Flux de Trésorerie Network18 Media & Investments Limited

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NETWORK18

INE870H01013

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28,86 ^INR	+0,03 %		-3,45 %	-33,49 %

22/07	Creator18 annonce la nomination de Mohit Khanduri au poste de directeur des opérations - Marketing d'influence, à compter du 22 juillet 2026	CI
15/07	Network18 Media & Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	47,05 Md	58,8 Md	62,23 Md	92,97 Md	68,88 Md
Total Chiffre d'affaires	47,05 Md	58,8 Md	62,23 Md	92,97 Md	68,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,06 Md	35,31 Md	44,3 Md	78,05 Md	54,24 Md
Résultat Brut	18,99 Md	23,49 Md	17,93 Md	14,93 Md	14,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,71 Md	10,76 Md	13,99 Md	17,7 Md	15,3 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,47 Md	1,2 Md	1,28 Md	2,1 Md	2,23 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,27 Md	1,94 Md	2,59 Md	3,79 Md	2,75 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,45 Md	13,9 Md	17,86 Md	23,59 Md	20,28 Md
Résultat d'Exploitation	6,55 Md	9,6 Md	76,8 M	-8,66 Md	-5,64 Md
Intérêts payés, total	-1,57 Md	-954 M	-1,96 Md	-3,04 Md	-4,75 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	297 M	321 M	746 M	3,89 Md	2,49 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,27 Md	-633 M	-1,21 Md	856 M	-2,26 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-239 M	260 M	854 M	1,11 Md	2,24 Md
Gains (pertes) de change	-56,2 M	22,4 M	18,8 M	-15,7 M	38 M
Autres produits non opérationnels	92,4 M	80,7 M	-72,2 M	-134 M	72,5 M
EBT, hors éléments non courants	5,07 Md	9,33 Md	-337 M	-6,85 Md	-5,54 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	35,6 M	41,6 M	65,9 M	3 Md	1,31 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	600 k	-18,5 M	200 k	-65,6 M	62,7 M
Autres éléments non courants	6,6 M	43,8 M	111 M	25,6 M	-13,54 Md
EBT, elements non courants inclus	5,12 Md	9,39 Md	-160 M	-3,89 Md	-17,71 Md
Charge d'impôt	-348 M	1,02 Md	-2,3 M	-644 M	55,9 M
Résultat des activités poursuivies	5,47 Md	8,38 Md	-158 M	-3,25 Md	-17,77 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	5,47 Md	8,38 Md	-158 M	-3,25 Md	-17,77 Md
Intérêts minoritaires	-5,14 Md	-6,3 Md	-685 M	1,18 Md	897 M
Résultat net	323 M	2,08 Md	-843 M	-2,06 Md	-16,87 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	323 M	2,08 Md	-843 M	-2,06 Md	-16,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	323 M	2,08 Md	-843 M	-2,06 Md	-16,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	2	-0,81	-1,35	-11,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	2	-0,81	-1,35	-11,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,53 Md	1,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,31	2	-0,81	-1,35	-11,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	2	-0,81	-1,35	-11,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,53 Md	1,53 Md
BPA de base normalisé	-1,9	-0,46	-0,87	-2,02	-1,68
BPA dilué normalisé	-1,9	-0,46	-0,87	-2,02	-1,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,27 Md	10,23 Md	706 M	-7,61 Md	-4,6 Md
EBITA	6,55 Md	9,6 Md	77 M	-8,66 Md	-5,63 Md
EBIT	6,55 Md	9,6 Md	76,8 M	-8,66 Md	-5,64 Md
EBITDAR	7,67 Md	10,62 Md	1,04 Md	-7,32 Md	-4,41 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	47,49 Md	59,3 Md	63,21 Md	99,94 Md	73,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-6,8	10,82	1,44	16,56	-0,32
Total des impôts courants	-717 M	428 M	-152 M	7,2 M	55,9 M
Total des impôts différés	369 M	588 M	150 M	-651 M	-
Résultat net normalisé	-1,97 Md	-472 M	-896 M	-3,1 Md	-2,56 Md
Intérêts sur la dette à long terme	130 M	107 M	135 M	285 M	461 M
Provisions de pension	48,4 M	53,3 M	61,7 M	76,4 M	72,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,3 Md	10,36 Md	13,65 Md	17,41 Md	15,11 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	2,1 M
