Bilan Ocular Therapeutix, Inc.

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Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,73 ^USD	+6,54 %		+14,66 %	-3,38 %

19/08	Transcript : Ocular Therapeutix, Inc. - Special Call
04/08	Ocular Therapeutix : le calendrier de soumission de la NDA pour l'Axpaxli dans la DMLA humide reste inchangé, selon RBC	MT

afcf67e6b89433c682f9.Uz-jOmwwxMjyr-ewGz-s8ruRX0nZPlSJeJOUrrVMKuY.C3vSQyhIoYqKyr-JdFDckdDSHQ7peBnuSNna--o4eLwme-dlG3OThYj7jA

Données Financières Publiées: OCULAR THERAPEUTIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	43,52 M	51,49 M	58,44 M	63,72 M	51,95 M
Total Chiffre d'affaires	43,52 M	51,49 M	58,44 M	63,72 M	51,95 M
Coût des marchandises vendues, total	54,49 M	58 M	66,34 M	133 M	204 M
Résultat Brut	-10,97 M	-6,51 M	-7,89 M	-69,54 M	-152 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	67,07 M	72,15 M	74,49 M	101 M	118 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,07 M	72,15 M	74,49 M	101 M	118 M
Résultat d'Exploitation	-78,04 M	-78,65 M	-82,38 M	-170 M	-270 M
Intérêts payés, total	-6,67 M	-7,02 M	-11,34 M	-13,58 M	-11,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33 k	798 k	3,98 M	20,28 M	18,36 M
Charges d'intérêt nettes	-6,64 M	-6,22 M	-7,36 M	6,7 M	6,52 M
Autres produits non opérationnels	78,12 M	13,84 M	-5,19 M	-480 k	-2,44 M
EBT, hors éléments non courants	-6,55 M	-71,04 M	-94,93 M	-164 M	-266 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,6 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	14,19 M	-27,95 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Résultat des activités poursuivies	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Résultat net part du groupe	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Résultat net	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,92	-1,01	-1,22	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,92	-1,01	-1,22	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,39 M	76,88 M	79,83 M	158 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,98	-0,97	-1,02	-1,22	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,98	-0,97	-1,02	-1,22	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,16 M	82,64 M	85,6 M	158 M	187 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,58	-0,74	-0,65	-0,89
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,54	-0,69	-0,65	-0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,62 M	-76,54 M	-79,4 M	-166 M	-266 M
EBITA	-78,04 M	-78,65 M	-82,38 M	-170 M	-270 M
EBIT	-78,04 M	-78,65 M	-82,38 M	-170 M	-270 M
EBITDAR	-72,5 M	-73,42 M	-75,75 M	-162 M	-262 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,52 M	51,49 M	58,44 M	63,72 M	51,95 M
Résultat net normalisé	-4,1 M	-44,4 M	-59,33 M	-102 M	-166 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,67 M	7,02 M	11,34 M	13,58 M	11,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	505 k
Dépense de marketing	35,19 M	39,92 M	40,55 M	41,59 M	53,92 M
Dépenses générales et administratives	31,88 M	32,22 M	33,94 M	59,05 M	64,38 M
Dépense en recherche et de développement	50,08 M	53,46 M	61,06 M	128 M	197 M
Charges locatives nettes, total	3,11 M	3,12 M	3,65 M	4 M	3,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,83 M	2,85 M	4,48 M	5,45 M	4,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	283 k	277 k	-834 k	-1,46 M	-911 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,75 M	4,17 M	4,51 M	9,28 M	13,39 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	4,01 M	4,68 M	3,68 M	3,07 M	4,64 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,21 M	8,11 M	9,64 M	20,76 M	25,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,98 M	16,96 M	17,82 M	33,11 M	43,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 M	102 M	196 M	392 M	737 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	164 M	102 M	196 M	392 M	737 M
Créances clients, total	21,14 M	21,32 M	26,18 M	32,39 M	30,65 M
Autres créances	-	-	-	176 k	-
Total des créances	21,14 M	21,32 M	26,18 M	32,56 M	30,65 M
Stocks	1,25 M	1,97 M	2,3 M	3,04 M	3,56 M
Dépenses payées d'avance	4,75 M	4,03 M	7,79 M	13,28 M	10,86 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	150 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	191 M	130 M	232 M	441 M	782 M
