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Marché Fermé - OTC Markets 21:59:32 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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05/08	Transcript : Netlist, Inc. - Special Call
05/08	Netlist, Inc. et Samsung concluent une alliance stratégique dans les technologies de mémoire avancées	CI

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Données Financières Publiées: NETLIST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	142 M	162 M	69,2 M	147 M	189 M
Total Chiffre d'affaires	142 M	162 M	69,2 M	147 M	189 M
Coût des marchandises vendues, total	93,46 M	150 M	66,81 M	144 M	177 M
Résultat Brut	48,9 M	11,89 M	2,39 M	2,88 M	11,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,78 M	14,35 M	12,41 M	12,09 M	13,22 M
Dépenses de R&D	7,24 M	10,62 M	9,16 M	8,06 M	3,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,02 M	24,97 M	21,58 M	20,15 M	16,72 M
Résultat d'Exploitation	30,88 M	-13,08 M	-19,18 M	-17,27 M	-5,28 M
Intérêts payés, total	-568 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	57 k	1,3 M	1,05 M	522 k
Charges d'intérêt nettes	-568 k	57 k	1,3 M	1,05 M	522 k
Autres produits non opérationnels	43 k	74 k	60 k	316 k	164 k
EBT, hors éléments non courants	30,35 M	-12,95 M	-17,82 M	-15,91 M	-4,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-19,49 M	-20,42 M	-42,57 M	-37,96 M	-20,23 M
Autres éléments non courants	600 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,46 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Charge d'impôt	6,63 M	1 k	1 k	1 k	-
Résultat des activités poursuivies	4,83 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Résultat net part du groupe	4,83 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Résultat net	4,83 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,83 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,83 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,14	-0,25	-0,21	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,14	-0,25	-0,21	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	218 M	231 M	244 M	260 M	287 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,14	-0,25	-0,21	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,14	-0,25	-0,21	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	226 M	231 M	244 M	260 M	287 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	0,08	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	31 M	-12,74 M	-18,82 M	-16,92 M	-5 M
EBITA	30,88 M	-13,08 M	-19,18 M	-17,27 M	-5,28 M
EBIT	30,88 M	-13,08 M	-19,18 M	-17,27 M	-5,28 M
EBITDAR	31,43 M	-11,95 M	-18,04 M	-16,27 M	-4,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	142 M	162 M	69,2 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	57,84	-0	-0	-0	-
Impôts intérieurs courants	27 k	1 k	1 k	1 k	-
Impôts étrangers courants	6,6 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,63 M	1 k	1 k	1 k	-
Impôts intérieurs différés	3,8 M	8,81 M	0	0	0
Impôts étrangers différés	15 k	17 k	0	0	0
Total des impôts différés	3,81 M	8,83 M	0	0	0
Résultat net normalisé	18,97 M	-8,09 M	-11,14 M	-9,94 M	-2,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	11 k	9 k	1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7,24 M	10,62 M	9,16 M	8,06 M	3,5 M
Charges locatives nettes, total	422 k	786 k	772 k	656 k	615 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	125 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	297 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	12 k	63 k	110 k	99 k	83 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	570 k	903 k	875 k	908 k	552 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	998 k	2,25 M	3,35 M	3,43 M	2,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,58 M	3,21 M	4,34 M	4,44 M	3,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,68 M	25,01 M	40,44 M	22,51 M	31,78 M
Total des liquidités et VMP	47,68 M	25,01 M	40,44 M	22,51 M	31,78 M
Créances clients, total	12,73 M	8,24 M	4,56 M	1,67 M	2,41 M
Total des créances	12,73 M	8,24 M	4,56 M	1,67 M	2,41 M
Stocks	15,67 M	10,69 M	12,03 M	2,74 M	3,38 M
Dépenses payées d'avance	1,13 M	1,31 M	441 k	733 k	332 k
Liquidités soumises à restrictions	10,8 M	18,6 M	12,4 M	12,1 M	10,3 M
Total de l'actif circulant	88 M	63,85 M	69,88 M	39,76 M	48,21 M
