Flux de Trésorerie New Concepts Holdings Limited

Actions

2221

KYG644671227

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:44 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5250 ^HKD	-0,94 %		-7,08 %	-49,03 %

04/09	New Concepts prend une participation de 70% dans une entreprise chinoise d'huiles usagées	MT
17/08	New Concepts : sa filiale investit 2 millions de yuans pour une participation de 40 % dans le stockage d'énergie	MT

48c0d8c3ae212891a9c.8sNRyZtl1aYlusW3JubkQI9HH-WBphmcpmME18HSkrA.u7E_8fEfpOBfyPzDVoiROekeUKK151XL7TtwgrTh2faTl2Wf8Vyklk3N8Q

Données Financières Publiées: NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	655 M	545 M	628 M	929 M	737 M
Total Chiffre d'affaires	655 M	545 M	628 M	929 M	737 M
Coût des marchandises vendues, total	572 M	492 M	567 M	870 M	653 M
Résultat Brut	82,8 M	53,56 M	61,09 M	58,99 M	83,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,03 M	91,68 M	97,16 M	111 M	113 M
Provision pour créances douteuses	3,03 M	3,94 M	1,8 M	35,22 M	9,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	98,06 M	95,61 M	98,96 M	146 M	123 M
Résultat d'Exploitation	-15,26 M	-42,05 M	-37,87 M	-87,19 M	-38,92 M
Intérêts payés, total	-20,9 M	-10,82 M	-11,97 M	-11,8 M	-13,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	292 k	503 k	1,95 M	7 k	10 k
Charges d'intérêt nettes	-20,61 M	-10,32 M	-10,02 M	-11,79 M	-13,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-116 k	-4,07 M	-26,49 M
Gains (pertes) de change	6,74 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	20,67 M	33,85 M	20,82 M	12,98 M	7,45 M
EBT, hors éléments non courants	-8,46 M	-18,51 M	-27,19 M	-90,08 M	-71,81 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	52,95 M	-	3,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13,55 M	-	367 k	-32 k	-330 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	24,08 M	-	5,59 M	-2,56 M	-27,44 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,81 M	69 k	-43 k	-
EBT, elements non courants inclus	29,17 M	-14,71 M	31,78 M	-92,71 M	-96,04 M
Charge d'impôt	12,08 M	4,02 M	-277 k	-2,88 M	-14,16 M
Résultat des activités poursuivies	17,08 M	-18,72 M	32,06 M	-89,84 M	-81,89 M
Résultat net part du groupe	17,08 M	-18,72 M	32,06 M	-89,84 M	-81,89 M
Intérêts minoritaires	-11,58 M	-2,08 M	-29,2 M	9,13 M	23,52 M
Résultat net	5,5 M	-20,8 M	2,86 M	-80,71 M	-58,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,5 M	-20,8 M	2,86 M	-80,71 M	-58,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,5 M	-20,8 M	2,86 M	-80,71 M	-58,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,16	0,02	-0,5	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,16	0,02	-0,5	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	130 M	156 M	161 M	185 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,16	0,02	-0,5	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,16	0,02	-0,5	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	130 M	156 M	161 M	185 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,11	-0,3	-0,29	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,11	-0,3	-0,29	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,13 M	-17,32 M	-13,43 M	-60,7 M	-18,5 M
EBITA	-10,7 M	-35,92 M	-32,03 M	-80,52 M	-32,29 M
EBIT	-15,26 M	-42,05 M	-37,87 M	-87,19 M	-38,92 M
EBITDAR	13,89 M	-15,95 M	-8,39 M	-58,51 M	-16,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,43	-27,31	-0,87	3,1	14,74
Impôts intérieurs courants	1,34 M	3,03 M	8 k	-	-
Total des impôts courants	1,34 M	3,03 M	8 k	-	-
Impôts intérieurs différés	10,74 M	988 k	-285 k	-4,93 M	-14,75 M
Total des impôts différés	10,74 M	988 k	-285 k	-4,93 M	-14,75 M
Résultat net normalisé	-16,87 M	-13,64 M	-46,19 M	-47,17 M	-21,36 M
Intérêts capitalisés	-	2,19 M	5,17 M	6,16 M	6,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,6 M	6,91 M	7,42 M	6,99 M	5,54 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	95,03 M	91,68 M	97,16 M	111 M	113 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,76 M	1,37 M	5,04 M	2,19 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,24 M	392 k	1,78 M	727 k	741 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,52 M	978 k	3,26 M	1,46 M	1,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,3 M	9,99 M	2,77 M	94 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,12 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,12 M	2,3 M	9,99 M	2,77 M	94 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 M	135 M	37,32 M	115 M	33,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	117 M	135 M	37,32 M	115 M	33,3 M
Créances clients, total	137 M	139 M	175 M	162 M	101 M
Autres créances	76,93 M	54,2 M	60,5 M	46,7 M	58,92 M
Notes à recevoir	-	19,82 M	29,88 M	9,7 M	-
Total des créances	214 M	213 M	266 M	219 M	160 M
Stocks	3,1 M	8,07 M	8,92 M	5,01 M	7,59 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	16 M	10,6 M
Autres actifs à court terme, total	61,14 M	18,59 M	39,5 M	40,12 M	27,37 M
