Flux de Trésorerie Novatech Industries

Actions

MLNOV

FR0000185464

Semi-conducteurs

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,30 ^EUR	0,00 %		-9,52 %	-32,83 %

29/06	Novatech Industries publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
08/07/25	Novatech Industries publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: NOVATECH INDUSTRIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	47,69 M	51,43 M	64,52 M	63,39 M	69,44 M
Total Chiffre d'affaires	47,69 M	51,43 M	64,52 M	63,39 M	69,44 M
Coût des marchandises vendues, total	32,56 M	38,6 M	47,76 M	46,6 M	44,17 M
Résultat Brut	15,13 M	12,83 M	16,77 M	16,79 M	25,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,12 M	13,49 M	15,1 M	16,39 M	16,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	958 k	1,25 M	1,43 M	1,38 M	1,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	203 k	-1,43 M	-3,01 M	-1,63 M	8,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,28 M	13,31 M	13,51 M	16,14 M	26,24 M
Résultat d'Exploitation	1,85 M	-487 k	3,26 M	656 k	-966 k
Intérêts payés, total	-174 k	-208 k	-363 k	-269 k	-163 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	1 k	4 k	9 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	-172 k	-207 k	-359 k	-260 k	-152 k
Autres produits non opérationnels	-128 k	-29 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,55 M	-723 k	2,9 M	397 k	-1,12 M
Autres éléments non courants	261 k	136 k	7 k	-76 k	-125 k
EBT, elements non courants inclus	1,81 M	-587 k	2,9 M	321 k	-1,24 M
Charge d'impôt	-444 k	-115 k	588 k	7 k	-
Résultat des activités poursuivies	2,25 M	-472 k	2,32 M	314 k	-1,24 M
Résultat net part du groupe	2,25 M	-472 k	2,32 M	314 k	-1,24 M
Intérêts minoritaires	-168 k	18 k	-253 k	-11 k	127 k
Résultat net	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k	-1,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k	-1,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k	-1,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,06	-0,45	2,04	0,3	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	2,06	-0,45	2,04	0,3	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Bénéfice net par action - dilué	2,06	-0,45	2,04	0,3	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	2,06	-0,45	2,04	0,3	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
BPA de base normalisé	0,79	-0,43	1,54	0,23	-0,56
BPA dilué normalisé	0,79	-0,43	1,54	0,23	-0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,64 M	555 k	4,21 M	1,95 M	617 k
EBITA	1,85 M	-487 k	3,26 M	656 k	-966 k
EBIT	1,85 M	-487 k	3,26 M	656 k	-966 k
EBITDAR	3,03 M	1,03 M	4,8 M	2,57 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-24,54	19,59	20,25	2,18	-
Total des impôts courants	-	-115 k	271 k	23 k	-
Total des impôts différés	-	-	317 k	-16 k	-
Résultat net normalisé	800 k	-434 k	1,56 M	237 k	-572 k
Provisions de pension	-	-	180 k	23 k	62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	386 k	475 k	596 k	620 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,62 k	95,67 k	285 k	315 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	331 k	379 k	311 k	305 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,4 M	5,59 M	4,26 M	5,96 M	9,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Total des liquidités et VMP	7,44 M	5,63 M	4,3 M	6 M	9,54 M
Créances clients, total	2,29 M	4,73 M	6,46 M	5,23 M	5,15 M
Autres créances	2,32 M	2,35 M	5,24 M	6,54 M	5,12 M
Total des créances	4,61 M	7,08 M	11,69 M	11,77 M	10,26 M
Stocks	17,3 M	31,1 M	35,24 M	35,75 M	25,48 M
Dépenses payées d'avance	101 k	93 k	198 k	179 k	219 k
Actifs d'impôts différés Courant	649 k	649 k	333 k	349 k	349 k
Autres actifs à court terme, total	883 k	-1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,98 M	44,54 M	51,76 M	54,05 M	45,86 M
Immobilisations corporelles brutes	12,56 M	13,62 M	13,44 M	14,87 M	16 M
Amortissements cumulés	-9,34 M	-10,23 M	-10,09 M	-11,2 M	-12,23 M
Immobilisations corporelles nettes	3,22 M	3,38 M	3,35 M	3,67 M	3,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	152 k	118 k	64 k	73 k	59 k
Prêts à long terme	1,39 M	1,07 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	1 k	-	-
Total des actifs	35,74 M	49,12 M	56,38 M	59,01 M	50,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,78 M	12,82 M	13,88 M	13,44 M	11,44 M
Charges à payer, total	1,52 M	1,7 M	2,19 M	2,3 M	-
Emprunts à court terme	4 k	4 k	4 k	4 k	5 k
Impôts sur le revenu à payer	387 k	313 k	1,14 M	1,08 M	3,73 M
Autres passifs à court terme	3 k	2 k	1 k	1 k	-
Total du passif circulant	10,69 M	14,85 M	17,21 M	16,82 M	15,17 M
Dette à long terme	9,27 M	7,25 M	4,91 M	2,8 M	989 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	747 k	1,16 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,05 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,31 M	1,34 M	1,28 M	1,2 M	1,26 M
Autres passifs non courants	4,9 M	16,61 M	21,66 M	25,86 M	20,98 M