Immobilisations corporelles brutes	13,24 M	13,81 M	12,68 M	4,75 M	3,84 M
Amortissements cumulés	-10,36 M	-10,63 M	-10,32 M	-3,13 M	-3 M
Immobilisations corporelles nettes	2,88 M	3,18 M	2,36 M	1,62 M	841 k
Autres actifs à long terme, total	294 k	295 k	560 k	466 k	428 k
Total des actifs	91,18 M	67,32 M	72,8 M	41,84 M	49,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,89 M	28,47 M	39,83 M	42,31 M	20,61 M
Charges à payer, total	1,6 M	3,56 M	3,21 M	808 k	852 k
Emprunts à court terme	7 M	4,94 M	3,84 M	1,23 M	1,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	562 k	447 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	342 k	662 k	707 k	644 k	622 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	40 k	30,57 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,03 M	196 k
Total du passif circulant	35,39 M	38,07 M	47,59 M	47,06 M	54,64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,63 M	1,84 M	1,22 M	644 k	23 k
Autres passifs non courants	111 k	174 k	230 k	183 k	17 k
Total du passif	37,13 M	40,09 M	49,04 M	47,89 M	54,68 M
Actions ordinaires, total	231 k	233 k	254 k	273 k	308 k
Primes d'émissions d'actions	244 M	250 M	307 M	331 M	357 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-190 M	-223 M	-284 M	-338 M	-363 M
Total des fonds propres ordinaires	54,04 M	27,24 M	23,76 M	-6,05 M	-5,2 M
Total des capitaux propres	54,04 M	27,24 M	23,76 M	-6,05 M	-5,2 M
Total du passif et des capitaux propres	91,18 M	67,32 M	72,8 M	41,84 M	49,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	231 M	236 M	255 M	274 M	317 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	233 M	254 M	272 M	307 M
Actif net par action	0,23	0,12	0,09	-0,02	-0,02
Actif corporel net	54,04 M	27,24 M	23,76 M	-6,05 M	-5,2 M
Actif corporel net par action	0,23	0,12	0,09	-0,02	-0,02
Total de la dette	9,54 M	7,88 M	5,77 M	2,52 M	2,43 M
Dette nette	-38,14 M	-17,13 M	-34,67 M	-19,99 M	-29,35 M
Dette relative aux contrats de location	3,38 M	6,29 M	6,18 M	5,25 M	4,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,21 M	8,22 M	4,13 M	379 k	181 k
Stocks - travaux en cours, total	154 k	185 k	274 k	54 k	190 k
Stocks de produits finis, total	11,31 M	2,28 M	7,62 M	2,31 M	3,01 M
Machines, total	10,43 M	10,98 M	10,31 M	3,16 M	3,19 M
Employés à temps plein	120	100	96	60	66
Salariés à temps partiel	-	-	-	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	283 k	137 k	68 k	41 k	33 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,83 M	-33,37 M	-60,4 M	-53,86 M	-24,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	127 k	340 k	368 k	345 k	280 k
Amortissements et dépréciations, Total	127 k	340 k	368 k	345 k	280 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	228 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,58 M	3,21 M	4,34 M	4,44 M	3,44 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	32 k	640 k	640 k	99 k	-70 k
Variation des créances	-8,05 M	4,48 M	3,68 M	2,89 M	-740 k
Variation des stocks	-12,47 M	4,98 M	-1,34 M	9,29 M	-639 k
Variation des dettes fournisseurs	20,17 M	2,58 M	11,36 M	2,48 M	-21,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	40 k	30,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-438 k	2,13 M	-246 k	-294 k	-1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,01 M	-15 M	-41,6 M	-34,58 M	-14,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-520 k	-467 k	-	-71 k	-42 k
Flux de trésorerie d'investissement	-520 k	-467 k	-	-71 k	-42 k
Dette à court terme émise, total	3,32 M	-	-	-	558 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,32 M	-	-	-	558 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,06 M	-1,09 M	-2,61 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,11 M	-691 k	-658 k	-590 k	-537 k
Total de la dette remboursée	-17,11 M	-2,76 M	-1,75 M	-3,2 M	-537 k
Émission d'actions ordinaires	51,39 M	4,72 M	52,58 M	19,64 M	22,29 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,14 M	-1,37 M	-	-19 k	-59 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,47 M	594 k	50,84 M	16,42 M	22,25 M
Variation nette de la trésorerie	41,95 M	-14,87 M	9,23 M	-18,24 M	7,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56 k	90 k	47 k	101 k	56 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,6 M	1 k	1 k	1 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,34 M	944 k	13,13 M	8,25 M	8,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,47 M	944 k	13,13 M	8,25 M	8,24 M
