Flux de Trésorerie NetClass Technology Inc

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Prestataires de services éducatifs divers

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1728 ^USD	+8,00 %		-34,82 %	-49,99 %

11/06	NetClass Technology Inc. annonce son expansion sur le marché de l'évaluation multilingue par IA et de nouveaux partenariats stratégiques mondiaux	CI
20/04	Netclass Technology annonce la revente de jusqu'à 27 027 015 actions ordinaires de classe A par des actionnaires vendeurs	RE

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Données Financières Publiées: NETCLASS TECHNOLOGY INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,56 M	9,26 M	11,09 M	10,1 M	9,81 M
Total Chiffre d'affaires	11,56 M	9,26 M	11,09 M	10,1 M	9,81 M
Coût des marchandises vendues, total	7,58 M	6,22 M	8,73 M	7,79 M	7,56 M
Résultat Brut	3,98 M	3,04 M	2,36 M	2,31 M	2,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	2,16 M	1,41 M	1,09 M	10,25 M
Dépenses de R&D	407 k	828 k	568 k	2,52 M	1,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,77 M	2,99 M	1,97 M	3,6 M	11,92 M
Résultat d'Exploitation	1,21 M	48,37 k	387 k	-1,29 M	-9,68 M
Intérêts payés, total	-13,2 k	-9,68 k	-5,78 k	-	-148 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,29 k	1,11 k	1,22 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,91 k	-8,57 k	-4,56 k	-	-148 k
Autres produits non opérationnels	34,29 k	24,35 k	37,42 k	-14,58 k	-10,64 k
EBT, hors éléments non courants	1,23 M	64,15 k	420 k	-1,3 M	-9,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,25 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	140 k
EBT, elements non courants inclus	1,23 M	64,15 k	420 k	-1,3 M	-10,95 M
Charge d'impôt	163 k	-68,54 k	257 k	86,31 k	-86,74 k
Résultat des activités poursuivies	1,07 M	133 k	162 k	-1,39 M	-10,87 M
Résultat net part du groupe	1,07 M	133 k	162 k	-1,39 M	-10,87 M
Intérêts minoritaires	41	-	-	-88,09 k	41,81 k
Résultat net	1,07 M	133 k	162 k	-1,48 M	-10,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,07 M	133 k	162 k	-1,48 M	-10,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,07 M	133 k	162 k	-1,48 M	-10,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	0,01	-0,09	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	0,01	-0,09	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	15 M	15,02 M	15,76 M	17,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	0,01	-0,09	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	0,01	-0,09	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	15 M	15,02 M	15,76 M	17,99 M
BPA de base normalisé	-	0	0,02	-0,06	-0,34
BPA dilué normalisé	-	0	0,02	-0,06	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,34 M	167 k	483 k	-1,28 M	-9,15 M
EBITA	1,21 M	48,37 k	387 k	-1,29 M	-9,68 M
EBIT	1,21 M	48,37 k	387 k	-1,29 M	-9,68 M
EBITDAR	1,42 M	209 k	526 k	-1,23 M	-8,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,29	-106,84	61,33	-6,62	0,79
Impôts intérieurs courants	63,72 k	33,59 k	199 k	45,59 k	-38,19 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	18,95 k
Total des impôts courants	63,72 k	33,59 k	199 k	45,59 k	-19,25 k
Impôts intérieurs différés	99,76 k	-102 k	58,72 k	-483	-2,68 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	41,2 k	-64,81 k
Total des impôts différés	99,76 k	-102 k	58,72 k	40,72 k	-67,49 k
Résultat net normalisé	769 k	40,09 k	262 k	-903 k	-6,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,57 M	1,2 M	513 k	297 k	797 k
Dépense de marketing	1,78 M	1,3 M	607 k	386 k	1,02 M
Dépenses générales et administratives	502 k	823 k	755 k	660 k	8,91 M
Dépense en recherche et de développement	407 k	828 k	568 k	2,52 M	1,68 M
Charges locatives nettes, total	84,1 k	42,54 k	43,54 k	43,69 k	323 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,17 k	28,72 k	21,73 k	-	274 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,93 k	13,82 k	21,8 k	-	48,11 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	5,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	5,16 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	208 k	525 k	411 k	1,76 M
Total des liquidités et VMP	1,04 M	208 k	525 k	411 k	1,76 M
Créances clients, total	2,51 M	3,37 M	2,29 M	5,3 M	5,58 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,51 M	3,37 M	2,29 M	5,3 M	5,58 M
Stocks	162 k	94,57 k	1,06 M	1,19 M	1,23 M
Dépenses payées d'avance	121 k	37,94 k	441 k	40,99 k	281 k
Liquidités soumises à restrictions	-	93,5 k	-	4,56 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	222 k	2 M	138 k	-
Total de l'actif circulant	3,84 M	4,02 M	6,31 M	7,09 M	8,86 M
Immobilisations corporelles brutes	698 k	632 k	671 k	654 k	1,79 M
Amortissements cumulés	-417 k	-487 k	-568 k	-601 k	-76,47 k
Immobilisations corporelles nettes	281 k	145 k	103 k	52,83 k	1,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	100 k	185 k	123 k	88,44 k	108 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,02 M
Total des actifs	4,22 M	4,35 M	6,54 M	7,23 M	13,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	1,01 M	1,15 M	2,86 M	1,9 M
Charges à payer, total	103 k	406 k	417 k	526 k	641 k
Emprunts à court terme	-	131 k	-	-	1,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	98,55 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	41,65 k	13,12 k	144 k
Impôts sur le revenu à payer	70,39 k	92,72 k	288 k	341 k	319 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	413 k	302 k	184 k	425 k	1,92 M
