 an	-95,36	-10,48	21,6	-2,73	31,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,37	-14,6	27,46	-2,73	1,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,67	-16,96	14,08	-30,56	-57
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,73	-63,4	-91,62	-	-
Stocks, Croissance 1 an	89,48	-64,25	-97,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	418,37	603,69	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	111,94	-23,83	-98,46	-89,39	6,29 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-388,81	-579,24	162,72	27,15	1,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-388,81	-579,24	162,72	27,15	1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	953,96	-0,4	-1,5	-57,66	84,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,81	-628	-166,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,73	-424,23	-472,02	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,25	-0,53	-50,82	-	-83,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	67,1	-21,46	-60,13	-	-76
EBITDA, 2 ans CAGR %	215,7	-80,29	-12,7	-11,4	-21,47
EBITA, 2 ans CAGR %	215,05	-80,29	-12,71	-11,41	-20,84
EBIT, 2 ans CAGR %	215,05	-80,29	-12,71	-11,41	-20,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,55	-79,62	4,33	8,76	13,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,55	-79,62	4,33	8,76	13,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,55	-80,11	4,33	11,35	-0,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	172,54	-81,04	-2,67	-11	-45,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,73	-31,09	-82,49	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	72,07	-17,69	-90,41	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,16	503,96	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,13	27,06	-89,18	-95,96	160,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,8	272,03	254,83	82,77	13,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,8	272,03	254,83	82,77	13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	349,87	223,99	-0,95	-35,42	-11,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,12	-89,96	88,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,63	-90,62	247,3	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,88	7,65	-27,06	-	-77,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,6	3,19	-37,07	-	-71,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	209,35	103,56	-67,3	-12,74	-17,81
EBITA, 3 ans CAGR %	208	103,29	-67,29	-12,74	-17,37
EBIT, 3 ans CAGR %	208	103,29	-67,29	-12,74	-17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	184,13	93,07	-63,03	1,92	15,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	184,13	93,07	-63,03	1,92	15,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	184,13	90,06	-63,05	1,92	8,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	177,73	83,39	-65,51	-13,03	-30,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	343,23	6,92	-65,86	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,61	1,92	-74,07	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	218,89	160,13	-	-	-48,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,01	38,19	-70,83	-89,25	-52,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,73	95,43	231,3	152,03	50,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,73	95,43	231,3	152,03	50,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	230,89	172,15	117,85	-25,39	-8,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	49,92	-81,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	21,5	-68,01	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,12	-	-59,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,16	-	-57,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	86,5	45,95	-53,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	91,25	86	45,83	-53,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	91,25	86	45,83	-53,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	93,8	90,32	53,47	-42,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	93,8	90,32	53,47	-42,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	91,99	90,32	53,47	-45,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	82,59	37,34	-58,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	21,7	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,73	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-50,15	-66,36	-29,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	271,85	101,98	90,26	115,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	271,85	101,98	90,26	115,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	104,24	53,08	51,95