Flux de Trésorerie Newtopia Inc.

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Installations et services en soins de santé

Temps Différé Toronto S.E. 14:47:01 23/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/11/24	Newtopia Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
27/11/24	Transcript : Newtopia Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 27, 2024

b20fea064c2cba26e7a6ed06d43aa82.Pv-IccoVNsZoa0SL7vbxwxoHxPk6YDf7YUkeuHM9GYc.Sq75ArlXfqAPGXbynIHClVRQsrcPEFyeUy513CJPd-lMlt9HoCBzih4KEQ

Données Financières Publiées: NEWTOPIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	6,11 M	11,42 M	10,46 M	11,17 M	9,78 M
Total Chiffre d'affaires	6,11 M	11,42 M	10,46 M	11,17 M	9,78 M
Coût des marchandises vendues, total	4,14 M	5,91 M	5,38 M	5,14 M	4,51 M
Résultat Brut	1,97 M	5,5 M	5,07 M	6,03 M	5,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 M	7,88 M	7,84 M	7,83 M	4,98 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,02 M	772 k	1,07 M	493 k	556 k
Dépenses de R&D	2,51 M	3,44 M	3,13 M	3,92 M	2,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	241 k	265 k	251 k	216 k	5,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,7 M	12,36 M	12,29 M	12,46 M	7,87 M
Résultat d'Exploitation	-7,73 M	-6,86 M	-7,21 M	-6,44 M	-2,6 M
Intérêts payés, total	-2,81 M	-377 k	-429 k	-879 k	-1,53 M
Charges d'intérêt nettes	-2,81 M	-377 k	-429 k	-879 k	-1,53 M
Gains (pertes) de change	-42,24 k	34	-34,65 k	19,05 k	-44,56 k
Autres produits non opérationnels	32,84 k	-330 k	47,51 k	-35,79 k	-70,17 k
EBT, hors éléments non courants	-10,55 M	-7,56 M	-7,63 M	-7,33 M	-4,24 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-15,53 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-200 k	-2,41 M
Autres éléments non courants	409 k	-168 k	-18,96 k	-151 k	44,89 k
EBT, elements non courants inclus	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Résultat des activités poursuivies	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Résultat net part du groupe	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Résultat net	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,12	-0,08	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,12	-0,08	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,54 M	66,94 M	100 M	113 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,12	-0,08	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,12	-0,08	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,54 M	66,94 M	100 M	113 M	149 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,68 M	-6,78 M	-7,15 M	-6,32 M	-1,76 M
EBITA	-7,73 M	-6,86 M	-7,21 M	-6,37 M	-1,77 M
EBIT	-7,73 M	-6,86 M	-7,21 M	-6,44 M	-2,6 M
Résultat net normalisé	-6,59 M	-4,73 M	-4,77 M	-4,58 M	-2,65 M
Intérêts capitalisés	-	-	39,2 k	67 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	430 k	390 k	468 k	982 k	1,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	642 k	1,13 M	1,15 M	371 k
Dépense de marketing	1,71 M	3,53 M	3,16 M	2,72 M	1,39 M
Dépenses générales et administratives	3,22 M	4,35 M	4,68 M	5,11 M	3,6 M
Dépense en recherche et de développement	2,51 M	3,44 M	3,13 M	3,92 M	2,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,02 M	772 k	1,07 M	493 k	556 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,02 M	772 k	1,07 M	493 k	556 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	4,67 M	812 k	346 k	387 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	4,67 M	812 k	346 k	387 k
Créances clients, total	1,14 M	1,38 M	1,33 M	1,68 M	1,59 M
Autres créances	106 k	111 k	47,24 k	65,98 k	66,7 k
Total des créances	1,25 M	1,49 M	1,38 M	1,75 M	1,66 M
Stocks	605 k	279 k	131 k	326 k	115 k
Dépenses payées d'avance	463 k	465 k	331 k	206 k	101 k
Autres actifs à court terme, total	-	232 k	163 k	76,27 k	64,58 k
Total de l'actif circulant	4,7 M	7,14 M	2,82 M	2,7 M	2,33 M
Immobilisations corporelles brutes	1,14 M	979 k	797 k	349 k	351 k
Amortissements cumulés	-214 k	-294 k	-361 k	-340 k	-346 k
Immobilisations corporelles nettes	925 k	684 k	436 k	8,05 k	4,66 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	68,95 k	2,25 M	3,24 M	-
Total des actifs	5,63 M	7,9 M	5,51 M	5,94 M	2,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	1,47 M	1,39 M	2,49 M	1,64 M
Charges à payer, total	1 M	889 k	578 k	91,38 k	186 k
Emprunts à court terme	11,41 M	-	2,33 M	4,82 M	4,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,41 M	3,72 M
Part à court terme des contrats de location	156 k	216 k	301 k	545 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	407 k	204 k	48,18 k	48,18 k
Autres passifs à court terme	2,13 M	47,51 k	-	-	-
Total du passif circulant	15,96 M	3,03 M	4,8 M	10,41 M	10,36 M
Dette à long terme	-	-	2,18 M	1,07 M	1,39 M
Contrats de location à long terme	883 k	668 k	367 k	-	-
Total du passif	16,84 M	3,7 M	7,35 M	11,48 M	11,75 M
Actions privilégiées Convertibles	13,01 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	13,01 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,64 M	44,65 M	45,18 M	47,98 M	49,4 M
Primes d'émissions d'actions	5,17 M	10,05 M	11,65 M	12,86 M	14,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,2 M	-51,02 M	-58,67 M	-66,37 M	-72,97 M
Résultat global et autres	9,16 M	528 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-24,22 M	4,2 M	-1,84 M	-5,53 M	-9,42 M
Total des capitaux propres	-11,21 M	4,2 M	-1,84 M	-5,53 M	-9,42 M
Total du passif et des capitaux propres	5,63 M	7,9 M	5,51 M	5,94 M	2,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,72 M	100 M	100 M	149 M	158 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,54 M	99,63 M	100 M	127 M	158 M