Autres passifs à court terme	688	-	-	-	326 k
Total du passif circulant	1,69 M	1,94 M	2,08 M	4,17 M	6,85 M
Dette à long terme	-	-	-	-	421 k
Contrats de location à long terme	-	-	12,71 k	-	557 k
Total du passif	1,69 M	1,94 M	2,1 M	4,17 M	7,83 M
Actions ordinaires, total	10 k	3,75 k	3,94 k	3,94 k	5,12 k
Primes d'émissions d'actions	2,92 M	2,92 M	4,82 M	4,82 M	21,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-424 k	-292 k	-129 k	-1,67 M	-12,49 M
Résultat global et autres	24,79 k	-223 k	-253 k	-186 k	-3,69 M
Total des fonds propres ordinaires	2,53 M	2,41 M	4,44 M	2,97 M	5,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	91,07 k	197 k
Total des capitaux propres	2,53 M	2,41 M	4,44 M	3,06 M	5,98 M
Total du passif et des capitaux propres	4,22 M	4,35 M	6,54 M	7,23 M	13,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	15 M	15,76 M	17,83 M	21,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	15 M	15,76 M	15,76 M	20,49 M
Actif net par action	-	0,16	0,28	0,19	0,28
Actif corporel net	2,53 M	2,41 M	4,44 M	2,97 M	4,67 M
Actif corporel net par action	-	0,16	0,28	0,19	0,23
Total de la dette	98,55 k	131 k	54,36 k	13,12 k	2,72 M
Dette nette	-943 k	-77,27 k	-470 k	-398 k	961 k
Dette relative aux contrats de location	673 k	340 k	348 k	350 k	2,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	91,07 k	197 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	162 k	-	-	-	-
Machines, total	698 k	632 k	616 k	641 k	87,36 k
Employés à temps plein	41	35	32	37	46
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	737 k	694 k	634 k	780 k	1,29 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,07 M	133 k	162 k	-1,48 M	-10,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	131 k	119 k	135 k	52,97 k	571 k
Amortissements et dépréciations, Total	131 k	119 k	135 k	52,97 k	571 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	326 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	26,48 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,25 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	5,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	40,09 k	29,13 k	-44,08 k	52,64 k	514 k
Autres activités d'exploitation, total	158 k	-102 k	281 k	129 k	-134 k
Variation des créances	-714 k	-1,21 M	1,08 M	-3,03 M	-740 k
Variation des stocks	466 k	159 k	-	-60,04 k	-235 k
Variation des dettes fournisseurs	-528 k	107 k	175 k	1,64 M	-930 k
Variation de l'impôt sur le revenu	63,72 k	31,42 k	198 k	45,6 k	-19,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,43 k	166 k	-1,6 M	2,51 M	-680 k
Flux de trésorerie d'exploitation	746 k	-571 k	392 k	-136 k	-5,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,48 k	-	-	-	-6,47 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,77 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	17,33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	23,06 k	-	-	-	-2,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	19,57 k	-	-	-	-2,29 M
Dette à court terme émise, total	70,84 k	178 k	73,07 k	42,15 k	2,44 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,16 M
Total de la dette émise	70,84 k	178 k	73,07 k	42,15 k	2,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,78 k	-132 k	-133 k	-420	-122 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-97,6 k	-	-	-	-1,28 M
Total de la dette remboursée	-105 k	-132 k	-133 k	-420	-1,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	10,35 M
Autres activités de financement, total	4 k	-171 k	-92,53 k	-30,86 k	-1,75 M
Flux de trésorerie de financement	-30,54 k	-126 k	-153 k	10,87 k	9,36 M
Ajustements des taux de change	329	-43,2 k	-16,07 k	15,47 k	-5,8 k
Variation nette de la trésorerie	735 k	-740 k	223 k	-109 k	1,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,99 k	9,68 k	5,78 k	-	10,04 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,62 k	578	289	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	372 k	-659 k	-1,37 M	471 k	-1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	380 k	-653 k	-1,37 M	471 k	-1,73 M
Variation du fonds de roulement net	525 k	802 k	1,74 M	-1,22 M	-580 k
Dette nette émise (remboursée)	-34,54 k	45,21 k	-60,38 k	41,73 k	757 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,57	0,71	4,44	-11,7	-57,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,05	1,17	6,87	-21,27	-102,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	54,66	5,37	4,73	-37,03	-240,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	54,04	5,37	4,73	-39,86	-247,34
Analyse des marges
Marge brute %	34,41	32,85	21,28	22,92	22,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,45	23,38	12,67	10,78	104,5
Marge d’EBITDA %	11,58	1,8	4,35	-12,65	-93,31
Marge EBITA %	10,45	0,52	3,49	-12,76	-98,77
Marge d'EBIT %	10,45	0,52	3,49	-12,76	-98,77
Marge des activités poursuivies %	9,23	1,43	1,46	-13,76	-110,82
Marge nette %	9,23	1,43	1,46	-14,63	-110,4
Net Avail. Pour la marge commune %	9,23	1,43	1,46	-14,63	-110,4
Marge nette normalisée %	6,65	0,43	2,36	-8,94	-62,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,22	-7,12	-12,36	4,66	-18,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,29	-7,05	-12,33	4,66	-17,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,84	2,16	2,04	1,47	0,93
Rotation des actifs corporels	34,5	43,4	89,18	129,46	11,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,44	3,15	3,92	2,66	1,8
