Flux de Trésorerie Nongfu Shop Digital New Retail Co., LTD

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US29405D1019

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Marché Fermé - OTC Markets 19:54:05 30/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003500 ^USD	-5,41 %		+1 650,00 %	-2,78 %

19/11	Nongfu Shop Digital New Retail Co., LTD publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
19/08/25	Résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2025 pour Nongfu Shop Digital New Retail Co., LTD	CI

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Données Financières Publiées: NONGFU SHOP DIGITAL NEW RETAIL CO., LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,83 k	779 k	82,05 k	62,02 k	39,79 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,83 k	779 k	82,05 k	62,02 k	39,79 k
Résultat d'Exploitation	-25,83 k	-779 k	-82,05 k	-62,02 k	-39,79 k
Intérêts payés, total	-63,93 k	-26,25 k	-14,17 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-63,93 k	-26,25 k	-14,17 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-89,76 k	-805 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Autres éléments non courants	379 k	54,37 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Résultat des activités poursuivies	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Résultat net part du groupe	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Résultat net	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	128 M	171 M	189 M	189 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	128 M	171 M	189 M	189 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-25,83 k	-779 k	-82,05 k	-62,02 k	-39,79 k
EBIT	-25,83 k	-779 k	-82,05 k	-62,02 k	-39,79 k
Résultat net normalisé	-56,1 k	-503 k	-60,13 k	-38,76 k	-24,87 k
Intérêts sur la dette à long terme	63,93 k	26,25 k	14,17 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,38 k	779 k	82,05 k	62,02 k	39,79 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	753 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	753 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Passifs
Comptes à payer, total	-	-47,57 k	1,97 k	7,32 k	11,49 k
Charges à payer, total	280 k	316 k	42,67 k	99,34 k	135 k
Emprunts à court terme	300 k	250 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	580 k	518 k	44,64 k	107 k	146 k
Total du passif	580 k	518 k	44,64 k	107 k	146 k
Actions ordinaires, total	112 k	142 k	195 k	195 k	195 k
Primes d'émissions d'actions	2,07 M	2,85 M	3,37 M	3,37 M	3,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,77 M	-3,52 M	-3,61 M	-3,68 M	-3,72 M
Résultat global et autres	2,28 k	2,66 k	2,28 k	2,28 k	2,28 k
Total des fonds propres ordinaires	-580 k	-518 k	-44,64 k	-107 k	-146 k
Total des capitaux propres	-580 k	-518 k	-44,64 k	-107 k	-146 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	136 M	189 M	189 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	136 M	189 M	189 M	189 M
Actif net par action	-0,01	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-580 k	-518 k	-44,64 k	-107 k	-146 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	300 k	250 k	0	0	0
Dette nette	300 k	250 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	1	5	5	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	289 k	-751 k	-96,21 k	-62,02 k	-39,79 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	753 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-378 k	-54,37 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	63,84 k	28,68 k	13,7 k	5,35 k	4,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	23,57 k	28,96 k	56,66 k	35,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,83 k	0	-53,55 k	0	0
Émission d'actions ordinaires	25,83 k	-	53,55 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,83 k	-	53,55 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,29	177,39	32,75	51,24	19,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,05	136,66	34,17	81,98	31,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,05	136,66	34,17	81,98	31,44
Liquidité à court terme
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0	-1,2	0	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-51,68	-48,22	-	-	-
Dette totale / Capital total	-106,97	-93,11	-	-	-
EBIT / Charges d'intérêt	-0,4	-29,67	-5,79	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	27,09	2,92 k	-89,47	-24,41	-35,83
EBIT, 1 an Croissance %	27,09	2,92 k	-89,47	-24,41	-35,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-443,1	-360,03	-87,19	-35,54	-35,83
Résultat net, Croissance 1 an	-443,1	-360,03	-87,19	-35,54	-35,83
Résultat net normalisé sur 1 an	6,65	797,11	-88,05	-35,54	-35,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-465,59	-94,39	-41,71	-35,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-56,72	-10,68	-91,39	138,92	37,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,72	-10,68	-91,39	138,92	37,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,09	-100	-	-100	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	519,09	78,22	-71,78	-30,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	519,09	78,22	-71,78	-30,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,53	198,69	-42,28	-71,26	-35,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,53	198,69	-42,28	-71,26	-35,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,49	209,32	3,53	-72,25	-35,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	112,62	-	-54,71	-81,92	-38,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,59	-37,83	-72,27	-54,64	81,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,59	-37,83	-72,27	-54,64	81,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,43	-	43,98	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	59,22	33,9	-62,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	59,22	33,9	-62,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,3	127,31	4,56	-40,11	-62,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,3	127,31	4,56	-40,11	-62,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,98	132,67	4,56	-11,59	-63,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,35	154,72	-	-50,74	-72,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,79	-25,96	-67,83	-43,15	-34,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,79	-25,96	-67,83	-43,15	-34,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,07	-	38,12	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	8,52	-0,61	-13,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,52	-0,61	-13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,52	-0,6	-13,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-1,5	-11,58	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,34	-39,14	-35,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-48,34	-39,14	-35,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,48	-	-