Actif net par action	-1,56	0,04	-0,02	-0,04	-0,06
Actif corporel net	-24,22 M	4,13 M	-4,1 M	-8,77 M	-9,42 M
Actif corporel net par action	-1,56	0,04	-0,04	-0,07	-0,06
Total de la dette	12,45 M	883 k	5,18 M	8,85 M	9,88 M
Dette nette	10,07 M	-3,79 M	4,37 M	8,5 M	9,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	605 k	279 k	131 k	326 k	-
Machines, total	400 k	424 k	427 k	349 k	351 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-10,14 M	-7,73 M	-7,65 M	-7,7 M	-6,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	241 k	265 k	251 k	216 k	5,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	68,84 k	826 k
Amortissements et dépréciations, Total	241 k	265 k	251 k	285 k	832 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	13 k	174 k	249 k	150 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	15,53 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	200 k	2,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,02 M	772 k	1,07 M	493 k	556 k
Autres activités d'exploitation, total	2,36 M	862 k	108 k	340 k	542 k
Variation des créances	-655 k	-245 k	-152 k	-510 k	87,61 k
Variation des stocks	-206 k	326 k	148 k	-195 k	210 k
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	957 k	-94,22 k	794 k	-561 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	59,55 k	-11,36 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-204 k	-2,68 k	134 k	125 k	105 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,53 M	-4,79 M	-5,95 M	-5,92 M	-2,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-163 k	-23,84 k	-2,82 k	-3,83 k	-2,55 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-68,95 k	-2,14 M	-985 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-163 k	-92,78 k	-2,15 M	-989 k	-2,55 k
Dette à court terme émise, total	-	-	6,35 M	9,95 M	6,57 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,54 M	1,32 M	2,17 M
Total de la dette émise	-	-	8,9 M	11,26 M	8,74 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-160 k	-	-4,02 M	-7,45 M	-6,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-204 k	-300 k	-329 k	-345 k	-1,38 M
Total de la dette remboursée	-364 k	-300 k	-4,35 M	-7,8 M	-8,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	7,63 M	-	3,14 M	1,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,02 M	-161 k	-313 k	-162 k	-138 k
Flux de trésorerie de financement	6,65 M	7,17 M	4,23 M	6,44 M	2,31 M
Variation nette de la trésorerie	958 k	2,29 M	-3,86 M	-466 k	41,39 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12,99 k	109 k	449 k	789 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,73 M	-5,29 M	-5,61 M	-4,42 M	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,98 M	-5,07 M	-5,51 M	-4,12 M	-581 k
Variation du fonds de roulement net	249 k	1,73 M	182 k	-115 k	344 k
Dette nette émise (remboursée)	-364 k	-300 k	4,55 M	3,46 M	726 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-103,85	-63,38	-69,4	-70,28	-39,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-714,75	-135,53	-107,1	-121,03	-86,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	85,74	220,51	-649,51	208,74	88,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,83	77,23	-649,51	208,74	88,29
Analyse des marges
Marge brute %	32,25	48,2	48,51	53,97	53,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,64	69,05	74,95	70,14	50,92
Marge d’EBITDA %	-125,68	-59,36	-68,36	-56,62	-18,03
Marge EBITA %	-126,6	-60,06	-69	-57,04	-18,09
Marge d'EBIT %	-126,6	-60,06	-69	-57,66	-26,53
Marge des activités poursuivies %	-165,99	-67,73	-73,16	-68,96	-67,46
Marge nette %	-165,99	-67,73	-73,16	-68,96	-67,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-165,99	-67,73	-73,16	-68,96	-67,46
Marge nette normalisée %	-107,92	-41,41	-45,61	-41,05	-27,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,49	-46,35	-53,64	-39,6	-14,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48,79	-44,4	-52,74	-36,9	-5,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,69	1,61	1,95	2,36
Rotation des actifs corporels	6,34	14,18	18,67	50,33	1,54 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,01	9,05	9,06	7,4	5,97
Rotation des stocks (stock moyen)	8,24	13,39	26,28	22,52	20,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	2,36	0,59	0,26	0,22
Quick Ratio	0,23	2,04	0,46	0,2	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,58	-1,24	-0,57	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,59	40,45	40,31	49,3	61,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,28	27,34	13,89	16,21	17,85
Délais de paiement des fournisseurs	80,19	89,11	103,54	145,08	179,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,68	-21,31	-49,35	-79,57	-100,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-111,07	21,03	-280,93	-159,86	-104,88
Dette totale / Capital total	1 k	17,37	155,27	267,06	2,15 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,88	15,89	-138,23	-19,31	-14,73
Dette à long terme / Capital total	71,16	13,13	76,4	32,27	302,05
Dette totale / Total de l'actif	299,26	46,81	133,5	193,09	503,73
EBIT / Charges d'intérêt	-2,76	-18,19	-16,81	-7,32	-1,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,67	-17,49	-16,22	-7	-1,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,73	-17,55	-16,23	-7	-1,16
Dette totale / EBITDA	-1,66	-0,13	-0,74	-1,44	-5,6