Total de l'actif circulant	396 M	374 M	351 M	395 M	239 M
Immobilisations corporelles brutes	232 M	246 M	309 M	160 M	155 M
Amortissements cumulés	-162 M	-183 M	-201 M	-62,8 M	-74,52 M
Immobilisations corporelles nettes	70,44 M	62,82 M	108 M	97,11 M	80,82 M
Investissements à long terme	-	-	91,69 M	90,56 M	76,13 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	204 M	248 M	253 M	253 M	263 M
Créances à long terme	111 M	106 M	102 M	117 M	96,15 M
Prêts à long terme	-	21,94 M	9,24 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	11,75 M
Autres actifs à long terme, total	31,72 M	220 M	188 M	259 M	268 M
Total des actifs	813 M	1,03 Md	1,1 Md	1,21 Md	1,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	151 M	109 M	148 M	174 M	165 M
Charges à payer, total	1,7 M	1,84 M	2,11 M	2,4 M	-
Emprunts à court terme	111 M	81,43 M	59,26 M	136 M	115 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,38 M	37,76 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,19 M	5,06 M	5,4 M	3,56 M	993 k
Impôts sur le revenu à payer	5,75 M	1,17 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,48 M	716 k	9,43 M	-	2,34 M
Autres passifs à court terme	67,83 M	78,82 M	75,89 M	124 M	72,29 M
Total du passif circulant	342 M	280 M	337 M	440 M	356 M
Dette à long terme	203 M	312 M	263 M	357 M	233 M
Contrats de location à long terme	1,47 M	8,55 M	3,86 M	-	1,02 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	15,76 M	15,79 M	14,9 M	10,12 M	7,51 M
Autres passifs non courants	11,06 M	10,76 M	18,33 M	27,37 M	46,59 M
Total du passif	573 M	627 M	638 M	834 M	644 M
Actions ordinaires, total	95,4 M	151 M	161 M	161 M	229 M
Primes d'émissions d'actions	573 M	718 M	758 M	758 M	759 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-505 M	-525 M	-518 M	-589 M	-647 M
Résultat global et autres	26,97 M	15,77 M	-1,12 M	-9,84 M	11,68 M
Total des fonds propres ordinaires	191 M	359 M	399 M	320 M	353 M
Intérêts minoritaires	48,4 M	46,63 M	67,23 M	57,89 M	38,11 M
Total des capitaux propres	239 M	406 M	466 M	378 M	391 M
Total du passif et des capitaux propres	813 M	1,03 Md	1,1 Md	1,21 Md	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,4 M	151 M	161 M	161 M	229 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,4 M	151 M	161 M	161 M	229 M
Actif net par action	2	2,38	2,49	1,99	1,54
Actif corporel net	-12,8 M	112 M	146 M	67,04 M	89,78 M
Actif corporel net par action	-0,13	0,74	0,91	0,42	0,39
Total de la dette	318 M	409 M	369 M	496 M	350 M
Dette nette	201 M	275 M	332 M	381 M	317 M
Dette relative aux contrats de location	22,1 M	10,96 M	40,32 M	17,52 M	15,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	48,4 M	46,63 M	67,23 M	57,89 M	38,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	91,69 M	90,56 M	76,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	943 k	1,54 M	3,37 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,04 M	1,36 M	1,42 M
Stocks de produits finis, total	3,1 M	8,07 M	6,94 M	2,12 M	2,8 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	226 M	229 M	294 M	148 M	147 M
Employés à temps plein	318	309	363	439	280
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,41 M	1,93 M	2,99 M	7,31 M	8,18 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	5,5 M	-20,8 M	2,86 M	-80,71 M	-58,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,44 M	20,94 M	24,15 M	25,27 M	16,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,56 M	6,13 M	5,84 M	6,67 M	6,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	29 M	27,06 M	29,99 M	31,94 M	23,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13,4 M	-	-367 k	32 k	330 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,03 M	3,94 M	-51,14 M	38,98 M	4,77 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-24,08 M	-	-5,59 M	2,56 M	27,44 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	116 k	4,07 M	26,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,12 M	2,3 M	9,99 M	2,77 M	94 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	4,22 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	44,16 M	9,53 M	38,43 M	2,44 M	-26 M
Variation des créances	-27,23 M	-1,96 M	-36,56 M	-11,16 M	64,79 M
Variation des stocks	-2,02 M	-4,96 M	-848 k	-937 k	-2,58 M
Variation des dettes fournisseurs	44,77 M	-38,11 M	36,87 M	35,66 M	-31,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,77 M	-1,76 M	8,71 M	-9,43 M	2,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,48 M	17,14 M	-66,22 M	15,7 M	-21,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	118 M	-7,62 M	-33,75 M	36,14 M	9,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,51 M	-179 M	-8,21 M	-15,64 M	-7,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	22,28 M	-	2,6 M	5 k	211 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	63,99 M	39,4 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-22,42 M	-29,68 M	-40,14 M	-3,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-78,8 M	-59,31 M	-17,57 M	-2,92 M	-4,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,17 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-42,6 M	802 k	-	11,21 M
