Flux de Trésorerie NetraMark Holdings Inc. Canadian Securities Exchange

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CA64119M1059

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Cours en clôture Canadian Securities Exchange 20/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^CAD	-.--%		-3,77 %	-7,27 %

14/08	NetraMark Holdings Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
09/07	NetraMark bondit de 11 % après la signature d'un nouveau contrat d'analyse de données d'un essai de phase 2 sur la neurodégénérescence	MT

f17887a4a696abd57e994659.FycrFnXNUNXznb35U_nInSCmIgPZsBhUzU5kuvq0yiw.ImBiYzCVCpGy1-LBY6--9XTwaEuUhExnuC8X9Z_W8h4lfk5gD683vJ6o0g

Données Financières Publiées: NETRAMARK HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	113 k	89,27 k	456 k	432 k
Total Chiffre d'affaires	-	113 k	89,27 k	456 k	432 k
Résultat Brut	-	113 k	89,27 k	456 k	432 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	5,67 M	4,02 M	3,33 M	4,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,21 M	1,25 M	1,43 M	596 k	820 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	597 k	610 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 M	7,51 M	6,06 M	3,93 M	5,7 M
Résultat d'Exploitation	-5,05 M	-7,4 M	-5,97 M	-3,47 M	-5,26 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-37,95 k	-	110 k	140 k	41,7 k
EBT, hors éléments non courants	-5,08 M	-7,4 M	-5,86 M	-3,33 M	-5,22 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-534 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-4,03 M	-6,41 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,73 M	-1,91 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,08 M	-13,7 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Charge d'impôt	-	-248 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,08 M	-13,45 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Résultat net part du groupe	-5,08 M	-13,45 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Résultat net	-5,08 M	-13,45 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,08 M	-13,45 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,08 M	-13,45 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,33	-0,29	-0,05	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,33	-0,29	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,76 M	40,55 M	49,67 M	67,43 M	78,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,33	-0,29	-0,05	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,33	-0,29	-0,05	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,76 M	40,55 M	49,67 M	67,43 M	78,73 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,11	-0,07	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,11	-0,07	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,8 M	-5,36 M	-	-
EBITA	-5,05 M	-7,4 M	-5,97 M	-3,47 M	-5,26 M
EBIT	-5,05 M	-7,4 M	-5,97 M	-3,47 M	-5,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	113 k	89,27 k	456 k	432 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,81	-	-	-
Total des impôts différés	-	-248 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,18 M	-4,62 M	-3,66 M	-2,08 M	-3,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,18 M	503 k	60,54 k	263 k
Dépense de marketing	-	1,18 M	503 k	60,54 k	263 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	610 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	609 k	1,12 M	879 k	671 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,53 M	1,25 M	1,62 M	596 k	820 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,53 M	1,86 M	2,74 M	1,47 M	1,49 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,29 M	10,09 k	1,78 M	59,75 k	1,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40 k	5 k	5 k	5,15 k	533 k
Total des liquidités et VMP	6,33 M	15,09 k	1,78 M	64,9 k	2,03 M
Créances clients, total	-	8,43 k	-	81,05 k	-
Autres créances	348 k	245 k	81,73 k	50,39 k	130 k
Total des créances	348 k	254 k	81,73 k	131 k	130 k
Dépenses payées d'avance	147 k	8,16 k	46,58 k	11,23 k	16,99 k
Total de l'actif circulant	6,82 M	277 k	1,91 M	208 k	2,18 M
Goodwill	-	6,41 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,52 M	-	-	-
Charges différées à long terme	1,58 M	-	-	-	-
Total des actifs	8,4 M	9,2 M	1,91 M	208 k	2,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	459 k	1,06 M	801 k	331 k	303 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	23,03 k	23,03 k	75,19 k	38,7 k
Total du passif circulant	459 k	1,09 M	824 k	406 k	342 k
Total du passif	459 k	1,09 M	824 k	406 k	342 k
Actions ordinaires, total	11,75 M	24,25 M	28,82 M	30,5 M	39,02 M
Primes d'émissions d'actions	1,57 M	2,69 M	5,26 M	5,63 M	4,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,38 M	-18,82 M	-32,99 M	-36,33 M	-41,55 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,94 M	8,11 M	1,09 M	-199 k	1,83 M
Total des capitaux propres	7,94 M	8,11 M	1,09 M	-199 k	1,83 M
Total du passif et des capitaux propres	8,4 M	9,2 M	1,91 M	208 k	2,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,28 M	47,35 M	66,34 M	74,73 M	88,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,77 M	42,52 M	65,64 M	70,29 M	87,38 M
Actif net par action	0,24	0,19	0,02	-0	0,02
Actif corporel net	7,94 M	-810 k	1,09 M	-199 k	1,83 M
Actif corporel net par action	0,24	-0,02	0,02	-0	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,33 M	-15,09 k	-1,78 M	-64,9 k	-2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,08 M	-13,45 M	-14,17 M	-3,33 M	-5,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	597 k	610 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,76 M	8,31 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,53 M	1,86 M	2,74 M	1,47 M	1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-248 k	-110 k	-	-14,27 k
Variation des créances	-318 k	-8,43 k	8,43 k	-81,05 k	81,05 k
