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Compte de Résultat NL2 Capital Inc

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NLII.P

CA6291701010

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/05	NL2 Capital Inc publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
22/04	NL2 Capital Inc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NL2 CAPITAL INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,78 k	38,5 k	48,7 k	96,36 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	123 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,78 k	162 k	48,7 k	96,36 k
Résultat d'Exploitation	-47,78 k	-162 k	-48,7 k	-96,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	27,86 k	36,64 k	21,82 k
Charges d'intérêt nettes	-	27,86 k	36,64 k	21,82 k
Autres produits non opérationnels	-20,7 k	-22,25 k	-24,9 k	-29,19 k
EBT, hors éléments non courants	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
EBT, elements non courants inclus	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Résultat des activités poursuivies	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Résultat net part du groupe	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Résultat net	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5,27 M	5,27 M	5,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5,27 M	5,27 M	5,27 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-47,78 k	-162 k	-48,7 k	-96,36 k
EBIT	-47,78 k	-162 k	-48,7 k	-96,36 k
Résultat net normalisé	-42,8 k	-97,62 k	-23,1 k	-64,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,78 k	38,5 k	47,53 k	94,89 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	123 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	123 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	970 k	936 k	889 k
Total des liquidités et VMP	-	970 k	936 k	889 k
Dépenses payées d'avance	-	789	788	780
Liquidités soumises à restrictions	640 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	40,6 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	680 k	971 k	937 k	889 k
Total des actifs	680 k	971 k	937 k	889 k
Passifs
Comptes à payer, total	54,52 k	21,94 k	24,62 k	81,16 k
Total du passif circulant	54,52 k	21,94 k	24,62 k	81,16 k
Total du passif	54,52 k	21,94 k	24,62 k	81,16 k
Actions ordinaires, total	683 k	997 k	997 k	997 k
Primes d'émissions d'actions	-	165 k	165 k	165 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,07 k	-213 k	-250 k	-354 k
Total des fonds propres ordinaires	626 k	949 k	912 k	808 k
Total des capitaux propres	626 k	949 k	912 k	808 k
Total du passif et des capitaux propres	680 k	971 k	937 k	889 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,27 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,27 M	5,27 M	5,27 M	5,27 M
Actif net par action	0,12	0,18	0,17	0,15
Actif corporel net	626 k	949 k	912 k	808 k
Actif corporel net par action	0,12	0,18	0,17	0,15
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-	-970 k	-936 k	-889 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-68,48 k	-156 k	-36,96 k	-104 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	123 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	65,42 k	-32,58 k	2,69 k	56,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48,72 k	39,81 k	-	8
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,78 k	-25,65 k	-34,28 k	-47,19 k
Émission d'actions ordinaires	819 k	356 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	819 k	356 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	768 k	330 k	-34,28 k	-47,19 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	669 k	-27,75 k	-3,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	669 k	-27,75 k	-3,68 k
Variation du fonds de roulement net	-	-647 k	-2,69 k	-56,54 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,25	-3,19	-6,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,84	-3,27	-7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,84	-3,97	-12,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,84	-3,97	-12,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,48	44,25	38,03	10,96
Quick Ratio	-	44,21	38	10,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-1,17	-1,39	-0,58
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,01	2,26	2,63	9,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	238,62	-69,9	97,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	238,62	-69,9	97,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	128,07	-76,33	180,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	128,07	-76,33	180,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	128,07	-76,34	180,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-76,34	180,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	42,72	-3,53	-5,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,65	-3,9	-11,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,65	-3,9	-11,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,47	33,62	37,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-104,15	-86,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-104,15	-86,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	0,95	-22,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,95	-22,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,53	-18,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,53	-18,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,53	-18,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-18,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,34	-4,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,73	-7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,73	-7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,64	35,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-92,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-92,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,05