Flux de Trésorerie Northamber plc

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GB00B2Q99X01

Détaillant ordinateurs et électroniques

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,00 ^GBX	0,00 %		+2,04 %	-23,08 %

20/03	Northamber réduit sa perte au premier semestre et vise un retour à la rentabilité	AN
20/03	Northamber plc publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NORTHAMBER PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,01 M	66,26 M	67,15 M	56,01 M	63,31 M
Total Chiffre d'affaires	60,01 M	66,26 M	67,15 M	56,01 M	63,31 M
Coût des marchandises vendues, total	52,2 M	57,79 M	58,24 M	47,97 M	54,31 M
Résultat Brut	7,81 M	8,47 M	8,91 M	8,04 M	9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,43 M	8,92 M	9,4 M	9,46 M	10,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,43 M	8,92 M	9,4 M	9,46 M	10,57 M
Résultat d'Exploitation	377 k	-452 k	-492 k	-1,42 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-312 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	5 k	81 k	87 k	5 k
Charges d'intérêt nettes	8 k	5 k	81 k	87 k	-307 k
EBT, hors éléments non courants	385 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-1,88 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-929 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-952 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,22 M
EBT, elements non courants inclus	385 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Charge d'impôt	48 k	-	-	-	2 k
Résultat des activités poursuivies	337 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Résultat net part du groupe	337 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Résultat net	337 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	337 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	337 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,23 M	27,23 M	27,23 M	27,26 M	27,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,23 M	27,23 M	27,23 M	27,26 M	27,37 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	48,37	-42,73	-39,66	-12,26	-4,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	783 k	-60 k	-77 k	-1,18 M	-763 k
EBITA	433 k	-396 k	-434 k	-1,36 M	-1,23 M
EBIT	377 k	-452 k	-492 k	-1,42 M	-1,57 M
EBITDAR	-	-	223 k	-879 k	-463 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,47	-	-	-	-0,05
Total des impôts courants	48 k	-	-	-	2 k
Résultat net normalisé	241 k	-279 k	-257 k	-831 k	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,6 M	5,56 M	5,91 M	5,31 M	5,23 M
Dépenses générales et administratives	2,84 M	3,36 M	3,49 M	4,15 M	5,34 M
Charges locatives nettes, total	-	-	300 k	300 k	300 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,45 M	4,7 M	5,51 M	4,69 M	4,58 M
Total des liquidités et VMP	7,45 M	4,7 M	5,51 M	4,69 M	4,58 M
Créances clients, total	10,26 M	10,24 M	10,45 M	10,02 M	10,83 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	10,26 M	10,24 M	10,45 M	10,02 M	10,83 M
Stocks	8,47 M	10,65 M	11,45 M	11,84 M	9,77 M
Dépenses payées d'avance	490 k	1,01 M	1,65 M	2,09 M	2,81 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	26,67 M	26,59 M	29,06 M	28,63 M	27,99 M
Immobilisations corporelles brutes	8,86 M	9,02 M	7,9 M	8,68 M	9,03 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-2,1 M	-2,38 M	-2,84 M	-3,15 M
Immobilisations corporelles nettes	7,08 M	6,92 M	5,52 M	5,84 M	5,88 M
Goodwill	1,02 M	1,02 M	1,02 M	1,61 M	1,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	340 k	284 k	226 k	2,32 M	2,26 M
Total des actifs	35,11 M	34,82 M	35,83 M	38,4 M	37,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,6 M	8,29 M	9,97 M	8,54 M	8,66 M
Charges à payer, total	2,18 M	1,96 M	1,92 M	1,3 M	4,05 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	313 k
Impôts sur le revenu à payer	159 k	38 k	-	-	193 k
Autres passifs à court terme	90 k	79 k	60 k	5,62 M	6,2 M
Total du passif circulant	10,02 M	10,37 M	11,95 M	15,46 M	19,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	456 k	551 k
Total du passif	10,02 M	10,37 M	11,95 M	15,92 M	19,96 M
Actions ordinaires, total	272 k	272 k	272 k	274 k	271 k
Primes d'émissions d'actions	5,73 M	5,73 M	5,73 M	5,83 M	5,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,57 M	16,93 M	16,36 M	14,86 M	10,5 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	25,09 M	24,45 M	23,88 M	22,48 M	18,03 M
Total des capitaux propres	25,09 M	24,45 M	23,88 M	22,48 M	18,03 M
Total du passif et des capitaux propres	35,11 M	34,82 M	35,83 M	38,4 M	37,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,23 M	27,23 M	27,23 M	27,41 M	27,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,23 M	27,23 M	27,23 M	27,41 M	27,11 M
Actif net par action	0,92	0,9	0,88	0,82	0,66
Actif corporel net	23,72 M	23,14 M	22,63 M	18,55 M	13,91 M
Actif corporel net par action	0,87	0,85	0,83	0,68	0,51
Total de la dette	0	0	0	0	313 k
Dette nette	-7,45 M	-4,7 M	-5,51 M	-4,69 M	-4,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	8,47 M	10,65 M	11,45 M	11,84 M	9,77 M
Terres possédées	7,47 M	7,47 M	6 M	6,01 M	6,33 M
Machines, total	1,39 M	1,54 M	1,9 M	2,67 M	2,7 M
Employés à temps plein	102	111	108	92	126
