Bilan NextSource Materials Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^CAD	-1,82 %		-10,00 %	-20,59 %

27/07	NextSource Materials annonce les résultats de l'étude de faisabilité actualisée pour l'expansion de la mine de Molo à 150 000 tpa de concentré de graphite Superflake	CI
08/05	NextSource Materials Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

4f1e4d1d.x3cMgmyVOxIhfPsjLB0ZbuHiHNU9Ts2NTQPKBDvylF0.9gIh1gjgeXsQKJV1a05KJ46IRqd_f5rDPVr8THLCwjz2Rz7mVeVrd3A3rg

Données Financières Publiées: NEXTSOURCE MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	715 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	715 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	239	6,79 M
Résultat Brut	-	-	-	-239	-6,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	1,93 M	3,48 M	6,77 M	8,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	370 k	243 k	399 k	75,94 k	31,38 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,74 M	386 k	514 k	334 k	-109 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,59 k	35,04 k	394 k	198 k	665 k
Autres dépenses de fonctionnement	92	26	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,52 M	2,59 M	4,79 M	7,38 M	9,48 M
Résultat d'Exploitation	-5,52 M	-2,59 M	-4,79 M	-7,38 M	-15,56 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-12,01 k	-443 k	-268 k	-2,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	104	191	124 k	1,16 M	122 k
Charges d'intérêt nettes	-1,49 k	-11,82 k	-319 k	889 k	-2,46 M
Gains (pertes) de change	-101 k	-87,54 k	29,56 k	-883 k	-1,55 M
Autres produits non opérationnels	-36,34 M	18,81 M	-6,6 M	-1,56 M	685 k
EBT, hors éléments non courants	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-8,93 M	-18,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,53 k	-	178 k	262 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,09 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-8,75 M	-22,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	246 k	542 k
Résultat des activités poursuivies	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M
Résultat net part du groupe	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M
Résultat net	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	0,16	-0,1	-0,06	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	0,16	-0,1	-0,06	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,65 M	99,2 M	117 M	153 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	0,16	-0,1	-0,06	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	0,16	-0,1	-0,06	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,65 M	99,2 M	117 M	153 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,39	0,1	-0,06	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,39	0,1	-0,06	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,52 M	-2,56 M	-4,58 M	-7,37 M	-15,49 M
EBITA	-5,52 M	-2,59 M	-4,79 M	-7,38 M	-15,56 M
EBIT	-5,52 M	-2,59 M	-4,79 M	-7,38 M	-15,56 M
EBITDAR	-5,5 M	-2,56 M	-4,56 M	-7,32 M	-15,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,81	-2,38
Total des impôts courants	-	-	-	246 k	542 k
Résultat net normalisé	-26,23 M	10,07 M	-7,3 M	-5,58 M	-11,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,32 k	11,98 k	443 k	1,35 M	2,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,93 M	3,48 M	6,77 M	8,9 M
Frais d'exploration et de forage	370 k	243 k	399 k	75,94 k	31,38 k
Charges locatives nettes, total	19,86 k	7,14 k	11,79 k	47,58 k	121 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,26 k	3,8 k	7,04 k	6,24 k	110 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,6 k	3,34 k	4,74 k	41,34 k	10,95 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,74 M	386 k	514 k	334 k	-109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,74 M	386 k	514 k	334 k	-109 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,44 M	9,79 M	6,89 M	10,77 M	3,28 M
Total des liquidités et VMP	22,44 M	9,79 M	6,89 M	10,77 M	3,28 M
Autres créances	92,37 k	574 k	494 k	428 k	483 k
Total des créances	92,37 k	574 k	494 k	428 k	483 k
Stocks	-	-	470 k	1 M	6,01 M
Dépenses payées d'avance	52,97 k	96,79 k	172 k	1,33 M	863 k
Total de l'actif circulant	22,58 M	10,46 M	8,02 M	13,54 M	10,64 M
Immobilisations corporelles brutes	4,35 M	18,7 M	44,66 M	71,01 M	75,42 M
Amortissements cumulés	-12,65 k	-47,69 k	-428 k	-1,19 M	-2,76 M
Immobilisations corporelles nettes	4,34 M	18,65 M	44,24 M	69,82 M	72,66 M
Investissements à long terme	-	181 k	717 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	9,49 M	889 k
Total des actifs	26,92 M	29,3 M	52,98 M	92,85 M	84,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	383 k	817 k	3,01 M	4,47 M	4,96 M
Charges à payer, total	222 k	1,05 M	-	-	57,23 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	15,44 M
Part à court terme des contrats de location	5,84 k	51,72 k	1,29 M	2,41 M	1,4 M
Autres passifs à court terme	46,12 M	22,42 M	3,6 M	3,55 M	1,9 M
Total du passif circulant	46,73 M	24,33 M	7,9 M	10,43 M	23,76 M
Contrats de location à long terme	5,25 k	298 k	10,21 M	18,8 M	7,43 M
Autres passifs non courants	6,33 M	7,73 M	9,66 M	11,31 M	12,02 M
