146-148 Rue Picpus

75012 PARIS

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019

© Sage

Bilan

Bilan Actif

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

M2i

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES

BRUT

Amortissements

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2019

31/12/2018

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

Concession, brevets et droits similaires

559 741

325 304

234 437

226 076

Fonds commercial

988 738

988 738

988 738

Autres immobilisations incorporelles

5 417 482

5 417 482

5 417 482

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

6 965 961

325 304

6 640 657

6 632 296

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

53 253

53 021

232

2 921

Installations techniques, matériel et outillage industriel

969 283

623 355

345 929

193 321

Autres immobilisations corporelles

5 097 227

3 822 158

1 275 069

1 135 913

Immobilisations en cours

60 800

60 800

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

6 180 563

4 498 534

1 682 029

1 332 155

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

5 986 251

5 986 251

5 886 251

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

674 057

674 057

485 648

TOTAL immobilisations financières :

6 660 308

6 660 308

6 371 899

ACTIF IMMOBILISÉ

19 806 832

4 823 838

14 982 994

14 336 351

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

TOTAL stocks et en-cours :

CRÉANCES

41 900

41 900

2 600

Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

6 736 467

225 788

6 510 679

7 979 133

Autres créances

9 721 348

9 721 348

9 731 742

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL créances :

16 499 715

225 788

16 273 927

17 713 475

DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement

600

600

600

Disponibilités

3 942 829

3 942 829

3 811 519

Charges constatées d'avance

541 897

541 897

635 204

TOTAL disponibilités et divers :

4 485 326

4 485 326

4 447 323

ACTIF CIRCULANT

20 985 041

225 788

20 759 253

22 160 798

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif

© Sage

TOTAL GÉNÉRAL

40 791 873

5 049 626

35 742 247

36 497 149

Page 3

Bilan Passif

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

M2i

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2019

31/12/2018

SITUATION NETTE

Capital social ou individuel

dont versé

494 648

494 648

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

13 007 629

13 007 629

Écarts de réévaluation

dont écart d'équivalence

Réserve légale

49 465

15 943

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

30 490

30 490

Autres réserves

Report à nouveau

(1 579 265)

(4 588 891)

Résultat de l'exercice

(398 027)

3 043 148

TOTAL situation nette :

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

11 604 941

12 002 967

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

11 604 941

12 002 967

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

89 778

331 301

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

89 778

331 301

DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

595 914

296 275

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

11 433 162

10 823 496

TOTAL dettes financières :

12 029 077

11 119 771

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

51 997

127 383

DETTES DIVERSES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5 482 785

6 553 790

Dettes fiscales et sociales

6 198 856

6 020 334

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

278 371

268 804

TOTAL dettes diverses :

11 960 011

12 842 929

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

6 443

72 798

DETTES

24 047 528

24 162 881

Ecarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

35 742 247

36 497 149

© Sage

Page 4

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

M2i

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RUBRIQUES

France

Export

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2019

31/12/2018

Ventes de marchandises

73 672

73 672

16 032

Production vendue de biens

Production vendue de services

35 967 220

36 502

36 003 722

37 738 152

Chiffres d'affaires nets

36 040 892

36 502

36 077 394

37 754 184

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

15 259

3 706

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

40 669

44 655

Autres produits

154 777

72 676

PRODUITS D'EXPLOITATION

36 288 100

37 875 221

CHARGES EXTERNES

Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes

TOTAL charges externes :

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements

Charges sociales

TOTAL charges de personnel :

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

115 657

19 641

6 808

11 690

24 684 724

23 007 856

24 807 189

23 039 187

647 627

730 963

7 603 895

7 385 375

3 225 374

3 258 006

10 829 269

10 643 380

427 765

389 027

19 284

5 055

TOTAL dotations d'exploitation :

447 048

394 082

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

161 315

249 251

CHARGES D'EXPLOITATION

36 892 448

35 056 863

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(604 348)