Variation des dettes fournisseurs	316 k	446 k	92,83 k	-470 k	-27,47 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	23,03 k	-	52,16 k	-36,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,67 M	241 k	125 k	66,68 k	-85,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,23 M	-4,78 M	-2,39 M	-2,29 M	-3,81 M
Acquisitions en espèces	-	-2,07 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-152 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	35 k	-	-149	-514 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,19 M	-	-149	-514 k
Émission d'actions ordinaires	8,67 M	692 k	4,16 M	573 k	5,76 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,67 M	692 k	4,16 M	573 k	5,76 M
Variation nette de la trésorerie	4,44 M	-6,28 M	1,77 M	-1,72 M	1,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-673 k	-1,46 M	-508 k	-1,13 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-673 k	-1,46 M	-508 k	-1,13 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	51,99 k	-861 k	129 k	433 k	68,17 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,82	-52,54	-67,17	-204,95	-275,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,56	-57,6	-81,13	-489,3	-402,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,08	-167,53	-308,16	-751,33	-638,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,08	-167,53	-308,16	-751,33	-638,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	5,01 k	4,5 k	730,46	1,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-6,02 k	-6 k	-	-
Marge EBITA %	-	-6,54 k	-6,69 k	-761,13	-1,22 k
Marge d'EBIT %	-	-6,54 k	-6,69 k	-761,13	-1,22 k
Marge des activités poursuivies %	-	-11,9 k	-15,87 k	-730,45	-1,21 k
Marge nette %	-	-11,9 k	-15,87 k	-730,45	-1,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-11,9 k	-15,87 k	-730,45	-1,21 k
Marge nette normalisée %	-	-4,09 k	-4,1 k	-456,53	-754,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,29 k	-568,73	-247,23	-431,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,29 k	-568,73	-247,23	-431,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,02	0,43	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,86	0,25	2,32	0,51	6,36
Quick Ratio	14,54	0,25	2,26	0,48	6,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,21	-4,39	-2,9	-5,64	-11,14
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,46	11,82	43,17	195,66	15,72
Dette nette / EBITDA	-	0	0,33	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0	0,33	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-21,02	410,97	-5,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-21,02	410,97	-5,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-26,95	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,03 k	46,6	-24,75	-41,84	51,6
EBIT, 1 an Croissance %	2,03 k	46,6	-24,75	-41,84	51,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,64 k	164,49	5,36	-76,49	56,72
Résultat net, Croissance 1 an	1,64 k	164,49	5,36	-76,49	56,72
Résultat net normalisé sur 1 an	1,64 k	45,5	-26,14	-43,13	56,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	229,73	68,06	-16,18	-82,68	34,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	326,63	9,46	-79,24	-89,13	948,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	334,91	-110,2	-233,96	-118,29	-1,02 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	334,91	2,1	-86,62	-118,29	-1,02 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,71 k	83,51	-49,97	-4,21	66,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-35,16	-71,74	122,12	65,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-35,16	-71,74	122,12	65,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	100,88	120,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	100,88	120,11
EBITA, 2 ans CAGR %	159 k	459,04	8,76	-33,84	-6,1
EBIT, 2 ans CAGR %	159 k	459,04	8,76	-33,84	-6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159 k	578,09	66,94	-50,22	-39,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159 k	578,09	66,94	-50,22	-39,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	178 k	402,94	7,35	-35,19	-5,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	135,4	20,22	-61,9	-51,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	210,03	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	116,1	-52,32	-84,98	6,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-33,39	-63,03	-50,5	30,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	110,72	-63,03	-84,35	30,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	145 k	463,68	-4,18	-30,78	26,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,56	-20,77	91,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,56	-20,77	91,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,37 k	193,24	-11,72	-12,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	15,37 k	193,24	-11,72	-12,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	18,77 k	264,55	-13,14	-27,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	18,77 k	264,55	-13,14	-27,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	16,56 k	171,59	-13,14	-13,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	68,29	-36,97	-42,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,02	-70,88	-38,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,93	-70,76	31,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,93	-70,76	-39,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	13,27 k	151,43	-4,19	-7,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,63	1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,63	1,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,67 k	85,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,67 k	85,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,66 k	77,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,66 k	77,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,74 k	77,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,53 k	90,91