Charges locatives nettes, total	408 M	395 M	339 M	288 M	187 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	172 M	125 M	127 M	98,24 M	128 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	236 M	270 M	212 M	189 M	59,27 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	672 M	659 M	764 M	1,06 Md	779 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,27 Md	3,39 Md	2,28 Md	48,31 Md	27,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23,1 M	700 k	100 k	29,85 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	524 M	1,24 Md	1,2 Md	2,4 Md	1,1 Md
Total des liquidités et VMP	3,82 Md	4,63 Md	3,48 Md	80,56 Md	1,13 Md
Créances clients, total	14,29 Md	13,23 Md	14,78 Md	23,03 Md	6,6 Md
Autres créances	1 M	700 k	1,2 M	3,39 Md	500 k
Notes à recevoir	3 M	10,6 M	2 M	1,2 M	1,3 M
Total des créances	14,29 Md	13,24 Md	14,78 Md	26,42 Md	6,6 Md
Stocks	4,88 Md	9,48 Md	14,09 Md	13,39 Md	91,3 M
Dépenses payées d'avance	622 M	682 M	1,01 Md	896 M	502 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15,04 Md	19,7 Md	54,54 Md	111 Md	732 M
Total de l'actif circulant	38,64 Md	47,72 Md	87,9 Md	232 Md	9,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,37 Md	10 Md	13,16 Md	22,05 Md	8,98 Md
Amortissements cumulés	-6,56 Md	-6,65 Md	-7,27 Md	-7,65 Md	-3,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,8 Md	3,35 Md	5,89 Md	14,4 Md	5,09 Md
Investissements à long terme	7,18 Md	7,45 Md	8,38 Md	9,64 Md	55,72 Md
Goodwill	25,19 Md	25,19 Md	25,19 Md	22,67 Md	12,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,56 Md	2,81 Md	8,63 Md	116 Md	629 M
Prêts à long terme	-	-	24 M	15,6 M	700 k
Actifs d'impôts différés à long terme	157 M	42,5 M	39,8 M	39,6 M	-
Autres actifs à long terme, total	6,03 Md	4,88 Md	3,79 Md	4,12 Md	2,31 Md
Total des actifs	82,57 Md	91,45 Md	140 Md	399 Md	84,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,25 Md	15,66 Md	21,08 Md	24,16 Md	4,43 Md
Charges à payer, total	977 M	1,48 Md	4,13 Md	2,81 Md	564 M
Emprunts à court terme	24,13 Md	21,6 Md	58,15 Md	73,17 Md	27,87 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,4 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	307 M	319 M	525 M	607 M	168 M
Impôts sur le revenu à payer	2,7 M	5,3 M	5 M	5,3 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,24 Md	2,67 Md	4,39 Md	5,22 Md	693 M
Autres passifs à court terme	923 M	1,11 Md	1,57 Md	1,21 Md	771 M
Total du passif circulant	42,83 Md	42,84 Md	89,85 Md	107 Md	34,5 Md
Dette à long terme	1,9 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,1 Md	924 M	2,02 Md	7,79 Md	1,56 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	682 M	736 M	890 M	1,08 Md	599 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	481 M	629 M	-	-
Autres passifs non courants	292 M	392 M	503 M	634 M	243 M
Total du passif	44,9 Md	45,37 Md	93,89 Md	117 Md	36,89 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5,18 Md	5,18 Md	5,18 Md	5,18 Md	7,65 Md
Primes d'émissions d'actions	31,1 Md	31,1 Md	31,1 Md	131 Md	10,99 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,71 Md	-29,61 Md	-30,47 Md	13,71 Md	-5,8 Md
Résultat global et autres	897 M	880 M	946 M	-310 M	34,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,47 Md	7,55 Md	6,75 Md	149 Md	47,43 Md
Intérêts minoritaires	32,2 Md	38,52 Md	39,2 Md	133 Md	658 M
Total des capitaux propres	37,66 Md	46,07 Md	45,95 Md	282 Md	48,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	82,57 Md	91,45 Md	140 Md	399 Md	84,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,05 Md	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,05 Md	1,54 Md
Actif net par action	5,28	7,29	6,52	142,44	30,76
Actif corporel net	-21,28 Md	-20,46 Md	-27,07 Md	10,44 Md	34,63 Md
Actif corporel net par action	-20,56	-19,76	-26,15	9,98	22,46
Total de la dette	25,54 Md	22,84 Md	60,69 Md	81,56 Md	29,6 Md
Dette nette	21,72 Md	18,22 Md	57,21 Md	1 Md	28,47 Md
Dette relative aux PBO non financés	793 M	854 M	1,02 Md	1,24 Md	708 M
