Flux de Trésorerie Omega Interactive Technologies Limited

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34,40 ^INR	+4,97 %		+15,40 %	-16,23 %

29/07	Omega Interactive Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Omega Interactive Technologies Limited annonce des démissions au sein de son conseil d'administration, effectives au 29 juillet 2026	CI

b0a7138624892e280.MBNroxT6B81GIHA2BMXrt7F3_RQJo8JTklt6FtH3GX8.dScJlVm8TYwDYjxfNKaO2vAwiS1KzLYi1ylCdZiHWBtxfSSUbrs3rBxuRA

Données Financières Publiées: OMEGA INTERACTIVE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,36 M	1,66 M	1,91 M	900 k	205 k
Total Chiffre d'affaires	1,36 M	1,66 M	1,91 M	900 k	205 k
Coût des marchandises vendues, total	1,21 M	1,48 M	1,06 M	530 k	667 k
Résultat Brut	147 k	174 k	848 k	370 k	-462 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,46 k	36,52 k	23,52 k	366 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	523 k	571 k	589 k	1,28 M	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	562 k	608 k	613 k	1,64 M	1,86 M
Résultat d'Exploitation	-415 k	-434 k	235 k	-1,27 M	-2,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-135 k	-7,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	532 k	560 k	526 k	531 k	25,55 M
Charges d'intérêt nettes	532 k	560 k	526 k	396 k	18,21 M
Autres produits non opérationnels	-	10	-	-2 k	-
EBT, hors éléments non courants	117 k	126 k	762 k	-880 k	15,89 M
EBT, elements non courants inclus	117 k	126 k	762 k	-880 k	15,89 M
Charge d'impôt	29,3 k	31,7 k	192 k	-	4 M
Résultat des activités poursuivies	87,21 k	94,06 k	570 k	-880 k	11,89 M
Résultat net part du groupe	87,21 k	94,06 k	570 k	-880 k	11,89 M
Résultat net	87,21 k	94,06 k	570 k	-880 k	11,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87,21 k	94,06 k	570 k	-880 k	11,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87,21 k	94,06 k	570 k	-880 k	11,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,11	-0,18	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,11	-0,18	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	15,84 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,11	-0,18	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,11	-0,18	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	15,84 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,1	-0,11	0,63
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,1	-0,11	0,63
Éléments supplémentaires
EBITA	-415 k	-434 k	235 k	-1,27 M	-2,33 M
EBIT	-415 k	-434 k	235 k	-1,27 M	-2,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,9 M	2,22 M	2,43 M	1,43 M	25,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,15	25,21	25,21	-	25,17
Total des impôts courants	29,3 k	31,7 k	192 k	-	4 M
Résultat net normalisé	72,82 k	78,6 k	476 k	-550 k	9,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38,46 k	36,52 k	23,52 k	-	-
Dépense de marketing	38,46 k	36,52 k	23,52 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	366 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	435 k	857 k	1,87 M	70,82 M	194 k
Total des liquidités et VMP	435 k	857 k	1,87 M	70,82 M	194 k
Créances clients, total	-	-	784 k	1,48 M	-
Autres créances	482 k	42,81 k	113 k	-	-
Notes à recevoir	4 k	20 k	-	208 M	323 M
Total des créances	486 k	62,81 k	897 k	209 M	323 M
Dépenses payées d'avance	-	-	4,12 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	143 k	15,2 M
Total de l'actif circulant	920 k	919 k	2,78 M	280 M	338 M
Prêts à long terme	7 M	7 M	6 M	6 M	-
Autres actifs à long terme, total	130 k	183 k	-	-	-
Total des actifs	8,05 M	8,1 M	8,78 M	286 M	338 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	54,3 k	11,78 k	13,18 k	9 k	487 k
Emprunts à court terme	-	-	-	141 M	98,08 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	102 k	192 k	4,61 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	12,67 M
Total du passif circulant	54,3 k	11,78 k	116 k	141 M	116 M
Total du passif	54,3 k	11,78 k	116 k	141 M	116 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	5 M	15,99 M
Primes d'émissions d'actions	640 k	640 k	640 k	640 k	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,36 M	2,45 M	3,02 M	2,14 M	14,03 M
Résultat global et autres	-	-	-	137 M	62,24 M
Total des fonds propres ordinaires	8 M	8,09 M	8,66 M	145 M	223 M
Total des capitaux propres	8 M	8,09 M	8,66 M	145 M	223 M
Total du passif et des capitaux propres	8,05 M	8,1 M	8,78 M	286 M	338 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	15,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	15,99 M
Actif net par action	1,6	1,62	1,73	29,01	13,92
Actif corporel net	8 M	8,09 M	8,66 M	145 M	223 M
Actif corporel net par action	1,6	1,62	1,73	29,01	13,92
Total de la dette	0	0	0	141 M	98,08 M
Dette nette	-435 k	-857 k	-1,87 M	70,06 M	97,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,93 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	8	4	4	4	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	87,21 k	94,06 k	570 k	-880 k	11,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-449 k	-612 k	-412 k	-394 k	-14,01 M
Variation des créances	-	-	-784 k	-695 k	1,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,81 k	-58,53 k	110 k	-208 M	-111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-353 k	-577 k	-517 k	-210 M	-112 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	43,6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-750 k	-	1,02 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	595 k	999 k	515 k	531 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-155 k	999 k	1,53 M	531 k	43,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	141 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	141 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-24,79 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-24,79 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	93,55 M	65,68 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	234 M	40,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-508 k	422 k	1,02 M	25,35 M	-27,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	135 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-42,45 k	84,09 k	89,58 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-176 k	109 k	-588 k	-209 M	-117 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-176 k	109 k	-588 k	-209 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-83,34 k	-380 k	734 k	208 M	111 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	141 M	-24,79 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,24	-3,36	1,74	-0,54	-0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,26	-3,37	1,75	-0,54	-0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,1	1,17	6,8	-1,14	6,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,1	1,17	6,8	-1,14	6,47