Immobilisations corporelles brutes	27,03 M	35,18 M	38,47 M	38,97 M	51,83 M
Amortissements cumulés	-15,21 M	-17,28 M	-20,26 M	-23,63 M	-27,52 M
Immobilisations corporelles nettes	11,82 M	17,9 M	18,21 M	15,33 M	24,31 M
Autres actifs à long terme, total	1,76 M	1,76 M	1,61 M	1,61 M	1,61 M
Total des actifs	205 M	149 M	252 M	458 M	808 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,59 M	5,12 M	4,39 M	4,18 M	4,15 M
Charges à payer, total	20,12 M	24,1 M	28,67 M	35,12 M	43,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,62 M	1,6 M	1,59 M	1,93 M	2,82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	576 k	255 k	128 k	-
Total du passif circulant	26,34 M	31,4 M	34,9 M	41,35 M	50,81 M
Dette à long terme	51,44 M	54,01 M	74,92 M	68,5 M	71,34 M
Contrats de location à long terme	5,92 M	8,68 M	6,88 M	5,34 M	2,82 M
Recettes non acquises Non courantes	13 M	13,39 M	14,14 M	14 M	14 M
Autres passifs non courants	20,19 M	6,44 M	30,1 M	13,39 M	14,79 M
Total du passif	117 M	114 M	161 M	143 M	154 M
Actions ordinaires, total	8 k	8 k	12 k	16 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	634 M	652 M	789 M	1,21 Md	1,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-546 M	-617 M	-698 M	-891 M	-1,16 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	88 M	35,38 M	91,13 M	315 M	654 M
Total des capitaux propres	88 M	35,38 M	91,13 M	315 M	654 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	149 M	252 M	458 M	808 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,75 M	77,51 M	149 M	159 M	218 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,73 M	77,2 M	115 M	158 M	216 M
Actif net par action	1,15	0,46	0,79	2	3,03
Actif corporel net	88 M	35,38 M	91,13 M	315 M	654 M
Actif corporel net par action	1,15	0,46	0,79	2	3,03
Total de la dette	58,98 M	64,28 M	83,39 M	75,78 M	76,97 M
Dette nette	-105 M	-38,02 M	-112 M	-316 M	-660 M
Dette relative aux contrats de location	24,89 M	25 M	29,2 M	31,97 M	30,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	-	3	3
Stocks - matières premières, total	388 k	309 k	302 k	214 k	202 k
Stocks - travaux en cours, total	605 k	899 k	1,01 M	1,49 M	1,72 M
Stocks de produits finis, total	257 k	766 k	991 k	1,34 M	1,64 M
Machines, total	12,28 M	13,75 M	16,78 M	18,05 M	21,33 M
Employés à temps plein	228	274	267	274	325

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,55 M	-71,04 M	-80,74 M	-194 M	-266 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,42 M	2,11 M	2,98 M	3,79 M	4,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,42 M	2,11 M	2,98 M	3,79 M	4,32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 k	1 k	1 k	-	-29 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14,98 M	16,96 M	17,82 M	33,11 M	43,18 M
Autres activités d'exploitation, total	-73,49 M	-8,99 M	-2,9 M	32,16 M	5,87 M
Variation des créances	-8,88 M	-190 k	-4,85 M	-6,21 M	1,74 M
Variation des stocks	-49 k	-724 k	-331 k	-735 k	-524 k
Variation des dettes fournisseurs	1,8 M	-621 k	583 k	-318 k	-887 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1 M	963 k	427 k	-262 k	-128 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,24 M	1,92 M	-3,24 M	-2,71 M	7,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,55 M	-59,6 M	-70,23 M	-135 M	-205 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-3,72 M	-6,09 M	-1,29 M	-12,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	130 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-3,72 M	-6,09 M	-1,29 M	-11,88 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	3,72 M	-	82,47 M	-	-
Total de la dette émise	3,72 M	-	84,47 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,17 M	-	-26,12 M	-	-
Total de la dette remboursée	-4,17 M	-	-28,12 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,57 M	1,45 M	119 M	332 M	562 M
Autres activités de financement, total	-275 k	-	-5,18 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,85 M	1,45 M	170 M	332 M	562 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-63,89 M	-61,86 M	93,51 M	196 M	345 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,93 M	2,15 M	5,46 M	21,53 M	9,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,07 M	-33,3 M	-49,44 M	-85,59 M	-128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,9 M	-28,91 M	-42,35 M	-77,1 M	-121 M