Total du passif	53,07 M	32,36 M	27,77 M	40,55 M	43,21 M
Actions ordinaires, total	120 M	127 M	169 M	205 M	216 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-147 M	-131 M	-142 M	-151 M	-175 M
Résultat global et autres	255 k	331 k	-1,56 M	-1,27 M	-739 k
Total des fonds propres ordinaires	-26,15 M	-3,06 M	25,2 M	52,3 M	40,99 M
Total des capitaux propres	-26,15 M	-3,06 M	25,2 M	52,3 M	40,99 M
Total du passif et des capitaux propres	26,92 M	29,3 M	52,98 M	92,85 M	84,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,4 M	102 M	156 M	156 M	185 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,18 M	102 M	125 M	156 M	185 M
Actif net par action	-0,27	-0,03	0,2	0,34	0,22
Actif corporel net	-26,15 M	-3,06 M	25,2 M	52,3 M	40,99 M
Actif corporel net par action	-0,27	-0,03	0,2	0,34	0,22
Total de la dette	11,1 k	350 k	11,5 M	21,2 M	24,27 M
Dette nette	-22,43 M	-9,44 M	4,61 M	10,43 M	20,99 M
Dette relative aux contrats de location	159 k	57,13 k	94,29 k	381 k	965 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Machines, total	5,24 k	245 k	10,95 M	15,15 M	49,18 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	283

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-41,96 M	16,12 M	-11,68 M	-9 M	-23,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,59 k	35,04 k	394 k	198 k	665 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,59 k	35,04 k	394 k	198 k	665 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,53 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,09 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,74 M	316 k	514 k	334 k	-109 k
Autres activités d'exploitation, total	36,49 M	-18,78 M	3,06 M	1,76 M	6,95 M
Variation des créances	-112 k	-526 k	-466 k	-1,53 M	-451 k
Variation des stocks	-	-	-	-532 k	-8,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-89,2 k	1,26 M	1,15 M	1,04 M	-768 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	495 k	-57,13 k	-16,27 k	-1,16 M	-244 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,43 M	-1,63 M	-7,05 M	-8,89 M	-21,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,33 M	-12,96 M	-13,51 M	-12,16 M	-9,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,53 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-181 k	-538 k	-8,77 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,33 M	-13,14 M	-14,05 M	-20,93 M	-9,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	15 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,12 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,37 k	-53,28 k	-1,39 M	-604 k	-481 k
Total de la dette remboursée	-28,48 k	-53,28 k	-1,39 M	-604 k	-481 k
Émission d'actions ordinaires	21,65 M	2,11 M	17 M	37,75 M	11,33 M
Autres activités de financement, total	6,22 M	-	2,85 M	-3,44 M	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	27,83 M	2,05 M	18,46 M	33,7 M	23,34 M
Ajustements des taux de change	135 k	76,15 k	-271 k	5,34 k	65,44 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	22,21 M	-12,64 M	-2,91 M	3,88 M	-7,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,44 M	-37,14 M	-34,01 M	-16,62 M	-25,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,44 M	-37,13 M	-33,73 M	-16,45 M	-23,82 M
Variation du fonds de roulement net	-45,47 M	22,97 M	18,13 M	216 k	5 M
Dette nette émise (remboursée)	-28,48 k	-53,28 k	-1,39 M	-604 k	14,52 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,37	-5,77	-7,28	-6,32	-10,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,54	11,24	-17,62	-8,37	-14,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	310,16	-110,37	-105,51	-23,22	-49,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	310,16	-110,37	-105,51	-23,22	-49,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-849,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,24 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-2,17 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-2,18 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-2,18 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-3,25 k
Marge nette %	-	-	-	-	-3,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-3,25 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-1,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-3,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-3,33 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0	1,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,43	1,02	1,3	0,45
Quick Ratio	0,48	0,43	0,93	1,07	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,07	-0,89	-0,85	-0,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	1,13 M	188,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,57 k	142,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,04	-11,42	45,62	40,54	59,21
Dette totale / Capital total	-0,04	-12,89	31,33	28,85	37,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,02	-9,73	40,51	35,94	18,12
Dette à long terme / Capital total	-0,02	-10,98	27,82	25,57	11,38
Dette totale / Total de l'actif	197,13	110,46	52,43	43,67	51,32