Autres activités d'investissement, total	292 k	503 k	2,49 M	7 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,74 M	-263 M	-49,57 M	-60,86 M	-3,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	26,2 M	154 M	77,22 M	176 M	72,29 M
Total de la dette émise	26,2 M	154 M	77,22 M	176 M	72,29 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 M	-46,17 M	-104 M	-61,2 M	-211 M
Total de la dette remboursée	-126 M	-46,17 M	-104 M	-61,2 M	-211 M
Émission d'actions ordinaires	56,62 M	200 M	47,03 M	-	59,84 M
Autres activités de financement, total	-15,31 M	-8,03 M	-15,2 M	-11,84 M	-15,85 M
Flux de trésorerie de financement	-58,89 M	301 M	5,03 M	103 M	-94,5 M
Ajustements des taux de change	861 k	-12,47 M	-18,93 M	-119 k	7,2 M
Variation nette de la trésorerie	50,77 M	17,08 M	-97,22 M	77,85 M	-81,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,31 M	7,27 M	11,94 M	11,84 M	15,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,34 M	7,61 M	1,21 M	2,4 M	213 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	78,36 M	-240 M	-48,05 M	54,06 M	-6,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	91,43 M	-233 M	-40,57 M	61,44 M	1,94 M
Variation du fonds de roulement net	-160 M	-2,02 M	31,1 M	-99,79 M	-14,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 M	108 M	-26,81 M	115 M	-138 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,01	-2,85	-2,22	-4,71	-2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,7	-3,83	-2,87	-6,37	-3,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,11	-5,8	7,35	-21,28	-21,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,78	-7,56	0,75	-22,45	-17,35
Analyse des marges
Marge brute %	12,64	9,82	9,72	6,35	11,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,51	16,82	15,47	11,94	15,37
Marge d’EBITDA %	1,7	-3,18	-2,14	-6,53	-2,51
Marge EBITA %	-1,63	-6,59	-5,1	-8,66	-4,38
Marge d'EBIT %	-2,33	-7,71	-6,03	-9,38	-5,28
Marge des activités poursuivies %	2,61	-3,43	5,1	-9,67	-11,11
Marge nette %	0,84	-3,81	0,46	-8,69	-7,92
Net Avail. Pour la marge commune %	0,84	-3,81	0,46	-8,69	-7,92
Marge nette normalisée %	-2,58	-2,5	-7,35	-5,08	-2,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,97	-44,01	-7,65	5,82	-0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,96	-42,77	-6,46	6,61	0,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,59	0,59	0,8	0,66
Rotation des actifs corporels	7,67	8,18	7,35	9,06	8,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,48	3,95	4	5,51	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	74,72	88,01	66,79	124,96	103,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,33	1,04	0,9	0,67
Quick Ratio	0,97	1,17	0,81	0,74	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	-0,03	-0,1	0,08	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,49	92,35	91,45	66,26	65,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,88	4,15	5,48	2,92	3,52
Délais de paiement des fournisseurs	82,22	95,32	85,71	67,64	94,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	4,15	1,17	11,22	1,54	-25,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	132,81	100,76	79,19	131,36	89,57
Dette totale / Capital total	57,05	50,19	44,19	56,78	47,25
Dette à long terme / Capitaux propres	85,23	78,87	57,23	94,49	59,85
Dette à long terme / Capital total	36,61	39,29	31,94	40,84	31,57
Dette totale / Total de l'actif	70,53	60,7	57,75	68,83	62,24
EBIT / Charges d'intérêt	-0,73	-3,89	-3,16	-7,39	-2,81
EBITDA / Charges d'intérêt	0,66	-1,38	-0,66	-4,68	-1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,13	-17,92	-1,34	-6,01	-1,63
Dette totale / EBITDA	23,14	-27,3	-46,88	-8,98	-22,87
Dette nette / EBITDA	14,59	-18,32	-42,14	-6,89	-20,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-114,92	-2,11	-22,96	-7	-15,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-72,47	-1,42	-20,64	-5,37	-14,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,71	-16,75	15,23	47,91	-20,67
Résultat brut, Croissance 1 an	249,88	-35,31	14,05	-3,44	42,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-122,29	-255,57	-22,42	351,83	-69,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,28	235,76	-10,82	151,35	-59,89
EBIT, 1 an Croissance %	-81,82	175,62	-9,93	130,21	-55,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,86	-209,58	-271,25	-380,2	-8,85
Résultat net, Croissance 1 an	-110,01	-477,85	-113,77	-2,92 k	-27,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,95	-19,11	238,53	2,12	-54,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,32	-402,52	-110,58	-2,89 k	-37,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,61	1,09	26,39	-7,51	-37,62
Stocks, Croissance 1 an	-74,56	159,81	10,51	-43,77	51,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,81	-10,82	72,04	-10,15	-16,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,99	27,12	6,88	9,74	-14,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-173,46	-971,44	30,69	-54,02	33,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,13	88,12	11,1	-19,91	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	165,21	-106,48	314,86	-207,08	-74,63