Variation du fonds de roulement net	1,34 M	-4,89 M	5,59 M	6,35 M	-12,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-445 k	-	56,35 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,9	-27,76	-25,66	-29,96	-26,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,65	-39,86	-37,56	-37,61	-30,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,99	-115,16	-127,64	-95,21	-54,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,99	-115,16	-127,64	-95,21	-54,85
Analyse des marges
Marge brute %	-25,2	-12,64	-13,51	-109,13	-292,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	154,11	140,11	127,46	157,94	227,71
Marge d’EBITDA %	-173,74	-148,65	-135,86	-261,12	-511,43
Marge EBITA %	-179,3	-152,74	-140,96	-267,06	-519,75
Marge d'EBIT %	-179,3	-152,74	-140,96	-267,06	-519,75
Marge des activités poursuivies %	-15,06	-137,95	-138,14	-303,67	-511,9
Marge nette %	-15,06	-137,95	-138,14	-303,67	-511,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,06	-137,95	-138,14	-303,67	-511,9
Marge nette normalisée %	-9,41	-86,22	-101,52	-160,81	-319,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-87,48	-64,66	-84,6	-134,31	-246,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-77,9	-56,14	-72,47	-121	-232,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,29	0,29	0,18	0,08
Rotation des actifs corporels	3,38	3,47	3,24	3,8	2,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,61	2,43	2,46	2,18	1,65
Rotation des stocks (stock moyen)	44,46	35,98	31,01	49,86	61,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,26	4,13	6,66	10,66	15,39
Quick Ratio	7,04	3,94	6,36	10,27	15,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,49	-1,9	-2,01	-3,26	-4,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	140	150,48	148,34	168,19	221,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,21	10,14	11,77	7,34	5,92
Délais de paiement des fournisseurs	24,43	30,19	26,04	11,7	7,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,78	130,44	134,07	163,84	219,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,03	181,7	91,5	24,03	11,76
Dette totale / Capital total	40,13	64,5	47,78	19,38	10,53
Dette à long terme / Capitaux propres	65,18	177,18	89,76	23,42	11,33
Dette à long terme / Capital total	39,02	62,9	46,87	18,88	10,14
Dette totale / Total de l'actif	57,05	76,3	63,85	31,14	19,03
EBIT / Charges d'intérêt	-11,7	-11,2	-7,27	-12,53	-22,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,87	-10,46	-6,68	-11,96	-22,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,05	-10,98	-7,22	-12,06	-23,14
Dette totale / EBITDA	-0,81	-0,88	-1,1	-0,47	-0,29
Dette nette / EBITDA	1,45	0,52	1,48	1,95	2,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,83	-1,02	-0,46	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	0,49	1,37	1,93	2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	150,08	18,32	13,49	9,03	-18,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-18	-40,66	21,28	781,01	118,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,87	1,23	3,73	109,57	69,13
EBITA, 1 an Croissance en %	24,17	0,79	4,74	106,58	67,84
EBIT, 1 an Croissance %	24,17	0,79	4,74	106,58	67,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,79	984,05	13,65	139,68	37,43
Résultat net, Croissance 1 an	-95,79	984,05	13,65	139,68	37,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,79	984,05	33,63	72,72	71,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,87	-0,56	4,59	20,34	16,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	72,5	0,9	22,76	23,72	-5,37
Stocks, Croissance 1 an	4,08	57,92	16,77	31,89	17,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,18	51,38	1,75	-15,8	58,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,76	-27,14	68,84	81,68	76,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,64	-59,8	157,58	246,03	107,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,64	-59,8	157,58	246,03	107,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,4	-9,07	17,84	91,75	52,13
