Flux de Trésorerie Nirmitee Robotics India Limited

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NIRMITEE

INE0CPQ01010

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
92,10 ^INR	-19,91 %		0,00 %	-28,60 %

07/08	Nirmitee Robotics India Limited annonce la nomination de Rahul Kartik Shende au poste de cadre dirigeant, à compter du 10 août 2026	CI
05/08	Nirmitee Robotics India Limited annonce la démission d'Atul Dhawad de ses fonctions de cadre dirigeant, effective au 8 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NIRMITEE ROBOTICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	35 M	41,63 M	53,79 M	60,16 M	89,25 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	35 M	41,63 M	53,79 M	60,16 M	89,25 M
Coût des marchandises vendues, total	-775 k	-1,01 M	9,09 M	5,25 M	10,72 M
Résultat Brut	35,78 M	42,64 M	44,69 M	54,91 M	78,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,75 M	13,15 M	14,8 M	21,44 M	11,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	742 k	568 k	771 k	1,71 M	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,85 M	24,46 M	20,5 M	37,77 M	55,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,34 M	38,17 M	36,07 M	60,92 M	68,64 M
Résultat d'Exploitation	3,43 M	4,47 M	8,62 M	-6,01 M	9,89 M
Intérêts payés, total	-	-985	-424 k	-1,55 M	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	224 k	124 k	110 k	240 k	504 k
Charges d'intérêt nettes	224 k	123 k	-314 k	-1,31 M	-873 k
Gains (pertes) de change	-	-2,37 k	67,28 k	-192 k	-4 k
Autres produits non opérationnels	-342 k	-285 k	-342 k	-689 k	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	3,31 M	4,31 M	8,03 M	-8,2 M	7,94 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,31 M	4,31 M	8,03 M	-8,2 M	7,94 M
Charge d'impôt	1 M	1,04 M	1,73 M	1,49 M	1,92 M
Résultat des activités poursuivies	2,31 M	3,27 M	6,3 M	-9,69 M	6,02 M
Résultat net part du groupe	2,31 M	3,27 M	6,3 M	-9,69 M	6,02 M
Résultat net	2,31 M	3,27 M	6,3 M	-9,69 M	6,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,31 M	3,27 M	6,3 M	-9,69 M	6,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,31 M	3,27 M	6,3 M	-9,69 M	6,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,64	0,91	1,75	-2,69	1,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,64	0,91	1,75	-2,69	1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,64	0,91	1,75	-2,69	1,67
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	0,91	1,75	-2,69	1,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M
BPA de base normalisé	0,57	0,75	1,39	-1,42	1,38
BPA dilué normalisé	0,57	0,75	1,39	-1,42	1,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,15 M	5,04 M	9,39 M	-4,5 M	11,58 M
EBITA	3,43 M	4,47 M	8,67 M	-6,01 M	9,9 M
EBIT	3,43 M	4,47 M	8,62 M	-6,01 M	9,89 M
EBITDAR	-	5,28 M	9,41 M	2 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	35,25 M	41,75 M	53,97 M	60,46 M	89,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,21	24,12	21,58	-18,15	24,2
Total des impôts courants	919 k	1,06 M	1,76 M	1,62 M	2 M
Total des impôts différés	101 k	-21,42 k	-26,4 k	-136 k	-77 k
Résultat net normalisé	2,07 M	2,69 M	5,02 M	-5,13 M	4,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	376 k	355 k	7,69 k	24 k	59 k
Dépenses de marketing	306 k	4,11 k	6,26 k	-	-
Dépense de marketing	682 k	-	13,95 k	24 k	59 k
Dépense en recherche et de développement	948 k	1,61 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	240 k	18,53 k	4,5 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-100 k	9,76 k	2,62 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	340 k	8,76 k	1,88 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	43,04 k	29,28 k	402 k	590 k	63 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	6,77 M	5 M	4,33 M	14,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,56 M	6,77 M	5 M	4,33 M	14,88 M
Créances clients, total	21,02 M	18,86 M	34,31 M	25,93 M	31,76 M
Autres créances	852 k	195 k	275 k	341 k	560 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	21,88 M	19,06 M	34,58 M	26,27 M	32,32 M
Stocks	818 k	1,83 M	1,18 M	6,08 M	1,63 M
Dépenses payées d'avance	-	156 k	12,52 M	9 M	8 k
Autres actifs à court terme, total	5,76 M	6,33 M	5,7 M	5,24 M	3,12 M
Total de l'actif circulant	32,02 M	34,15 M	58,98 M	50,92 M	51,96 M
Immobilisations corporelles brutes	5,59 M	6,51 M	12,65 M	14,23 M	13,89 M
Amortissements cumulés	-2,97 M	-3,53 M	-4,31 M	-6,01 M	-7,69 M
Immobilisations corporelles nettes	2,62 M	2,97 M	8,34 M	8,22 M	6,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50,34 k	48,96 k	113 k	94 k	78 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	7,43 k	144 k	220 k
Autres actifs à long terme, total	13,79 M	13,77 M	15,15 M	19,17 M	17,17 M
Total des actifs	48,47 M	50,95 M	82,59 M	78,55 M	75,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	651 k	5,3 M	1,97 M	10 k
Charges à payer, total	4,92 M	3,47 M	8,26 M	3,96 M	4,47 M
Emprunts à court terme	-29,73 k	-188 k	2,51 M	15,94 M	11,84 M
Impôts sur le revenu à payer	919 k	1,06 M	2,82 M	1,62 M	2 M
Autres passifs à court terme	-1	292 k	1,42 M	187 k	134 k
Total du passif circulant	6,06 M	5,29 M	20,31 M	23,68 M	18,46 M
Dette à long terme	90 k	90 k	10,47 M	13,56 M	5,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	40,39 k	18,98 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-10	-1 k	-
Total du passif	6,19 M	5,4 M	30,78 M	37,24 M	23,75 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	36,01 M	36,01 M	36,01 M
Primes d'émissions d'actions	30,66 M	30,66 M	650 k	650 k	650 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,62 M	8,89 M	15,15 M	4,66 M	15,22 M