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	268 k	330 k	119 k	162 k	113 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	337 k	-447 k	-411 k	-1,33 M	-4,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	350 k	336 k	357 k	180 k	486 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 k	56 k	58 k	57 k	339 k
Amortissements et dépréciations, Total	406 k	392 k	415 k	237 k	825 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	71 k	109 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13 k	-15 k	-74 k	-	24 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,26 M	-125 k	-119 k	-87 k	-144 k
Variation des créances	-3 M	-492 k	-854 k	2,19 M	681 k
Variation des stocks	-2,52 M	-2,18 M	-798 k	2,59 M	3,42 M
Variation des dettes fournisseurs	2,92 M	463 k	1,62 M	-3,94 M	-97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,13 M	-2,4 M	-219 k	-269 k	787 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-249 k	-222 k	-358 k	-40 k	-237 k
Vente d'immobilisations corporelles	17 k	60 k	1,48 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,86 M	-86 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-395 k	-7 k
Autres activités d'investissement, total	8 k	5 k	81 k	87 k	5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-224 k	-157 k	1,2 M	-3,21 M	-325 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-96 k
Dividendes ordinaires payés	-163 k	-191 k	-163 k	-163 k	-164 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-163 k	-191 k	-163 k	-163 k	-164 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,82 M	-312 k
Flux de trésorerie de financement	-163 k	-191 k	-163 k	2,66 M	-572 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,52 M	-2,75 M	816 k	-825 k	-111 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	312 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,3 M	120 k	38 k	-	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,46 M	-2,44 M	-318 k	2,1 M	3,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,46 M	-2,44 M	-318 k	2,1 M	3,72 M
Variation du fonds de roulement net	3,85 M	2,33 M	68 k	-3,11 M	-4,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,69	-0,81	-0,87	-2,38	-2,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,94	-1,14	-1,27	-3,82	-4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,35	-1,8	-1,7	-5,73	-19,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,35	-1,8	-1,7	-5,73	-19,97
Analyse des marges
Marge brute %	13,01	12,78	13,26	14,35	14,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,38	13,46	14	16,88	16,7
Marge d’EBITDA %	1,3	-0,09	-0,11	-2,1	-1,21
Marge EBITA %	0,72	-0,6	-0,65	-2,43	-1,94
Marge d'EBIT %	0,63	-0,68	-0,73	-2,53	-2,48
Marge des activités poursuivies %	0,56	-0,67	-0,61	-2,37	-6,36
Marge nette %	0,56	-0,67	-0,61	-2,37	-6,36
Net Avail. Pour la marge commune %	0,56	-0,67	-0,61	-2,37	-6,36
Marge nette normalisée %	0,4	-0,42	-0,38	-1,48	-1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,77	-3,69	-0,47	3,74	5,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,77	-3,69	-0,47	3,74	5,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,76	1,89	1,9	1,51	1,66
Rotation des actifs corporels	8,41	9,47	10,8	9,87	10,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,08	6,46	6,49	5,47	6,07
Rotation des stocks (stock moyen)	7,24	6,05	5,27	4,12	5,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	2,56	2,43	1,85	1,44
Quick Ratio	1,77	1,44	1,34	0,95	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,23	-0,02	-0,02	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,58	56,46	56,22	66,88	60,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,4	60,37	69,24	88,83	72,61
Délais de paiement des fournisseurs	42,28	48,35	56,44	70,03	60,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,71	68,48	69,01	85,68	72,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,74
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,71
Dette totale / Total de l'actif	28,55	29,77	33,36	41,45	52,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-5,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,42
Dette nette / EBITDA	-9,51	78,27	71,58	3,98	5,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,95	16,65	12,67	3,84	4,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,58	10,42	1,34	-16,59	13,03
Résultat brut, Croissance 1 an	42,55	8,45	5,16	-9,74	11,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-254,13	-107,66	28,33	1,43 k	-4,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-158,83	-191,45	9,6	213,13	25,77
EBIT, 1 an Croissance %	-151,22	-219,89	8,85	187,8	51,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,04	-232,64	-8,05	223,36	169,07
Résultat net, Croissance 1 an	-96,04	-232,64	-8,05	223,36	169,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-158,42	-216,1	-8,05	223,36	97,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,03	-232,64	-8,05	223,01	167,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,2	-0,26	2,07	-4,1	8,11
Stocks, Croissance 1 an	42,37	25,76	7,49	3,42	-17,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,46	-2,26	-20,23	5,73	0,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,54	-0,84	2,9	7,18	-1,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,98	-2,45	-2,23	-18,01	-24,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,7	-2,54	-2,35	-5,83	-19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,14	-23,21	-90,89	22,83	-392,56
