Flux de Trésorerie Oneclick Logistics India Limited

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INE0OPS01011

Frêt aérien et logistique

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:09 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
400,15 ^INR	-3,35 %		-4,50 %	+29,08 %

30/05	Oneclick Logistics India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Oneclick Logistics India Limited : Résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ONECLICK LOGISTICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	117 M	287 M	449 M
Total Chiffre d'affaires	117 M	287 M	449 M
Coût des marchandises vendues, total	102 M	263 M	396 M
Résultat Brut	14,79 M	24,57 M	53,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,3 M	10,51 M	15,1 M
Provision pour créances douteuses	5,89 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	45 k	1,03 M	2,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,52 M	3,91 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	15,46 M	23,65 M
Résultat d'Exploitation	8,07 M	9,12 M	29,64 M
Intérêts payés, total	-	-627 k	-752 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	293 k	7 k
Charges d'intérêt nettes	-	-334 k	-745 k
Gains (pertes) de change	747 k	581 k	734 k
Autres produits non opérationnels	-	-318 k	-1,33 M
EBT, hors éléments non courants	8,82 M	9,04 M	28,31 M
EBT, elements non courants inclus	8,82 M	9,04 M	28,31 M
Charge d'impôt	3,02 M	2,5 M	7,09 M
Résultat des activités poursuivies	5,8 M	6,55 M	21,22 M
Résultat net part du groupe	5,8 M	6,55 M	21,22 M
Résultat net	5,8 M	6,55 M	21,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,8 M	6,55 M	21,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,8 M	6,55 M	21,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,22	2,12	5,89
BPA de base - Activités poursuivies	12,22	2,12	5,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	475 k	3,09 M	3,6 M
Bénéfice net par action - dilué	12,21	2,12	5,89
BPA dilué - Activités poursuivies	12,21	2,12	5,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	475 k	3,09 M	3,6 M
BPA de base normalisé	11,61	1,83	4,91
BPA dilué normalisé	11,61	1,83	4,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,12 M	10,15 M	32,29 M
EBITA	8,07 M	9,12 M	29,64 M
EBIT	8,07 M	9,12 M	29,64 M
EBITDAR	2,8 M	10,49 M	32,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	125 M	288 M	450 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,18	27,58	25,06
Total des impôts courants	3,38 M	2,31 M	7,05 M
Total des impôts différés	-363 k	238 k	40 k
Résultat net normalisé	5,51 M	5,65 M	17,69 M
Provisions de pension	489 k	176 k	42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	59 k
Dépense de marketing	-	-	59 k
Charges locatives nettes, total	92 k	341 k	250 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	82,28 k	81,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	259 k	168 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	101 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,45 M	26,77 M	24,92 M
Total des liquidités et VMP	8,45 M	26,77 M	24,92 M
Créances clients, total	56,27 M	70,94 M	95,81 M
Autres créances	-	155 k	2 k
Notes à recevoir	147 k	22 k	7 k
Total des créances	56,42 M	71,12 M	95,82 M
Dépenses payées d'avance	1,28 M	2,79 M	7,72 M
Autres actifs à court terme, total	6,5 M	16,37 M	11,47 M
Total de l'actif circulant	72,66 M	117 M	140 M
Immobilisations corporelles brutes	460 k	28,92 M	30,09 M
Amortissements cumulés	-15 k	-1,05 M	-3,73 M
Immobilisations corporelles nettes	445 k	27,87 M	26,36 M
Investissements à long terme	-	-	2,5 M
Goodwill	-	-	672 k
Actifs d'impôts différés à long terme	432 k	194 k	155 k
Autres actifs à long terme, total	16,54 M	26,35 M	25,16 M
Total des actifs	90,07 M	171 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,96 M	18,88 M	27,89 M
Charges à payer, total	9,04 M	8,14 M	9,74 M
Emprunts à court terme	10,33 M	9,43 M	10,78 M
Impôts sur le revenu à payer	11,48 M	784 k	1,11 M
Autres passifs à court terme	4,34 M	946 k	635 k
Total du passif circulant	52,15 M	38,18 M	50,15 M
Dette à long terme	8,86 M	12,96 M	3,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,05 M	1,67 M	2,42 M
Total du passif	62,05 M	52,82 M	56,2 M
Actions ordinaires, total	100 k	36,04 M	36,04 M
Primes d'émissions d'actions	-	74,12 M	73,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,94 M	8,48 M	29,73 M
Résultat global et autres	25,98 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	28,02 M	119 M	139 M
Intérêts minoritaires	-	-	-630 k
Total des capitaux propres	28,02 M	119 M	139 M
Total du passif et des capitaux propres	90,07 M	171 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,6 M	3,6 M	3,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	475 k	3,6 M	3,6 M
Actif net par action	58,99	32,92	38,62
Actif corporel net	28,02 M	119 M	139 M
Actif corporel net par action	58,99	32,92	38,44
Total de la dette	19,19 M	22,39 M	14,41 M
Dette nette	10,73 M	-4,38 M	-10,51 M
Dette relative aux PBO non financés	-	2,07 M	2,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,73 M	2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-630 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	16,74 M
Machines, total	460 k	28,92 M	13,35 M
Employés à temps plein	20	25	26