Dette relative aux contrats de location	3,27 Md	3,16 Md	2,71 Md	2,3 Md	1,5 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32,2 Md	38,52 Md	39,2 Md	133 Md	658 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,67 Md	5,03 Md	5,52 Md	6,13 Md	51,26 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,6 M	1 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	4,87 Md	9,47 Md	14,09 Md	13,39 Md	91,3 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M
Bâtiments, total	114 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Machines, total	6,94 Md	6,93 Md	7,58 Md	9,85 Md	6,2 Md
Employés à temps plein	609	620	896	5,01 k	4,89 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,46 Md	1,23 Md	1,25 Md	1,6 Md	831 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	323 M	2,08 Md	-843 M	-2,06 Md	-16,87 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 Md	980 M	1,1 Md	1,82 Md	1,86 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,4 M	1,6 M	200 k	1,2 M	2,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,2 Md	981 M	1,1 Md	1,82 Md	1,86 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	272 M	214 M	182 M	280 M	371 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,7 M	18,5 M	-200 k	65,6 M	-62,7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-35,6 M	-41,6 M	-65,9 M	-3 Md	-1,31 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	239 M	-260 M	-854 M	-1,11 Md	-2,24 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	343 M	20 M	92,5 M	515 M	-64,8 M
Autres activités d'exploitation, total	7,41 Md	8,95 Md	3,96 Md	-2,17 Md	14,2 Md
Variation des créances	2,71 Md	-1,26 Md	-8,51 Md	-18,65 Md	-12,13 Md
Variation des stocks	1,51 Md	-7,03 Md	-33,03 Md	-43,19 Md	-11 Md
Variation des dettes fournisseurs	-508 M	2,74 Md	9,93 Md	2,85 Md	8,13 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	13,46 Md	6,41 Md	-28,04 Md	-64,65 Md	-19,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-840 M	-1,84 Md	-7,32 Md	-24,04 Md	-8,98 Md
Vente d'immobilisations corporelles	14,9 M	3,8 M	1,2 M	3,3 M	11,4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	2,3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37,3 M	-671 M	98,4 M	-28,04 Md	18,45 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,8 M	-7,6 M	-15,4 M	9,2 M	14,8 M
Autres activités d'investissement, total	13,6 M	18,7 M	13,6 M	376 M	3,63 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-848 M	-2,5 Md	-7,22 Md	-51,69 Md	13,13 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	36,55 Md	15,02 Md	12,06 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	36,55 Md	15,02 Md	12,06 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,5 Md	-2,53 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-391 M	-302 M	-405 M	-483 M	-365 M
Total de la dette remboursée	-8,89 Md	-2,83 Md	-405 M	-483 M	-365 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,6 Md	-977 M	-2,03 Md	-3,15 Md	-4,49 Md
Flux de trésorerie de financement	-10,49 Md	-3,81 Md	34,11 Md	11,39 Md	7,2 Md
Ajustements des taux de change	2,1 M	15,2 M	37,5 M	14,5 M	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	151 Md	-49,49 Md
Variation nette de la trésorerie	2,12 Md	119 M	-1,11 Md	46,03 Md	-48,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,59 Md	970 M	2,02 Md	3,15 Md	4,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,03 Md	-775 M	-1,38 Md	-242 M	948 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,4 Md	-967 M	-38,28 Md	-93,97 Md	103 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,38 Md	-370 M	-37,05 Md	-92,07 Md	106 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,66 Md	5,72 Md	31,06 Md	64,72 Md	-116 Md
Dette nette émise (remboursée)	-8,89 Md	-2,83 Md	36,15 Md	14,54 Md	11,69 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,85	6,89	0,04	-2,01	-1,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,33	9,08	0,05	-2,3	-1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,65	20,01	-0,34	-1,98	-10,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,07	31,9	-11,79	-2,65	-17,17
Analyse des marges