Rotation des stocks (stock moyen)	18,51	36,17	15,15	6,91	6,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	2,07	3,03	1,7	1,29
Quick Ratio	2,1	1,84	1,35	1,37	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	-0,29	0,19	-0,03	-0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,1	115,89	93,05	137,41	202,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,72	10,09	24,09	52,93	58,55
Délais de paiement des fournisseurs	63,55	60,69	40,74	92,71	114,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,27	65,28	76,39	97,63	146,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,9	5,43	1,22	0,43	45,57
Dette totale / Capital total	3,75	5,15	1,21	0,43	31,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,29	-	16,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,28	-	11,24
Dette totale / Total de l'actif	40,1	44,62	32,06	57,64	56,71
EBIT / Charges d'intérêt	91,51	5	66,89	-	-65,48
EBITDA / Charges d'intérêt	101,42	17,24	91,05	-	-59,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	101,16	17,24	91,05	-	-59,72
Dette totale / EBITDA	0,07	0,78	0,1	-0,01	-0,31
Dette nette / EBITDA	-0,7	-0,46	-0,89	0,32	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,78	0,1	-0,01	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,46	-0,89	0,32	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	288,41	-19,9	19,79	-8,91	-2,94
Résultat brut, Croissance 1 an	272,26	-23,55	-22,4	-1,9	-3,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	602,49	-87,53	189,24	-364,69	615,85
EBITA, 1 an Croissance en %	1,52 k	-95,99	699,47	-433,29	651,4
EBIT, 1 an Croissance %	1,52 k	-95,99	699,47	-433,29	651,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	413,29	-87,56	22,26	-956,64	681,91
Résultat net, Croissance 1 an	413,11	-87,56	22,26	-1,01 k	632,47
Résultat net normalisé sur 1 an	446,3	-94,78	554,03	-444,25	576,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-87,56	22,1	-968,23	541,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,52	34,05	-32,07	131,64	5,33
Stocks, Croissance 1 an	-75,32	-62,04	1,02 k	12,96	3,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,7	-48,26	-29,04	-48,82	3,14 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,88	3,22	50,24	10,51	91,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,8	-4,57	84,31	-33,14	57,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,8	-4,57	84,31	-33,14	94,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,24 k	-176,62	-168,58	-134,62	4,12 k
CAPEX, Croissance 1 an	-91,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-277,16	107,99	-134,46	-525,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-271,72	109,37	-134,46	-503,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	76,39	-2,05	4,46	-5,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	68,7	-22,98	-12,75	-2,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-6,4	-39,94	176,69	335,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-19,47	-43,41	416,19	400,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-19,47	-43,41	416,19	400,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-20,09	-61	223,63	718,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-20,1	-61	233,73	716,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-46,62	-41,6	374,5	382,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,03	225,6	646,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	39,19	-4,57	25,44	56,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-62,06	106,04	255,42	7,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-38,84	-39,41	-39,74	306,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,52	24,53	28,85	45,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,26	32,62	11,01	2,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	30,26	32,62	11,01	14,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	195,31	-27,51	-51,28	282,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	91,96	-15,06	15,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	89,61	-15,06	12,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	55,04	-4,39	1,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	30,23	-16,51	-9,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	36,34	-1,53	279,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	73,07	2,19	485,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	73,07	2,19	485,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,92	9,22	334,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,93	11,48	333,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	23,06	5,5	434,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,66	308,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	9,59	28,25	18,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	17,2	68,63	135,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-35,73	-42,72	127,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	18,71	19,67	46,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,24	5,55	24,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,24	5,55	33,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	81,51	-43,34	115,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,19	40,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,4	38,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	164,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	164,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,85