Compte de Résultat Nubeva Technologies Ltd.

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CA67021Y1097

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Marché Fermé - Toronto S.E. 19:29:45 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	0,00 %		-6,25 %	-21,05 %

01/04	Nubeva Technologies Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
24/02	Nubeva Technologies annonce un brevet crucial pour la récupération après une attaque par ransomware grâce à l'intelligence computationnelle	CI

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Données Financières Publiées: NUBEVA TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,96 M	236 k	2,07 M	1,79 M	531 k
Total Chiffre d'affaires	1,96 M	236 k	2,07 M	1,79 M	531 k
Résultat Brut	1,96 M	236 k	2,07 M	1,79 M	531 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	1,93 M	1,64 M	1,56 M	847 k
Provision pour créances douteuses	-	15,5 k	-	3,4 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	327 k	419 k	1,13 M	205 k	40,34 k
Dépenses de R&D	1,16 M	1,21 M	1,27 M	1,29 M	557 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,25 M	3,57 M	4,03 M	3,06 M	1,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,29 M	-3,34 M	-1,96 M	-1,28 M	-914 k
Intérêts payés, total	-23,97 k	-11,73 k	-6,21 k	-30,27 k	-42,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,86 k	1,92 k	78,25 k	177 k	152 k
Charges d'intérêt nettes	-21,11 k	-9,8 k	72,05 k	146 k	109 k
Gains (pertes) de change	-64,22 k	-7,14 k	-15,31 k	11,63 k	-32,65 k
Autres produits non opérationnels	514 k	77,85 k	295 k	270 k	191 k
EBT, hors éléments non courants	-858 k	-3,27 M	-1,61 M	-848 k	-646 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,49 k	221	175
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 M	-
Autres éléments non courants	96,24 k	7,84 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	152 k	-646 k
Charge d'impôt	-	-	-	153 k	-4,27 k
Résultat des activités poursuivies	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k
Résultat net	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,02	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,85 M	64,07 M	68,13 M	68,74 M	70,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,85 M	64,07 M	68,13 M	68,74 M	70,14 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,33 M	-1,96 M	-1,27 M	-911 k
EBITA	-1,29 M	-3,34 M	-1,96 M	-1,28 M	-914 k
EBIT	-1,29 M	-3,34 M	-1,96 M	-1,28 M	-914 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	100,89	0,66
Résultat net normalisé	-536 k	-2,05 M	-1 M	-530 k	-404 k
Intérêts sur la dette à long terme	23,97 k	11,73 k	6,21 k	8,49 k	3,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,02 M	929 k	917 k	715 k	16,81 k
Dépenses générales et administratives	743 k	1 M	720 k	848 k	831 k
Dépense en recherche et de développement	1,16 M	1,21 M	1,27 M	1,29 M	557 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	327 k	504 k	1,13 M	205 k	40,34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	327 k	504 k	1,13 M	205 k	40,34 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 M	3,99 M	3,62 M	3,64 M	3,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	78,43 k
Total des liquidités et VMP	2,28 M	3,99 M	3,62 M	3,64 M	3,17 M
Créances clients, total	323 k	124 k	66,13 k	202 k	43,8 k
Autres créances	254 k	241 k	274 k	517 k	421 k
Total des créances	576 k	365 k	340 k	720 k	465 k
Dépenses payées d'avance	130 k	39,63 k	95,48 k	82,23 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,99 M	4,4 M	4,06 M	4,44 M	3,63 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,62 k	8,89 k	10,29 k	16,78 k
Amortissements cumulés	-	-915	-2,48 k	-4,32 k	-7,52 k
Immobilisations corporelles nettes	-	3,71 k	6,41 k	5,97 k	9,26 k
Total des actifs	2,99 M	4,4 M	4,07 M	4,45 M	3,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	82,03 k	83,17 k	115 k	57,97 k	28,14 k
Charges à payer, total	117 k	100 k	108 k	84,93 k	87,54 k
Part à court terme de la dette à long terme	183 k	1,03 k	2,51 k	6,21 k	2,51 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	203 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	38,5 k	63,75 k	161 k	243 k	274 k
Total du passif circulant	420 k	248 k	387 k	595 k	392 k
Dette à long terme	26,39 k	24,88 k	27,63 k	29,59 k	11,88 k
Total du passif	447 k	273 k	415 k	625 k	404 k
Actions ordinaires, total	14,94 M	19,05 M	19,05 M	19,29 M	19,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,61 M	-16,88 M	-18,42 M	-17,79 M	-18,23 M
Résultat global et autres	1,22 M	1,96 M	3,02 M	2,32 M	2,16 M
Total des fonds propres ordinaires	2,54 M	4,13 M	3,65 M	3,82 M	3,24 M
Total des capitaux propres	2,54 M	4,13 M	3,65 M	3,82 M	3,24 M
Total du passif et des capitaux propres	2,99 M	4,4 M	4,07 M	4,45 M	3,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,99 M	68,12 M	68,25 M	70,11 M	70,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,99 M	68,12 M	68,15 M	70,05 M	70,17 M