Marge brute %	40,37	39,95	28,82	16,06	21,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,5	18,3	22,48	19,03	22,21
Marge d’EBITDA %	15,44	17,39	1,13	-8,19	-6,67
Marge EBITA %	13,92	16,32	0,12	-9,31	-8,18
Marge d'EBIT %	13,92	16,32	0,12	-9,32	-8,18
Marge des activités poursuivies %	11,62	14,25	-0,25	-3,49	-25,79
Marge nette %	0,69	3,53	-1,35	-2,22	-24,49
Net Avail. Pour la marge commune %	0,69	3,53	-1,35	-2,22	-24,49
Marge nette normalisée %	-4,19	-0,8	-1,44	-3,33	-3,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,74	-1,64	-61,51	-101,07	149,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,82	-0,63	-59,54	-99,03	154,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,68	0,54	0,35	0,28
Rotation des actifs corporels	11,78	16,45	13,48	9,17	7,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,03	4,27	4,44	4,92	4,65
Rotation des stocks (stock moyen)	4,99	4,92	3,76	5,68	8,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,11	0,98	2,16	0,26
Quick Ratio	0,42	0,42	0,2	1	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,15	-0,31	-0,6	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	120,47	85,39	82,13	74,42	78,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,09	74,17	97,07	64,42	45,36
Délais de paiement des fournisseurs	199,28	136,76	137,09	107,02	127,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,72	22,8	42,11	31,81	-3,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,82	49,58	132,07	28,91	61,55
Dette totale / Capital total	40,41	33,15	56,91	22,42	38,1
Dette à long terme / Capitaux propres	2,92	2,01	4,39	2,76	3,24
Dette à long terme / Capital total	1,74	1,34	1,89	2,14	2
Dette totale / Total de l'actif	54,39	49,62	67,14	29,25	43,42
EBIT / Charges d'intérêt	4,18	10,05	0,04	-2,85	-1,19
EBITDA / Charges d'intérêt	4,94	11,08	0,6	-2,25	-0,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,41	9,15	-3,13	-10,17	-2,69
Dette totale / EBITDA	3,3	2,16	51,77	-11,92	-7,84
Dette nette / EBITDA	2,81	1,72	48,8	-0,15	-7,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,7	2,62	-9,88	-2,64	-2,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,15	2,09	-9,31	-0,03	-2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,17	24,97	5,83	49,4	-25,92
Résultat brut, Croissance 1 an	3,67	23,68	-23,66	-16,76	-1,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,36	27,57	-93,46	-662,03	-29,93
EBITA, 1 an Croissance en %	37,52	40,67	-99,22	-3,44 k	-32,76
EBIT, 1 an Croissance %	50,83	46,54	-99,2	-11,38 k	-34,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	873,62	53,25	-101,88	1,96 k	447,36
Résultat net, Croissance 1 an	-113,64	542,94	-140,6	144,81	717,74
Résultat net normalisé sur 1 an	17,73	-76,03	89,56	245,84	-17,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,64	542,94	-140,6	65,62	717,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,82	-7,42	11,74	55,82	-71,34
Stocks, Croissance 1 an	-23,35	94,32	48,65	-4,95	-99,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,11	-12,04	75,99	144,55	-64,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,17	10,76	52,92	185,19	-78,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,14	-3,89	32,34	-138,58	231,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,88	38,09	-10,56	2,11 k	-68,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,62 k	-52,34	-537,25	130,55	-70,42
CAPEX, Croissance 1 an	-42,69	119,56	296,67	228,63	-62,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-285,18	-113,1	3,86 k	145,49	-209,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-431,92	-104,43	9,91 k	148,48	-215,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,1	4,77	15	25,74	5,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,31	13,24	-2,83	-20,28	-9,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,52	29,6	-70,32	-16,02	84,24
EBITA, 2 ans CAGR %	132,24	41,94	-89,38	-6,05	366,51