2 818 358

© Sage

Page 6

Compte de Résultat (Seconde Partie)

M2i

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RUBRIQUES

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2019

31/12/2018

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(604 348)

2 818 358

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

6 676

39 218

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

6 676

39 218

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

261 129

221 676

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

261 129

221 676

RÉSULTAT FINANCIER

(254 453)

(182 457)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(858 801)

2 635 900

PRODUITS EXCEPTIONNELS

518

160

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

4 432

900

Produits exceptionnels sur opérations en capital

241 523

125 680

Reprises sur provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES

246 473

126 740

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

633 017

538

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

19 234

95 037

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

311 301

652 250

406 876

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(405 777)

(280 136)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

(866 552)

(687 384)

TOTAL DES PRODUITS

36 541 249

38 041 179

TOTAL DES CHARGES

36 939 275

34 998 030

BÉNÉFICE OU PERTE

(398 027)

3 043 148

© Sage

Page 7

Annexe

© Sage

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Immobilisations

Période du

01/01/19 au 31/12/19

Edition du

30/04/20

M2i

Devise d'édition

EURO

Valeur brute

Augmentations

Acquisitions

RUBRIQUES

apports, création

début exercice

par réévaluation

virements

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

6 917 494

48 468

6 917 494

48 468

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mises en équivalence Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

53 253

702 689

266 595

2 935 527

221 861

65 498

1 696 099

188 276

60 800

5 453 065

737 532

5 886 251

100 000

485 648

188 409

TOTAL immobilisations financières :

6 371 899

288 409

TOTAL GÉNÉRAL

18 742 458

1 074 409

© Sage

RUBRIQUES

Diminutions

Diminutions par

Valeur brute

Réévaluations

cessions mises

par virement

fin d'exercice

légales

hors service

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

Autres immobilisations incorporelles

6 965 961

TOTAL immobilisations incorporelles :

6 965 961

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

53 253

Install. techn., matériel et out. industriels

969 283

Inst. générales, agencements et divers

3 157 388

Matériel de transport

10 034

55 464

Mat. de bureau, informatique et mobil.

1 884 375

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

60 800

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

10 034

6 180 563

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations mises en équivalence

Autres participations

5 986 251

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

674 057

TOTAL immobilisations financières :

6 660 308

TOTAL GÉNÉRAL

10 034

19 806 832

Page 15

Amortissements

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Montant

Augmentations

Diminutions

Montant

début exercice

dotations

reprises

fin exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

Autres immobilisations incorporelles

273 002

40 106

313 108

TOTAL immobilisations incorporelles :

273 002

40 106

313 108

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

50 331

2 690

53 021

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

Installations techn. et outillage industriel

509 368

113 987

623 355

Inst. générales, agencements et divers

2 048 958

177 018

2 225 977

Matériel de transport

62 926

1 089

10 034

53 980

Mat. de bureau, informatique et mobil.

1 449 326

92 875

1 542 201

Emballages récupérables et divers

TOTAL immobilisations corporelles :

4 120 910

387 659

10 034

4 498 534

TOTAL GÉNÉRAL

4 393 912

427 765

10 034

4 811 642

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Amortissements

Amortissements

Amortissements

linéaires

dégressifs

exceptionnels

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

TOTAL immobilisations corporelles :

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

© Sage

Page 16

Provisions Inscrites au Bilan

Période du

01/01/19

au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RUBRIQUES

Montant

Augmentations

Diminutions

Montant

début exercice

dotations

reprises

fin exercice

Prov. pour reconstitution des gisements

Provisions pour investissement

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions pour litiges (1)

331 301

241 523

89 778

Prov. pour garant. données aux clients

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Provisions pour impôts

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour gros entretien et

grandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

331 301

241 523

89 778

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation

12 196

12 196

10 000

10 000

207 039

19 284

536

225 788

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

229 235

19 284

536

247 983

TOTAL GÉNÉRAL

560 536

19 284

242 058

337 762

  1. Provisions pour litige : Diminutions/Reprises = 125.680€, dont 31.055€ utilisées conformément à leur objet; 94.625€ non utilisées

