NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND

Flux de Trésorerie Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

Actions

NPFD

US67080R1023

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture NYSE Autres places de cotation 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,55 ^USD	+0,60 %		-0,22 %	-2,52 %

01/06	Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 1er juillet 2026	CI
01/05	Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 1er juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	21,52 M	42,71 M	46,57 M
Total Chiffre d'affaires	21,52 M	42,71 M	46,57 M
Résultat Brut	21,52 M	42,71 M	46,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,64 M	8,07 M	8,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	17,86 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,64 M	8,09 M	8,39 M
Résultat d'Exploitation	16,88 M	34,62 M	38,18 M
Intérêts payés, total	-2,46 M	-16,27 M	-14,81 M
Charges d'intérêt nettes	-2,46 M	-16,27 M	-14,81 M
Gains (pertes) de change	-	-322	-583
Autres produits non opérationnels	809 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	15,24 M	18,35 M	23,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-90,5 M	47,02 M	23,47 M
EBT, elements non courants inclus	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Résultat des activités poursuivies	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Résultat net part du groupe	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Résultat net	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,11	2,7	1,94
BPA de base - Activités poursuivies	-3,11	2,7	1,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,16 M	24,16 M	24,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,11	2,7	1,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,11	2,7	1,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,16 M	24,16 M	24,16 M
BPA de base normalisé	0,39	0,47	0,6
BPA dilué normalisé	0,39	0,47	0,6
Dividende par action	0,83	1,35	2,01
Ratio de distribution	-22,15	46,77	103,7
Éléments supplémentaires
EBITA	16,88 M	34,62 M	38,18 M
EBIT	16,88 M	34,62 M	38,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,52 M	42,7 M	46,57 M
Résultat net normalisé	9,52 M	11,47 M	14,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,64 M	8,07 M	8,39 M

Période Fiscale: Juillet	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	100 k	140 k
Total des liquidités et VMP	-	100 k	140 k
Créances clients, total	10,19 M	10,17 M	10,54 M
Autres créances	28,88 k	-	84,62 k
Total des créances	10,22 M	10,17 M	10,62 M
Liquidités soumises à restrictions	690 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,81 M	3,2 M	4,39 M
Total de l'actif circulant	15,73 M	13,47 M	15,15 M
Investissements à long terme	251 M	406 M	377 M
Autres actifs à long terme, total	541 M	354 M	373 M
Total des actifs	807 M	774 M	765 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,65 M	2,2 M	1,37 M
Charges à payer, total	1,05 M	1,52 M	1,36 M
Emprunts à court terme	104 M	20,68 M	27,81 M
Autres passifs à court terme	3,34 M	4,05 M	4,05 M
Total du passif circulant	110 M	28,45 M	34,59 M
Dette à long terme	189 M	259 M	161 M
Autres passifs non courants	-	-	84,55 M
Total du passif	299 M	287 M	280 M
Actions ordinaires, total	242 k	242 k	242 k
Primes d'émissions d'actions	604 M	598 M	572 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,24 M	-112 M	-87,48 M
Total des fonds propres ordinaires	509 M	486 M	485 M
Total des capitaux propres	509 M	486 M	485 M
Total du passif et des capitaux propres	807 M	774 M	765 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,16 M	24,16 M	24,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,16 M	24,16 M	24,16 M
Actif net par action	21,06	20,13	20,06
Actif corporel net	509 M	486 M	485 M
Actif corporel net par action	21,06	20,13	20,06
Total de la dette	292 M	279 M	189 M
Dette nette	292 M	279 M	189 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2022	2024	2025
Résultat net	-75,27 M	65,36 M	46,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	62,74 k	53,83 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	92,08 M	-39,1 M	-18,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-889 M	-15,75 M	27,52 M
Variation des créances	-10,19 M	1,82 M	-374 k
Variation des dettes fournisseurs	1,65 M	2,35 M	-892 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,51 M	-80,29 k	125 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-879 M	14,66 M	54,61 M
Dette à court terme émise, total	120 M	10 M	189 M
Dette à long terme émise, total	210 M	29,7 M	4 M
Total de la dette émise	330 M	39,7 M	193 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-38,2 M	-20,69 M	-182 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3 M	-17 M
Total de la dette remboursée	-38,2 M	-23,69 M	-199 M
Émission d'actions ordinaires	604 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-16,67 M	-30,57 M	-48,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,67 M	-30,57 M	-48,57 M
Flux de trésorerie de financement	879 M	-14,56 M	-54,57 M
Variation nette de la trésorerie	590 k	100 k	39,31 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,65 M	14,89 M	14,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	12,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	21,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	2,65 M
Dette nette émise (remboursée)	292 M	16,01 M	-6 M

Période Fiscale: Juillet	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	3,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	9,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	9,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,55	18,9	18,02
Marge EBITA %	78,45	81,05	81,98
Marge d'EBIT %	78,45	81,05	81,98
Marge des activités poursuivies %	-349,7	153,03	100,57
Marge nette %	-349,7	153,03	100,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-349,7	153,03	100,57
Marge nette normalisée %	44,25	26,84	31,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	25,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	45,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,47	0,44
Quick Ratio	0,09	0,36	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,99	0,52	1,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,48	57,45	39,02
Dette totale / Capital total	36,5	36,49	28,07
Dette à long terme / Capitaux propres	37,07	53,2	33,28
Dette à long terme / Capital total	23,54	33,79	23,94
Dette totale / Total de l'actif	36,98	37,13	36,65
EBIT / Charges d'intérêt	6,87	2,13	2,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	9,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	9,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	10,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	10,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-28,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-28,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	27,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-28,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	3,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-1,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	272,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	48,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	40,87	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	40,87	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	43,19	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	43,19	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-6,81	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-6,81	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,73	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,81	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-0,13	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,1	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-2,22	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,22	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-87,08	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	27,69	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	31,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	31,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	1,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	34,4