Analyse des marges
Marge brute %	10,79	10,49	44,43	41,11	-225,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,83	2,2	1,23	40,67	-
Marge EBITA %	-30,51	-26,22	12,32	-141,56	-1,13 k
Marge d'EBIT %	-30,51	-26,22	12,32	-141,56	-1,13 k
Marge des activités poursuivies %	6,41	5,68	29,85	-97,78	5,8 k
Marge nette %	6,41	5,68	29,85	-97,78	5,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	6,41	5,68	29,85	-97,78	5,8 k
Marge nette normalisée %	5,35	4,75	24,94	-61,11	4,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,94	6,57	-30,8	-23,25 k	-57,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,94	6,57	-30,8	-23,24 k	-55,05 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,21	0,23	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,8	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,95	78,04	24,02	1,99	2,92
Quick Ratio	16,87	76,34	23,98	0,51	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,5	-48,97	-4,47	-1,49	-0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	460,14	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	97,12	44,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	49,27	30,58
Dette totale / Total de l'actif	0,67	0,15	1,32	49,31	34,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-9,44	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,55	21,76	15,2	-52,83	-77,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,66	18,35	388,03	-56,37	-224,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,09	4,64	-154,13	-635,29	82,57
EBIT, 1 an Croissance %	-20,09	4,64	-154,13	-635,29	82,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,29	7,85	505,52	-254,93	-1,45 k
Résultat net, Croissance 1 an	18,29	7,85	505,52	-254,93	-1,45 k
Résultat net normalisé sur 1 an	18,29	7,94	505,52	-215,64	-1,91 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,29	10,66	505,52	-254,93	-526,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	88,65	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,95	0,64	8,31	3,16 k	18,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,1	1,18	7,04	1,58 k	53,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,1	1,18	7,04	1,58 k	53,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,04	63,51	-10,38	40,37 k	-46,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,22	-161,79	-640,25	35,59 k	-43,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,22	-161,79	-640,25	35,58 k	-46,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,19	18,43	-26,29	-67,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,64	-34,42	140,33	45,95	-26,19
EBITA, 2 ans CAGR %	4,52	-8,56	-24,74	71,28	212,62
EBIT, 2 ans CAGR %	4,52	-8,56	-24,74	71,28	212,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,7	12,95	155,55	205,87	357,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,7	12,95	155,55	205,87	357,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,12	13	155,65	164,53	356,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,53	12,95	158,85	205,87	156,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,31	0,79	4,4	494,3	521,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,02	1,14	4,07	323,45	407,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,02	1,14	4,07	323,45	407,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,3	-26,59	21,06	1,81 k	1,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8	-60,09	82,7	4,29 k	1,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8	-60,09	82,7	4,29 k	1,29 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,91	-	4,96	-12,86	-50,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,18	-3,33	28,04	36,1	38,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,89	4,56	-23,22	45,34	74,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,89	4,56	-23,22	45,34	74,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,1	-22,81	97,68	116,09	401,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,1	-22,81	97,68	116,09	401,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,37	-23,12	97,74	96,2	401,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,35	-22,81	97,68	117,95	241,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,6	-0,67	3,24	228,8	246,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,57	1,07	3,07	162,76	201,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,57	1,07	3,07	162,76	201,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,72	28,79	-21,54	740,69	478,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,79	-10,35	-4,89	959,27	925,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,79	-10,34	-4,89	959,13	912,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,33	20,38	24,03	-	-34,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,34	17,02	27,74	13,98	2,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,49	-3,43	-11,23	27,38	34,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,49	-3,43	-11,23	27,38	34,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,63	-0,17	55,03	33,89	176,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,63	-0,17	55,03	33,89	176,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,47	1,7	31,69	26,03	176,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,1	-0,17	54,36	33,89	119,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,31	-1,69	2,1	103,17	111,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,02	1,01	2,56	79,27	94,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,02	1,01	2,56	79,27	94,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,51	-2,65	-6,09	278,44	153,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,02	-23,07	7,27	324,98	179,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,02	-23,07	7,27	324,95	177,73