O2i : Comptes annuels 2020

Bilan Actif

Période du 01/01/20

au 31/12/20

O2i

RUBRIQUES

BRUT

Amortissements

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2020

31/12/2019

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

(0)

Concession, brevets et droits similaires

404 572

404 572

0

0

Fonds commercial

38 000

Autres immobilisations incorporelles

0

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles :

404 572

404 572

0

38 001

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

2 062 259

2 036 250

26 009

30 558

Autres immobilisations corporelles

2 586 407

2 433 520

152 886

204 543

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles :

4 648 665

4 469 770

178 895

235 102

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

15 218 671

15 218 671

15 218 671

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

179 432

16 248

163 184

168 733

Prêts

Autres immobilisations financières

215 800

215 800

214 977

TOTAL immobilisations financières :

15 613 903

16 248

15 597 655

15 602 381

ACTIF IMMOBILISÉ

20 667 140

4 890 590

15 776 550

15 875 483

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens

Stocks d'en-cours production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

Stocks de marchandises

TOTAL stocks et en-cours :

CRÉANCES

6 400

Avances, acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

620 537

366 170

254 368

1 096 006

Autres créances

11 725 354

11 725 354

11 354 359

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL créances :

12 345 891

366 170

11 979 722

12 456 765

DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement

30 000

30 000

10 153

Disponibilités

352 940

352 940

1 231 712

Charges constatées d'avance

148 597

148 597

100 543

TOTAL disponibilités et divers :

531 537

30 000

501 537

1 342 408

ACTIF CIRCULANT

12 877 429

396 170

12 481 259

13 799 173

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations

276 283

276 283

383 634

Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL

33 820 852

5 286 760

28 534 092

30 058 290

Bilan Passif

Période du 01/01/20

au 31/12/20

O2i

RUBRIQUES

Net (N)

Net (N-1)

31/12/2020

31/12/2019

SITUATION NETTE

Capital social ou individuel

dont versé

7 655 159

7 655 159

7 308 678

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

20 127 568

19 468 682

Écarts de réévaluation

dont écart d'équivalence

Réserve légale

56 430

56 430

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

(11 654 487)

(10 461 753)

Résultat de l'exercice

(971 082)

(1 192 734)

TOTAL situation nette :

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

15 213 589

15 179 304

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

15 213 589

15 179 304

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions pour risques

106 500

33 000

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

106 500

33 000

DETTES FINANCIÈRES

5 022 094

5 192 579

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

2 001 173

2 002 053

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

5 349 121

4 604 927

TOTAL dettes financières :

12 372 389

11 799 559

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

41 726

41 726

DETTES DIVERSES

715 226

1 970 595

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

70 663

698 300

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

13 999

85 477

TOTAL dettes diverses :

799 889

2 754 372

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES

250 329

DETTES

13 214 004

14 845 986

Ecarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

28 534 092

30 058 290