Bilan OpenWork Inc.

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5139

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 03:02:31 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
897,00 ^JPY	+1,13 %		+0,11 %	-14,98 %

13/11/24	OpenWork Inc. (TSE:5139) annonce un rachat d'actions pour 900.000 actions, représentant 4,22% pour 550 millions ¥.	CI
13/11/24	OpenWork Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: OPENWORK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,54 Md	2,04 Md	2,92 Md	3,54 Md	4,65 Md
Total Chiffre d'affaires	1,54 Md	2,04 Md	2,92 Md	3,54 Md	4,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,21 Md	-	-	-	-
Résultat Brut	324 M	2,04 Md	2,92 Md	3,54 Md	4,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,42 Md	2,06 Md	2,5 Md	3,44 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	6 M	8 M	14 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	1,42 Md	2,07 Md	2,52 Md	3,45 Md
Résultat d'Exploitation	324 M	612 M	856 M	1,03 Md	1,2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	9 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	9 M
Autres produits non opérationnels	-	-23 M	-4 M	-1 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	324 M	589 M	852 M	1,03 Md	1,2 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	324 M	589 M	852 M	1,03 Md	1,2 Md
Charge d'impôt	92 M	186 M	239 M	269 M	362 M
Résultat des activités poursuivies	232 M	403 M	613 M	757 M	837 M
Résultat net part du groupe	232 M	403 M	613 M	757 M	837 M
Résultat net	232 M	403 M	613 M	757 M	837 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	232 M	403 M	613 M	757 M	837 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	232 M	403 M	613 M	757 M	837 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	50	86,42	28,87	35,55	40,21
BPA de base - Activités poursuivies	50	86,42	28,87	35,55	40,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,64 M	4,66 M	21,23 M	21,29 M	20,81 M
Bénéfice net par action - dilué	50	85,42	28,64	35,54	39,97
BPA dilué - Activités poursuivies	50	85,42	28,64	35,54	39,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,64 M	4,72 M	21,4 M	21,3 M	20,94 M
BPA de base normalisé	43,64	78,94	25,08	30,12	36,06
BPA dilué normalisé	43,64	78,03	24,88	30,11	35,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	618 M	864 M	1,04 Md	1,22 Md
EBITA	324 M	612 M	856 M	1,03 Md	1,2 Md
EBIT	324 M	612 M	856 M	1,03 Md	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,4	31,58	28,05	26,22	30,19
Résultat net normalisé	202 M	368 M	532 M	641 M	751 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	287 M	634 M	700 M	1,08 Md
Dépense de marketing	-	287 M	634 M	700 M	1,08 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 Md	4,8 Md	5,95 Md	6,62 Md	7,63 Md
Total des liquidités et VMP	2,81 Md	4,8 Md	5,95 Md	6,62 Md	7,63 Md
Créances clients, total	141 M	202 M	253 M	323 M	437 M
Total des créances	141 M	202 M	253 M	323 M	437 M
Dépenses payées d'avance	9 M	11 M	21 M	59 M	97 M
Autres actifs à court terme, total	5 M	5 M	3 M	44 M	16 M
Total de l'actif circulant	2,97 Md	5,02 Md	6,23 Md	7,05 Md	8,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	11 M	12 M	22 M	28 M	26 M
Investissements à long terme	16 M	16 M	36 M	57 M	36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	63 M	86 M	99 M	110 M	160 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,06 Md	5,13 Md	6,39 Md	7,24 Md	8,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	3 M	7 M
Charges à payer, total	41 M	73 M	95 M	68 M	100 M
Impôts sur le revenu à payer	159 M	276 M	394 M	464 M	722 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	41 M	111 M	176 M	248 M	709 M
Total du passif circulant	250 M	461 M	665 M	783 M	1,54 Md
Autres passifs non courants	1 M	1 M	-	-	-
Total du passif	251 M	462 M	665 M	783 M	1,54 Md
Actions ordinaires, total	649 M	1,38 Md	1,64 Md	1,65 Md	1,65 Md
Primes d'émissions d'actions	629 M	1,36 Md	1,62 Md	1,63 Md	1,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,53 Md	1,93 Md	2,55 Md	3,29 Md	4,12 Md
Actions détenues en propre	-	-	-94 M	-105 M	-527 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,81 Md	4,67 Md	5,72 Md	6,46 Md	6,87 Md
Total des capitaux propres	2,81 Md	4,67 Md	5,72 Md	6,46 Md	6,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,06 Md	5,13 Md	6,39 Md	7,24 Md	8,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	4,73 M	69,01 M	21,31 M	20,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,64 M	4,73 M	69,01 M	21,31 M	20,72 M
Actif net par action	605,6	985,97	82,94	303,09	331,53
Actif corporel net	2,81 Md	4,67 Md	5,72 Md	6,46 Md	6,87 Md
Actif corporel net par action	605,6	985,97	82,94	303,09	331,53
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,81 Md	-4,8 Md	-5,95 Md	-6,62 Md	-7,63 Md
Employés à temps plein	-	81	100	126	148

