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Compte de Résultat Prévisionnel: Ocado Group plc
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 2 499 | 2 514 | 2 825 | 3 156 | 1 382 | 1 475 | 1 467 | 1 563 |
| Variation | - | 0,6 % | 12,38 % | 11,71 % | -56,22 % | 6,79 % | -0,58 % | 6,55 % |
| EBITDA 1 | 61 | -74,1 | 54,2 | 153,3 | 146,1 | 207,7 | 294,8 | 347,8 |
| Variation | - | -221,48 % | 173,14 % | 182,84 % | -4,7 % | 42,19 % | 41,9 % | 17,97 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -177,4 | -422,7 | -351 | -312,2 | -271,2 | -126,2 | -99,85 | -73,66 |
| Variation | - | -138,28 % | 16,96 % | 11,05 % | 13,13 % | 53,46 % | 20,89 % | 26,23 % |
| Intérêts payés 1 | -42,3 | -90 | -97 | -98,6 | -101 | -91,42 | -93,48 | -91,86 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -176,9 | -500,8 | -403,2 | -374,5 | -377,6 | -130,1 | -155,4 | -35,17 |
| Variation | - | -183,1 % | 19,49 % | 7,12 % | -0,83 % | 65,54 % | -19,39 % | 77,36 % |
| Résultat net 1 | -223,2 | -455,5 | -314 | -336,2 | 405,2 | -90,86 | -163,7 | -120 |
| Variation | - | -104,08 % | 31,06 % | -7,07 % | 220,52 % | -122,42 % | -80,2 % | 26,72 % |
| Date de publication | 08/02/22 | 28/02/23 | 29/02/24 | 27/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Ocado Group plc
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 360 | 577 | 1 075 | 1 200 | 1 048 | 923 | 1 011 | 1 004 |
| Variation | - | 60,28 % | 86,31 % | 11,63 % | -12,67 % | -11,96 % | 9,53 % | -0,69 % |
| Date de publication | 08/02/22 | 28/02/23 | 29/02/24 | 27/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Ocado Group plc
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 680,4 | 785,9 | 536,4 | 399,4 | 378,3 | 252 | 211,3 | 203,7 |
| Variation | - | 15,51 % | -31,75 % | -25,54 % | -5,28 % | -33,37 % | -16,15 % | -3,6 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -696,4 | -778 | -454,2 | -130,5 | -36,6 | -204,6 | 36,4 | 117,3 |
| Variation | - | -11,72 % | 41,62 % | 71,27 % | 71,95 % | -459,15 % | 117,79 % | 222,25 % |
| Date de publication | 08/02/22 | 28/02/23 | 29/02/24 | 27/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Ocado Group plc
| Période Fiscale : Novembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 2,44 % | -2,95 % | 1,92 % | 4,86 % | 10,57 % | 14,08 % | 20,1 % | 22,25 % |
| Marge EBIT (%) | -7,1 % | -16,82 % | -12,42 % | -9,89 % | -19,63 % | -8,55 % | -6,81 % | -4,71 % |
| Marge EBT (%) | -7,08 % | -19,92 % | -14,27 % | -11,87 % | -27,33 % | -8,82 % | -10,59 % | -2,25 % |
| Marge nette (%) | -8,93 % | -18,12 % | -11,12 % | -10,65 % | 29,33 % | -6,16 % | -11,16 % | -7,68 % |
| Marge FCF (%) | -27,87 % | -30,95 % | -16,08 % | -4,14 % | -2,65 % | -13,87 % | 2,48 % | 7,5 % |
| FCF / Résultat net (%) | 312,01 % | 170,8 % | 144,65 % | 38,82 % | -9,03 % | 225,24 % | -22,23 % | -97,76 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | -5,44 % | -9,89 % | -6,79 % | -7,83 % | 9,47 % | -5,26 % | -3,58 % | -2,11 % |
| ROE | -13,61 % | -26,56 % | -18,89 % | -25,15 % | -26,83 % | -17,88 % | -10,63 % | -6,09 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 5,9x | -7,79x | 19,84x | 7,83x | 7,18x | 4,44x | 3,43x | 2,89x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -0,52x | -0,74x | -2,37x | -9,2x | -28,64x | -4,51x | 27,76x | 8,56x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 27,23 % | 31,26 % | 18,99 % | 12,66 % | 27,38 % | 17,08 % | 14,41 % | 13,04 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 1 115,41 % | -1 060,59 % | 989,67 % | 260,53 % | 258,93 % | 121,32 % | 71,69 % | 58,58 % |
| CAPEX / FCF (%) | -97,7 % | -101,02 % | -118,1 % | -306,05 % | -1 033,61 % | -123,16 % | 580,62 % | 173,69 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,0216 | 0,0102 | 0,1007 | 0,3279 | 0,3798 | 0,0506 | 0,288 | 0,336 |
| Variation | - | 147,13 % | 887,25 % | 225,62 % | 15,83 % | -86,67 % | 468,72 % | 16,68 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 2,114 | 2,225 | 1,818 | 1,441 | 1,885 | 1,61 | 1,366 | 1,082 |
| Variation | - | 5,28 % | -18,28 % | -20,75 % | 30,79 % | -14,6 % | -15,12 % | -20,78 % |
| BNA 1 | -0,3018 | -0,5893 | -0,3844 | -0,41 | 0,487 | -0,1576 | -0,2122 | -0,1438 |
| Variation | - | -95,26 % | 34,77 % | -6,66 % | 218,78 % | -132,36 % | -34,68 % | 32,22 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 740 888 | 815 053 | 817 655 | 821 879 | 827 883 | 832 862 | 832 862 | 832 862 |
| Date de publication | 08/02/22 | 28/02/23 | 29/02/24 | 27/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | -10,5x | -7,78x |
| PBR | 1,03x | 1,21x |
| VE / CA | 1,56x | 1,63x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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