Flux de Trésorerie NFL Biosciences

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Recherche biotechnologique et médicale

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0,8700 ^EUR	+0,58 %		+2,35 %	-26,15 %

30/06	NFL Biosciences finalise la fabrication d'un lot clinique BPF de NFL-102 et valide sa chaîne de production industrielle	CI
30/06	NFL Biosciences valide la production industrielle du NFL-102 contre la tabagisme

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Données Financières Publiées: NFL BIOSCIENCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	39	22	200 k	46	188
Total Chiffre d'affaires	39	22	200 k	46	188
Coût des marchandises vendues, total	531 k	2,24 M	3,48 M	1,55 M	2,52 M
Résultat Brut	-531 k	-2,24 M	-3,28 M	-1,55 M	-2,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	278 k	722 k	775 k	1,07 M	1,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,5 k	52,44 k	56,06 k	67,14 k	86,4 k
Autres dépenses de fonctionnement	49,79 k	73,15 k	122 k	105 k	82,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	371 k	847 k	953 k	1,24 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-902 k	-3,08 M	-4,23 M	-2,79 M	-3,87 M
Intérêts payés, total	-538	-493	-6,51 k	-304	-14,19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	527	-	94,86 k	67,29 k	31,18 k
Charges d'intérêt nettes	-11	-493	88,36 k	66,99 k	16,99 k
Gains (pertes) de change	-	4,84 k	-395	-1,7 k	-2,11 k
Autres produits non opérationnels	-218 k	178 k	30,59 k	8,56 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-2,9 M	-4,11 M	-2,72 M	-3,86 M
Autres éléments non courants	-	39,02 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,12 M	-2,86 M	-4,11 M	-2,72 M	-3,86 M
Charge d'impôt	-141 k	-418 k	-366 k	-635 k	-540 k
Résultat des activités poursuivies	-978 k	-2,44 M	-3,75 M	-2,08 M	-3,32 M
Résultat net part du groupe	-978 k	-2,44 M	-3,75 M	-2,08 M	-3,32 M
Résultat net	-978 k	-2,44 M	-3,75 M	-2,08 M	-3,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-978 k	-2,44 M	-3,75 M	-2,08 M	-3,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-978 k	-2,44 M	-3,75 M	-2,08 M	-3,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,47	-0,46	-0,21	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,47	-0,46	-0,21	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,23 M	5,23 M	8,16 M	10,1 M	13,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,47	-0,46	-0,21	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,47	-0,46	-0,21	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,23 M	5,23 M	8,16 M	10,1 M	13,01 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,35	-0,31	-0,17	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,35	-0,31	-0,17	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-858 k	-3,03 M	-4,17 M	-2,72 M	-3,79 M
EBITA	-902 k	-3,08 M	-4,23 M	-2,79 M	-3,87 M
EBIT	-902 k	-3,08 M	-4,23 M	-2,79 M	-3,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	39	22	200 k	46	188
Taux d’imposition effectif (%)	12,62	14,6	8,91	23,39	13,99
Résultat net normalisé	-700 k	-1,81 M	-2,57 M	-1,7 M	-2,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	1,05 M	2,34 M	1,91 M	2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	165 k	161 k	191 k	200 k	200 k
Total des liquidités et VMP	3,2 M	1,21 M	2,53 M	2,11 M	2,2 M
Autres créances	220 k	742 k	1,11 M	1,06 M	966 k
Total des créances	220 k	742 k	1,11 M	1,06 M	966 k
Dépenses payées d'avance	134 k	301 k	182 k	168 k	238 k
Total de l'actif circulant	3,56 M	2,26 M	3,82 M	3,34 M	3,41 M
Immobilisations corporelles brutes	39,38 k	4,73 k	48,56 k	180 k	185 k
Amortissements cumulés	-37,39 k	-2,64 k	-39,5 k	-55,02 k	-83,83 k
Immobilisations corporelles nettes	1,99 k	2,09 k	9,06 k	125 k	101 k
Investissements à long terme	7	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	124 k	136 k	141 k	145 k	157 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-1	-
Total des actifs	3,69 M	2,4 M	3,97 M	3,61 M	3,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	120 k	1,19 M	2,16 M	1,15 M	510 k
Charges à payer, total	65,58 k	208 k	-	255 k	245 k
Emprunts à court terme	7	7	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,32 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	204 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	186 k	1,4 M	2,37 M	1,42 M	755 k
Dette à long terme	85 k	83,25 k	62,17 k	19,65 k	435 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	148 k
Autres passifs non courants	127 k	72,98 k	1,19 M	1,19 M	2,02 M
Total du passif	398 k	1,55 M	3,62 M	2,63 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	157 k	157 k	243 k	295 k	380 k
Primes d'émissions d'actions	4,11 M	4,11 M	7,27 M	2,76 M	3,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-978 k	-3,42 M	-7,17 M	-2,08 M	-3,32 M
Résultat global et autres	-	-1	-	1	1
Total des fonds propres ordinaires	3,29 M	844 k	350 k	976 k	306 k
Total des capitaux propres	3,29 M	844 k	350 k	976 k	306 k
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	2,4 M	3,97 M	3,61 M	3,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,23 M	5,23 M	8,16 M	9,83 M	12,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,23 M	5,23 M	8,16 M	9,83 M	12,67 M
Actif net par action	0,63	0,16	0,04	0,1	0,02
Actif corporel net	3,16 M	708 k	209 k	831 k	149 k
Actif corporel net par action	0,6	0,14	0,03	0,08	0,01
Total de la dette	85,01 k	83,26 k	62,17 k	40,98 k	583 k
Dette nette	-3,12 M	-1,13 M	-2,47 M	-2,07 M	-1,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	35,76 k	-	48,56 k	180 k	185 k
Employés à temps plein	4	4	-	4	4

