Flux de Trésorerie Nu Ride Inc.

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US54405Q2093

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:30:18 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,850 ^USD	-9,76 %		+1,65 %	+27,59 %

15/05	Nu Ride Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/03	Nu Ride Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NU RIDE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	194 k	2,34 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	194 k	2,34 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	30,02 M	91,55 M	-	-
Résultat Brut	-	-29,83 M	-89,21 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 M	138 M	42,61 M	12,9 M	6,77 M
Dépenses de R&D	284 M	108 M	33,34 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	389 M	246 M	75,96 M	12,9 M	6,77 M
Résultat d'Exploitation	-389 M	-276 M	-165 M	-12,9 M	-6,77 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	3,21 M	6,62 M	2,75 M	1,79 M
Charges d'intérêt nettes	200 k	3,21 M	6,62 M	2,75 M	1,79 M
Autres produits non opérationnels	-10,08 M	788 k	123 k	-251 k	16 k
EBT, hors éléments non courants	-399 M	-272 M	-158 M	-10,4 M	-4,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	257 k	1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	101 M	-916 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,11 M	-111 M	-141 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-11,8 M	6,03 M	3,01 M
Autres éléments non courants	-	-	-31,21 M	-4,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	-410 M	-282 M	-343 M	-8,14 M	-619 k
Résultat des activités poursuivies	-410 M	-282 M	-343 M	-8,14 M	-619 k
Résultat net part du groupe	-410 M	-282 M	-343 M	-8,14 M	-619 k
Résultat net	-410 M	-282 M	-343 M	-8,14 M	-619 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	261 k	2,49 M	2,7 M	2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-410 M	-283 M	-346 M	-10,84 M	-3,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-410 M	-283 M	-346 M	-10,84 M	-3,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-34,06	-20,32	-21,67	-0,67	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-34,06	-20,32	-21,67	-0,67	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,05 M	13,91 M	15,94 M	16,07 M	16,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-34,06	-20,32	-21,67	-0,67	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-34,06	-20,32	-21,67	-0,67	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,05 M	13,91 M	15,94 M	16,07 M	16,1 M
BPA de base normalisé	-20,71	-12,22	-6,21	-0,4	-0,19
BPA dilué normalisé	-20,71	-12,22	-6,21	-0,4	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-375 M	-267 M	-111 M	41,5 M	-
EBITA	-389 M	-276 M	-165 M	-12,9 M	-6,77 M
EBIT	-389 M	-276 M	-165 M	-12,9 M	-6,77 M
Résultat net normalisé	-250 M	-170 M	-99,01 M	-6,5 M	-3,1 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	284 M	108 M	33,34 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,9 M	3,4 M	200 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,69 M	18,83 M	4,5 M	107 k	232 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,69 M	18,83 M	7,4 M	3,51 M	432 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	244 M	121 M	87,1 M	23,1 M	34,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	100 M	-	6,37 M	4,72 M
Total des liquidités et VMP	244 M	222 M	87,1 M	29,47 M	39,16 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	13,67 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	47,12 M	20,55 M	4,03 M	208 k	317 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,02 M	23,51 M	5,28 M
Total de l'actif circulant	291 M	256 M	92,14 M	53,18 M	44,75 M
Immobilisations corporelles brutes	383 M	202 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-8,48 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	383 M	194 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	2,22 M
Autres actifs à long terme, total	13,9 M	2,66 M	30 k	-	-
Total des actifs	689 M	452 M	92,17 M	53,18 M	46,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,1 M	12,8 M	933 k	136 k	464 k
Charges à payer, total	33,01 M	56,03 M	14,46 M	928 k	527 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	100 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,5 M	-	30,47 M	9,88 M	5 M
Total du passif circulant	148 M	68,83 M	45,86 M	10,95 M	6 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,58 M	1,45 M	-	-	-
Total du passif	149 M	70,28 M	45,86 M	10,95 M	6 M
Actions privilégiées Convertibles	-	30,26 M	32,76 M	35,46 M	38,38 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	30,26 M	32,76 M	35,46 M	38,38 M
Actions ordinaires, total	19 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	1,08 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-545 M	-827 M	-1,17 Md	-1,18 Md	-1,18 Md
Résultat global et autres	-	-	-	666 k	-408 k
Total des fonds propres ordinaires	540 M	352 M	13,55 M	6,78 M	2,6 M
Total des capitaux propres	540 M	382 M	46,3 M	42,24 M	40,97 M
Total du passif et des capitaux propres	689 M	452 M	92,17 M	53,18 M	46,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,1 M	15,93 M	15,95 M	16,1 M	16,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,09 M	15,93 M	15,95 M	16,1 M	16,1 M
Actif net par action	41,21	22,08	0,85	0,42	0,16
Actif corporel net	539 M	352 M	13,55 M	6,78 M	2,6 M
Actif corporel net par action	41,14	22,08	0,85	0,42	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-244 M	-222 M	-87,1 M	-29,47 M	-39,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	326 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	6,22 M	-	-	-	-
Machines, total	39,07 M	161 M	-	-	-
Employés à temps plein	632	260	9	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-410 M	-282 M	-343 M	-8,14 M	-619 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,48 M	54,41 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	8,48 M	54,41 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-101 M	916 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-257 k	-1,34 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,11 M	116 M	141 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	18,69 M	18,83 M	7,4 M	3,51 M	432 k
Autres activités d'exploitation, total	10,86 M	48,14 M	21,92 M	-	-604 k
Variation des créances	21 k	-203 k	204 k	-	-
Variation des stocks	-	-54,65 M	-10,54 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-17,01 M	2,53 M	-11,94 M	-797 k	328 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,29 M	30,3 M	2,8 M	-29,39 M	-5,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-388 M	-214 M	-137 M	-35,08 M	-7,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-285 M	-54,57 M	-10,15 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	39,96 M	11 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-100 M	102 M	-28,82 M	20,78 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-2,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-286 M	-115 M	103 M	-28,82 M	18,57 M
