Ratios Financiers OFS Capital Corporation
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OFS
US67103B1008
Fonds d'investissement à capital fixe
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,270 USD | -1,51 % |
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-6,57 % | -31,30 % |
| 01/05 | Transcript : OFS Capital Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 01, 2026 | |
| 30/04 | OFS Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,68 | 4,06 | 5 | 4,64 | 4,66 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,81 | 4,17 | 5,09 | 4,74 | 4,75 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 31,36 | -3,95 | -0,27 | 17,02 | -22,4 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 31,36 | -3,95 | -0,27 | 17,02 | -22,4 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 35,17 | 27,42 | 30,38 | 30,45 | 28,99 | |||||
Marge d’EBITDA % | 65,3 | 73,42 | 70,33 | 69,7 | 71,18 | |||||
Marge EBITA % | 65,3 | 73,42 | 70,33 | 69,7 | 71,01 | |||||
Marge d'EBIT % | 64,83 | 72,58 | 69,62 | 69,55 | 71,01 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 119,05 | -15,56 | -0,82 | 59,3 | -81,33 | |||||
Marge nette % | 119,05 | -15,56 | -0,82 | 59,3 | -81,33 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 119,05 | -15,56 | -0,82 | 59,3 | -81,33 | |||||
Marge nette normalisée % | 17,6 | 23,53 | 22,13 | 21,78 | 19,02 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,68 | 33,41 | 25,23 | 8,73 | 39,33 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 16,12 | 52,06 | 43,92 | 27,29 | 60,83 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 0,36 | 0,12 | 0,22 | 0,08 | 0,07 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,15 | 2,43 | 6,23 | 2,1 | 0,9 | |||||
Quick Ratio | 3,1 | 2,06 | 6,12 | 2,1 | 0,9 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,63 | 0,35 | 10,5 | 4,05 | 9,63 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1 k | 3,16 k | 1,68 k | 4,8 k | 5,3 k | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 169,24 | 183,87 | 185,02 | 143,22 | 176,67 | |||||
Dette totale / Capital total | 62,86 | 64,77 | 64,91 | 58,88 | 63,86 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 169,24 | 183,87 | 185,02 | 143,22 | 176,67 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 62,86 | 64,77 | 64,91 | 58,88 | 63,86 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 64,2 | 65,35 | 65,52 | 59,77 | 64,47 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,77 | 2,08 | 2,03 | 2 | 1,75 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,78 | 2,1 | 2,06 | 2,01 | 1,75 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,78 | 2,1 | 2,06 | 2,01 | 1,75 | |||||
Dette totale / EBITDA | 11,06 | 9,27 | 7,48 | 7,38 | 7,51 | |||||
Dette nette / EBITDA | 9,68 | 8,85 | 6,35 | 7,2 | 7,4 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 11,06 | 9,27 | 7,48 | 7,38 | 7,51 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 9,68 | 8,85 | 6,35 | 7,2 | 7,4 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 5,03 | 2,05 | 16,82 | -15,77 | -15,16 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 5,03 | 2,05 | 16,82 | -15,77 | -15,16 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -0,39 | 14,75 | 11,92 | -16,53 | -13,36 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -0,39 | 14,75 | 11,92 | -16,53 | -13,57 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -0,44 | 14,25 | 12,06 | -15,85 | -13,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,44 k | -113,34 | -93,87 | -6,22 k | -216,35 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 1,44 k | -113,34 | -93,87 | -6,22 k | -216,35 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 9,39 | 36,45 | 9,85 | -17,1 | -25,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,44 k | -113,34 | -93,86 | -6,22 k | -216,35 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 1,16 k | -86,55 | 0,68 | 397,11 | -93,48 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 17,62 | -8,49 | -9,77 | -8,87 | -19,02 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 28,51 | -11,45 | -10,01 | 6,31 | -28,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 28,18 | -11,45 | -10,21 | 6,31 | -28,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -114,89 | -124,53 | 2,67 k | -59,53 | 32,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -113,29 | -674 | -20,54 | -71,51 | 282,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -60,91 | 313,19 | -7,93 | -48,36 | 89,12 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 5,81 | 27,47 | 15,52 | 1,49 | -12,5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -4,64 | 3,53 | 9,19 | -0,8 | -15,47 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,64 | 3,53 | 9,19 | -0,8 | -15,47 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -5,77 | 6,91 | 13,32 | -3,35 | -14,96 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -5,77 | 6,91 | 13,32 | -3,35 | -15,06 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -5,84 | 6,65 | 13,15 | -2,89 | -14,63 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 143,98 | 43,3 | -90,96 | 93,63 | 743,61 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 143,98 | 43,3 | -90,96 | 93,63 | 743,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -16,08 | 22,17 | 22,43 | -4,57 | -21,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 143,53 | 43,18 | -90,95 | 93,77 | 743,62 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 121,08 | 30,25 | -63,2 | 123,72 | -43,05 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,83 | 3,74 | -9,14 | -9,33 | -14,1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 10,78 | 6,91 | -10,85 | -2,17 | -12,8 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 10,58 | 6,54 | -10,83 | -2,3 | -12,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -65,63 | -80,88 | 160,62 | 234,74 | -26,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -74,38 | 30,05 | 125,02 | -51,87 | 4,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -47,62 | 13,51 | 101,81 | -30,59 | -1,18 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -18,2 | 16,14 | 21,35 | 8,28 | -5,76 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 3,7 | -2,46 | 7,78 | 0,14 | -5,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,7 | -2,46 | 7,78 | 0,14 | -5,84 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 3,89 | 0,63 | 8,55 | 2,34 | -6,81 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 3,89 | 0,63 | 8,55 | 2,34 | -6,88 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 3,89 | 0,43 | 8,42 | 2,51 | -6,52 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 81,11 | -7,4 | -49,88 | -20,62 | 63,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 81,11 | -7,4 | -49,88 | -20,62 | 63,4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -9,89 | -1,32 | 17,92 | 7,51 | -12,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 80,82 | -7,52 | -49,89 | -20,59 | 63,47 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 80,42 | -13,04 | 19,54 | -12,35 | -31,14 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,83 | -1,09 | -0,97 | -9,05 | -12,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,57 | 2,96 | 0,86 | -5,45 | -11,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 5,2 | 2,69 | 0,64 | -5,45 | -11,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -50,84 | -69,28 | 0,39 | 40,08 | 145,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -60,08 | -5,83 | 14,27 | 13,87 | -3,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -32,56 | -3,3 | 8,3 | 28,69 | -3,06 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -12,54 | -5,16 | 15,93 | 14,33 | 0,85 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,96 | 7,84 | 5,86 | -1,8 | -2,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 8,96 | 7,84 | 5,86 | -1,8 | -2,2 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 9,69 | 10,34 | 7,57 | -0,98 | -1,55 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 9,69 | 10,34 | 7,57 | -0,98 | -1,59 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 9,75 | 10,28 | 7,5 | -0,91 | -1,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 32,68 | -0,83 | -45,39 | 24,38 | 55,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 32,68 | -0,83 | -45,39 | 24,38 | 55,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -1 | 2,94 | 1,86 | -2,63 | 0,14 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 24,33 | -2,38 | -45,43 | 24,32 | 55,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 56,03 | -4,24 | -4,47 | 26,9 | -11,14 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 13,28 | 7,79 | 1,25 | -4,47 | -6,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 7,58 | -0,56 | -1,25 | 0,82 | -4,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,22 | -0,85 | -1,53 | 0,66 | -4,97 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 1,2 | -22,7 | -4,2 | -20,14 | -11,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -31,11 | 13,89 | -6,51 | -26,48 | 10,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -7,01 | 16,99 | -0,07 | -14,15 | 4,68 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -7,72 | -3,13 | -0,3 | 0 | 6,71 |
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