© Sage

Page 17

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant

A 1 an

A plus

brut

au plus

d'1 an

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

674 057

674 057

TOTAL de l'actif immobilisé :

674 057

674 057

DE L'ACTIF CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

184 596

184 596

Autres créances clients

6 551 871

6 551 871

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

26 240

26 240

État - Impôts sur les bénéfices

807 373

807 373

État - Taxe sur la valeur ajoutée

870 602

870 602

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

35 294

35 294

État - Divers

Groupe et associés

6 255 403

6 255 403

Débiteurs divers

1 726 435

1 726 435

TOTAL de l'actif circulant :

16 457 815

16 273 218

184 596

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

541 897

541 897

TOTAL GÉNÉRAL

17 673 768

16 815 115

858 653

ÉTAT DES DETTES

Montant

A 1 an

A plus d'1 an

A plus

brut

au plus

et 5 ans au plus

de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Auprès des établissements de crédit :

  • à 1 an maximum à l'origine
  • à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immo. et comptes rattachés Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés Produits constatés d'avance

6 002

6 002

589 913

225 234

364 679

37 350

37 350

5 482 785

5 482 785

1 481 052

1 481 052

1 079 817

1 079 817

136 077

136 077

2 820 746

2 820 746

681 163

681 163

11 395 812

11 395 812

278 371

278 371

6 443

6 443

© Sage

TOTAL GÉNÉRAL

23 995 531

23 593 502

402 029

Page 18

Fonds Commercial

Période du 01/01/19 au 31/12/19

M2i

Eléments constitutifs

Montant des éléments

Montant des

du fonds commercial

dépréciations

Achetés

Réévalués

Reçus en apport

Global

Fonds de Commerce TEACHWAY

135 784

135 784

Fonds de Commerce O2i Nord

277 000

277 000

Fonds de Commerce RAFI

105 204

105 204

Fonds de Commerce FSI

3 049

3 049

Fonds de Commerce PCS

75 404

75 404

Fonds de Commerce NEWPORT

5 452

5 452

Fonds de commerce NORIA MP

13 000

13 000

Fonds de commerce NORIA NFC

14 000

14 000

Fonds de commerce AVOLYS

359 846

359 846

5 417 483

5 417 483

987 770

728 230

654 612

747 680

493 356

374 742

388 653

167 990

245 200

402 898

226 352

Total Général

522 630

11 301 073

6 406 220

0

Les tests de valorisation et de dépréciation effectués par la société sur les activités de M2i justifient l'appréciation des dites immobilisations.

Ceux-ci ont été ont été testés selon la méthode des DCF décrite dans le chapitre « Règles et méthodes comptables » page 11.

Le résultat de ces tests de dépréciation n'a pas conduit à la reconnaissance de perte de valeur. Par ailleurs, une analyse de sensibilité a aussi été effectuée sur la base de calcul +0.5% sur le taux d'actualisation et +0.5% sur le taux de croissance à l'infini. Ces nouveaux tests n'ont pas fait apparaître de risque complémentaire.

.

19

Produits à Recevoir

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR

INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Immobilisations financières

Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

Créances

Créances clients et comptes rattachés Personnel

Organismes sociaux État

Divers, produits à recevoir Autres créances

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Montant

2 746 955

1 367

TOTAL

2 748 322

© Sage

Page 20

Charges à Payer

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

925 311

2 211 879

  • 000
    99 237

TOTAL

3 242 427

© Sage

Page 21

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RUBRIQUES

Charges

Produits

Charges ou produits d'exploitation

541 897

6 443

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

TOTAL

541 897

6 443

© Sage

Page 22

Composition du Capital Social

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

CATEGORIES DE TITRES

Nombre

Valeur

nominale

1

- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

4946480

0,1

2

- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3

- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4

- Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice

4946480

0,1

© Sage

Page 23

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RÉPARTITION

Résultats

Impôts

avant impôts

Résultat courant

(858 801)