Total des fonds propres ordinaires	42,28 M	45,55 M	51,81 M	41,32 M	51,88 M
Total des capitaux propres	42,28 M	45,55 M	51,81 M	41,32 M	51,88 M
Total du passif et des capitaux propres	48,47 M	50,95 M	82,59 M	78,55 M	75,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,61 M	3,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,61 M	3,6 M
Actif net par action	11,74	12,65	14,39	11,45	14,41
Actif corporel net	42,23 M	45,5 M	51,69 M	41,22 M	51,8 M
Actif corporel net par action	11,73	12,63	14,35	11,43	14,38
Total de la dette	60,27 k	-98,07 k	12,98 M	29,49 M	17,13 M
Dette nette	-3,5 M	-6,87 M	7,99 M	25,16 M	2,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,92 M	148 k	35,99 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	5,48 M	6,39 M	12,65 M	10,6 M	13,89 M
Employés à temps plein	69	71	68	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	2,31 M	3,27 M	6,3 M	-9,69 M	6,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	715 k	566 k	722 k	1,52 M	1,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,38 k	1,38 k	48,64 k	-	16 k
Amortissements et dépréciations, Total	716 k	568 k	771 k	1,52 M	1,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	25,45 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	220 k	142 k	97,92 k	15,88 M	6,41 M
Variation des créances	-10,62 M	2,16 M	-15,44 M	10,26 M	-5,83 M
Variation des stocks	-818 k	-1,01 M	658 k	-4,9 M	4,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,06 M	400 k	4,65 M	-3,33 M	-1,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,98 M	-1,07 M	-2,77 M	10,29 M	7,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,2 M	4,45 M	-5,74 M	20,02 M	18,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-947 k	-919 k	-6,26 M	-5,05 M	-272 k
Autres activités d'investissement, total	224 k	124 k	181 k	-16,54 M	3,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-723 k	-795 k	-6,08 M	-21,58 M	2,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10,38 M	3,08 M	-
Total de la dette émise	-	-	10,38 M	3,08 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-158 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-8,27 M
Total de la dette remboursée	-	-158 k	-	-	-8,27 M
Émission d'actions ordinaires	14,91 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-342 k	-287 k	-346 k	-2,11 M	-2,44 M
Flux de trésorerie de financement	14,57 M	-445 k	10,04 M	969 k	-10,71 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	10	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-4,36 M	3,21 M	-1,77 M	-593 k	10,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	342 k	287 k	346 k	2,11 M	2,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	900 k	1,06 M	1,76 M	1,62 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,73 M	2,91 M	-14,65 M	-10,92 M	15,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,73 M	2,91 M	-14,38 M	-9,95 M	15,99 M
Variation du fonds de roulement net	11,67 M	-467 k	14,28 M	2,66 M	-8,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-158 k	10,38 M	3,08 M	-8,27 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,52	5,62	8,07	-4,67	8,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,35	6,36	9,78	-5,54	8,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,87	7,44	12,94	-20,82	12,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,28	7,44	12,94	-20,82	12,92
Analyse des marges
Marge brute %	102,22	102,44	83,09	91,28	87,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,58	31,59	27,52	35,64	13,21
Marge d’EBITDA %	11,85	12,1	17,46	-7,48	12,98
Marge EBITA %	9,81	10,74	16,12	-10	11,1
Marge d'EBIT %	9,81	10,74	16,03	-10	11,08
Marge des activités poursuivies %	6,61	7,85	11,71	-16,11	6,75
Marge nette %	6,61	7,85	11,71	-16,11	6,75
Net Avail. Pour la marge commune %	6,61	7,85	11,71	-16,11	6,75
Marge nette normalisée %	5,92	6,46	9,33	-8,52	5,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,79	6,99	-27,23	-18,15	16,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,79	6,99	-26,74	-16,54	17,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0,84	0,81	0,75	1,16
Rotation des actifs corporels	14,01	14,89	9,51	7,27	12,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,23	2,09	2,02	2	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-0,77	6,05	1,45	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,28	6,46	2,9	2,15	2,81
Quick Ratio	4,2	4,88	1,95	1,29	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3	0,84	-0,28	0,85	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	163,89	174,87	180,42	183,25	117,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-476,87	60,37	252,95	131,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	128,77	131,09	57,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	112,02	305,11	191,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	-0,22	25,06	71,38	33,02
Dette totale / Capital total	0,14	-0,22	20,04	41,65	24,83
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,2	20,21	32,81	10,19
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,2	16,16	19,14	7,66
Dette totale / Total de l'actif	12,77	10,6	37,27	47,4	31,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,54 k	20,31	-3,89	7,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	5,11 k	22,13	-2,91	8,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,18 k	7,39	-6,17	8,21
Dette totale / EBITDA	0,01	-0,02	1,38	-6,56	1,48
Dette nette / EBITDA	-0,84	-1,36	0,85	-5,59	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,02	4,14	-3,09	1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,09	-1,67	2,55	-2,64	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,35	18,94	29,2	11,84	48,36