EBIT, 2 ans CAGR %	202,94	48,67	-89,17	-4,99	756,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,43	286,27	-83,02	-37,75	962,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,36	-6,34	61,57	-0,3	347,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,92	-46,88	-32,6	156,04	69,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,36	-6,34	61,57	-18	268,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,84	-11,2	1,71	31,95	-33,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,39	22,04	69,96	18,87	-91,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,4	-10,59	24,42	107,45	-7,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,15	3,02	30,14	108,83	-22,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,15	-1,89	12,78	-28,55	13,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,9	20,92	11,13	344,5	165,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	157,04	186,72	44,36	217,5	-17,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,42	12,17	195,12	261,05	10,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,98	-50,83	127,71	885,86	64,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,9	-61,71	110,51	1,48 k	69,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,77	4,75	5,12	25,49	5,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,34	16,67	-0,71	-7,71	-14,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	169,72	68,59	-51,23	-1,71	-24,76
EBITA, 3 ans CAGR %	91,41	99,19	-74,72	8,27	-16,88
EBIT, 3 ans CAGR %	73,32	137,81	-73,94	9,77	-16,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,64	67,7	-34,54	-15,95	28,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,59	-11,85	-29,12	85,58	101,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,1	-40,36	-18,82	16,26	75,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,59	-11,85	-29,12	62,91	76,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,2	-2	-4,13	17,25	-20,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,2	16,85	30,34	40,03	-78,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,13	1,73	12,05	55,85	15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,21	2,67	17,52	69,04	-2,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,08	4,62	8,4	-21,13	19,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,58	-2,36	9,36	201,05	84,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	146,69	46,57	230,03	68,74	43,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,19	12,55	70,9	205,89	69,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,88	-37,43	112,34	133,49	374,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,41	-48,49	144,8	122,48	559,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,24	31,58	27,61	12,69	5,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,28	19,46	22,18	0,18	-4,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,41	52,64	13,78	28,96	-5,46
EBITA, 5 ans CAGR %	137,83	40,25	-39,29	48,13	3,42
EBIT, 5 ans CAGR %	137,81	36,39	-42,83	64,75	5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,54	25,34	-38,1	12,82	99,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,9	-2,32	-11,35	-7,4	48,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,41	-17,85	-4,2	6,82	8,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,9	-2,32	-11,35	-14,36	36,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,22	32,63	2,01	10,39	-17,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	118,26	229,49	33,89	17,65	-57,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,92	6,59	12,46	35,28	3,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,12	12,63	13,24	36,39	-0,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,12	52,92	12,96	-10,18	10,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,86	-10,06	-9,84	79,03	55,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,84	29,27	99,1	99,68	89,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,35	2,7	63,41	79,4	43,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,83	-20,79	20,69	88,52	91,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,61	-32,31	20,89	102,42	111,23