NUVEEN CALIFORNIA MUNICIPAL VALUE FUND

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Dividende Nuveen California Municipal Value Fund

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NCA

US67062C1071

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,140 ^USD	-0,22 %		0,00 %	+2,12 %

03/08	Nuveen California Municipal Value Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	Nuveen California Municipal Value Fund annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI

BNA & Dividende: Nuveen California Municipal Value Fund

Période Fiscale : Août	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dividende / Action ²	0,342	0,318	0,3021	0,318	0,348	0,348
Taux de rendement	3,23 %	2,98 %	3,34 %	3,61 %	3,88 %	4,08 %
BNA ²	1,255	-0,0634	-0,0438	-0,7893	0,5296	-0,2149
Taux de distribution	27,2 %	-502 %	-690 %	-40,3 %	65,7 %	-162 %
Cours de référence ²	10,580	10,660	9,040	8,810	8,970	8,520
Nbr de Titres (en Milliers)	28 091	28 097	33 108	33 108	33 108	33 108
Date de publication	07/05/20	06/05/21	06/05/22	05/05/23	03/05/24	06/11/25

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: Nuveen California Municipal Value Fund

14/08/2026	Détachement de dividende - 0.03 USD	06:00
15/07/2026	Détachement de dividende - 0.03 USD	06:00
15/06/2026	Détachement de dividende - 0.03 USD	06:00
15/05/2026	Détachement de dividende - 0.03 USD	06:00
15/04/2026	Détachement de dividende - 0.03 USD	06:00
13/03/2026	Détachement de dividende - 0.03 USD	05:00
13/02/2026	Détachement de dividende - 0.029 USD	06:00
15/01/2026	Détachement de dividende - 0.029 USD	06:00
15/12/2025	Détachement de dividende - 0.029 USD	06:00
14/11/2025	Détachement de dividende - 0.029 USD	06:00
15/10/2025	Détachement de dividende - 0.029 USD	06:00
15/09/2025	Détachement de dividende - 0.029 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

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	SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-	-	-	-	-
	3I INFRASTRUCTURE PLC	3,78 %	4,04 %	-	-	-
	DNP SELECT INCOME FUND INC.	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE USA, LTD.	-	-	-	-	-
	Moyenne	3,78 %	4,04 %
	Moyenne pondérée par Capi.	3,78 %	4,04 %

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