Résultat exceptionnel (hors participation)

(405 777)

Résultat comptable (hors participation)

(1 264 579)

© Sage

Page 24

Effectif Moyen

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

Personnel

Personnel

EFFECTIFS

mis à disposition

salarié

de l'entreprise

Cadres

51

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

107

Ouvriers

TOTAL

158

© Sage

Page 25

Crédit-Bail

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

Installations

RUBRIQUES

Terrains Constructions matériel

Autres

Total

outillage

Valeur d'origine

2 087 558

2 087 558

Amortissements :

- cumuls exercices antérieurs

1 418 229

1 418 229

- dotations de l'exercice

219 010

219 010

TOTAL

450 319

450 319

REDEVANCES PAYÉES :

- cumuls exercices antérieurs

1 413 831

1 413 831

- dotations de l'exercice

218 655

218 655

TOTAL

1 632 486

1 632 486

REDEV. RESTANT À PAYER :

  • à un an au plus
  • à plus d'un an et cinq ans au plus
  • à plus de cinq ans

TOTAL

VALEUR RÉSIDUELLE

  • à un an au plus
  • à plus d'un an et cinq ans au plus
  • à plus de cinq ans

252 637

252 637

202 435

202 435

455 072

455 072

33

TOTAL

3

3

Mont. pris en charge dans l'exercice

218 655

218 655

Rappel : Redevance de crédit bail

225 657

© Sage

Page 26

Engagements Financiers

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS

Montant

Nantissement DAT auprés de la BNP

220 525

Avals et cautions auprès de la BNP

441 050

Nantissement FDC au profit de la BNP

750 000

Autres engagements donnés :

9 960 770

Crédit-Bail équipements pédagogiques

455 071

LLD Véhicules

456 065

Location Financière équipemenst pédagogiques

92 190

Pensions, Retraites et Indemnités

588 662

Locations Immobilières

8 368 782

TOTAL

11 372 345

Nantissement du fonds de commerce M2i au profit de la BNP en garantie d'un prêt de 750.000€

Echéance 10/07/20. Capital restant dû au 31/12/19 : 117.275,73€. Pour ce même prêt, garantie BPI France donnée à la BNP à hauteur de 525.000€.

ENGAGEMENTS RECUS

Montant

Garantie bancaire

reçue de la Banque Rothschild en cas de rachat des 34% de parts de la société ECSPLICITE.

TOTAL

© Sage

Page 27

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

© Sage

Montant concernant

Montant

les entreprises

des dettes

POSTES DU BILAN

Avec lesquelles

ou créances

représentées

la société

Liées

par effets de

à un lien de

commerce

participation

Capital souscrit non appelé

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

5 986 251

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

6 241 204

Capital souscrit appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

11 395 812

Page 28

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Montant

Prestations de Services

35 180 781

Ventes de Marchandises

73 672

Produits des Activités Annexes

822 941

TOTAL

36 077 394

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

Montant

TOTAL

© Sage

Page 29

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

M2i

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Montant

Des organes d'administration

Des organes de direction et de surveillance

TOTAL

© Sage

Page 30

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

M2i

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

DÉNOMINATION SOCIALE

Forme

Au capital de

Ayant son siège social à

O2i

SA

7 308 678

101 Av. Laurent Cély

92230 GENNEVILLIERS

PROLOGUE

SA

13 975 689

101 Av. Laurent Cély

92230 GENNEVILLIERS

© Sage

Page 31

Liste des Filiales et Participations

Période du

01/01/19 au 31/12/19

M2i

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

Capitaux

Quote-part du

Résultat

FILIALES ET PARTICIPATIONS

capital détenue

du dernier

propres

en pourcentage

exercice clos

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT

LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)

