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| 10/07 | Bourse Zurich: le SMI termine en modeste hausse | AW |
Compte de Résultat Prévisionnel: Novartis AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 51 626 | 50 545 | 46 660 | 51 722 | 56 674 | 56 849 | 60 271 | 63 981 |
| Variation | - | -2,09 % | -7,69 % | 10,85 % | 9,57 % | 0,31 % | 6,02 % | 6,15 % |
| EBITDA 1 | 18 246 | 18 613 | 17 937 | 21 006 | 23 415 | 23 501 | 25 357 | 27 529 |
| Variation | - | 2,01 % | -3,63 % | 17,11 % | 11,47 % | 0,37 % | 7,9 % | 8,57 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 16 588 | 16 665 | 16 372 | 19 494 | 21 889 | 21 492 | 23 278 | 25 250 |
| Variation | - | 0,46 % | -1,76 % | 19,07 % | 12,29 % | -1,82 % | 8,31 % | 8,47 % |
| Intérêts payés 1 | -891 | -817 | -633 | -866 | -1 280 | -1 679 | -1 436 | -1 269 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 26 137 | 8 371 | 9 123 | 13 640 | 16 352 | 15 746 | 18 287 | 20 531 |
| Variation | - | -67,97 % | 8,98 % | 49,51 % | 19,88 % | -3,7 % | 16,13 % | 12,28 % |
| Résultat net 1 | 24 021 | 6 955 | 14 854 | 11 939 | 13 967 | 14 079 | 15 643 | 17 519 |
| Variation | - | -71,05 % | 113,57 % | -19,62 % | 16,99 % | 0,8 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Date de publication | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Novartis AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 8 191 | 9 034 | 12 011 | 17 944 | 23 867 | 32 026 | 28 537 | 22 850 |
| Variation | - | 10,29 % | 32,95 % | 49,4 % | 33,01 % | 34,19 % | -10,89 % | -19,93 % |
| Date de publication | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Novartis AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 378 | 1 198 | 1 060 | 1 366 | 1 548 | 1 858 | 2 028 | 2 451 |
| Variation | - | -13,06 % | -11,52 % | 28,87 % | 13,32 % | 20 % | 9,17 % | 20,87 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 13 282 | 11 945 | 13 179 | 16 253 | 17 596 | 13 498 | 16 218 | 18 627 |
| Variation | - | -10,07 % | 10,33 % | 23,32 % | 8,26 % | -23,29 % | 20,15 % | 14,85 % |
| Date de publication | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Novartis AG
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 35,34 % | 36,82 % | 38,44 % | 40,61 % | 41,32 % | 41,34 % | 42,07 % | 43,03 % |
| Marge EBIT (%) | 32,13 % | 32,97 % | 35,09 % | 37,69 % | 38,62 % | 37,8 % | 38,62 % | 39,46 % |
| Marge EBT (%) | 50,63 % | 16,56 % | 19,55 % | 26,37 % | 28,85 % | 27,7 % | 30,34 % | 32,09 % |
| Marge nette (%) | 46,53 % | 13,76 % | 31,83 % | 23,08 % | 24,64 % | 24,77 % | 25,95 % | 27,38 % |
| Marge FCF (%) | 25,73 % | 23,63 % | 28,24 % | 31,42 % | 31,05 % | 23,74 % | 26,91 % | 29,11 % |
| FCF / Résultat net (%) | 55,29 % | 171,75 % | 88,72 % | 136,13 % | 125,98 % | 95,88 % | 103,68 % | 106,32 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 10,86 % | 10,71 % | 12,37 % | 15,58 % | 16,33 % | 13,47 % | 14,37 % | 15,49 % |
| ROE | 22,69 % | 21,03 % | 25,37 % | 34,74 % | 38,4 % | 35,48 % | 38,81 % | 41,49 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,45x | 0,49x | 0,67x | 0,85x | 1,02x | 1,36x | 1,13x | 0,83x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 0,62x | 0,76x | 0,91x | 1,1x | 1,36x | 2,37x | 1,76x | 1,23x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,67 % | 2,37 % | 2,27 % | 2,64 % | 2,73 % | 3,27 % | 3,36 % | 3,83 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 7,55 % | 6,44 % | 5,91 % | 6,5 % | 6,61 % | 7,9 % | 8 % | 8,9 % |
| CAPEX / FCF (%) | 10,37 % | 10,03 % | 8,04 % | 8,4 % | 8,8 % | 13,76 % | 12,5 % | 13,16 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 6,669 | 6,48 | 6,911 | 8,658 | 9,792 | 9,715 | 10,91 | 12,38 |
| Variation | - | -2,83 % | 6,65 % | 25,28 % | 13,1 % | -0,79 % | 12,28 % | 13,49 % |
| Dividende / Action 1 | 3,36 | 3,5 | 3,823 | 3,856 | - | 4,402 | 4,548 | 4,785 |
| Variation | - | 4,17 % | 9,23 % | 0,88 % | - | - | 3,31 % | 5,23 % |
| Actif net par Action 1 | 30,28 | 28 | 22,83 | 21,64 | 24,18 | 23,99 | 25,6 | 28,52 |
| Variation | - | -7,55 % | -18,45 % | -5,2 % | 11,69 % | -0,78 % | 6,74 % | 11,39 % |
| BNA 1 | 10,71 | 3,19 | 7,15 | 5,92 | 7,21 | 7,158 | 8,45 | 9,782 |
| Variation | - | -70,21 % | 124,14 % | -17,2 % | 21,79 % | -0,72 % | 18,06 % | 15,75 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 237 092 | 2 150 980 | 2 055 460 | 1 999 270 | 1 918 792 | 1 830 549 | 1 830 549 | 1 830 549 |
| Date de publication | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 21,5x | 18,2x |
| PBR | 6,42x | 6,02x |
| VE / CA | 5,52x | 5,15x |
| Rendement | 2,86 % | 2,95 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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