Variation du fonds de roulement net	8,02 M	-6,03 M	-20,41 M	-14,33 M	-7,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,78 M	-2,76 M	-1,75 M	-3,2 M	21 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	33,14	-10,31	-17,11	-18,83	-7,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,06	-16,56	-37,09	-83,03	104,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,79	-82,11	-236,88	-608,27	441,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,79	-82,11	-236,88	-608,27	441,28
Analyse des marges
Marge brute %	34,35	7,36	3,46	1,96	6,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,57	8,88	17,94	8,22	7,01
Marge d’EBITDA %	21,78	-7,88	-27,19	-11,51	-2,65
Marge EBITA %	21,69	-8,09	-27,72	-11,74	-2,8
Marge d'EBIT %	21,69	-8,09	-27,72	-11,74	-2,8
Marge des activités poursuivies %	3,39	-20,64	-87,27	-36,62	-13,16
Marge nette %	3,39	-20,64	-87,27	-36,62	-13,16
Net Avail. Pour la marge commune %	3,39	-20,64	-87,27	-36,62	-13,16
Marge nette normalisée %	13,33	-5,01	-16,1	-6,76	-1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,67	0,58	18,97	5,61	4,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,76	0,58	18,97	5,61	4,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,44	2,04	0,99	2,57	4,13
Rotation des actifs corporels	89,64	53,34	24,98	73,96	153,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,36	15,42	10,81	47,2	92,42
Rotation des stocks (stock moyen)	9,91	11,36	5,88	19,52	57,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	1,68	1,47	0,84	0,88
Quick Ratio	1,71	0,87	0,95	0,51	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,39	-0,87	-0,73	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,25	23,61	33,67	7,71	3,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,74	32,03	61,88	18,65	6,29
Délais de paiement des fournisseurs	53,63	68,34	182,38	110,79	64,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,37	-12,69	-86,82	-84,43	-54,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,65	28,95	24,29	-41,63	-46,76
Dette totale / Capital total	15	22,45	19,54	-71,33	-87,83
Dette à long terme / Capitaux propres	3,02	6,76	5,13	-10,65	-0,44
Dette à long terme / Capital total	2,57	5,24	4,13	-18,24	-0,83
Dette totale / Total de l'actif	40,73	59,54	67,36	114,46	110,52
EBIT / Charges d'intérêt	54,36	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	55,33	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	54,41	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,3	-0,66	-0,32	-0,15	-0,55
Dette nette / EBITDA	-1,21	1,43	1,92	1,23	6,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	-0,63	-0,32	-0,15	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,23	1,38	1,92	1,22	6,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	201,38	13,54	-57,18	112,56	28,23
Résultat brut, Croissance 1 an	626,44	-75,68	-79,88	20,52	296,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-817,35	-141,09	47,71	-10,05	-70,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-790,92	-142,36	46,69	-9,98	-69,43
EBIT, 1 an Croissance %	-790,92	-142,36	46,69	-9,98	-69,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-166,47	-790,75	80,99	-10,82	-53,91
Résultat net, Croissance 1 an	-166,47	-790,75	80,99	-10,82	-53,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-719,56	-142,66	37,67	-10,77	-71,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150	-820,77	73,43	-16,23	-58,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	171,94	-35,24	-44,65	-63,37	44,28
Stocks, Croissance 1 an	389,99	-31,81	12,59	-77,19	23,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	872,97	10,45	-25,81	-31,44	-48,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	260,78	-26,16	8,13	-42,53	18,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,16 k	-49,6	-12,77	-125,46	-13,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,16 k	-49,6	-12,77	-125,46	-13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-173,85	-349,63	177,43	-16,86	-57,39
CAPEX, Croissance 1 an	1,11 k	-10,19	-	-	-40,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-291,07	-92,35	1,29 k	-37,16	-0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-296,68	-92,43	1,29 k	-37,16	-0,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	133,53	84,99	-30,28	-4,6	65,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	336,19	32,92	-77,88	-50,75	118,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,7	71,68	-22,09	15,26	-48,46
