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| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 2,73 M | 13,85 M | 5,97 M | 15,06 M | 7,09 M | |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | 8 M | 8,02 M | 1,29 M | 1 M | |
Total des liquidités et VMP | 2,73 M | 21,85 M | 13,98 M | 16,35 M | 8,09 M | |
Créances clients, total | 12,44 M | 19,95 M | 43,85 M | 19,97 M | 8,54 M | |
Autres créances | 778 k | 1,33 M | 1,63 M | 3,4 M | 1,66 M | |
Total des créances | 13,22 M | 21,28 M | 45,48 M | 23,36 M | 10,2 M | |
Stocks | 1,78 M | 5,32 M | 8,36 M | 10,42 M | 8,57 M | |
Dépenses payées d'avance | 94 k | 188 k | 187 k | 280 k | 255 k | |
Actifs d'impôts différés Courant | - | - | - | 731 k | 407 k | |
Autres actifs à court terme, total | 107 k | 683 k | 387 k | 272 k | 370 k | |
Total de l'actif circulant | 17,92 M | 49,33 M | 68,4 M | 51,42 M | 27,9 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 1,96 M | 2,77 M | 3,85 M | 6 M | 15,87 M | |
Amortissements cumulés | -831 k | -1,09 M | -1,56 M | -2,22 M | -2,29 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 1,13 M | 1,68 M | 2,29 M | 3,78 M | 13,58 M | |
Investissements à long terme | 968 k | 1,94 M | 4,2 M | 3,09 M | 2,76 M | |
Goodwill | 4,96 M | 4,96 M | 4,96 M | 4,96 M | - | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 428 k | 614 k | 724 k | 832 k | 4,97 M | |
Actifs d'impôts différés à long terme | 82 k | 146 k | 188 k | - | - | |
Charges différées à long terme | 3,13 M | 4,17 M | 4,68 M | 5,67 M | - | |
Autres actifs à long terme, total | - | 1 k | 2 k | - | 1 k | |
Total des actifs | 28,62 M | 62,83 M | 85,44 M | 69,75 M | 49,2 M | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 2,94 M | 6,21 M | 9,58 M | 4,96 M | 4,47 M | |
Charges à payer, total | 3,13 M | 5,03 M | 10,54 M | 7,71 M | 6,79 M | |
Emprunts à court terme | 1,95 M | 3,8 M | 10,16 M | 10,08 M | 10,14 M | |
Impôts sur le revenu à payer | - | - | 2,29 M | - | - | |
Total du passif circulant | 8,02 M | 15,04 M | 32,57 M | 22,75 M | 21,4 M | |
Dette à long terme | 9,41 M | 13,38 M | 11,86 M | 9,83 M | 17,08 M | |
Contrats de location à long terme | 502 k | 986 k | 1,44 M | 1,94 M | 1,4 M | |
Recettes non acquises Non courantes | 765 k | 4,05 M | 2,85 M | 1,76 M | 1,01 M | |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 101 k | 106 k | 78 k | 113 k | 41 k | |
Autres passifs non courants | 165 k | 179 k | 299 k | 645 k | 2,38 M | |
Total du passif | 18,96 M | 33,74 M | 49,09 M | 37,04 M | 43,31 M | |
Actions ordinaires, total | 6,46 M | 8,23 M | 8,26 M | 8,26 M | 8,26 M | |
Primes d'émissions d'actions | - | 15,58 M | 15,58 M | 15,58 M | 15,58 M | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 1,28 M | 2,2 M | 7,56 M | -3,62 M | -26,81 M | |
Résultat global et autres | 1,91 M | 3,08 M | 4,95 M | 12,48 M | 8,85 M | |
Total des fonds propres ordinaires | 9,65 M | 29,09 M | 36,35 M | 32,71 M | 5,89 M | |
Total des capitaux propres | 9,65 M | 29,09 M | 36,35 M | 32,71 M | 5,89 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 28,62 M | 62,83 M | 85,44 M | 69,75 M | 49,2 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 6,46 M | 8,23 M | 8,26 M | 8,24 M | 8,25 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 6,46 M | 8,23 M | 8,26 M | 8,19 M | 8,25 M | |
Actif net par action | 1,49 | 3,53 | 4,4 | 3,99 | 0,71 | |
Actif corporel net | 4,27 M | 23,52 M | 30,67 M | 26,92 M | 916 k | |
Actif corporel net par action | 0,66 | 2,86 | 3,71 | 3,29 | 0,11 | |
Total de la dette | 11,86 M | 18,16 M | 23,45 M | 21,85 M | 28,62 M | |
Dette nette | 9,13 M | -3,69 M | 9,47 M | 5,5 M | 20,52 M | |
Dette relative aux contrats de location | 9,72 M | 13,19 M | 24,38 M | - | 23,97 M | |
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 195 k | 213 k | 221 k | 228 k | 236 k | |
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Stocks - matières premières, total | 1,8 M | 4,81 M | 8,17 M | 9,73 M | 8,62 M | |
Stocks - travaux en cours, total | 193 k | 759 k | 490 k | 787 k | 608 k | |
Terres possédées | - | - | 7 k | 7 k | 1,65 M | |
Machines, total | 1,87 M | 2,67 M | 1,74 M | 2,06 M | 1,85 M | |
Employés à temps plein | 131 | 153 | 210 | 237 | 204 | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 22 k | 28 k | 78 k | 147 k | 172 k | |
Backlog de commande | - | 45 M | 37,5 M | 23,9 M | 13,4 M |
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