Finances OFS Capital Corporation

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US67103B1008

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,590 ^USD	-0,28 %		-7,24 %	-24,58 %

31/07	Transcript : OFS Capital Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Jul 31, 2026
30/07	OFS Capital Corporation annonce le versement d'un dividende pour le troisième trimestre 2026, payable le 5 octobre 2026	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: OFS Capital Corporation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	47,76	48,74	56,94	47,96	40,69	28,93	28,04
Variation	-	2,05 %	16,82 %	-15,77 %	-15,16 %	-28,9 %	-3,07 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts payés ¹	-17,52	-17,02	-19,48	-16,65	-16,51	-13,55	-12,02
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	56,86	-7,586	-0,465	28,44	-33,09	-4,113	5,378
Variation	-	-113,34 %	93,87 %	6 216,56 %	-216,35 %	87,57 %	230,76 %
Date de publication	04/03/22	03/03/23	04/03/24	03/03/25	02/03/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	10,59	15,27	10,95	10,43	13,37	14	14,28	14,53	14,65	13,48	14,23	11,16	10,92	11,65	10,3	10,48	10,55	9,369	8,904	6,837	6,588	6,604	6,78	6,92	7,088	7,257
Variation	-	44,18 %	-28,3 %	-4,7 %	28,14 %	4,71 %	2,04 %	1,7 %	0,86 %	-7,97 %	5,56 %	-21,56 %	-2,21 %	6,69 %	-11,62 %	1,76 %	0,72 %	-11,2 %	-4,96 %	-23,21 %	-3,64 %	0,24 %	2,67 %	2,06 %	2,43 %	2,38 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-4,234	-4,215	-3,624	-3,943	-4,657	-4,801	-4,874	-5,011	-4,913	-4,684	-4,572	-4,117	-4,022	-3,937	-3,858	-3,842	-4,542	-4,267	-3,889	-	-2,98	-2,948	-2,898	-2,96	-3,044	-3,122
Résultat Avt. Impôt (EBT)	13,16	17,08	8,361	-8,824	-	2,434	3,806	-1,964	1,801	-4,109	-9,049	10,33	1,688	25,48	-7,287	-9,631	-5,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	29,77 %	-51,06 %	-205,54 %	-	-	56,37 %	-151,6 %	191,7 %	-328,15 %	-120,22 %	214,13 %	-83,66 %	1 409,18 %	-128,6 %	-32,17 %	44,69 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	13,16	17,08	8,361	-8,824	-9,558	2,434	3,806	-1,964	1,801	-4,109	-9,049	10,33	1,688	25,48	-7,287	-9,631	-5,327	-10,85	-11,59	5,567	0,919	0,989	1,253	1,315	1,372	1,438
Variation	-	29,77 %	-51,06 %	-205,54 %	-8,32 %	125,47 %	56,37 %	-151,6 %	191,7 %	-328,15 %	-120,22 %	214,13 %	-83,66 %	1 409,18 %	-128,6 %	-32,17 %	44,69 %	-103,64 %	-6,82 %	148,04 %	-83,49 %	7,62 %	26,69 %	4,95 %	4,33 %	4,81 %
Date de publication	05/11/21	04/03/22	06/05/22	05/08/22	04/11/22	03/03/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	04/03/24	02/05/24	01/08/24	31/10/24	03/03/25	01/05/25	31/07/25	30/10/25	02/03/26	30/04/26	30/07/26	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: OFS Capital Corporation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/03/22	03/03/23	04/03/24	03/03/25	02/03/26	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: OFS Capital Corporation

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAPEX ¹	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	9,627	-1,28	16,28	14,36	4,188	16
Variation	-	-113,29 %	1 372,36 %	-11,79 %	-70,84 %	282,14 %
Date de publication	05/03/21	04/03/22	03/03/23	05/03/24	04/03/25	03/03/26

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: OFS Capital Corporation

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge EBIT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	119,05 %	-15,56 %	-0,82 %	59,3 %	-81,33 %	-14,22 %	19,18 %
Marge FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-	-	-	-	-	-	-1,3 %	1,8 %
ROE	-	7,42 %	-	11,77 %	-	-	-3,7 %	5 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	8,67x	9,68x	8,85x	6,35x	7,2x	7,4x	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	28,2x	-235,8x	19,46x	17,71x	57,45x	13,39x	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	0,91	1,16	1,34	1,36	1,19	0,68	0,68
Variation	-	-	27,47 %	15,52 %	1,49 %	-12,5 %	-42,86 %	0 %
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	4,24	-0,57	-0,04	2,12	-	-	0,4
Variation	-	-	-113,44 %	92,98 %	5 400 %	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	-	13 419	13 393	13 398	13 398	13 398	13 398	13 398
Date de publication	-	04/03/22	03/03/23	04/03/24	03/03/25	02/03/26	-	-