Flux de Trésorerie Nordnet AB

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09:16	Pareto voit encore un potentiel de croissance pour Nordnet et relève son objectif de cours	FW
08:52	Pareto Securities relève l'objectif de cours de Nordnet à 348 couronnes (338), maintient sa recommandation à " conserver »	FW

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Données Financières Publiées: NORDNET AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	945 M	1,66 Md	3,31 Md	3,49 Md	2,81 Md
Intérêts payés, total	228 M	382 M	671 M	859 M	501 M
Revenus nets d'intérêts	717 M	1,28 Md	2,64 Md	2,64 Md	2,31 Md
Commission de courtage	3,48 Md	2,7 Md	2,46 Md	3,07 Md	3,74 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	26,84 M	-8,1 M	-13 M	-9,3 M	-21 M
Autres recettes, total	140 M	85,5 M	57,1 M	60,4 M	60 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,36 Md	4,05 Md	5,14 Md	5,75 Md	6,09 Md
Provision pour pertes sur prêts	36,34 M	43,4 M	79,6 M	10 M	-
Total Chiffre d'affaires	4,32 Md	4,01 Md	5,06 Md	5,74 Md	6,09 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,15 M	2,35 M	-	-	-
Coût des services fournis, total	1,66 Md	1,74 Md	1,67 Md	1,93 Md	1,99 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	163 M	172 M	180 M	284 M	226 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	37,09 M	59 M	55,1 M	50,3 M	126 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,86 Md	1,98 Md	1,91 Md	2,27 Md	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	2,46 Md	2,03 Md	3,16 Md	3,48 Md	3,75 Md
Gains (pertes) de change	-8,86 M	-700 k	5,3 M	6,1 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-	100 k	-200 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,45 Md	2,03 Md	3,16 Md	3,48 Md	3,74 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-18 M
EBT, elements non courants inclus	2,45 Md	2,03 Md	3,16 Md	3,48 Md	3,72 Md
Charge d'impôt	467 M	382 M	582 M	669 M	710 M
Résultat des activités poursuivies	1,98 Md	1,65 Md	2,58 Md	2,81 Md	3,02 Md
Résultat net part du groupe	1,98 Md	1,65 Md	2,58 Md	2,81 Md	3,02 Md
Résultat net	1,98 Md	1,65 Md	2,58 Md	2,81 Md	3,02 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	37,61 M	65,8 M	122 M	86,3 M	-60 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,95 Md	1,59 Md	2,46 Md	2,73 Md	3,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,95 Md	1,59 Md	2,46 Md	2,73 Md	3,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,79	6,35	9,83	10,86	12,31
BPA de base - Activités poursuivies	7,79	6,35	9,83	10,86	12,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	250 M	250 M	250 M	251 M	250 M
Bénéfice net par action - dilué	7,75	6,33	9,83	10,85	11,82
BPA dilué - Activités poursuivies	7,75	6,33	9,83	10,85	11,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	251 M	251 M	250 M	251 M	250 M
BPA de base normalisé	6,13	5,09	7,9	8,67	9,37
BPA dilué normalisé	6,1	5,07	7,9	8,66	9,36
Dividende par action	5,56	4,6	7,2	8,1	8,6
Ratio de distribution	41,32	83,99	44,53	64,27	67,13
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	19,03	18,76	18,4	19,21	19,06
Total des impôts courants	477 M	393 M	589 M	663 M	705 M
Total des impôts différés	-10,03 M	-11,6 M	-7 M	5,7 M	5 M
Résultat net normalisé	1,53 Md	1,27 Md	1,98 Md	2,18 Md	2,34 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,15 M	2,35 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,15 M	2,35 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,52 Md	3,93 Md	4,67 Md	4,56 Md	5,54 Md
Autres créances	29,21 Md	30,98 Md	32,63 Md	33,13 Md	34,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	525 M	551 M	550 M	651 M	677 M
Amortissements cumulés	-239 M	-307 M	-296 M	-339 M	-397 M
Immobilisations corporelles nettes	285 M	244 M	255 M	312 M	280 M
Goodwill	-	429 M	415 M	348 M	336 M
Autres immobilisations incorporelles, total	921 M	199 M	165 M	142 M	118 M
Investissements en titres de créance et de participation	44,69 Md	50,2 Md	36,1 Md	39,31 Md	48,08 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	377 M	281 M	-	174 M	176 M
Autres actifs à court terme, total	114 M	164 M	204 M	221 M	219 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	895 k	1,3 M	1,7 M	2,1 M	2 M
Charges différées à long terme	-	339 M	432 M	504 M	613 M
Autres actifs à long terme, total	152 Md	120 Md	147 Md	195 Md	220 Md