Total du passif	26,16 M	40,04 M	45,06 M	47,44 M	40,61 M
Actions ordinaires, total	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,29 M	-252 k	2,26 M	505 k	-914 k
Résultat global et autres	4,53 M	6,6 M	6,06 M	8,06 M	8,32 M
Total des fonds propres ordinaires	8,84 M	8,36 M	10,35 M	10,59 M	9,43 M
Intérêts minoritaires	737 k	719 k	972 k	983 k	856 k
Total des capitaux propres	9,57 M	9,08 M	11,32 M	11,57 M	10,28 M
Total du passif et des capitaux propres	35,74 M	49,12 M	56,38 M	59,01 M	50,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Actif net par action	8,75	8,29	10,24	10,48	9,33
Actif corporel net	8,68 M	8,25 M	10,28 M	10,51 M	9,37 M
Actif corporel net par action	8,6	8,17	10,18	10,4	9,27
Total de la dette	9,27 M	7,25 M	4,91 M	3,55 M	2,15 M
Dette nette	1,84 M	1,62 M	613 k	-2,45 M	-7,39 M
Dette relative aux contrats de location	3,09 M	3,8 M	4,77 M	4,96 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	737 k	719 k	972 k	983 k	856 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,08 M	28,18 M	29,44 M	27,95 M	20,09 M
Stocks - travaux en cours, total	2,64 M	4,4 M	7,42 M	9,55 M	7,46 M
Terres possédées	196 k	196 k	196 k	196 k	159 k
Bâtiments, total	1,22 M	1,47 M	1,51 M	1,54 M	1,21 M
Machines, total	9,66 M	10,37 M	10,05 M	11,36 M	8,74 M
Employés à temps plein	298	-	363	367	376
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	4,18 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-3,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	2,08 M	-454 k	2,06 M	303 k	-1,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	792 k	1,04 M	953 k	1,3 M	1,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	792 k	1,04 M	953 k	1,3 M	1,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85 k	86 k	71 k	48 k	35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-80 k	-71 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-747 k	-18 k	571 k	-4 k	-127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,16 M	354 k	-1,42 M	2,98 M	5,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,06 M	1,01 M	2,16 M	4,55 M	6,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-767 k	-1,15 M	-1,06 M	-1,53 M	-1,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-41 k
Autres activités d'investissement, total	400 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-367 k	-1,15 M	-1,06 M	-1,53 M	-1,26 M
Dette à long terme émise, total	4 k	-	-	1,1 M	769 k
Total de la dette émise	4 k	-	-	1,1 M	769 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,13 M	-2,02 M	-2,34 M	-2,46 M	-2,17 M
Total de la dette remboursée	-1,13 M	-2,02 M	-2,34 M	-2,46 M	-2,17 M
Autres activités de financement, total	-208 k	354 k	-88 k	45 k	52 k
Flux de trésorerie de financement	-1,34 M	-1,67 M	-2,43 M	-1,31 M	-1,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	-2 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-644 k	-1,81 M	-1,32 M	1,7 M	3,54 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,07 M	-11,68 M	-4,4 M	-918 k	9,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,96 M	-11,55 M	-4,17 M	-750 k	9,88 M
Variation du fonds de roulement net	4,23 M	11,22 M	6,18 M	973 k	-10,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,13 M	-2,02 M	-2,34 M	-1,36 M	-1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,54	-0,72	3,86	0,71	-1,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,39	-1,73	12,49	2,62	-4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,32	-5,06	22,69	2,74	-11,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,45	-5,28	22,04	2,89	-11,15
Analyse des marges
Marge brute %	31,72	24,94	25,99	26,49	36,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,41	26,23	23,39	25,86	23,55
Marge d’EBITDA %	5,54	1,08	6,52	3,08	0,89
Marge EBITA %	3,87	-0,95	5,04	1,03	-1,39
Marge d'EBIT %	3,87	-0,95	5,04	1,03	-1,39
Marge des activités poursuivies %	4,72	-0,92	3,59	0,5	-1,79
Marge nette %	4,37	-0,88	3,2	0,48	-1,61
Net Avail. Pour la marge commune %	4,37	-0,88	3,2	0,48	-1,61
Marge nette normalisée %	1,68	-0,84	2,41	0,37	-0,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,44	-22,71	-6,82	-1,45	14,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,21	-22,46	-6,47	-1,18	14,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,21	1,22	1,1	1,26
Rotation des actifs corporels	14,57	15,58	19,16	18,04	18,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,04	14,65	11,53	10,85	13,38
Rotation des stocks (stock moyen)	2,32	1,6	1,44	1,31	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,9	3	3,01	3,21	3,02
Quick Ratio	1,13	0,86	0,93	1,06	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,07	0,13	0,27	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,42	24,91	31,64	33,75	27,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	157,49	228,8	253,49	278,77	252,99
Délais de paiement des fournisseurs	71,06	75,23	93,9	106,09	133,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,85	178,48	191,24	206,43	146,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,85	79,82	43,4	30,71	20,93