Dette à court terme émise, total	-	13,5 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	13,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-13,5 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	188 M	76,69 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-684 k	-	-106 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	30 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	100 M	100 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	288 M	206 M	-	-106 k	-
Variation nette de la trésorerie	-386 M	-123 M	-34,26 M	-64 M	11,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-419 M	-266 M	-45,36 M	-58,15 M	9,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-419 M	-266 M	-45,36 M	-58,15 M	9,37 M
Variation du fonds de roulement net	-91,09 M	65,87 M	-6,21 M	53,59 M	-13,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,43	-30,22	-37,92	-11,1	-8,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,55	-37,42	-48,2	-18,22	-10,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,13	-61,28	-160,19	-18,38	-1,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,13	-63,42	-189,18	-106,61	-75,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-15,38 k	-3,81 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	71,27 k	1,82 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-138 k	-4,73 k	-	-
Marge EBITA %	-	-142 k	-7,06 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-142 k	-7,06 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-146 k	-14,66 k	-	-
Marge nette %	-	-146 k	-14,66 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-146 k	-14,77 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-87,6 k	-4,23 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-137 k	-1,94 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-137 k	-1,94 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	3,72	2,01	4,86	7,47
Quick Ratio	1,65	3,22	1,9	2,69	6,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,63	-3,11	-2,99	-3,2	-1,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,66	15,54	49,76	20,59	12,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,65	0,83	0,79	-0,71	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,69	0,72	-0,71	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,11 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	199,07	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,6	-58,59	-137,47	-
EBITA, 1 an Croissance en %	280,69	-29,14	-40,14	-92,19	-47,55
EBIT, 1 an Croissance %	280,69	-29,14	-40,14	-92,19	-47,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	230,81	-31,18	21,48	-97,63	-92,39
Résultat net, Croissance 1 an	230,81	-31,18	21,48	-97,63	-92,39
Résultat net normalisé sur 1 an	215,88	-31,89	-41,74	-93,43	-52,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,04	-40,35	6,65	-96,89	-67,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	276,48	-49,37	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,22	-34,33	-79,62	-42,3	-11,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,08	-34,69	-96,15	-49,96	-61,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,45	-34,81	-96,15	-49,96	-61,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	289,56	-44,9	-35,83	-74,43	-79,4
CAPEX, Croissance 1 an	440,44	-80,82	-81,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	281,55	-36,48	-82,92	28,19	-116,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	283,52	-36,48	-82,92	28,19	-116,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,62	-60,61	-
EBITA, 2 ans CAGR %	399,82	64,24	-34,87	-78,38	-79,76
EBIT, 2 ans CAGR %	399,82	64,24	-34,87	-78,38	-79,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	413,11	50,88	-8,57	-83,03	-95,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	413,11	50,88	-8,57	-83,03	-95,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	406,12	48,06	-37,01	-80,44	-82,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	215,39	2,76	-20,23	-81,78	-89,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	334,47	38,06	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	353,13	-23,22	-63,42	-65,71	-28,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,35 k	-24,65	-84,14	-86,12	-56,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	694,15	-25,32	-84,15	-86,12	-56,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	605,15	46,5	-40,54	-59,49	-77,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,68 k	1,81	-81,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	55,5	-67,06	-53,21	-54,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	55,9	-67,06	-53,21	-54,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-51,97	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	160,62	17,32	-67,88	-70,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	160,62	17,32	-67,88	-70,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	162,65	40,37	-72,93	-87,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	162,65	40,37	-72,93	-87,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	159,36	8,49	-70,35	-73,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	81,04	4,05	-72,95	-77,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	112,21	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	138,01	-50,66	-57,42	-53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	416,36	-72,04	-76,74	-80,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	245,14	-72,2	-76,75	-80,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	201,46	11,26	-55,12	-67,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	549,13	-42,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,53	-48,19	-67,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,4	-48,19	-67,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,71	-41,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,71	-41,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,19	-65,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,19	-65,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,77	-47,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,74	-59,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,65	-42,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,55	-66,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,55	-66,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,07	-40,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,81