EBIT / Charges d'intérêt	-3,47 k	-215,9	-10,82	-27,53	-6,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,47 k	-212,98	-9,93	-26,79	-5,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,19 k	-1,29 k	-40,47	-72,16	-9,5
Dette totale / EBITDA	-0	-0,14	-2,62	-2,95	-1,63
Dette nette / EBITDA	4,07	3,69	-1,05	-1,45	-1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,64	-1,1	-0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	0,61	-0,26	-0,54	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,54 M
EBITDA, 1 an Croissance en %	304,21	-53,52	78,43	61,09	110,21
EBITA, 1 an Croissance en %	303,88	-53	84,68	54	110,94
EBIT, 1 an Croissance %	303,88	-53	84,68	54	110,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,19 k	-138,42	-172,45	-22,94	158,4
Résultat net, Croissance 1 an	4,19 k	-138,42	-172,45	-22,94	158,4
Résultat net normalisé sur 1 an	4,19 k	-138,41	-172,46	-23,52	111,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,29 k	-125,81	-161,29	-40,98	123,97
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	113,21	499,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,85 k	330,06	137,16	57,83	4,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,74 k	8,83	80,82	75,26	-9,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,77 k	-88,28	-922,42	107,54	-21,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,77 k	-88,28	-922,42	107,54	-21,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,73	20,16	331,33	23,46	138,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	199,65	4,25	-10,03	-20,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,55 k	-189,62	-8,43	-51,13	46,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,56 k	-189,6	-9,16	-51,23	38,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	37,3	-8,94	69,54	84,02
EBITA, 2 ans CAGR %	29,54	37,77	-6,84	68,64	80,23
EBIT, 2 ans CAGR %	29,54	37,77	-6,84	68,64	80,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	261,52	306,07	-47,24	-25,28	41,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	261,52	306,07	-47,24	-25,28	41,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	261,52	306,03	-47,24	-25,56	27,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	211,1	196,03	-60,23	-39,86	14,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	257,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,11 k	219,37	93,47	28,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	562,46	935,11	40,28	78,02	26,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	526,62	83,44	-1,82	313,14	27,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	526,62	83,44	-1,82	313,14	27,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,07	8,26	127,66	133,26	71,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	76,74	-3,16	-15,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	685,27	531,42	-9,41	-33,11	-13,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	685,28	531,8	-9,78	-33,44	-15,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,96	-	49,83	10,13	82,14
EBITA, 3 ans CAGR %	30,79	-7,61	51,91	10,16	81,71
EBIT, 3 ans CAGR %	30,79	-7,61	51,91	10,16	81,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,99	71,24	128,6	-40,14	12,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,99	71,24	128,6	-40,14	12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	147,47	71,23	128,6	-40,29	5,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	119,57	35,69	75,13	-54,63	-6,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,25 k	152,5	57,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	308,65	262,82	478,64	51,09	42,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	493,82	66,33	202,48	26	137,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	493,82	66,33	202,48	26	137,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,37	-9,92	71,63	86,99	135,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,12	-9,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	208,62	280,9	231,73	-26,26	-11,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	208,62	280,87	230,99	-26,51	-13,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,81	-7,87	13,25	-	62,67
EBITA, 5 ans CAGR %	19,22	-7,77	14,19	17,53	62,66
EBIT, 5 ans CAGR %	19,22	-7,77	14,19	17,53	62,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,4	32,15	33,2	22,9	88,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,4	32,15	33,2	22,9	88,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,46	33,03	33,36	22,71	80,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,61	12,74	10,86	-2,01	47,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	187,94	267,56	-	-	425,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	114,54	69,87	166,45	172,9	214,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	239,12	13,03	189,07	139,35	114,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	239,12	13,03	189,07	139,35	114,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,23	-13,42	21,84	31,8	72,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	241,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,94	82,86	89,01	89,95	93,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	87,09	82,86	88,7	89,56	91,28