Bilan Ngernturbo

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TURBO

THD295010009

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,570 ^THB	-0,63 %		-3,68 %	+18,05 %

14/08	Ngernturbo Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Ngernturbo publie un bénéfice trimestriel de 175 millions de bahts	RE

7bdf7e3a6b941598e5.8TQ3a9WW-2rSw3ri3klc2vWFPqpu_qML2ghgyj1IF3Y.hXheAuD0ngODqQK2tywbkJnJV-4kp5tCu2IFsE48ckG-QUIbo-6LIaWxFQ

Données Financières Publiées: NGERNTURBO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,31 Md	2,03 Md	2,6 Md	2,67 Md
Intérêts payés, total	186 M	320 M	451 M	402 M
Revenus nets d'intérêts	1,12 Md	1,71 Md	2,14 Md	2,27 Md
Commission et honoraires	268 M	110 M	85,28 M	62,52 M
Autres recettes, total	200 M	295 M	352 M	361 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,59 Md	2,11 Md	2,58 Md	2,69 Md
Provision pour pertes sur prêts	171 M	504 M	762 M	600 M
Total Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,61 Md	1,82 Md	2,09 Md
Coût des services fournis, total	990 M	1,42 Md	1,66 Md	1,48 Md
Autres dépenses de fonctionnement	8,02 M	27,69 M	-532 k	-333 k
Total des dépenses de fonctionnement	998 M	1,45 Md	1,66 Md	1,48 Md
Résultat d'Exploitation	423 M	156 M	161 M	616 M
EBT, hors éléments non courants	423 M	156 M	161 M	616 M
EBT, elements non courants inclus	423 M	156 M	161 M	616 M
Charge d'impôt	84,82 M	24,02 M	18,97 M	113 M
Résultat des activités poursuivies	338 M	132 M	142 M	503 M
Résultat net part du groupe	338 M	132 M	142 M	503 M
Résultat net	338 M	132 M	142 M	503 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	338 M	132 M	142 M	503 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	338 M	132 M	142 M	503 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,06	0,06	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,06	0,06	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,06	0,06	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,06	0,06	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,34 Md
BPA de base normalisé	0,13	0,04	0,05	0,16
BPA dilué normalisé	0,13	0,04	0,05	0,16
Dividende par action	2,97	-	-	-
Ratio de distribution	87,77	-	0	0
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,78 Md	2,43 Md	3,03 Md	3,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,04	15,43	11,82	18,34
Total des impôts courants	112 M	72,02 M	50,67 M	108 M
Total des impôts différés	-26,99 M	-48 M	-31,7 M	4,52 M
Résultat net normalisé	264 M	97,3 M	100 M	385 M
Provisions de pension	44,89 k	72,82 k	114 k	232 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	2,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 M	239 M	222 M	240 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	7,38 Md	10,23 Md	11,13 Md	11,1 Md
Autres créances	102 M	91,8 M	36,66 M	58,92 M
Immobilisations corporelles brutes	1,15 Md	1,52 Md	1,5 Md	1,44 Md
Amortissements cumulés	-215 M	-309 M	-399 M	-462 M
Immobilisations corporelles nettes	933 M	1,21 Md	1,1 Md	979 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81,35 M	118 M	101 M	86,47 M
Autres actifs à court terme, total	28,84 M	69,47 M	37,33 M	36,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	58,29 M	106 M	138 M	134 M
Autres actifs à long terme, total	35,82 M	48,07 M	47,22 M	40,56 M
Total des actifs	8,79 Md	12,11 Md	12,82 Md	12,68 Md
Passifs
Charges à payer, total	28,11 M	41,11 M	34,35 M	34,19 M
Emprunts à court terme	2,41 Md	2,81 Md	2,36 Md	2,14 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,41 Md	2,38 Md	2,84 Md	2,99 Md
Part à court terme des contrats de location	157 M	167 M	168 M	149 M
Dette à long terme	2,16 Md	3,96 Md	4,54 Md	3,33 Md
Contrats de location à long terme	156 M	165 M	160 M	122 M
Impôts sur le revenu à payer	36,14 M	20,74 M	16,54 M	43,39 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	84,63 M	86,1 M	78,57 M	77,54 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,75 M	5,26 M	8,8 M	11,58 M
Autres passifs non courants	3,21 M	3,38 M	3,38 M	3,38 M
Total du passif	6,45 Md	9,64 Md	10,21 Md	8,9 Md
Actions ordinaires, total	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,34 Md
Primes d'émissions d'actions	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,48 M	184 M	324 M	828 M
Résultat global et autres	-	-	-	2,14 M
Total des fonds propres ordinaires	2,34 Md	2,47 Md	2,61 Md	3,78 Md
Total des capitaux propres	2,34 Md	2,47 Md	2,61 Md	3,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,79 Md	12,11 Md	12,82 Md	12,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,67 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,01 Md	2,22 Md	2,22 Md	2,67 Md
Actif net par action	1,17	1,11	1,17	1,41
Actif corporel net	2,26 Md	2,35 Md	2,51 Md	3,69 Md
Actif corporel net par action	1,12	1,06	1,13	1,38
