Compte de Résultat Nuvalent, Inc.

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NUVL

US6707031075

Recherche biotechnologique et médicale

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28/07	GSK relève ses prévisions de marge et lance une restructuration de 2,5 milliards de dollars pour accélérer ses nouveaux médicaments	RE
22/07	GSK salue l'homologation de son premier traitement contre le cancer du poumon avec le feu vert de la FDA pour le Jideytro	AN

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Données Financières Publiées: NUVALENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,26 M	22,38 M	36,25 M	62,59 M	107 M
Dépenses de R&D	35,56 M	63,73 M	113 M	218 M	307 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,82 M	86,11 M	149 M	280 M	414 M
Résultat d'Exploitation	-45,82 M	-86,11 M	-149 M	-280 M	-414 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,88 M	13,16 M	23,65 M	33,63 M
Charges d'intérêt nettes	-	3,88 M	13,16 M	23,65 M	33,63 M
Autres produits non opérationnels	-521 k	-	-	-17,94 M	-55,22 M
EBT, hors éléments non courants	-46,34 M	-82,23 M	-136 M	-275 M	-436 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	373 k	10,11 M	14,67 M	11,11 M
EBT, elements non courants inclus	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-260 M	-425 M
Charge d'impôt	-	-	-	764 k	585 k
Résultat des activités poursuivies	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-261 M	-425 M
Résultat net part du groupe	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-261 M	-425 M
Résultat net	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-261 M	-425 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-261 M	-425 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-261 M	-425 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,13	-1,65	-2,17	-3,93	-5,85
BPA de base - Activités poursuivies	-2,13	-1,65	-2,17	-3,93	-5,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,78 M	49,67 M	58,22 M	66,41 M	72,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,13	-1,65	-2,17	-3,93	-5,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,13	-1,65	-2,17	-3,93	-5,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,78 M	49,67 M	58,22 M	66,41 M	72,69 M
BPA de base normalisé	-1,33	-1,03	-1,46	-2,58	-3,75
BPA dilué normalisé	-1,33	-1,03	-1,46	-2,58	-3,75
Éléments supplémentaires
EBITA	-45,82 M	-86,11 M	-149 M	-280 M	-414 M
EBIT	-45,82 M	-86,11 M	-149 M	-280 M	-414 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,29	-0,14
Résultat net normalisé	-28,96 M	-51,39 M	-85,2 M	-172 M	-272 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,26 M	22,38 M	36,25 M	62,59 M	107 M
Dépense en recherche et de développement	35,56 M	63,73 M	113 M	218 M	307 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,35 M	4,21 M	11,6 M	31,37 M	48,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,2 M	6,11 M	13,96 M	29,21 M	38,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,55 M	10,32 M	25,56 M	60,58 M	86,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,53 M	242 M	335 M	146 M	262 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	220 M	230 M	385 M	973 M	1,11 Md
Total des liquidités et VMP	288 M	472 M	720 M	1,12 Md	1,37 Md
Dépenses payées d'avance	2,52 M	5,83 M	6,58 M	14,15 M	20,47 M
Total de l'actif circulant	291 M	478 M	726 M	1,13 Md	1,39 Md
Autres actifs à long terme, total	3,2 M	4,47 M	5,9 M	9,3 M	20,28 M
Total des actifs	294 M	482 M	732 M	1,14 Md	1,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,89 M	7,2 M	9,27 M	5,22 M	30,16 M
Charges à payer, total	5,89 M	12,29 M	22,55 M	48,8 M	61,01 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,79 M	19,48 M	31,82 M	54,02 M	91,17 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	17,94 M	73,2 M
Total du passif	8,79 M	19,48 M	31,82 M	71,96 M	164 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	6 k	7 k	8 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	363 M	624 M	987 M	1,62 Md	2,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,22 M	-160 M	-286 M	-547 M	-972 M
Résultat global et autres	-228 k	-494 k	31 k	-59 k	2,35 M
Total des fonds propres ordinaires	285 M	463 M	701 M	1,07 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	285 M	463 M	701 M	1,07 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	294 M	482 M	732 M	1,14 Md	1,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,31 M	56,7 M	64,07 M	71,6 M	78,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,3 M	56,67 M	64,07 M	71,34 M	78,24 M
Actif net par action	5,9	8,17	10,94	14,99	15,96
Actif corporel net	285 M	463 M	701 M	1,07 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	5,9	8,17	10,94	14,99	15,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-288 M	-472 M	-720 M	-1,12 Md	-1,37 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	40	62	92	142	228