Actif net par action	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05
Actif corporel net	2,54 M	4,13 M	3,65 M	3,82 M	3,24 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05
Total de la dette	209 k	25,91 k	30,14 k	35,8 k	14,39 k
Dette nette	-2,07 M	-3,97 M	-3,59 M	-3,6 M	-3,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	4,62 k	8,89 k	10,29 k	16,78 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	15,5 k	15,5 k	15,5 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-762 k	-3,27 M	-1,61 M	-1,36 k	-642 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	915	1,56 k	1,84 k	3,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	915	1,56 k	1,84 k	3,14 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,19 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	327 k	504 k	1,13 M	205 k	40,34 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	15,5 k	-	3,4 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-442 k	-74,31 k	26,72 k	15,76 k	3,3 k
Variation des créances	-291 k	181 k	60,25 k	-136 k	116 k
Variation des dettes fournisseurs	-407 k	-30,44 k	-38,81 k	-80,98 k	-27,21 k
Variation des revenus collectés avant livraison	38,5 k	25,25 k	96,99 k	82,3 k	30,94 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	103 k	-203 k
Variation des impôts différés	1,6 k	-4,57 k	-35,44 k	-269 k	144 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,97 k	84,84 k	23,65 k	13,25 k	3,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,57 M	-2,56 M	-346 k	-61,24 k	-531 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,62 k	-4,26 k	-2,59 k	-6,49 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,62 k	-4,26 k	-2,59 k	-6,49 k
Dette à long terme émise, total	283 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	283 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-116 k	-1,04 k	-9,97 k	-24,71 k
Total de la dette remboursée	-	-116 k	-1,04 k	-9,97 k	-24,71 k
Émission d'actions ordinaires	1,61 M	4,4 M	-	112 k	12,38 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	33,89 k	-6,59 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	4,27 M	-1,04 k	102 k	-12,33 k
Ajustements des taux de change	44,02 k	6,45 k	-18,01 k	-21,5 k	-893
Variation nette de la trésorerie	407 k	1,71 M	-369 k	16,73 k	-550 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	-1,28 M	2,99 k	-874 k	-505 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-1,27 M	6,87 k	-855 k	-479 k
Variation du fonds de roulement net	661 k	-311 k	-107 k	261 k	-55,22 k
Dette nette émise (remboursée)	283 k	-116 k	-1,04 k	-9,97 k	-24,71 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,53	-56,43	-28,91	-18,73	-14,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,32	-60,39	-31,24	-21,44	-16,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,23	-97,97	-41,33	-0,04	-18,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,23	-97,97	-41,33	-0,04	-18,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,84	819,29	79,02	87,37	159,7
Marge d’EBITDA %	-	-1,41 k	-94,43	-71,21	-171,63
Marge EBITA %	-65,53	-1,42 k	-94,51	-71,31	-172,22
Marge d'EBIT %	-65,53	-1,42 k	-94,51	-71,31	-172,22
Marge des activités poursuivies %	-38,79	-1,39 k	-77,59	-0,08	-120,92
Marge nette %	-38,79	-1,39 k	-77,59	-0,08	-120,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-38,79	-1,39 k	-77,59	-0,08	-120,92
Marge nette normalisée %	-27,3	-868,41	-48,45	-29,64	-76,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-58,69	-543,4	0,14	-48,83	-95,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-57,93	-540,29	0,33	-47,78	-90,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,06	0,49	0,42	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	409,66	289,15	69,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,58	1,05	21,75	13,33	4,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,11	17,73	10,48	7,46	9,26
Quick Ratio	6,8	17,57	10,24	7,32	9,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,73	-10,34	-0,89	-0,1	-1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,53	346,11	16,78	27,45	84,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,24	0,63	0,83	0,94	0,44
Dette totale / Capital total	7,61	0,62	0,82	0,93	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	1,04	0,6	0,76	0,77	0,37
Dette à long terme / Capital total	0,96	0,6	0,75	0,77	0,37
Dette totale / Total de l'actif	14,96	6,2	10,2	14,05	11,09
EBIT / Charges d'intérêt	-53,72	-284,34	-315,43	-42,14	-21,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-284,27	-315,18	-42,08	-21,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-284,66	-315,87	-42,16	-21,63
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	1,19	1,84	2,83	3,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,19	1,83	2,82	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,15 k	-88,01	779,15	-13,64	-70,34
Résultat brut, Croissance 1 an	1,15 k	-88,01	779,15	-13,64	-70,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-41,32	-34,88	-28,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,72	159,07	-41,29	-34,84	-28,37