Dette totale / Capital total	49,2	44,39	30,26	23,5	17,31
Dette à long terme / Capitaux propres	96,8	79,78	43,36	30,68	20,88
Dette à long terme / Capital total	49,18	44,36	30,24	23,47	17,27
Dette totale / Total de l'actif	73,21	81,51	79,93	80,39	79,79
EBIT / Charges d'intérêt	10,62	-2,34	8,97	2,44	-5,93
EBITDA / Charges d'intérêt	15,17	2,67	11,59	7,26	3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,76	-2,88	8,68	1,57	-3,66
Dette totale / EBITDA	3,51	13,06	1,17	1,82	3,49
Dette nette / EBITDA	0,7	2,93	0,15	-1,25	-11,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,95	-12,11	1,56	8,44	-3,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	-2,71	0,19	-5,82	12,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,52	7,83	25,47	-1,75	9,55
Résultat brut, Croissance 1 an	16,39	-15,22	30,72	0,14	11,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,68	-78,98	658,2	-53,56	-68,44
EBITA, 1 an Croissance en %	250	-126,35	-768,38	-79,85	-247,03
EBIT, 1 an Croissance %	250	-126,35	-768,38	-79,85	-247,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,19 k	-120,95	-590,47	-86,44	-497,12
Résultat net, Croissance 1 an	2,8 k	-121,77	-554,18	-85,31	-469,54
Résultat net normalisé sur 1 an	1,03 k	-154,27	-458,86	-84,77	-341,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,84 k	-121,84	-553,33	-85,29	-466,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,86	106,82	36,43	-18,93	-1,64
Stocks, Croissance 1 an	60,12	79,76	13,32	1,46	-28,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,28	5,16	-0,95	9,61	2,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,88	37,45	14,79	4,66	-13,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,94	-5,04	24,69	2,24	-10,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,1	-5,34	23,69	2,31	-10,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,34	-4,72	114,06	110,5	34,92
CAPEX, Croissance 1 an	-12,54	50,46	-8,49	45,17	-20,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	280,47	-62,31	-79,14	-1,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	290,05	-63,85	-82,03	-1,42 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,17	16,31	11,02	3,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-0,66	5,27	14,42	22,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-34,89	26,25	87,64	-61,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-3,96	32,72	16,06	-45,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-3,96	32,72	16,06	-45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	64,23	1,37	-18,44	-26,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	151,11	-0,55	-18,31	-26,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	147,64	39,55	-26,07	-39,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	153,55	-0,49	-18,35	-26,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	19,58	67,98	5,17	-10,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	69,66	42,73	7,22	-14,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,85	2,06	4,2	5,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	28,9	25,61	9,6	-4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	15,69	8,81	12,91	-4,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,75	8,21	12,49	-4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	9,72	42,82	112,27	68,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,71	17,34	15,26	7,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	19,74	-71,96	49,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	18,74	-74,52	53,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,66	9,95	10,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,86	3,54	25,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	47,59	-9,54	3,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	83,36	-29,19	25,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	83,36	-29,19	25,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	136,5	-48,15	38,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	205,95	-47,43	34,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	180,23	-33,31	9,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	207,74	-47,39	34,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	24,96	31,76	2,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	48,3	27,38	-6,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,25	4,52	3,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,01	18,2	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,61	6,57	4,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,66	6,2	4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	37,1	62,53	82,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	6,39	25,96	1,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,12	-5,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,73	-5,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	73,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,72