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-46,34 M	-81,85 M	-126 M	-261 M	-425 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	215 k	-373 k	-10,11 M	-14,67 M	-11,11 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,55 M	10,32 M	25,56 M	60,58 M	86,5 M
Autres activités d'exploitation, total	631 k	-	-	17,94 M	55,56 M
Variation des dettes fournisseurs	1,64 M	4,21 M	2,17 M	-4,05 M	24,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	300 k	2,72 M	8,86 M	15,89 M	-5,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40 M	-64,97 M	-99,74 M	-185 M	-275 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-220 M	-10,66 M	-144 M	-574 M	-124 M
Flux de trésorerie d'investissement	-220 M	-10,66 M	-144 M	-574 M	-124 M
Dette à long terme émise, total	284 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	284 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	177 M	250 M	338 M	570 M	516 M
Émission d'actions privilégiées	145 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4 M	-1,55 M	-1,63 M	-1,1 M	-382 k
Flux de trésorerie de financement	318 M	249 M	337 M	569 M	515 M
Variation nette de la trésorerie	58,19 M	173 M	93,58 M	-190 M	116 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,88 M	-36,11 M	-56,28 M	-100 M	-142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,88 M	-36,11 M	-56,28 M	-100 M	-142 M
Variation du fonds de roulement net	-2,2 M	-7,38 M	-11,59 M	-14,63 M	-30,82 M
Dette nette émise (remboursée)	284 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,81	-13,87	-15,38	-18,7	-20,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,66	-14,39	-16,06	-19,8	-22,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,06	-21,89	-21,7	-29,46	-36,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,53	-21,89	-21,7	-29,46	-36,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,07	24,54	22,83	20,96	15,27
Quick Ratio	32,79	24,24	22,62	20,7	15,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,55	-3,34	-3,13	-3,43	-3,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,99	4,04	4,35	6,3	11,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	171,03	87,94	73,61	87,55	47,77
EBIT, 1 an Croissance %	171,03	87,94	73,61	87,55	47,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,34	76,65	54,2	106,59	63,13
Résultat net, Croissance 1 an	218,34	76,65	54,2	106,59	63,13
Résultat net normalisé sur 1 an	218,34	78,28	65,79	101,47	58,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,1	-22,53	31,54	81,13	49,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,66 k	64,2	51,8	55,9	23,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,01 k	62,43	51,32	52,7	16,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,01 k	62,43	51,32	52,7	16,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,58	62,43	53,51	85,55	48,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	132,96	57,82	55,87	77,71	41,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	132,96	57,82	55,87	77,71	41,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	110,32	125,69	80,63	80,44	66,48
EBIT, 2 ans CAGR %	110,32	125,69	80,63	80,44	66,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,09	137,14	65,04	78,48	83,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,09	137,14	65,04	78,48	83,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,09	137,68	71,92	82,76	78,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,69	-43,02	0,95	54,36	64,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	841,32	573,19	57,88	53,84	38,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	306,43	284,46	56,77	52,01	33,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	306,43	284,46	56,77	52,01	33,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,71	108,47	57,91	68,77	66,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	91,74	56,84	66,43	58,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	91,74	56,84	66,43	58,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	102,58	106,79	82,91	68,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	102,58	106,79	82,91	68,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	90,67	105,44	77,87	73,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	90,67	105,44	77,87	73,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	90,96	110,79	81,26	74,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-36,63	-24,7	22,67	52,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	425,96	309,75	57,22	43,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	199,37	181,75	55,41	39,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	199,37	181,75	55,41	39,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	88,9	88,26	66,63	61,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	78,95	63,51	57,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	78,95	63,51	57,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,42	89,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,42	89,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,7	96,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,7	96,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,64	97,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,52	2,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	221,66	165,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	128,28	108,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	128,28	108,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,58	79,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,52