Dette nette / EBITDA	-1,34	0,58	-0,63	-1,38	-5,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,63	-0,13	-0,74	-1,44	-5,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	0,57	-0,63	-1,38	-5,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	98,75	86,87	-8,41	6,8	-12,38
Résultat brut, Croissance 1 an	119,18	179,27	-7,83	18,82	-12,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,02	-11,74	5,48	-11,54	-72,1
EBITA, 1 an Croissance en %	36,89	-11,35	5,22	-11,71	-72,21
EBIT, 1 an Croissance %	36,89	-11,35	5,22	-10,76	-59,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,72	-23,75	-1,06	0,66	-14,29
Résultat net, Croissance 1 an	58,72	-23,75	-1,06	0,66	-14,29
Résultat net normalisé sur 1 an	65,12	-28,3	0,88	-3,89	-42,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,72	-82,3	-34	-10,4	-34,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	196,96	21,03	36,96	25,99	-5,25
Stocks, Croissance 1 an	51,47	-53,93	-53	148,53	-64,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,76	-26,07	-36,32	-98,15	-42,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,82	40,32	-26,48	7,97	-60,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,83	-117,05	-199,16	114,08	7,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,83	-117,34	-143,91	200,04	70,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,35	-13,49	24,33	-0,57	-61,63
CAPEX, Croissance 1 an	285,84	-85,41	-88,15	35,48	-33,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,32	11,86	5,84	-21,16	-68,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	136,1	70,04	8,8	-25,27	-85,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	101,56	92,72	30,82	-1,1	-3,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	186,09	147,41	60,44	4,65	2,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,61	9,97	-3,52	-3,4	-50,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,46	10,16	-3,42	-3,62	-50,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,46	10,16	-3,42	-3,1	-40,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,74	10,01	-13,15	-0,2	-7,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,74	10,01	-13,15	-0,2	-7,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,03	8,81	-14,95	-1,53	-25,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,33	-47	-65,83	-23,1	-23,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,81	89,58	8,13	31,36	9,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	189,02	-16,46	-53,46	8,08	-6,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	233,43	-17,42	-31,39	-89,15	-89,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,59	46,44	-1,08	-10,9	-34,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,76	-59,71	-58,88	45,7	51,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,76	-59,38	-72,41	14,79	125,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,79	-5,44	3,71	11,18	-38,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,43	-24,98	-86,85	-59,94	-5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	67,26	8,89	-8,66	-50,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	100,36	36,02	-9,83	-67,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	96,54	50,39	22,27	-5,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	183,8	78,02	45,15	-1,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-7,05	8,45	-6,27	-36,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-6,81	8,49	-6,27	-36,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-6,81	8,49	-5,93	-27,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,13	6,19	-8,77	-5,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,13	6,19	-8,77	-5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-0,6	6,1	-11,41	-17,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-38,62	-42,98	-52,88	-27,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	59,33	51,42	13,78	17,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	56,71	-31,03	-18,66	-25,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	101,81	-24,27	-79,43	-81,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	47,09	14,35	1,85	-32,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-40,28	-45,61	-28,73	31,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-39,95	-58,31	-38,87	30,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-13,69	3,59	2,26	-22,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-26,37	-59,45	-71,39	-52,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	43,67	-2,22	-36,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	63,46	11,4	-51,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,33	26,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,42	42,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,61	-20,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,55	-20,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,35	-14,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0	0,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0	0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,98	-7,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,82	-35,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,54	32,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,07	-22,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,32	-65,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,09	-8,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,68	-18,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,18	-18,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,49	-15,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,28	-43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,36