CAPEX, Croissance 1 an	-95,36	-10,84	61,26	-88,83	492,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-880,25	-29,41	-86,97	-758,4	40,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-864,1	-29,41	-86,97	-758,4	48,43
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	-14,29	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,19	11,99	5,78	-8,06	-2,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,28	24,34	6,79	-2,57	0,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,5	-65,63	-68,64	343,28	214,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,45	-26,65	0,12	85,25	68,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,17	-21,63	14,24	77	78,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,93	-77,08	10,43	72,43	213,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,93	-77,08	10,43	72,43	213,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,76	-17,64	3,32	72,43	113,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,56	-77,05	10,43	72,34	212,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,25	23,61	0,9	-1,06	1,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	59,71	33,8	16,27	5,44	-7,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	98,75	-1,86	-11,7	-8,17	3,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,78	2,3	1,01	5,02	2,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,42	-0,75	-2,34	-10,46	-21,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,81	-0,94	-2,45	-4,1	-13,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,84	40,52	-73,56	-66,56	89,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,27	-79,67	19,91	-57,55	-18,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,14	134,69	-69,67	-7,36	232,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,14	132,25	-69,67	-7,36	241,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	32,29	0	-7,42	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,06	9,6	8,32	-2,27	-1,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,75	25,05	17,59	0,97	2,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,05	-56,26	-46,68	14,62	133,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,23	-23,08	-16,14	46,41	45,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,33	-19,61	-12,56	55,44	51,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,67	-9,25	-63,59	57,99	108,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,67	-9,25	-63,59	57,99	108,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,66	-9,25	-14,56	51,13	61,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,68	-8,95	-63,55	57,93	107,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,6	3,38	15,97	-0,8	1,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,84	47,48	24,39	11,81	-2,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,57	56,88	-8,41	-6,24	-5,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,77	13,1	2,5	3,03	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,63	11,63	-1,25	-7,87	-15,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,72	13,7	-1,41	-3,59	-9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	198,3	16,15	-43,56	-55,88	-31,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,47	46,23	-59,45	-45,64	2,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	131,74	-30,57	-10,46	-15,38	12,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	131,74	-30,57	-11,08	-15,38	14,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	51,83	14,47	0	-5,01	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,6	2,95	2,92	2,16	3,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,14	14,03	14,39	13,17	10,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,99	-41,62	-27,75	10,46	8,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,64	-17,73	-5,6	9,33	10,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,83	-15,53	-3,2	10,23	16,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,85	-14,86	-3,42	17,32	-13,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,85	-14,86	-3,42	17,32	-13,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,77	-14,86	-3,42	17,32	23,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,33	-14,29	-2,77	17,52	-13,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,33	2,73	5,45	1,58	10,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,09	20,59	27,65	28,95	10,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,4	-2,92	-6,91	26,63	-3,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,45	5,83	7,91	9,79	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,41	5,08	5,25	2,21	-9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,58	6,24	6,39	6,21	-6,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,03	51,94	13,17	-29,41	-8,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,73	2,42	44,41	-10,84	-46,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,72	91,1	2,75	-22,08	51,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,72	91,1	2,75	-22,08	52,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	28,47	24,57	24,57	8,45	0