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net		101 k	-521 k	-724 k	900 k	625 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,45	-63,38	-83,07	-46,01	-66,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,25	-89,63	-394,81	-243,97	-253,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,92	-118,29	-627,41	-313,76	-517,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,92	-118,29	-627,41	-313,76	-517,39
Analyse des marges
Marge brute %	-1,36 M	-10,16 M	-1,64 k	-3,36 M	-1,34 M
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	713 k	3,28 M	387,5	2,33 M	630 k
Marge d’EBITDA %	-2,2 M	-13,78 M	-2,09 k	-5,92 M	-2,01 M
Marge EBITA %	-2,31 M	-14,01 M	-2,12 k	-6,07 M	-2,06 M
Marge d'EBIT %	-2,31 M	-14,01 M	-2,12 k	-6,07 M	-2,06 M
Marge des activités poursuivies %	-2,51 M	-11,11 M	-1,87 k	-4,52 M	-1,76 M
Marge nette %	-2,51 M	-11,11 M	-1,87 k	-4,52 M	-1,76 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,51 M	-11,11 M	-1,87 k	-4,52 M	-1,76 M
Marge nette normalisée %	-1,79 M	-8,24 M	-1,28 k	-3,69 M	-1,28 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,06	0	0
Rotation des actifs corporels	0,04	0,01	35,88	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,16	1,62	1,61	2,35	4,51
Quick Ratio	18,44	1,4	1,54	2,23	4,2
Délais de paiement des fournisseurs	56,97	106,71	175,84	391,9	120,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,59	9,86	17,77	4,2	190,3
Dette totale / Capital total	2,52	8,98	15,09	4,03	65,55
Dette à long terme / Capitaux propres	2,59	9,86	17,77	2,01	190,3
Dette à long terme / Capital total	2,52	8,98	15,09	1,93	65,55
Dette totale / Total de l'actif	10,79	64,77	91,19	72,95	91,64
EBIT / Charges d'intérêt	-1,68 k	-6,25 k	-650,23	-9,18 k	-272,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,6 k	-6,15 k	-641,62	-8,96 k	-266,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6 k	-6,15 k	-641,62	-8,96 k	-266,8
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,03	-0,01	-0,02	-0,15
Dette nette / EBITDA	3,63	0,37	0,59	0,76	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,03	-0,01	-0,02	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,63	0,37	0,59	0,76	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,2 k	-43,59	909 k	-99,98	308,7
Résultat brut, Croissance 1 an	213,36	321,28	46,61	-52,83	62,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	210,92	253,08	37,73	-34,77	39,05
EBITA, 1 an Croissance en %	183,58	241,87	37,21	-34,05	38,8
EBIT, 1 an Croissance %	183,58	241,87	37,21	-34,05	38,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	274,09	149,78	53,28	-44,44	59,45
Résultat net, Croissance 1 an	274,09	149,78	53,28	-44,44	59,45
Résultat net normalisé sur 1 an	252,01	159,07	41,77	-33,94	42,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	149,78	-1,67	-55,12	23,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,13	333,7	1,28 k	-19,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	539,08	-35	65,75	-9,09	1,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,6 k	-77,61	-70,5	297,86	-82,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,09 k	-74,33	-58,54	179,02	-68,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	170,8	7,06 k	44,6	-96,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	263,34	148,52	-16,84	-12,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	231,33	120,53	-5,21	-4,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	211,36	116,58	-4,87	-4,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	211,36	116,58	-4,87	-4,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	205,68	95,67	-7,72	-5,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	205,68	95,67	-7,72	-5,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	201,99	91,65	-3,23	-3,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	56,72	-33,57	-25,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	113,53	673,24	233,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	103,82	3,8	22,76	-3,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	315,21	-74,3	8,33	-15,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	137,19	-67,37	7,56	-6,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,95 k	5,66	104,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	168,49	42,83	4,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	147,28	46,93	7,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	136,94	45,71	7,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	136,94	45,71	7,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	142,85	28,61	10,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	142,85	28,61	10,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	134,71	34,37	9,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,3	-18,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	297,61	264,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	90,25	-0,69	15,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	71,97	-35,95	-40,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,62	-33,28	-28,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,33