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	589 M	853 M	1,03 Md	1,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	6 M	8 M	14 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	6 M	8 M	14 M	16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-98 M	-266 M	-275 M	-292 M
Variation des créances	-	-60 M	-50 M	-70 M	-114 M
Variation des dettes fournisseurs	-	29 M	148 M	79 M	147 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	88 M	62 M	32 M	466 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	554 M	755 M	807 M	1,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6 M	-20 M	-20 M	-13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-14 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-6 M	-34 M	-20 M	-3,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,45 Md	536 M	10 M	24 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-94 M	-94 M	-458 M
Autres activités de financement, total	-	-19 M	-8 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,44 Md	434 M	-84 M	-434 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,98 Md	1,16 Md	703 M	-2,02 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	100 M	267 M	274 M	291 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	530 M	668 M	605 M	1,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	530 M	668 M	605 M	1,38 Md
Variation du fonds de roulement net	34 M	-148 M	-145 M	31 M	-631 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,85	9,34	9,29	9,42	9,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,52	10,23	10,3	10,54	11,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,61	10,78	11,8	12,43	12,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,61	10,78	11,8	12,43	12,56
Analyse des marges
Marge brute %	21,11	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	69,66	70,43	70,61	73,89
Marge d’EBITDA %	-	30,34	29,57	29,39	26,11
Marge EBITA %	21,11	30,04	29,3	28,99	25,77
Marge d'EBIT %	21,11	30,04	29,3	28,99	25,77
Marge des activités poursuivies %	15,11	19,78	20,98	21,37	17,99
Marge nette %	15,11	19,78	20,98	21,37	17,99
Net Avail. Pour la marge commune %	15,11	19,78	20,98	21,37	17,99
Marge nette normalisée %	13,19	18,07	18,22	18,1	16,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	26,04	22,86	17,08	29,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	26,04	22,86	17,08	29,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,5	0,51	0,52	0,59
Rotation des actifs corporels	139,55	177,13	171,88	141,68	172,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,81	11,88	12,84	12,3	12,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,88	10,88	9,37	9	5,32
Quick Ratio	11,82	10,84	9,33	8,87	5,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,2	1,14	1,03	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,91	30,73	28,42	29,76	29,81
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,2	9,01	10,41	10,81	18,3
Dette nette / EBITDA	-	-7,76	-6,89	-6,36	-6,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-7,84	-7,05	-6,48	-6,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,14	32,7	43,45	21,22	31,37
Résultat brut, Croissance 1 an	36,71	528,7	43,45	21,22	31,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	39,81	20,49	16,71
EBITA, 1 an Croissance en %	36,71	88,89	39,87	19,98	16,75
EBIT, 1 an Croissance %	36,71	88,89	39,87	19,98	16,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,76	73,71	52,11	23,49	10,57
Résultat net, Croissance 1 an	39,76	73,71	52,11	23,49	10,57
Résultat net normalisé sur 1 an	36,13	81,79	44,65	20,42	17,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,89	70,84	-66,47	24,09	12,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,49	43,26	25,25	27,67	35,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	9,09	83,33	27,27	-7,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,37	67,56	24,57	13,37	16,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	9	66,09	22,65	12,86	6,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9	66,09	22,65	12,86	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	36,28	6,89	76,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	233,33	0	-35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	25,92	-9,45	128,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,92	-9,45	128,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	18,12	37,97	31,86	26,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	193,17	200,31	31,86	26,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,79	18,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	60,69	62,54	29,54	18,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	60,69	62,54	29,54	18,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	55,81	62,55	37,06	16,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	55,81	62,55	37,06	16,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	57,31	62,16	31,98	18,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	54,04	-24,32	-35,5	18,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	30,29	33,95	26,45	31,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	4,45	41,42	52,75	8,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	34,13	44,47	18,83	14,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	34,55	42,72	17,65	9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,55	42,72	17,65	9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,69	37,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	82,57	-19,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,78	43,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,78	43,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,02	32,14	31,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	131,02	121,94	31,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	25,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,43	46,9	25,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,43	46,9	25,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	54,57	48,32	27,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,57	48,32	27,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	52,98	46,85	26,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-7,34	-10,76	-22,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	28,59	31,82	29,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	36,54	29,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,86	33,26	17,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,46	31,98	13,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,46	31,98	13,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	37,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	37,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,65