Total des actifs	233 Md	207 Md	222 Md	273 Md	309 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,37 M	58 M	16 M	27,2 M	15 M
Charges à payer, total	237 M	215 M	198 M	268 M	253 M
Emprunts à court terme	64,29 Md	70,08 Md	59,68 Md	62,32 Md	74,5 Md
Part à court terme des contrats de location	59,92 M	60,9 M	65 M	86,5 M	91 M
Contrats de location à long terme	135 M	103 M	106 M	131 M	98 M
Impôts sur le revenu à payer	328 M	151 M	300 M	154 M	320 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	155 Md	122 Md	149 Md	198 Md	223 Md
Passif d'impôt différé Non courant	65,65 M	56,1 M	46,2 M	40,2 M	34 M
Autres passifs non courants	6,58 Md	7,84 Md	5,12 Md	4,59 Md	2,84 Md
Total du passif	227 Md	201 Md	215 Md	265 Md	301 Md
Actions ordinaires, total	1,25 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	8,23 Md	8,19 Md	8,73 Md	8,01 Md	8,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,18 Md	-1,98 Md	-894 M	26,3 M	-30 M
Résultat global et autres	-61,38 M	-161 M	-132 M	-106 M	-110 M
Total des fonds propres ordinaires	5,99 Md	6,05 Md	7,7 Md	7,94 Md	8,38 Md
Total des capitaux propres	5,99 Md	6,05 Md	7,7 Md	7,94 Md	8,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	233 Md	207 Md	222 Md	273 Md	309 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 M	250 M	251 M	250 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	250 M	250 M	251 M	250 M	249 M
Actif net par action	23,96	24,24	30,67	31,72	33,69
Actif corporel net	5,07 Md	5,42 Md	7,12 Md	7,45 Md	7,92 Md
Actif corporel net par action	20,28	21,72	28,36	29,76	31,86
Total de la dette	64,48 Md	70,25 Md	59,85 Md	62,54 Md	74,68 Md
Dette nette	59,96 Md	66,32 Md	55,18 Md	57,98 Md	69,14 Md
Employés à temps plein	648	666	735	835	890
Salariés à temps partiel	-	-	-	66	56

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,98 Md	1,65 Md	2,58 Md	2,81 Md	3,02 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	64,87 M	69,3 M	70,7 M	78,1 M	84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,14 M	24,8 M	21,4 M	20,2 M	17 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	93,01 M	94,1 M	92,1 M	98,3 M	101 M
Amortissement des charges différées, total	69,69 M	78,4 M	87,5 M	104 M	125 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	82,4 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,52 Md	5,12 Md	-15,25 Md	3,19 Md	9,39 Md
Autres activités opérationnelles	-57,78 M	-447 M	-109 M	-196 M	-87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,61 Md	6,49 Md	-12,6 Md	6,1 Md	12,55 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,11 M	-23,7 M	-36,7 M	-48,8 M	-42 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-122 M	-137 M	-180 M	-195 M	-234 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,03 Md	-5,59 Md	14,17 Md	-3,18 Md	-8,74 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,2 Md	-5,75 Md	13,95 Md	-3,42 Md	-9,02 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,35 M	-1,9 M	-45,2 M	-86,1 M	-15 M
Total de la dette remboursée	-30,35 M	-1,9 M	-45,2 M	-86,1 M	-15 M
Émission d'actions ordinaires	600 M	-	300 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-56,5 M	-	-798 M	-604 M
Dividendes ordinaires payés	-820 M	-1,39 Md	-1,15 Md	-1,81 Md	-2,02 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-820 M	-1,39 Md	-1,15 Md	-1,81 Md	-2,02 Md
Autres activités de financement, total	13,52 M	17,3 M	16 M	84,8 M	120 M
Flux de trésorerie de financement	-237 M	-1,43 Md	-878 M	-2,61 Md	-2,52 Md
Ajustements des taux de change	15,51 M	6 M	-10 M	-3,9 M	-21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,19 Md	-683 M	463 M	60,5 M	986 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	277 M	446 M	801 M	936 M	560 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	350 M	614 M	482 M	809 M	706 M
Dette nette émise / remboursée	-30,35 M	-1,9 M	-45,2 M	-86,1 M	-15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,99	0,75	1,2	1,14	1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,91	27,45	37,5	35,98	36,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,17	26,36	35,73	34,88	37,7
Analyse des marges
Marge brute %	82,73	83,07	88,15	88,22	88,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,22	26,56	21,17	21,88	21,27
Marge des activités poursuivies %	45,9	41,21	50,95	48,98	49,49
Marge nette %	45,9	41,21	50,95	48,98	49,49
Net Avail. Pour la marge commune %	45,03	39,57	48,55	47,48	50,48
