Bilan North American Construction Group Ltd.
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CA6568111067
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,67 CAD | +1,80 % |
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-1,01 % | -5,52 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 16,6 M | 69,14 M | 88,61 M | 77,88 M | 100 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 16,6 M | 69,14 M | 88,61 M | 77,88 M | 100 M | |||||
Créances clients, total | 74,18 M | 89,01 M | 117 M | 146 M | 149 M | |||||
Autres créances | 4,37 M | 10,61 M | 15,55 M | 23,94 M | 30,83 M | |||||
Total des créances | 78,55 M | 99,61 M | 133 M | 170 M | 179 M | |||||
Stocks | 44,54 M | 49,9 M | 64,96 M | 74,08 M | 75,66 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 6,83 M | 10,59 M | 7,4 M | 7,68 M | 6,92 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 660 k | 1,12 M | 1,34 M | 683 k | 107 k | |||||
Total de l'actif circulant | 147 M | 230 M | 295 M | 331 M | 362 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 995 M | 1,05 Md | 1,58 Md | 1,74 Md | 1,95 Md | |||||
Amortissements cumulés | -340 M | -387 M | -423 M | -482 M | -583 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 656 M | 661 M | 1,16 Md | 1,26 Md | 1,37 Md | |||||
Investissements à long terme | 55,97 M | 75,64 M | 81,44 M | 84,69 M | 70,42 M | |||||
Goodwill | - | 543 k | 526 k | 520 k | 535 k | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,41 M | 6,77 M | 6,97 M | 9,9 M | 12,33 M | |||||
Créances à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Prêts à long terme | - | 2,44 M | 350 k | 112 k | 475 k | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | 387 k | - | - | - | |||||
Charges différées à long terme | 2,67 M | 887 k | 5,89 M | 4,84 M | 3,79 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 3,33 M | 1,93 M | 377 k | 4,37 M | 398 k | |||||
Total des actifs | 869 M | 980 M | 1,55 Md | 1,69 Md | 1,82 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 76,25 M | 103 M | 146 M | 111 M | 102 M | |||||
Charges à payer, total | 22,6 M | 21,68 M | 31,65 M | 46,14 M | 63,59 M | |||||
Emprunts à court terme | - | - | 11,39 M | 8,3 M | 15,05 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 19,69 M | 20,6 M | 81,31 M | 84,19 M | 161 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 28,35 M | 23,96 M | 1,74 M | 1,77 M | 1,5 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 5,06 M | 8,19 M | 26,52 M | 20,45 M | 5,54 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 3,35 M | 1,41 M | 59 k | 1,94 M | 22,85 M | |||||
Autres passifs à court terme | 5,73 M | 13,92 M | 25,18 M | 42,31 M | 39,74 M | |||||
Total du passif circulant | 161 M | 192 M | 324 M | 316 M | 411 M | |||||
Dette à long terme | 258 M | 325 M | 449 M | 665 M | 668 M | |||||
Contrats de location à long terme | 89,09 M | 65,58 M | 174 M | 66 M | 91,14 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 2,95 M | 1,48 M | 16,11 M | 19,03 M | 1,84 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 56,2 M | 71,89 M | 109 M | 125 M | 141 M | |||||
Autres passifs non courants | 23,45 M | 17,09 M | 118 M | 114 M | 49,63 M | |||||
Total du passif | 591 M | 674 M | 1,19 Md | 1,31 Md | 1,36 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 247 M | 229 M | 229 M | 229 M | 283 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 37,46 M | 22,1 M | 20,74 M | 20,82 M | 2,81 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 11,86 M | 70,5 M | 123 M | 156 M | 176 M | |||||
Actions détenues en propre | -17,8 M | -16,44 M | -16,16 M | -15,91 M | -14,99 M | |||||
Résultat global et autres | 2 k | 306 k | -407 k | -1,09 M | 9,39 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 278 M | 306 M | 357 M | 389 M | 457 M | |||||
Intérêts minoritaires | - | - | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres | 278 M | 306 M | 357 M | 389 M | 457 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 869 M | 980 M | 1,55 Md | 1,69 Md | 1,82 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 28,45 M | 26,41 M | 26,73 M | 28,7 M | 27,64 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 28,46 M | 26,42 M | 26,74 M | 26,7 M | 27,95 M | |||||
Actif net par action | 9,79 | 11,58 | 13,34 | 14,56 | 16,34 | |||||
Actif corporel net | 274 M | 299 M | 349 M | 378 M | 444 M | |||||
Actif corporel net par action | 9,63 | 11,3 | 13,06 | 14,17 | 15,88 | |||||
Total de la dette | 395 M | 435 M | 717 M | 825 M | 937 M | |||||
Dette nette | 379 M | 366 M | 628 M | 747 M | 836 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 199 M | 166 M | 104 M | 241 M | 215 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | - | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 55,97 M | 75,64 M | 81,44 M | 84,69 M | 70,42 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 17,69 M | 17,14 M | 15,84 M | 18,01 M | 17,04 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 4,72 M | 3,35 M | 1,29 M | 1,03 M | 174 k | |||||
Stocks - Autres | 22,14 M | 29,41 M | 47,84 M | 55,04 M | 58,45 M | |||||
Terres possédées | 10,47 M | 10,47 M | 10,47 M | 10,47 M | 26,27 M | |||||
Bâtiments, total | 29,41 M | 29,72 M | 45,68 M | 45,47 M | 29,6 M | |||||
Machines, total | 420 M | 429 M | 583 M | 684 M | 724 M | |||||
Employés à temps plein | 197 | - | 210 | 1,82 k | - | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | 153 M | 130 M | 95,8 M | 94,4 M | 127 M | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | -52,55 M | -52,81 M | -29,2 M | -26,23 M | -33,67 M | |||||
Backlog de commande | 841 M | 569 M | 2,19 Md | 3,12 Md | 2,81 Md |
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