CAPEX, Croissance 1 an	41,97	211,14	63,85	-78,84	832,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,53	-12,54	48,48	73,11	60,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,01	-14,73	46,51	82,04	69,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	220,88	72,02	15,88	11,24	-5,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,1	-30,24	-15,16	226,88	338,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,71	12,88	2,47	47,44	82,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,63	11,87	2,75	47,09	81,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,63	11,87	2,75	47,09	81,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,46	-32,44	251,01	65,04	81,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,46	-32,44	251,01	65,04	81,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,46	-32,44	280,6	51,92	67,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,48	-38,42	1,98	12,19	18,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	188,01	31,93	11,29	23,24	8,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,47	28,2	35,79	24,1	24,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,13	13,31	24,11	-7,44	15,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,31	-24,49	10,92	75,14	79,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	392,36	-31,81	1,76	198,55	167,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	392,36	-31,81	1,76	198,55	167,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,08	5,5	3,51	50,32	70,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,96	110,18	125,79	-41,12	40,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,95	-9,11	13,95	60,32	61,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,55	-10,48	11,77	63,31	68,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	179,65	130,1	49,75	13,55	0,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,33	-45,03	-16,12	85,09	185,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,99	-2,77	9,74	30,07	51,41
EBITA, 3 ans CAGR %	9,7	-2,86	9,44	29,68	50,85
EBIT, 3 ans CAGR %	9,7	-2,86	9,44	29,68	50,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,19	-6,31	-19,65	209,09	55,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,19	-6,31	-19,65	209,09	55,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,19	-6,31	-15,19	192,48	55,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,69	-20,18	-26,53	7,77	13,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	371,99	103,03	28,8	15,29	12,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	79,26	27,43	24,27	34,48	21,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,92	2,12	9,32	9,05	10,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,03	23,77	-1,26	30,75	75,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,86	113,61	6,19	53,03	164,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,86	113,61	6,19	53,03	164,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,02	-8,41	9,46	27,13	50,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,18	18,4	93,44	2,56	47,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,24	-12,82	7,05	31	56,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,43	-14,61	5,5	31,5	61,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	87,32	93	96,6	72,05	24,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,61	-25,69	-25,92	12,15	62,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,24	5,78	6,92	14,85	34,63
EBITA, 5 ans CAGR %	12,49	5,77	6,86	14,68	33,85
EBIT, 5 ans CAGR %	12,49	5,77	6,86	14,68	33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,89	2,31	6,12	17,51	11,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,89	2,31	6,12	17,51	11,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,89	3,13	9,62	13,68	11,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,52	-15,08	-8,38	-8,54	-11,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	142,89	148,29	164,82	66,28	20,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	61,72	74,5	60,41	26,09	24,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,97	11,3	12,21	-1,82	11,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,28	21,91	28,11	42,21	25,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,09	6,23	20,5	144,22	53,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,09	6,23	20,5	144,22	53,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,03	3,38	7,37	11,66	30,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,05	-14,75	26,37	-10,46	70,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,93	-1,84	11,1	11,24	26,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,46	-3,95	8,54	10,67	27,36