SCRIBTEL Formt°

11 899 595

100

2 273 497

M2i Tech

(291 463)

100

(1 235 035)

2. participations (10 à 50% du capital détenu)

M2i Form° Spain

NC

34

(6 002)

Ecsplicite

1 712 455

34

73 321

Devup

70 577

34

34 519

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT

LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. filiales non reprises en A: - françaises

- étrangères

2. participations non reprises en A: - françaises

- étrangères

© Sage

Page 32

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

M2i

Période du

01/01/19 au 31/12/19

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES

Montant

Accroissements

Provisions règlementées :

  • amortissements dérogatoires
  • provisions pour hausse des prix
  • provisions pour fluctuation des cours Autres :

Effort construction

33 741

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

33 741

Allègements

Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :

  • pour congés payés
  • participation des salariés Autres :

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables (1)

Moins-values à long terme

(1) La totalité des déficits reportables est antérieure à l'intégration fiscale (exercice 2013). Sage©Page 33

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

M2i

Période du

01/01/19

au 31/12/19

Edition du

30/04/20

Devise d'édition

EURO

EXERCICES

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

NATURES DES INDICATIONS

Capital social en fin d'exercice

Capital social

Nombre des actions : -ordinaires existantes

-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)

Nombre maximal d'actions futures à créer : -par conversion d'obligations

-par exercice de droits de souscription

Opérations et résultats de l'exercice

Chiffres d'affaires hors taxes

Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés due au titre de l'exercice

Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions

Résultat distribué

Résultat par action

Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions

Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions

Dividende attribué à chaque action

494 648

494 648

480 248

302 372

302 372

4946480

4946480

4802480

294826

294826

36 077 394

37 754 184

29 523 465

24 445 021

23 763 406

(1 059 589)

2 925 207

(414 026)

(2 514 668)

(1 670 211)

(866 552)

(687 384)

(1 146 357)

(1 641 098)

(1 086 853)

(398 027)

3 043 148

478 717

(1 054 113)

(789 593)

-0,04

0,73

0,15

-2,96

-1,98

-0,08

0,61

0,09

-3,58

-2,68

Effectif

Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice

Montant de la masse salariale de l'exercice

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)

158

152

154

145

141

7 603 895

7 385 375

7 257 151

6 282 804

6 065 305

3 182 564

3 295 742

3 260 761

2 941 882

2 855 612

© Sage

Page 34

Index

Page de garde M2i..............................................................................................................................

1

Bilan M2i.............................................................................................................................................

2

Bilan actif......................................................................................................................................

3

Bilan passif....................................................................................................................................

4

compte de résultat premiere partie...............................................................................................

6

Compte de résultat seconde partie...............................................................................................

7

Règles et méthodes M2i 2019 Page 9 à 14..................................................................................

9

immobilisation...............................................................................................................................

15

Amortissements............................................................................................................................

16

Provisions inscrites au bilan - M2i.................................................................................................

17

etat des échéances des créances et des dettes...........................................................................

18

Fonds Commercial M2i 2019........................................................................................................

19

produits à recevoir.........................................................................................................................

20

charges à payer.............................................................................................................................

21

charges et produits constatés d'avance........................................................................................

22

composition du capital social........................................................................................................

23

ventilation de l'impot sur les benefices..........................................................................................

24

effectif moyen................................................................................................................................

25

credit bail.......................................................................................................................................

26

engagements financiers - M2i.......................................................................................................

27

elements relevant de plusieurs postes du bilan............................................................................

28

Ventilation du chiffre d'affaires net................................................................................................

29

remuneration globale et par categorie des dirigeants...................................................................

30

identité des sociétés meres consolidant les comptes de la societe..............................................

31

Index

liste des filiales et participations M2i.............................................................................................

32

accroissement et allegements dettes future d'impots - M2i..........................................................

33

resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices.................................................

34

La Sté O2i SA a publié ce contenu, le 05 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 mai 2020 09:29:04 UTC.

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