Total de la dette	6,3 Md	9,48 Md	10,06 Md	8,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,75 M	5,26 M	8,8 M	11,58 M
Dette nette	6,13 Md	9,25 Md	9,84 Md	8,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	338 M	132 M	142 M	503 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	228 M	299 M	323 M	272 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	228 M	299 M	323 M	272 M
Amortissement des charges différées, total	9,94 M	20,68 M	27,59 M	29,4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	10,35 M	28,55 M	-5,09 M	-630 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	15,22 M	-
Provision pour pertes sur créances	171 M	504 M	762 M	600 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,49 Md	-3,31 Md	-1,47 Md	-591 M
Autres activités opérationnelles	-92,14 M	-149 M	-119 M	41,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,82 Md	-2,48 Md	-327 M	856 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 M	-361 M	-49,16 M	-11,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	703 k	821 k	246 k	673 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-61,48 M	-70,82 M	-10,52 M	-15,32 M
Autres activités d'investissement, total	1,01 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-266 M	-431 M	-59,44 M	-26,42 M
Dette à court terme émise, total	676 M	650 M	535 M	360 M
Dette à long terme émise, total	3,17 Md	4,76 Md	4,07 Md	2,58 Md
Total de la dette émise	3,85 Md	5,41 Md	4,6 Md	2,94 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-720 M	-250 M	-985 M	-580 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,94 Md	-2,18 Md	-3,24 Md	-3,83 Md
Total de la dette remboursée	-2,66 Md	-2,43 Md	-4,22 Md	-4,41 Md
Émission d'actions ordinaires	1,3 Md	-	-	661 M
Dividendes ordinaires payés	-297 M	-	-4,49 k	-14,45 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-297 M	-	-4,49 k	-14,45 k
Autres activités de financement, total	-16,65 M	-3,97 M	-7,99 M	-3,06 M
Flux de trésorerie de financement	2,18 Md	2,97 Md	370 M	-812 M
Variation nette de la trésorerie	93,32 M	67,27 M	-16,74 M	17,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	225 M	323 M	450 M	397 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	84,89 M	90,09 M	58,23 M	82,48 M
Dette nette émise / remboursée	1,19 Md	2,98 Md	378 M	-1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,26	1,14	3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,47	5,57	15,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,47	5,57	15,75
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,72	99,56	99,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,66	88,31	90,76	70,53
Marge des activités poursuivies %	23,81	8,19	7,78	24,05
Marge nette %	23,81	8,19	7,78	24,05
Net Avail. Pour la marge commune %	23,81	8,19	7,78	24,05
Marge nette normalisée %	18,61	6,06	5,52	18,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,15	0,15	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,93	2,08	2,1
Quick Ratio	1,85	1,92	2,07	2,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,45	-0,06	0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	269,29	383,85	385,45	231,11
Dette totale / Capital total	72,92	79,33	79,4	69,8
Dette à long terme / Capitaux propres	99,16	166,82	179,86	91,32
Dette à long terme / Capital total	26,85	34,48	37,05	27,58
Dette totale / Total de l'actif	73,4	79,6	79,63	70,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,04	13,19	15,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,73	13,01	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,09	7,52	255,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,09	7,52	255,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-63,21	3,11	283,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-64,85	7,52	236,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,63	5,68	44,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,73	5,82	-1,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,22	6,69	47,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,95	-86,77	-361,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	74,89	-86,37	-76,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,12	14,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,87	14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,32	95,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,32	95,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,41	98,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,53	90,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,65	23,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,73	2,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,45	25,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,6	-41,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,18	-81,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,49