Résultat brut, Croissance 1 an	9,97	19,2	4,88	22,85	43,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,9	20,66	86,45	-147,88	-357,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,45	30,24	93,98	-169,36	-264,67
EBIT, 1 an Croissance %	-14,48	30,2	92,89	-169,76	-264,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,5	41,24	92,81	-253,86	-162,13
Résultat net, Croissance 1 an	-29,5	41,24	92,81	-253,86	-162,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,08	29,9	86,57	-202,12	-196,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	154,95	41,3	92,31	-253,79	-162,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	102,01	-10,27	81,87	-24,42	22,49
Stocks, Croissance 1 an	-	123,99	-35,9	417,36	-73,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,24	13,48	180,5	-1,41	-24,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,51	5,11	62,11	-4,89	-3,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	465,56	7,74	13,62	-20,26	25,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	459,58	7,73	13,74	-20,25	25,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-427,88	-124,47	-228,78	-449,13	-8,04
CAPEX, Croissance 1 an	-17,73	-2,88	580,52	-19,33	-94,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-260,8	-129,9	-603,68	-25,45	-238,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-260,8	-129,91	-594,45	-30,81	-260,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,27	12,99	23,96	20,21	28,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,87	14,49	11,77	13,51	32,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,6	4,59	49,99	-5,52	11,06
EBITA, 2 ans CAGR %	38,73	5,54	58,92	16	6,87
EBIT, 2 ans CAGR %	38,7	5,52	58,48	16	7,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,92	-0,22	65,02	72,24	-2,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,92	-0,22	65,02	72,24	-2,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,31	1,89	55,67	38,03	-0,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	141,53	89,8	65,14	71,97	-2,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,1	34,63	27,74	17,24	-3,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,83	82,11	17,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,23	11,85	78,41	66,3	-13,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,54	31,9	30,53	24,17	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	337,94	146,85	10,64	-4,81	0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	331,14	145,52	10,69	-4,76	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,9	-10,43	-43,87	112,04	79,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	208,82	-10,61	157,08	134,3	-79,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,88	-30,66	22,72	93,77	1,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,77	-30,65	21,61	84,97	5,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	70,92	27,02	18,16	19,78	28,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,17	28,15	11,17	15,35	22,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,9	25,5	26,82	2,51	31,99
EBITA, 3 ans CAGR %	87,38	35,82	29,26	20,55	30,37
EBIT, 3 ans CAGR %	87,35	35,81	29,02	20,55	30,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,42	35,64	24,29	61,21	22,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,42	35,64	24,29	61,21	22,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,99	34,14	24,65	35,26	22,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,52	102	90,86	61,27	22,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	120,2	5,32	48,83	7,24	18,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,12	-3,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,35	23,75	51,96	46,4	27,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,99	29,38	41,28	17,46	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,24	174,41	90,59	-0,8	4,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	98,34	171,55	89,98	-0,77	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	205,73	-29,81	1,09	3,23	60,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,26	110,01	75,84	74,7	-33,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,54	-38,54	34,29	3,93	73,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,95	-38,48	33,48	0,77	76,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	134,42	50,31	24,25	22,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	135,56	44,85	22,06	19,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	128,99	61,84	12,03	20,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	127,11	75,42	27,51	19,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	127,1	75,22	27,51	19,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	128,02	96,32	49,24	12,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	128,02	96,32	49,24	12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	124,8	73,77	35,68	13,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	75,26	58,07	89,55	46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	77,11	9,93	25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	48,61	30,06	39,28	21,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	110,35	50,78	27,27	20,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	268,46	57,94	79,67	47,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	212,43	57,07	78,58	47,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	95,99	55,2	9,23	27,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	7,61	23,49	119,41	-25,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	45,26	-2,7	20,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	44,95	-4,45	21,46