EBIT, 1 an Croissance %	-66,72	159,07	-41,29	-34,84	-28,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,86	328,65	-50,79	-99,92	47,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	-79,86	328,65	-50,79	-99,92	47,15 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,32	281,5	-50,96	-47,17	-23,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,2	280,33	-53,72	-99,92	48,04 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,82 k	-61,45	-46,82	205,81	-78,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	72,94	-6,91	55,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,71	47,34	-7,62	9,4	-18,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,87	62,52	-11,56	7,66	-15,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	88,87	62,52	-11,56	7,66	-15,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51	63,56	-86,52	-82,29	766,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-7,7	-39,3	150,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,68	11,05	-100,23	-948,3	-36,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,45	11,87	-100,54	-899,8	-38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,36	22,24	2,69	175,53	-49,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,36	22,24	2,69	175,53	-49,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-38,19	-31,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,29	-7,15	23,32	-38,15	-31,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,29	-7,15	23,32	-38,15	-31,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,67	-7,09	45,23	-97,96	-38,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,56	-7,09	45,23	-97,96	-38,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,01	-6,97	36,79	-49,1	-36,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,54	-13,22	32,67	-98,07	-39,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	195,94	171,75	-54,72	27,52	-18,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,88	20,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,3	38,78	16,67	0,53	-5,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,45	75,2	19,89	-3,77	-4,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,45	75,2	19,89	-3,77	-4,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,75	-10,47	-53,04	-84,55	23,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,15	23,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,85	-18,84	-94,91	-17,4	121,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,37	-19,07	-92,23	-18,06	111,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,56	-34,7	135,95	-3,07	31,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,56	-34,7	135,95	-3,07	31,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,46	5,9	-20,31	-0,3	-35,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,46	5,9	-20,31	-0,3	-35,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,27	-6,98	-24,83	-87,88	-41,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,33	-2,58	-24,83	-87,88	-41,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,16	-6,9	-24,85	-0,39	-41,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,34	-11,82	-29,63	-88,77	-43,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	60,65	50,02	57,77	-14,41	-29,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	35,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,4	-7,15	21,17	14,2	-6,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,03	-5,95	39,5	14,6	-7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,03	-5,95	39,5	14,6	-7,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,89	-11,36	-52,37	-66,07	-40,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,49	-11,39	-88,46	-8,84	-26,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,92	-11,56	-84,77	-9,1	-27,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,97	16,15	27,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	23,97	16,15	27,46
EBITA, 5 ans CAGR %	100,8	35,25	2,46	-14,6	-25,07
EBIT, 5 ans CAGR %	100,8	35,25	2,46	-14,6	-25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,81	34,63	-18,25	-79,83	-29,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,81	34,63	-20,08	-79,26	-29,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,16	34,7	-2,47	-26,88	-29,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	22,53	-23,79	-80,89	-32,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,2	40,58	21,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	275,51	36,39	-12,23	-4,15	9,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	413,13	41,39	-12,47	-5,08	19,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	413,13	41,39	-12,47	-5,08	19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	33,15	-29,19	-55,93	-30,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	31,11	-64,35	-13,85	-23,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	30,96	-57,9	-14,22	-24,44