CAPEX, Croissance 1 an	103,53	983,95	-95,41	90,51	-53,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,47	-406,16	-79,97	-212,52	-112,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,06	-355,01	-82,6	-251,45	-96,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,48	-4	-2,05	30,55	8,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,75	50,45	-14,1	4,94	17,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,96	-41,11	9,86	87,22	17,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,32	-32,12	73,04	49,72	0,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,48	-29,22	57,56	44	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,94	-45,75	36,99	119,05	59,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,36	-38,51	-27,88	97	351,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,82	-49,88	65,48	85,93	-32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-84,75	-52,94	-41,72	71,9	318,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,38	-5,47	13,03	8,12	-24,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-72,35	-18,7	69,45	-21,17	-7,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,73	-20,88	23,87	24,33	-13,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21	-2,35	16,56	8,3	-3,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-76,12	153,02	237,47	-22,49	-21,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,6	89,12	44,56	-5,67	-5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,58	-58,54	-46,42	110,77	-47,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,23	369,69	-29,47	-70,43	-6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,06	-0,29	-21,7	-52,53	-62,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,02	3,56	-33,39	-48,67	-78,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,78	-5,63	2,03	12,37	10,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,19	4,47	37,18	-10,69	16,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,42	-20,31	-35,44	76,01	2,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,5	-19,15	-25,66	95,97	-3,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,12	-20,72	-23,3	78,79	-2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,38	-49,72	-20,42	73,89	63,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,98	-58,72	-62,66	144,76	41,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,8	-35,81	-5,26	40,88	16,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,14	-58,71	-70,81	111,65	22,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,74	-13,07	4,14	5,72	-9,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-57,11	-41,65	-9,94	17,31	-2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,34	-29,81	2,5	11,3	8,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,53	-7,43	0,63	14,24	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-57,51	-20,79	103,01	73,65	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23	48,25	58,39	18,73	-0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,95	-62,99	-8,68	-32,51	4,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,55	208,07	0,41	-1,78	-65,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,07	24,02	-41,61	-11,64	-69,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,1	16,73	-42,85	-12,41	-79,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,98	-10,1	-9,27	7,46	4,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,08	38,73	-21,57	4,66	28,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,06	-35,17	11,98	12,15	-18,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,04	-27,88	-8,81	3,45	-16,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,15	-26,03	-12,71	0,65	-14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,39	-40,23	-20,24	-9,41	5,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,05	-37,88	-50,11	-22,87	1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,25	-25,64	-7,12	-1,77	-17,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,87	-48,35	-59,43	-26,09	-15,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,59	-17,76	-10,04	-5,14	-8,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,26	13,25	-25,7	-34,19	-9,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,59	-19,6	-13,06	-11,78	-4,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,79	-8,82	-9,48	-1,43	-0,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,13	78,97	-2,67	-21,47	38,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,96	-2,4	-0,93	23,72	28,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,86	-47,14	5,96	-24,81	-27,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,19	52,16	-24,25	20,65	-2,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,63	27,98	-8,2	-15,54	-51,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,92	31,56	3,16	-15,96	-61,09