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	5,8 M	6,55 M	21,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	45 k	1,03 M	2,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	45 k	1,03 M	2,64 M
Autres activités d'exploitation, total	474 k	-10,13 M	2,09 M
Variation des créances	1 M	-14,38 M	-22,06 M
Variation des dettes fournisseurs	-30,27 M	2,07 M	4,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25,33 M	-14,1 M	5,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,38 M	-28,96 M	14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,59 M	-39,24 M	-1,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,3 M	3,59 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,59 M	-45,54 M	2,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-905 k	-180 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,34 M
Total de la dette remboursée	-	-905 k	-9,52 M
Émission d'actions ordinaires	300 k	99,08 M	-
Autres activités de financement, total	-	-11,66 M	-2,78 M
Flux de trésorerie de financement	300 k	86,52 M	-12,3 M
Variation nette de la trésorerie	-4,91 M	12,02 M	4,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,36 M	12,96 M	7,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,11 M	-72,03 M	5,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,11 M	-71,64 M	5,86 M
Variation du fonds de roulement net	4,61 M	39,14 M	14,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-905 k	-9,52 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,31	4,36	10,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	13	6,05	12,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,26	8,93	16,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,26	8,93	16,46
Analyse des marges
Marge brute %	12,68	8,55	11,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,55	3,66	3,36
Marge d’EBITDA %	6,96	3,53	7,19
Marge EBITA %	6,92	3,17	6,6
Marge d'EBIT %	6,92	3,17	6,6
Marge des activités poursuivies %	4,98	2,28	4,72
Marge nette %	4,98	2,28	4,72
Net Avail. Pour la marge commune %	4,98	2,28	4,72
Marge nette normalisée %	4,73	1,97	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,1	-25,08	1,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,1	-24,94	1,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	2,2	2,45
Rotation des actifs corporels	303,39	20,29	16,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,76	4,52	5,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	3,07	2,79
Quick Ratio	1,24	2,56	2,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,76	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	207,52	81,04	67,78
Délais de paiement des fournisseurs	117,61	24,97	21,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,48	18,87	10,4
Dette totale / Capital total	40,64	15,87	9,42
Dette à long terme / Capitaux propres	31,6	10,93	2,62
Dette à long terme / Capital total	18,76	9,19	2,37
Dette totale / Total de l'actif	68,89	30,8	28,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	14,54	39,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	16,19	42,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-46,39	41,34
Dette totale / EBITDA	2,36	2,21	0,45
Dette nette / EBITDA	1,32	-0,43	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	36,54	-0,77	0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,45	0,15	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-66,81	146,24	56,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,59	66,15	116,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,12	23,08	218,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,18	11,14	225,2
EBIT, 1 an Croissance %	-60,18	11,14	225,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,24	12,83	223,89
Résultat net, Croissance 1 an	-55,24	12,83	223,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,76	2,55	212,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	145,07	-82,64	177,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,32	26,07	35,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,35	6,16 k	-5,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,74	90,37	13,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,39	323,47	16,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,39	323,47	17,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,31 k	-148,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	416,77	-96,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	921,12	-107,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	918,54	-108,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,31	-9,59	96,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,47	-18,06	89,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,39	-29,39	97,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,56	-32,95	90,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,56	-32,95	90,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,5	-28,93	91,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,5	-28,93	91,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,94	-32,64	79,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-34,77	-30,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,63	-3,62	30,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	321,9	827,5	669,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,66	31,08	47,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,9	111,26	122,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,9	111,26	122,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	142,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,01	29,29	8,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,8	1,66	13,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,98	-13,77	16,62
EBITA, 3 ans CAGR %	16,92	-16,78	13,5
EBIT, 3 ans CAGR %	16,92	-16,78	13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,19	-13,68	17,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,19	-13,68	17,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,97	-16,71	12,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	5,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,89	19,01	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,09	936,91	333,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,36	51,88	24,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,4	85,63	73,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,4	85,63	73,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	34,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	44,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	42,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	42,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	45,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	42,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	20,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	270,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	34,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	84,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	84,32