EBITA, 2 ans CAGR %	104,84	71,07	-21,18	14,91	-47,54
EBIT, 2 ans CAGR %	104,84	71,07	-21,18	14,91	-47,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,71	114,27	253,58	27,05	-35,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,71	114,27	253,58	27,05	-35,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,14	62,57	-24,11	10,84	-49,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,22	89,84	253,55	19,9	-40,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	86,17	32,71	-40,13	-54,97	-27,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	111,71	82,8	-12,38	-49,33	-46,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,55	227,82	-9,48	-28,68	-40,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,93	63,22	-10,64	-21,17	-17,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	154,21	222,42	-33,69	-52,88	-53,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	154,21	222,42	-33,69	-52,88	-53,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,68	35,78	163,16	51,87	-40,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	150,3	229,55	-	-61,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,31	-61,77	3,14	195,67	-20,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,35	-61,42	2,61	195,67	-20,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,93	83,63	13,58	1,1	5,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	176,98	66,64	-29,16	-61,07	-1,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,69	21,02	63,29	-18,27	-26,79
EBITA, 3 ans CAGR %	60,6	21,13	62,52	-17,61	-26,1
EBIT, 3 ans CAGR %	60,6	21,13	62,52	-17,61	-26,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,41	38,9	102,55	123,4	-9,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,41	38,9	102,55	123,4	-9,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,66	15,94	53,81	-19,9	-29,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,99	19,7	84,2	118,02	-15,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	63,4	30,93	-0,85	-49,17	-33,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	74,56	45,13	55,53	-44,05	-31,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	117,74	36,38	99,77	-17,49	-35,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,2	44,87	42,29	-22,87	-9,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	112	48,23	108,53	-51,81	-42,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112	48,23	108,53	-51,81	-42,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,16	9,3	72,29	79,23	-0,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	91,54	77,86	-	-48,51	-55,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	122,22	-46,3	26,67	-12,56	105,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	115,12	-45,97	27,47	-12,86	105,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	61,9	33,36	15,6	41,31	31,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	146,34	37,09	0,79	2,33	11,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,42	5,24	21,18	18,69	2,95
EBITA, 5 ans CAGR %	15,87	5,2	20,81	18,6	3,39
EBIT, 5 ans CAGR %	15,87	5,2	20,81	18,6	3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,53	19,98	28,68	34,03	27,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,53	19,98	28,68	34,03	27,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,18	3,87	16,79	13,87	-1,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,45	-6,79	9,35	19,78	16,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	48,69	22,42	9,36	-14,57	-12,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	37,75	21,09	32,5	-4,73	1,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,89	47,28	53,27	5,23	23,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,49	29,08	23,97	13,57	14,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	152,26	38,6	33,17	-6,28	14,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	152,26	38,6	33,17	-6,28	14,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,99	5,74	31,53	24,67	12,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,49	37,8	-	-3,08	-0,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,26	-23,59	63,47	6,25	5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,94	-23	59,99	6,64	5,4