Marge nette normalisée %	35,43	31,71	39,02	37,89	38,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,18	0,18	0,15	0,13
Quick Ratio	0,15	0,18	0,18	0,14	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,03	-0,06	0,02	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,08 k	1,16 k	777,04	788,1	891,34
Dette totale / Capital total	91,5	92,07	88,6	88,74	89,91
Dette à long terme / Capitaux propres	2,26	1,7	1,37	1,65	1,17
Dette à long terme / Capital total	0,19	0,13	0,16	0,19	0,12
Dette totale / Total de l'actif	97,42	97,08	96,53	97,1	97,29
Ratio de capital de première catégorie %	21,6	20,9	26,4	24,3	23,7
Ratio de capital total %	21,6	20,9	26,4	24,3	23,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,88	-7,48	26,22	13,41	6,02
Résultat brut, Croissance 1 an	35,45	-6,88	33,93	13,49	6,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,23	-16,74	56,05	9,11	7,14
Résultat net, Croissance 1 an	69,23	-16,74	56,05	9,11	7,14
Résultat net normalisé sur 1 an	69,16	-17,01	55,36	10,19	7,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,41	-18,32	55,29	10,38	8,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,22	1	27,31	3,03	5,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,42	-11,02	7,41	22,94	13,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,85	1,34	31,37	4,54	6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,4	-52,3	-294,02	-148,38	105,81
CAPEX, Croissance 1 an	415,35	-48,59	54,85	32,97	-14,29
Dividende par action, 1 an de croissance	268,21	-17,27	56,52	12,5	6,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,87	11,43	8,06	19,69	9,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,45	12,3	11,68	23,35	9,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	141,78	18,71	13,99	30,48	8,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,78	18,71	13,99	30,48	8,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,86	18,48	13,55	30,84	8,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	148,87	17,98	12,62	30,92	9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,96	19,85	13,4	14,53	4,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,83	10,98	-2,24	14,91	17,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,27	23,17	15,38	17,19	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,68	-26,13	-3,8	-3,11	-0,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,18	62,76	-10,78	43,49	6,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-79,37	74,54	13,8	32,7	9,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,5	29,97	16,15	9,85	14,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,73	29,91	19,1	12,31	17,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	156,18	69,47	30,04	12,34	22,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	156,18	69,47	30,04	12,34	22,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	154,19	73,96	29,68	12,42	22,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,66	71,67	29,29	11,87	23,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,43	25,54	22,29	9,83	11,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,16	21,41	9,78	5,52	14,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,67	32,37	25,85	11,65	13,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,07	36,81	1,92	-23,49	24,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,13	5,98	60,08	1,92	21,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-67,22	68,31	13,36	23,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,44	24,8	29,77	25,76	13,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,97	25,74	32,62	27,24	15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,21	58,09	85,3	52,65	20,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,21	58,09	85,3	52,65	20,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,14	58,99	84,15	55,23	20,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,45	45,94	-39,17	54,03	21,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,8	24,48	31,11	21,01	14,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,98	20,83	19,26	18,77	12,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,81	25,28	32,48	26,08	17,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,48	20,22	29,1	19,17	1,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,88	-4,04	-15,27	19,64	36,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	40,93	51,84	-	-42,66	41,61